UCHWAŁA NR XXIV/597/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 27 listopada r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata - 2032. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata - 2032 zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Tytuł Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej". 2. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata -2038 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami jak w Załączniku Nr 1 do uchwały". 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 1 z 86
Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XXIV/597/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 27 listopada r. Lp Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem, z tego: 728 396 366,36 718 204 775,84 714 777 427,20 737 321 752,81 750 263 859,80 761 072 374,45 a dochody 662 730 002,58 684 931 503,18 703 763 622,03 727 441 484,28 741 375 985,90 755 676 743,07 b dochody, w tym: 65 666 363,78 33 273 272,66 11 013 805,17 9 880 268,53 8 887 873,90 5 395 631,38 b.1 ze sprzedaży majątku 8 810 878,45 10 647 341,81 10 513 805,17 9 880 268,53 8 887 873,90 5 395 631,38 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: 619 733 524,17 585 613 030,40 561 035 188,23 551 280 602,82 553 686 596,67 560 838 470,91 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 699 241,20 265 624 729,81 269 609 100,76 273 653 237,28 277 758 035,84 281 924 406,38 b związane z funkcjonowaniem organów JST 48 515 433,83 49 243 165,34 49 981 812,82 50 731 540,01 51 492 513,11 52 264 900,81 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 064 543,77 2 304 700,55 1 452 252,03 1 072 218,61 908 944,12 939 161,09 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) 30 407 117,01 30 171 770,01 13 847 068,90 11 802 364,17 5 225 435,99 3 042 301,67 3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 108 662 842,19 132 591 745,44 153 742 238,97 186 041 149,99 196 577 263,13 200 233 903,54 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: 8 157 395,89 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 8 157 395,89 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 694 472,00 833 328,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 6 Środki do dyspozycji na spłatę długu i wydatki (3+4+5) 116 820 238,08 133 286 217,44 154 575 566,97 187 457 825,99 198 806 450,13 202 483 891,54 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): 49 088 185,99 56 274 927,32 60 291 317,69 59 202 853,55 56 234 658,89 45 455 887,30 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) 32 365 489,00 36 333 397,21 39 989 334,68 40 978 581,76 41 076 400,24 33 291 804,32 Strona 2 z 86
Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) 16 715 624,35 19 941 530,11 20 301 983,01 18 224 271,79 15 158 258,65 12 164 082,98 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8+10a) 67 739 124,73 77 011 290,12 94 284 249,28 128 254 972,44 142 571 791,24 157 028 004,24 10 Wydatki, w tym: 144 774 622,86 113 422 384,81 105 106 00 128 254 972,44 142 571 791,24 157 028 004,24 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 b wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 122 440 791,43 113 422 384,81 105 106 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 77 035 498,13 36 411 094,69 10 821 750,72 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 265 996 342,71 266 074 040,19 236 906 456,23 195 927 874,47 154 851 474,23 121 559 669,91 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) 7,16 8,16 8,64 8,17 7,62 6,10 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 8,16 8,66 11,98 17,96 21,85 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,16 8,16 8,64 8,17 7,62 6,1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,16 8,16 8,64 8,17 7,62 6,1 Strona 3 z 86
Lp Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 36,52 37,05 33,14 26,57 20,64 15,97 19 Wydatki razem (2+7c) 636 449 148,52 605 554 560,51 581 337 171,24 569 504 874,61 568 844 855,32 573 002 553,89 20 Wydatki ogółem (10+19) 781 223 771,38 718 976 945,32 686 443 171,24 697 759 847,05 711 416 646,56 730 030 558,13 21 Wynik budżetu (1-20) -52 827 405,02-772 169,48 28 334 255,96 39 561 905,76 38 847 213,24 31 041 816,32 22 Przychody budżetu (4+5+11) 85 192 894,02 37 105 566,69 11 655 078,72 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) 32 365 489,00 36 333 397,21 39 989 334,68 40 978 581,76 41 076 400,24 33 291 804,32 24 Sposób sfinansowania deficytu: 52 827 405,02 772 169,48 a kredyty 43 689 965,05 97 169,48 b pożyczki 980 044,08 675 00 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 157 395,89 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: 28 334 255,96 39 561 905,76 38 847 213,24 31 041 816,32 a spłaty rat kredytów i pożyczek 28 334 255,96 39 561 905,76 38 847 213,24 31 041 816,32 Strona 4 z 86
