Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 970 091,32 2 547 161,18 85,76 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 385 000,00 1 960 337,55 82,19 0830 Wpływy z usług 1 650 000,00 1 672 259,10 101,34 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 7 569,71 151,39 0940 Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 1 600,00 1 582,92 98,93 Wpywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 z umów 7 500,00 7 500,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 253 400,00 271 425,82 107,11 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 467 500,00-0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 72 000,00 72 000,00 100,00 6630 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 72 000,00 72 000,00 100,00 01095 Pozostała działalność 513 091,32 514 823,63 100,34 Strona 1 z 16
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 900,00 5 632,31 144,42 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 509 191,32 509 191,32 100,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 410 000,00 2 102 030,70 87,22 4002 Dostarczanie paliw gazowych 2 410 000,00 2 102 030,70 87,22 0830 Wpływy z usług 2 400 000,00 2 086 520,01 86,94 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 15 510,69 155,11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 074 336,95 3 033 504,64 98,67 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 1 112,50 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 0,00 1 112,50-60016 Drogi publiczne gminne 3 074 336,95 3 032 392,14 98,64 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 6 500,00 4 450,00 68,46 0690 Wpływy z różnych opłat 327 500,00 337 793,13 103,14 0920 Pozostałe odsetki 0,00 558,16-0940 Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 11 600,00 11 600,00 100,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21 200,00 21 193,22 99,97 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 569 455,95 518 716,63 91,09 Strona 2 z 16
6280 6300 Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 951 000,00 951 000,00 100,00 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 137 081,00 1 137 081,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 253 724,00 249 434,33 98,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246 324,00 240 092,93 97,47 0550 Podatek od czynności cywilnoprownych 25 000,00 25 521,63 102,09 0750 0760 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 000,00 113 179,35 102,89 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21 456,00 21 455,73 100,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 50 011,95 83,35 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 28 068,00 28 068,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 856,27 103,13 70095 Pozostała działalność 7 400,00 9 341,40 126,24 0830 Wpływy z usług 6 500,00 7 473,37 114,97 Strona 3 z 16
0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,31-0940 Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 800,00 765,87 95,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 1 100,85 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00 8 337,00 59,01 71035 Cmentarze 10 000,00 8 337,00 83,37 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 8 337,00 83,37 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 174 294,50 197 961,55 0,00 113,58 75011 Urzędy wojewódzkie 133 000,00 133 000,00 100,00 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 133 000,00 133 000,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 752,00 752,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 752,00 752,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 542,50 64 209,55 158,38 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 15 012,00 125,10 0830 Wpływy z usług 0,00 81,64-0920 Pozostałe odsetki 0,00 - - 0940 Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 6 500,00 23 313,94 358,68 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 z umów 0,00 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 25 794,22 117,25 Strona 4 z 16
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 42,50 7,75 18,24 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 050,00 3 050,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 050,00 3 050,00 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 3 050,00 3 050,00 48,41 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 106 657,00 26 151 886,75 104,16 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 100,00 32 425,38 161,32 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 32 261,56 161,31 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 163,82 163,82 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 3 417 200,00 3 305 082,83 96,71 0310 Podatek od nieruchomości 3 300 000,00 3 241 820,38 98,24 0320 Podatek rolny 5 000,00 4 963,74 0,00 0330 Podatek leśny 71 000,00 71 495,00 100,70 0340 Podatek od środków transportowych 35 000,00 33 755,00 96,44 0500 Podatek od czynności cywilnoprownych 0,00 56 388,00 - Strona 5 z 16
0640 Wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 200,00 1 317,30 109,78 0910 podatków i opłat 5 000,00 8 119,41 162,39 75616 75618 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 567 300,00 7 245 674,66 110,33 0310 Podatek od nieruchomości 4 600 000,00 4 743 807,54 103,13 0320 Podatek rolny 300 000,00 294 427,61 98,14 0330 Podatek leśny 61 000,00 61 257,98 100,42 0340 Podatek od środków transportowych 400 000,00 500 302,42 125,08 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 78 595,07 157,19 0500 Podatek od czynności cywilnoprownych 1 100 000,00 1 498 231,63 136,20 0640 Wpływy z tytułu kosztów upomnień 26 300,00 33 256,51 126,45 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 30 000,00 35 795,90 119,32 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 932 700,00 1 082 841,84 116,10 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 57 000,00 80 380,60 141,02 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 130 000,00 195 236,83 150,18 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych 200 000,00 254 397,40 127,20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 520 000,00 541 128,75 104,06 0640 Wpływy z tyułu kosztów upomnień 700,00 919,49 131,36 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 10 778,77 43,12 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 169 357,00 14 485 862,04 102,23 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 939 357,00 14 249 781,00 102,23 Strona 6 z 16
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 230 000,00 236 081,04 102,64 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 916 341,00 27 965 226,81 100,18 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 109 409,00 24 109 409,00 100,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 109 409,00 24 109 409,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 440 276,00 3 440 276,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 440 276,00 3 440 276,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 366 656,00 415 541,81 113,33 0920 Pozostałe odsetki 264 697,00 313 582,81 118,47 (związków gmin) 4 311,00 4 311,00 100,00 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 97 648,00 97 648,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 789 584,68 2 957 477,50 106,02 80101 Szkoły podstawowe 869 277,00 1 236 666,29 142,26 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 350,39-0830 Wpływy z usług 0,00 35 813,99-0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 063,04-0940 Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 0,00 7 999,30 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 318 213,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 895,25 - zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 238 277,00 234 331,32 98,34 Strona 7 z 16
80103 6260 (związków gmin) 131 000,00 131 000,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 500 000,00 500 000,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73 590,00 73 590,00 100,00 (związków gmin) 73 590,00 73 590,00 100,00 80104 Przedszkola 798 399,00 784 175,89 98,22 0970 Wpływy z różnych dochodów 178 905,00 156 033,55 87,22 2400 (związków gmin) 619 494,00 619 494,00 100,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 8 648,34-80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 021,00 16 785,00 111,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 979,00 4 743,00 159,21 (związków gmin) 12 042,00 12 042,00 100,00 80110 Gimnazja 86 805,00 89 017,52 102,55 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 99,00-0920 Pozostałe odsetki 0,00 96,91-0940 Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 0,00 5 850,45-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 471,00 - Strona 8 z 16
zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 67 805,00 63 500,16 93,65 (związków gmin) 19 000,00 19 000,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 163 560,68 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek sektora finansów publicznych 163 560,68-0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkola 755 151,00 731 289,45 0830 Wpływy z usług 755 151,00 728 939,57 96,53 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki budżetowej 0,00 2 349,88-80149 Realizacja zadań wymagających stosowania sp 18 732,00 18 732,00 100,00 80150 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 18 732,00 18 732,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnzajach 9 049,00 7 221,35 79,80 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 9 049,00 7 221,35 79,80 851 OCHRONA ZDROWIA 444,00 444,00 100,00 85195 Pozostała działalność 444,00 444,00 100,00 Strona 9 z 16
zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 444,00 444,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 285 853,50 1 258 970,69 97,91 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęstniczące w zajęciach w centrum 85213 integracji społecznej 96 200,00 90 590,06 94,17 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 46 200,00 43 518,25 94,20 85214 (związków gmin) 50 000,00 47 071,81 94,14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 000,00 200 000,00 100,00 (związków gmin) 200 000,00 200 000,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 627 567,00 607 414,68 96,79 (związków gmin) 625 000,00 606 218,96 97,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 2 567,00 1 195,72 46,58 85219 Ośrodki pomocy społecznej 60 496,00 64 785,69 107,09 Strona 10 z 16
85228 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 257,27-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 032,42 - zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 8 526,00 8 526,00 100,00 (związków gmin) 51 970,00 51 970,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 590,50 60 180,26 91,75 0830 Wpływy z usług 25 000,00 26 057,09 104,23 2360 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 40 500,00 33 913,28 83,74 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 90,50 209,89 231,92 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 210 000,00 210 000,00 100,00 (związków gmin) 210 000,00 210 000,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26 000,00 26 000,00 100,00 853 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 26 000,00 26 000,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 413 977,44 1 917 793,75 79,45 85395 Pozostała działalność 2 413 977,44 1 917 793,75 79,44 Strona 11 z 16
0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,92-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 76,01-2057 (związków gmin) 2 218 370,42 1 779 709,39 80,23 2059 (związków gmin) 195 607,02 138 000,43 70,55 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 187 045,00 187 045,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 187 045,00 187 045,00 100,00 (związków gmin) 187 045,00 187 045,00 100,00 855 RODZINA 28 844 989,20 27 935 749,45 96,85 85501 Świadczenia wychowawcze 19 156 650,00 18 563 321,07 96,90 Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 323,18 0900 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 32,32 18 559 997,89 2060 (związków gmin) 19 145 650,00 96,94 85502 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 3 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sppołecznego 9 680 847,20 9 364 935,00 96,74 30,00 Strona 12 z 16
0900 2360 Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 272,57 13,63 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 9 636 992,00 9 348 904,13 97,01 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 26 855,20 13 075,98 48,69 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 2 682,32 72,21 85503 Karta Dużej Rodziny 1 195,00 1 196,38 100,12 zleconych gminie (związkom gnim) ustawami 1 195,00 1 195,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 0,00 1,38-85504 Wspieranie rodziny 6 297,00 6 297,00 100,00 (związków gmin) 6 297,00 6 297,00 100,00 Strona 13 z 16
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 563 316,00 2 531 411,35 98,76 90002 Gospodarka odpadami 2 185 216,00 2 236 897,09 102,37 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 2 161 516,00 2 206 371,24 101,49 0640 Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności 12 500,00 16 078,74 128,63 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 832,00 120,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 7 200,00 9 615,11 133,54 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 klimatu 300 000,00 213 833,82 71,27 Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 300 000,00 213 833,82 71,27 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 700,00 5 700,40 335,31 0950 Pozostałe odsetki 0,00 4 000,40-90019 90020 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 1 700,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 38 369,46 95,92 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 38 369,46 95,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 210,58-0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 210,58-90095 Pozostała działalność 36 400,00 36 400,00 100,00 Strona 14 z 16
921 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 400,00 36 400,00 100,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 78 650,00 83 341,92 105,96 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 500,00 8 444,35 88,88 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 500,00 8 444,35 88,88 92195 Pozostała działalność 69 150,00 74 897,57 108,31 0830 Wpływy z usług 36 000,00 40 053,03 111,25 0920 Pozostałe odsetki 0,00 90,96 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 450,00 30 450,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 4 303,58 159,39 926 KULTURA FIZYCZNA 716 677,00 869 368,58 121,30 92601 Obiekty sportowe 714 677,00 867 368,58 121,36 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 48 768,58 135,46 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 678 677,00 818 600,00 120,61 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 2 000,00 100,00 Strona 15 z 16
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 2 000,00 2 000,00 100,00 OGÓŁEM 100 799 031,59 100 112 971,20 99,32 Strona 16 z 16