Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan ,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia r. w dniu roku wydano zlecenie dla ZUK na wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Pilica etap II. Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu r. Wydatki na realizację ww. zadania dotyczą: - ogłoszenie prasowe 438,- - wykonanie sieci wodociągowej ,- - nadzór inwestorski 3.321,- sieć wodociągową przekazano w użytkowanie ZUK Warka. 2. Modernizacja sieci wodociągowej azbestowej Plan ,- W trakcie roku budżetowego 2003 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce wprowadzono zmianę zapisu zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji Podgórzyce na modernizację sieci wodociągowej azbestowej. Zadanie inwestycyjne pozostało uchwałą Rady Miejskiej w Warce przeniesione na subkonto wydatków niewygasających w kwocie ,-. Ze względu na bardzo duży zakres modernizacji zabezpieczono również środki finansowe na realizację w budżecie gminy 2004 kwotę ,- zł. Po uwzględnieniu zabezpieczenia finansowego przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1. Modernizacja dróg na terenie gminy budowa ul. Pułaskiego Plan ,- 1

2 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe w kwocie ,- przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających. 2. Budowa ul. Mickiewicza wraz z opracowaniem projektu Plan ,- Zadanie finansowo zostało rozliczone dnia r. Wydatki dotyczą: - opracowanie projektu budowy ul. Mickiewicza 3.660,- - ogłoszenie prasowe o przetargu 787,- - budowa ulicy odchodzącej od Mickiewicza ,- 3. Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy - droga Nr Warka Kępa Niemojewska - droga Nr Dębnowola Ostrołęka Plan ,- w tym środki własne gminy ,- dotacje ze Starostwa Powiatowego Grójec ,- Zgodnie z podpisanym porozumieniem gmina Warka współfinansowała zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy wspólnie ze Starostwem Powiatowym Grójec. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem spisano umowy na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych tj. - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr w ciągu komunikacyjnym Dębnowola Ostrołęka na odcinku Dębnowola Klonowa Wola na kwotę ,10 + VAT7% - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr na odcinku Warka Kępa Niemojewska w ciągu komunikacyjnym Warka Kępa Niemojewska Boże na kwotę ,84 + VAT7%. Ww. zadania zostały wykonane w terminie i rozliczone finansowo dnia r. Wydatki zrealizowanych inwestycji dotyczą: - remont nawierzchni drogi powiatowej Warka Kępa Niemojewska ,43 - remont nawierzchni drogi powiatowej Dębnowola Ostrołęka ,45 - nadzór inwestorski 2.684,00 2

3 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1. Modernizacja systemów grzewczych pracujących na potrzeby budynków mieszkalnych Oś. Wysockiego, Fabryczna i Pułaskiego. Plan ,- W tym: - środki własne gminy ,- - pożyczka z WFOŚiGW Warszawa ,- Zgodnie z podpisanym protokołem odbioru zadanie zostało wykonane w terminie do dnia r. Protokolarnie przekazano kotłowni w użytkowanie ZUK Warka. Zadanie zostało rozliczone finansowo na kwotę ,-. Zgodnie z podpisaną umową wypłacono firmie POLTERM za wykonanie inwestycji kwotę ,- nadzór inwestorski ,- 2. Opracowanie projektu budynku socjalnego i komunalnego przy ul. Manczarskiego Plan ,- Wydatki w 2003 r. dotyczą opłat za ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budynków w kwocie 1.454,- zł. Kwotę ,- przeniesiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na subkonto wydatków niewygasająych. 3. Modernizacja kotłowni budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej Wstępnie przewidziano koszty modernizacji na kwotę ,- w tym: środki własne ,- pożyczka WFOŚiGW Warszawa ,- Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie ww. zadania koszt określono na ,- w tym: środki własne gminy ,- pożyczka z WFOŚiGW Warszawa ,- Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu 31 grudnia 2003 r. na ogólna kwotę ,40 zł. Wydatki dotyczą: - wykonania modernizacji kotłowni ,00 - nadzór inwestorski 4.111,40 kotłownie przekazano w użytkowanie do ZUK Warka. 3

4 4. Modernizacja kotłowni przy ul. Polnej. Plan ,- w tym: środki własne gminy ,- pożyczka z WFOŚiGW Warszawa ,- Po rozstrzygnięciu przetargu koszt realizacji zadania określono na kwotę ,- zł w tym: środki własne gminy ,- pożyczka z WFOŚiGW Warszawa ,- Zgodnie z podpisaną umową na wykonanie modernizacji kotłowni termin zakończenia zadania określono na dzień r. Zadnie zostało wykonane po terminie. Wykonawcy naliczono kary za nieterminowe wykonanie zadania (39 dni). Wydatki w 2003 roku wynoszą ,- zł i dotyczą - opłat za ogłoszenie przetargowe 3.670,- - rachunek za modernizację kotłowni ,- Pożyczka, która była wprowadzona do budżetu 2003 na realizację ww. zadania nie została przekazana przez WFOŚiGW w Warszawie w 2003 roku. Ponieważ wprowadzono do budżetu w 2004 roku. Natomiast środki własne gminy pozostające do sfinansowania zadania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zostały przekazane na subkonto wydatków niewygasających w kwocie ,- zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 1. Zakup komputerów oraz zakup kasy fiskalnej na targowicę Plan ,- Wydatki w tym dziale dotyczą: - zakup dwóch komputerów Laptop ,- - zakup kasy biletowej 1.351,- - zakup sprzętu komputerowego (3 komputery, 3 monitory, drukarka, CD-RW DVD USB 1 szt.) ,- środki finansowe w kwocie ,- przekazano uchwałą Rady Miejskiej na subkonto wydatków niewygasająych. 2. Opracowanie projektu rozbudowy Urzędu Miejskiego Plan ,- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce środki finansowe w kwocie ,- zostały przekazane na subkonto wydatków niewygasająych. 4

5 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. Zakup samochodu dla Komisariatu Policji Warka Plan ,- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i podpisanym porozumieniem z Wojewódzką Komendą Policji w Radomiu przekazano środki finansowe w kwocie ,- na zakup samochodu. Dla Komisariatu Policji w Warce zakupiono samochód służbowy marki Palio Weeknd o wartości ,80 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Budowa sali gimnastycznej z rozbudową łącznika do gimnazjum plan ,- w tym: środki własne gminy ,- dotacje UKFiS ,- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem została zakończona i przekazane w Użytkowanie. Ogółem wydatki zrealizowane w 2003 r. w kwocie ,- dotyczą: - budowa sali gimnastycznej wraz z nadzorem inwestycyjnym ,- - wykonanie projektu łącznika sali gimnastycznej 6.100,- - wykonanie łącznika sali gimnastycznej ,- - nadzór inwestorski wykonania łącznika 2.500,- 2. Modernizacja kotłowni przy PSP Ostrołęka Plan ,- w tym: środki własne gminy ,- pożyczka z WFOŚiGW Warszawa ,- w dniu r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji w Ostrołęce. Ogólny koszt zadania określono na kwotę ,- zł. Zadanie została wykonane i rozliczone finansowo dnia 31 grudnia 2003 r. Ogółem wydatki na modernizację wynoszą ,- zł i dotyczą: - opłaty za ogłoszenia przetargu 859,- - wykonanie map do celów projektowych 428,- - wykonanie projektu i modernizacji kotłowni ,- 5

6 - nadzór inwestorski 1.757,- - kontrola sanitarna 103,- 3. Wymiana okien w PSP Nr 2 w Warce. Plan ,- w tym: środki własne gminy ,- przydział subwencji oświatowej na remonty szkół ,- Zadanie zostało rozliczone finansowo w dniu r. na ogólną kwotę ,-zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego centrum Warki Plan ,- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe w kwocie ,- przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających. 2. Wykup działki pod droge Plan ,- Wykup działki pod drogę związany był z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ciemniewskiego. - Zakup działki wynosi ,- - Zawarcie aktu notarialnego 2.600,- 3. Rozbudowa sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Plan ,- W 2003 roku poniesione wydatki w kwocie 4.447,- dotyczą: - wykonanie dokumentacji technicznej 1.800,- - wykonanie map 750,- - ogłoszenie prasowe o przetargu na budowę oświetlenia 1.897,- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe w kwocie ,- przeniesiono na subkonto wydatków niewygasających. W dniu r. zostało dokonane finansowe na kwotę ,- zł dotyczące budowy oświetlenia ulicy nowoprojektowanej przy ul. Pułaskiego. Zabezpieczono również środki finansowe na budowę oświetlenia przy ul. Mickiewicza w wysokości ,- zł. Zadanie zostało rzeczowo zrealizowane, pozostało do rozliczenia finansowego. 6

7 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku z Funduszu Ochrony Środowiska 1. Rekultywacja wysypiska śmieci Plan ,- Wykonanie ,- Wydatki dotyczą: - opłata za opracowanie bilansu ziemi humusu niezbędnego do rekultywacji wysypiska sektor B kwatery 1 i ,- - ogłoszenia prasowe o przetargach 6.728,- W dniu r. na podstawie rozstrzygniętego przetargu przeprowadzonego dnia r. podpisano umowę na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Warce etap II na ogólną kwotę ,- brutto. Termin realizacji określono na dzień rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce Nr XIII/134/2003 z dnia 30 października 2003 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza do podpisania umowy na realizację ww. zadania. Zabezpieczono środki finansowe w planie finansowym Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok w kwocie ,- zł. 2. Zakup kontenerów na odpady komunalne Plan ,- Wykonanie ,- Zakupiono kontenery KP7 7 szt. na ogólną kwotę ,- zł i przekazano do ZUK Warka do wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Warka. 7