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 775 682 862,29 790 600 888,65 805 832 144,48 821 382 448,27 837 257 748,32 853 464 124,84 770 279 318,28 785 189 273,76 800 412 297,29 815 954 204,14 831 820 939,31 848 018 579,65 5 403 544,01 5 411 614,89 5 419 847,19 5 428 244,13 5 436 809,01 5 445 545,19 5 403 544,01 5 411 614,89 5 419 847,19 5 428 244,13 5 436 809,01 5 445 545,19 569 873 509,62 579 574 619,93 588 899 762,08 598 914 650,38 609 045 568,04 619 441 112,83 286 153 272,48 290 445 571,56 294 802 255,13 299 224 288,95 303 712 653,29 308 268 343,09 53 048 874,32 53 844 607,43 54 652 276,54 55 472 060,69 56 304 141,60 57 148 703,72 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 2 579 904,66 2 618 259,73 2 112 381,88 2 124 986,47 2 079 302,99 2 120 819,74 205 809 352,67 211 026 268,72 216 932 382,40 222 467 797,89 228 212 180,28 234 023 012,01 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 208 059 340,67 212 581 816,72 218 349 042,40 223 463 631,89 228 787 172,28 234 435 506,01 42 581 625,20 39 594 443,00 27 664 523,73 18 351 749,53 12 116 373,85 5 143 511,10 33 102 914,55 32 786 080,55 23 399 238,17 15 812 092,55 10 721 384,55 4 655 784,54 Strona 5 z 86
Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9 478 710,65 6 808 362,45 4 265 285,56 2 539 656,98 1 394 989,30 487 726,56 165 477 715,47 172 987 373,72 190 684 518,67 205 111 882,36 216 670 798,43 229 291 994,91 165 477 715,47 172 987 373,72 190 684 518,67 205 111 882,36 216 670 798,43 229 291 994,91 88 456 755,36 55 670 674,81 32 271 436,64 16 459 344,09 5 737 959,54 1 082 175,00 5,61 5,13 3,56 2,36 1,58 0,74 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 23,88 24,73 25,28 25,84 26,33 26,75 5,61 5,13 3,56 2,36 1,58 0,74 5,61 5,13 3,56 2,36 1,58 0,74 Strona 6 z 86
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 11,4 7,04 4 2 0,69 0,13 579 352 220,27 586 382 982,38 593 165 047,64 601 454 307,36 610 440 557,34 619 928 839,39 744 829 935,74 759 370 356,10 783 849 566,31 806 566 189,72 827 111 355,77 849 220 834,30 30 852 926,55 31 230 532,55 21 982 578,17 14 816 258,55 10 146 392,55 4 243 290,54 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 33 102 914,55 32 786 080,55 23 399 238,17 15 812 092,55 10 721 384,55 4 655 784,54 30 852 926,55 31 230 532,55 21 982 578,17 14 816 258,55 10 146 392,55 4 243 290,54 30 852 926,55 31 230 532,55 21 982 578,17 14 816 258,55 10 146 392,55 4 243 290,54 Strona 7 z 86
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 870 007 792,23 886 895 101,43 904 132 542,21 921 726 745,66 939 684 486,59 958 012 686,15 864 553 336,14 881 431 556,22 898 659 726,10 916 244 473,23 934 192 568,71 952 510 929,91 5 454 456,09 5 463 545,21 5 472 816,11 5 482 272,43 5 491 917,88 5 501 756,24 5 454 456,09 5 463 545,21 5 472 816,11 5 482 272,43 5 491 917,88 5 501 756,24 630 018 081,28 640 779 714,29 651 729 312,07 662 870 235,28 674 187 666,20 685 721 569,83 312 892 368,23 317 585 753,75 322 349 540,06 327 184 783,16 332 092 554,91 337 073 943,23 58 005 934,28 58 876 023,29 59 759 163,64 60 655 551,09 61 565 384,36 62 488 865,13 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 2 163 166,80 2 206 360,83 2 250 418,74 2 295 357,80 2 341 195,63 2 387 950,22 239 989 710,95 246 115 387,14 252 403 230,14 258 856 510,38 265 496 820,39 272 291 116,32 20 833,00 240 010 543,95 246 115 387,14 252 403 230,14 258 856 510,38 265 496 820,39 272 291 116,32 1 174 159,88 1 082 175,00 Strona 8 z 86
Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 91 984,88 238 836 384,07 246 115 387,14 252 403 230,14 258 856 510,38 265 496 820,39 272 291 116,32 238 836 384,07 246 115 387,14 252 403 230,14 258 856 510,38 265 496 820,39 272 291 116,32 0,27 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 27,08 27,34 27,56 27,75 27,92 28,08 0,27 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,27 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Strona 9 z 86
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 0 630 110 066,16 640 779 714,29 651 729 312,07 662 870 235,28 674 187 666,20 685 721 569,83 868 946 450,23 886 895 101,43 904 132 542,21 921 726 745,66 939 684 486,59 958 012 686,15 1 061 342,00 20 833,00 1 082 175,00 1 061 342,00 1 061 342,00 Strona 10 z 86
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 976 718 414,40 995 808 892,99 1 015 291 497,84 1 035 173 761,98 1 055 463 378,38 971 206 623,04 990 286 865,80 1 009 759 030,11 1 029 630 644,90 1 049 909 398,96 5 511 791,36 5 522 027,19 5 532 467,73 5 543 117,08 5 553 979,42 5 511 791,36 5 522 027,19 5 532 467,73 5 543 117,08 5 553 979,42 697 423 869,61 708 690 071,02 720 142 512,10 732 267 840,81 744 792 721,30 342 130 052,38 347 262 003,16 352 470 933,21 357 757 997,21 363 124 367,17 63 426 198,11 64 377 591,08 65 343 254,95 66 323 403,77 67 318 254,83 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 2 402 254,40 2 414 016,73 2 462 227,75 2 511 402,99 2 561 561,72 279 294 544,79 287 118 821,97 295 148 985,74 302 905 921,17 310 670 657,08 279 294 544,79 287 118 821,97 295 148 985,74 302 905 921,17 310 670 657,08 Strona 11 z 86
Lp b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b 14 15 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 279 294 544,79 287 118 821,97 295 148 985,74 302 905 921,17 310 670 657,08 279 294 544,79 287 118 821,97 295 148 985,74 302 905 921,17 310 670 657,08 0,15 0,08 0,02 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 28,25 28,42 28,62 28,83 29,05 0,15 0,08 0,02 0 0 0,15 0,08 0,02 0 0 Strona 12 z 86
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 0 0 0 0 0 697 423 869,61 708 690 071,02 720 142 512,10 732 267 840,81 744 792 721,30 976 718 414,40 995 808 892,99 1 015 291 497,84 1 035 173 761,98 1 055 463 378,38 Strona 13 z 86
Lp Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 1 076 168 202,86 1 097 296 257,13 1 118 855 731,78 1 140 854 989,44 1 070 603 143,85 1 091 719 896,94 1 113 267 844,39 1 135 255 344,30 5 565 059,01 5 576 360,19 5 587 887,39 5 599 645,14 5 565 059,01 5 576 360,19 5 587 887,39 5 599 645,14 755 958 131,18 768 892 797,50 782 053 389,70 795 244 432,15 368 571 232,68 374 099 801,18 379 711 298,19 385 406 967,67 68 328 028,65 69 352 949,08 70 393 243,32 71 449 141,97 1 034 561,52 1 055 252,74 1 076 357,80 898 382,31 320 210 071,68 328 403 459,63 336 802 342,08 345 610 557,29 320 210 071,68 328 403 459,63 336 802 342,08 345 610 557,29 Strona 14 z 86
Lp Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu c (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 8 (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 (6-7-8+10a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 b ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 320 210 071,68 328 403 459,63 336 802 342,08 345 610 557,29 320 210 071,68 328 403 459,63 336 802 342,08 345 610 557,29 a 16 17 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 29,26 29,48 29,71 29,93 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 15 z 86
Lp Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 0 0 0 0 755 958 131,18 768 892 797,50 782 053 389,70 795 244 432,15 1 076 168 202,86 1 097 296 257,13 1 118 855 731,78 1 140 854 989,44 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 16 z 86
Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2032. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2015 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii wydatków budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata 2016 2032, oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych wydatków bieżących na lata -2015 na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok 2011 i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Strona 17 z 86
gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w r.): (3 x 902.701.768,25) - (452.056.622,12 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = -705.738,00 (3 x 14) - 6 2 452.056.622,12 6 a o = -------------------- + 705.738,00 x ------- = 152.097.016,71, 3 3 ŷ t = 152.097.016,71-705.738,00 x 4 = 149.274.064,71 Strona 18 z 86
Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2010 1 152 954 480,70 152 954 480,70 1,00 2011 2 147 559 136,71 295 118 273,42 4,00 3 151 543 004,71 454 629 014,13 9,00 6 452 056 622,12 902 701 768,25 14,00 t y - - a 0 4 149 274 064,71 - - 2014 5 148 568 326,71 - - 2015 6 147 862 588,71 - - -705 738,00 152 097 016,71 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 1.000.00 zł. Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a 1 2010 1 186 883 230,45 186 883 230,45 1,00 2011 2 201 513 565,00 403 027 13 4,00 3 211 181 179,00 633 543 537,00 9,00 6 599 577 974,45 1 223 453 897,45 14,00 t y - - a 0 4 224 157 273,38 - - 2014 5 236 306 247,66 - - 2015 6 248 455 221,94 - - 12 148 974,28 175 561 376,26 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2010 1 13 165 084,35 13 165 084,35 1,00 2011 2 13 324 039,51 26 648 079,02 4,00 3 12 154 947,47 36 464 842,41 9,00 6 38 644 071,33 76 278 005,78 14,00 t y - - a 0 4 11 871 220,23 - - 2014 5 11 366 151,79 - - 2015 6 10 861 083,35 - - -505 068,44 13 891 493,99 Strona 19 z 86
Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 2011 1 31 270 770,56 31 270 770,56 1,00 2 31 152 133,54 62 304 267,08 4,00 3 62 422 904,10 93 575 037,64 5,00 t y - - a 0 3 31 033 496,52 - - 2014 4 30 914 859,50 - - 2015 5 30 796 222,48 - - -118 637,02 31 389 407,58 Subwencje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 166 489 432,00 166 489 432,00 1,00 2011 2 175 772 148,00 351 544 296,00 4,00 3 189 983 749,00 569 951 247,00 9,00 6 532 245 329,00 1 087 984 975,00 14,00 t y - - a 0 4 200 909 426,67 - - 2014 5 212 656 585,17 - - 2015 6 224 403 743,67 - - 11 747 158,50 153 920 792,67 Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 58 157 793,41 58 157 793,41 1,00 2011 2 57 212 856,64 114 425 713,28 4,00 3 61 222 050,52 183 666 151,56 9,00 6 176 592 700,57 356 249 658,25 14,00 t y - - a 0 4 61 928 490,64 - - 2014 5 63 460 619,20 - - 2015 6 64 992 747,76 - - 1 532 128,56 55 799 976,40 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości 5.160.961,50 zł. Strona 20 z 86
2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 2011 1 914 415,09 914 415,09 1,00 2 780 878,45 1 561 756,90 4,00 3 1 695 293,54 2 476 171,99 5,00 t y - - a 0 3 647 341,81 - - 2014 4 513 805,17 - - 2015 5 380 268,53 - - W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 150.00 zł. -133 536,64 1 047 951,73 3) Wybrane kategorie wydatków bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a1 2010 1 263 701 727,31 263 701 727,31 1,00 2011 2 284 392 227,20 568 784 454,40 4,00 3 239 454 305,37 718 362 916,11 9,00 6 787 548 259,88 1 550 849 097,82 14,00 t y - - a 0 4 238 268 664,69 - - 2014 5 226 144 953,72 - - 2015 6 214 021 242,75 - - -12 123 710,97 286 763 508,57 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę 67 mln zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata -2015, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata 2016 2032 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), Strona 21 z 86
zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Ponadto przyjęto na lata 2016-2032, że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. 2009 2010 2011 2014 Lata Strona 22 z 86
Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości 900 00 800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) 2009 2010 2011 2014 Lata Projekcja wybranych wydatków bieżących 300 000 00 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) 2009 2010 2011 2014 Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat -2015 oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2016-2032. Strona 23 z 86
Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-2011, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 180 mln i w 2011 planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata -, w których obowiązują jeszcze dotychczasowe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata 2011-, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału 2011 r. Strona 24 z 86
Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan 2009 2010 III kw. 2011 r. 1. Dochody 579 981 846,75 615 572 487,70 626 470 832,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku 15 859 441,99 9 784 820,31 8 695 194,46 3. Wydatki 503 133 645,48 550 156 244,53 573 860 173,96 4. Dochody ogółem 687 216 574,38 681 447 105,54 710 446 691,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 25 z 86
