Skonsoliwany raport kwartalny SA-Q II/2006 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, buwlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje wiamości skonsoliwany raport kwartalny dnia 27.07.2006 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU (rok bieŝący) 31.03.2006 r. poprz. 31.03.2005 r. poprz. I. AKTYWA RAZEM 92 496 95 326 93 930 96 858 1. Aktywa trwałe 62 365 62 810 62 424 63 502 2. Aktywa obrotowe, w tym: 30 131 32 516 31 506 33 356 2.1. Zapasy 1 229 1 908 597 1 016 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 2 534 6 094 2 049 6 476 II. PASYWA RAZEM 92 496 95 326 93 930 96 858 1. Kapitał własny, w tym: 71 833 74 718 72 217 74 274 1.1. Kapitał zakławy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 19 282 19 198 20 365 21 224 2.1. Zobowiązania długoterminowe 121 121 548 240 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 5 137 4 730 4 521 4 798 3. Kapitał mniejszości 1 381 1 410 1 348 1 360 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.04.2006 r. y 01.01.2006 r. 01.04.2005 r. y 01.01.2005 r. 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 591 17 596 5 009 16 773 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 4 549 16 947 4 983 15 796 2. Koszty działalności operacyjnej, w tym: 5 182 15 825 4 875 14 213 2.1. Koszty wartości sprzedanych towarów 5 142 15 191 4 840 13 293 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy -591 1 771 134 2 560 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -1 395 283-658 1 163 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 091 931-266 1 968 6. Przychody finansowe 239 402 377 686 7. Koszty finansowe 23 27 19 33 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -875 1 306 92 2 621 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto -875 1 306 92 2 621 11. Podatek chowy -156 233 45 512 12. Zysk (strata) mniejszości -29 37-12 21 13. Zysk (strata) netto -690 1 036 59 2 088
Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.04.2006 r. y 01.01.2006 r. 01.04.2005 r. y 01.01.2005 r. 1. Amortyzacja 975 1 964 975 1 963 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 2 085 8 125 3 934 7 271 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -528-687 -458-657 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -774-729 -1 133-1 029 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 1 758 8 673 3 318 7 548... Pozycje pozabilansowe 1. NaleŜności warunkowe POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2006 r. poprz. (rok bieŝący) 31.03.2005 r. poprz. 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 300 5 300 5 300 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 300 5 300 5 300 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 300 5 300 5 300 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot minujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej i produkcja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsoliwane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres drugiego 2006 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2005 roku a w przypadku bilansu datkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2006 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2005 rok.
Pozostałe informacje 1. Opis istotnych konań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych konań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie I półrocza grupa osiągnęła wynik netto na poziomie 1 036 tys.zł. Spadek zysku w stosunku wyniku I jest spowowany: - sezonowością sprzedaŝy, - wzrostem cen gazu. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. W lipcu Spółka OZC S.A. otrzymała decyzję URE o wprowadzeniu taryfy na sezon 2006/2007. 4. Stanowisko Zarządu tyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2006 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2006 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,61-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego tyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Zarząd OZC SA posiada 1.372 szt. akcji, natomiast członkowie Rady Nadzorczej - 10 szt. akcji. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, tyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje tyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje.
12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W skali Grupy Kapitałowej nie odnotowano informacji lub zdarzeń mogących w sposób istotny wpłynąć na ocenę przyszłej sytuacji Grupy i jej działań. DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU 31.03.2006 r. poprz. 31.03.2005 r. poprz. I. AKTYWA RAZEM 89 268 91 692 90 532 93 166 1. Aktywa trwałe 59 184 59 545 58 954 60 029 2. Aktywa obrotowe, w tym: 30 084 32 147 31 578 33 137 2.1. Zapasy 1 179 1 824 563 962 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 2 542 5 815 2 163 6 312 II. PASYWA RAZEM 89 268 91 692 90 532 93 166 1. Kapitał własny, w tym: 71 332 74 183 71 752 73 795 1.1. Kapitał zakławy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 17 936 17 509 18 780 19 371 2.1. Zobowiązania długoterminowe 0 0 240 240 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 4 575 3 843 3 996 3 715 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.04.2006 r. y 01.01.2006 r. 01.04.2005 r. y 01.01.2005 r. 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 261 16364 4 670 15 647 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 4 220 15 724 4 644 14 670 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 874 14 830 4 584 13 261 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 4 834 14 203 4 549 12 341 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy -613 1 534 86 2 386 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -1 328 232-615 1 159 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 042 841-245 1 918 6. Przychody finansowe 239 402 377 686 7. Koszty finansowe 12 12 14 24
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -815 1 231 118 2 580 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto -815 1 231 118 2 580 11. Podatek chowy -156 233 45 512 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto -659 998 73 2 068 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.04.2006r. y 01.01.2006 r. 01.04.2005 r. y 01.01.2005 r. 1. Amortyzacja 885 1 784 889 1 791 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 1 859 8 159 3 715 7 263 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -522-644 -267-461 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -465-630 -1 019-1 043 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 1 757 8 669 3 318 7 550 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 31.03.2006 r. poprz. 31.03.2005 r. poprz. 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 300 5 300 5 300 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 300 5 300 5 300 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 300 5 300 5 300 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu)
"KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres drugiego 2006 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2005 roku a w przypadku bilansu datkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2006 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2005 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych konań lub niepowodzeń Emitenta. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. otrzymał tację EkoFunduszu w wysokości 8.720 tys.zł na sfinansowanie buwy skojarzonego źródła energii w technologii ORC w Ostrowie Wielkopolskim. Otrzymana tacja stanowi 40% wartości całej inwestycji. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie I półrocza grupa osiągnęła wynik netto na poziomie 998 tys.zł. Spadek zysku w stosunku wyniku I jest spowowany: - sezonowością sprzedaŝy, - wzrostem cen gazu. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. W lipcu Spółka OZC S.A. otrzymała decyzję URE o wprowadzeniu taryfy na sezon 2006/2007. 4. Stanowisko Zarządu tyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2006 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2006 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego tyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 30.06.2006 akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (620.924 szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (591.843 szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego tyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Zarząd OZC SA posiada 1.372 szt. akcji, natomiast członkowie Rady Nadzorczej - 10 szt. akcji. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. Wobec Emitenta nie jest prowadzone Ŝadne postępowanie przed sądem, organem arbitraŝowym ani teŝ organem administracji publicznej. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje tyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.
W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W II kwartale 2006 roku nie wystąpiły inne niŝ opisane wyŝej, istotne zdarzania mające wpływ na sytuację przedsiębiorstwa Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 27.07.2006 Marian Kazienko Prezes Zarządu 27.07.2006 Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy