FUNDACJA RODZINA EDIEGO Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 11 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 Fundacja Rodzina Ediego KRS 0000296801 REGON 220539059 NIP 581 190 32 47 ul. Staszica 56/11 tel. 664 488 680 1
A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: Nazwa organizacji: Fundacja Rodzina Ediego Adres siedziby: 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 56/11 Telefony: 664 488 680; 055-620 36 65 Data rejestracji: 11.01.2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000296801 Nr Regon 220539059 NIP 581 190 32 47 Zarząd Stowarzyszenia: Anna Kowalska - Prezes Zarządu - Kwidzyn Emilia Osmańska - Wiceprezes Zarządu - Nowe Miasto Lubawskie Agnieszka Szaturska - Członek Zarządu - Kwidzyn 2. Cele statutowe: Celami Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz: a) Pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym chorobą, b) Zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii i dogoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi, c) Popierania i upowszechniania hipoterapii i dogoterapii jako metod rehabilitacji w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży, d) Walki o prawa niepełnosprawnych dzieci i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia, e) Objęcie hipoterapią i dogoterapią jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów, f) Troski o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych. 3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: Od początku 2008 roku realizując działalność statutową wykonano następujące zadania: a) zrefundowano z pozyskanych środków finansowych zajęcia dogo i hipoterapeutyczne, b) przeprowadzono cykl szkoleń z dziećmi i młodzieżą ze szkół powiatu kwidzyńskiego na temat Stop bezmyślności-pies nie musi gryźć, c) pomoc w organizacji pikniku w Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, d) uzyskano zgodę Ministra Sprawiedliwości na pozyskiwanie nawiązek sądowych. 4. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: a) Urząd Gminy Kwidzyn program U Dr.Dolitl. Przyznana kwota dotacji 600 zł -zrealizowano b) Urząd Marszałkowski Gdańsk program Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie.przyznana kwota dotacji 3 50 zł -zrealizowano 2
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- kwota dotacji 3.50 zł program Po zdrowie za konikiem - zrealizowano d) Giełda Papierów Wartościowych kwota dotacji 2.00zł w trakcie realizacji 5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: W minionym roku nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. 6. Odpisy uchwał zarządu fundacji: w złączeniu do sprawozdania 7. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: a) Pomorski Urząd Wojewódzki - 3.50 zł b) Urząd Gminy Kwidzyn 6.00 zł c) Klub Lions Elbląg- 2.00 zł d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kwidzyn- 3.50 zł e) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa- 2.00 zł f) Darowizny osób fizycznych 7.888,00 zł 8. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych: Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 9. Informacje o poniesionych kosztach: a) realizacja celów statutowych - 21.625,24 b) działalność gospodarcza - nie prowadzono c) pozostałe koszty - 323,50 10. Dane o: a) o liczbie osób zatrudnionych w Fundacji nie dotyczy b) kwocie wynagrodzeń: c) o wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: 2.032,00 zł d) o udzielanych przez stowarzyszenie pożyczkach: nie dotyczy e) lokatach bankowych:nie dotyczy f) wartościach nabytych obligacji, akcji: nie dotyczy g) o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy h) o nabytych środkach trwałych: 40 zł. i) o wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia: nie dotyczy 11. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe, oraz o wyniku finansowym tej działalności: a) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 3.50 zł. b) Urząd Gminy w Kwidzynie 6.00 zł. c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kwidzyn- 3.50 zł. d) Klub Lions Elbląg- 2.00 zł. e) Giełda Papierów Wartościowych Warszawa- 2.00 zł. 12.Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 3
oraz w sprawie deklaracji podatkowych: Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. Fundacja na podstawie art. 25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy jest zwolniona ze składania deklaracji CIT- 2. Fundacja składa deklaracje: PIT- 4 R; PIT- 11. Fundacja nie jest płatnikiem VAT. Kwidzyn, dnia 31.12.2008r. B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE B.I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Rodzina Ediego ul. Staszica 56/11, 82-500 Kwidzyn 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego data wpisu: 11.01.2008, numer w ewidencji: KRS 0000296801 statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 220539059 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) - Anna Kowalska - Prezes Zarządu - Emilia Osmańska - Wiceprezes Zarządu - Agnieszka Szaturska - Członek 6. Określenie celów statutowych organizacji: a) pomoc dzieciom niepełnosprawnym b) zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacja z zastosowaniem hipoterapii oraz dogoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi c) popieranie i rozpowszechnianie hipoterapii i dogoterapii jako metod rehabilitacji w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży d) walka o prawa dla niepełnosprawnych oraz pomoc w odnalezieniu przez nich wartości oraz radości życia e) objęcie hipoterapią oraz dogoterapią jak największej ilości chorych, potrzebujących dzieci f) troska i dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę zabiegów terapeutycznych. 7. Okres trwania działalności organizacji: fundacja powołana została na czas nieokreślony 8. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje: okres od 11 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 9. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczno- 4
ści wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania. 11. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 12. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki trwałe amortyzacje się metodą liniową, amortyzacja jednorazowa jest stosowana do środków trwałych o wartości poniżej 3.50 zł. Data sporządzenia: 31.12.2008 r. 5
B.II. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 40 A Fundusze własne 1.00 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy - 1.00 II Inne środki trwałe - 40 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowdami (wielkość ujemna) Nadwyżka kosztów nad przycho- 2 B Aktywa obrotowe 3.567,52 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28,03 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania długoterminowe z I II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 28,03 II Należności krótkoterminowe 1 Kredyty i pożyczki - 2 Inne zobowiązania - 3 Fundusze specjalne - III Inwestycje krótkoterminowe III Rezerwy na zobowiązania - 1 Środki pieniężne - 3.567,52 IV Rozliczenia międzyokresowe - 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe - 2.939,49 Suma bilansowa 3.967,52 Suma bilansowa 3.967,52 6
B.III. RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 24.888,00 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem - 24.888,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 21.948,74 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 21.948,74 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 2.939,26 D. Koszty administracyjne 1 Zużycie materiałów i energii 2 Usługi obce 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 0,23 H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 2.939,49 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 2.939,49 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 7
B.IV. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) za rok obrotowy 2008 I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według: a) cen nabycia (zakupu), b) kosztów wytworzenia, c) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe. 3. Finansowe aktywa trwałe określane przez ustawę jako długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wycenia się według ceny ich nabycia, pomniejszonej ewentualnie, o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 4. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia. 5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 6. Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 7. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. 8. Fundusze własne Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych statutem. 9. Na wynik finansowy netto Jednostki składa się: a) wynik działalności statutowej b) wynik z operacji finansowych c) wynik z operacji nadzwyczajnych d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa wykazane w bilansie stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2008 roku. Suma środków pieniężnych - aktywów wynosi 3.567,52 zł, aktywa trwałe- 40 zł. Na łączną sumę pasywów tj. 3.967,52 zł składają się fundusz statutowy 1.00 zł zobowiązania 28,03 zł oraz rozliczenia międzyokresowe 2.939,49 zł. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: 8
a) środki trwałe wartość początkowa (w zł i gr): Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość począt-zwiększenikowa z tytułu: Zmniejszenia na po- czątek roku obrotowego - zakupów, wartości początkowej - aktualizacji Stan na koniec roku obrotowego Środki trwałe razem: - inne 40 400,0 z tego: - urządzenia techniczne i maszyny b) umorzenia środków trwałych (w zł i gr):: Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe Zwiększenia umorzeń: umorzenie na początek roku obrotowego - dotychczasowych - przyjętych z zakupów Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego Umorzenie środków trwałych razem: - pozostałych 40 z tego: - urządzenia techniczne i maszyny 40 Dokonano zakupu środka trwałęgo w wysokości 40 zł. I w całości dokonano jego umorzenia. Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych. III. Struktura zrealizowanych przychodów. w zł i gr. 9
Przychody za rok: 2008 poprzedni obrotowy Wyszczególnienie kwota % struktury kwota % struktury Przychody razem z tego: 24.888,23 1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 2. Pozostałe przychody określone statutem 3. Pozostałe przychody 24.888,00 100% 4. Przychody finansowe 0,23-5. Zyski nadzwyczajne Na łączną sumę przychodów roku 2008 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków): 1. Pomorski Urząd Wojewódzki - 3.50 zł 2. Urząd Gminy Kwidzyn 6.00 zł 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3.50 zł. 4. Darowizny osób fizycznych 7.888,00 zł 5. Klub Lions Elbląg 2.00 zł 6. Giełda Papierów Wartościowych Warszawa 2.00 zł 7. Przychody finansowe 0,23 zł. IV. Struktura kosztów działalności statutowej. w zł i gr. Koszty za rok: 2008 poprzedni obrotowy Wyszczególnienie kwota % struktury kwota % struktury Koszty razem z tego: 21.948,74 98,5% 1. Koszty realizacji zadań 21.625,24 statutowych (nieodpłatnych) 2. Koszty ogólno-administracyjne 3. Pozostałe koszty działalności 323,50 1,5% statutowej 4. Koszty finansowe działalności statutowej 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej Data sporządzenia: 31.12.2008 r. 1