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/597/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 listopada r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. Rozdział klasyfikacji wydatków 80195 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Oświaty Okres realizacji 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 725,45 1 082,00 947 407,45 środ. włas. maj. 54 40 Źródła finansowania bud. państ. bież. 85 803,44 56 036,56 bud. państ. maj. 8 158,80 1,20 środ. UE bież. 486 219,51 317 540,49 środ. UE maj. 46 233,20 6,80 Nakłady poniesione dotychczas 1 001 807,45 łącznie 572 748,40 374 659,05 łącznie 54 392,00 8,00 Limit zobowiązań 33 431,60 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. 80120 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej 2010 239,35 216,00 79 400,95 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 46 512,07 32 433,53 środ. UE maj. łącznie 46 751,42 32 649,53 79 400,95 łącznie 45,95 Strona 26 z 86
LP. Rozdział klasyfikacji wydatków 3 "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. 80101 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej Okres realizacji 385,68 216,00 79 547,28 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 72 527,38 6 418,22 środ. UE maj. Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 łącznie 72 913,06 6 634,22 79 547,28 łącznie Limit zobowiązań 40,15 4 5 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. 80101 80120 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 233,80 216,00 79 630,60 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 33 716,25 45 464,55 środ. UE maj. łącznie 33 950,05 45 680,55 79 630,60 łącznie 446,15 369,42 79 761,17 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2010 środ. UE bież. 55 887,43 23 058,17 środ. UE maj. łącznie 56 333,58 23 427,59 79 761,17 łącznie 35,60 338,53 Strona 27 z 86
LP. Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 6 7 8 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 80120 80130 60015 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 2010 2010 291,16 60 79 836,76 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 60 647,82 18 297,78 środ. UE maj. łącznie 60 938,98 18 897,78 79 836,76 łącznie 884,70 2 00 633 597,97 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. 386 017,16 244 696,11 środ. UE maj. łącznie 386 901,86 246 696,11 633 597,97 łącznie środ. włas. maj. 2 555 944,24 3 680 388,34 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 21 171 296,71 środ. UE maj. 6 466 894,67 8 468 069,46 21 171 296,71 łącznie łącznie 9 022 838,91 12 148 457,80 434,55 3 511,46 1 901 372,54 Strona 28 z 86
LP. 9 Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Rozdział klasyfikacji wydatków 90095 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Miejski 10 System Informacji w 60095 Bielsku-Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla 11 miasta Bielska-Białej". 75023 Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-. Projekt: "Infrastruktura turystycznorekreacyjna w Bielsku- 12 92605 Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Informatyki Urzędu Miejskiego Inwestycji Urzędu Miejskiego Okres realizacji 40 408,36 27 00 269 633,43 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 środ. UE bież. 121 225,07 81 00 środ. UE maj. 269 633,43 łącznie 161 633,43 108 00 łącznie środ. włas. maj. 748 471,70 600 00 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 3 126 777,68 środ. UE maj. 124 734,73 1 653 571,25 3 126 777,68 łącznie łącznie 873 206,43 2 253 571,25 środ. włas. maj. 751 354,33 51 340,68 5 193 441,05 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 32 861 675,78 środ. UE maj. 1 095 198,34 149 263,40 25 621 077,98 łącznie 32 861 675,78 łącznie 1 846 552,67 200 604,08 30 814 519,03 środ. włas. maj. 7 127 148,57 12 169 50 bud. państ. bież. bud. państ. maj. 2007 środ. UE bież. 64 139 939,01 środ. UE maj. 22 713 290,44 22 130 00 Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas 64 139 939,01 łącznie łącznie 29 840 439,01 34 299 50 Limit zobowiązań 108 00 836 986,84 30 455 474,11 9 803 555,28 Strona 29 z 86
LP. 13 14 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Rozdział klasyfikacji wydatków 75023 80130 85395 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca i Nadzoru Urzędu Miejskiego Oświaty Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2010 2011 2011 2020 62 906,20 27 535,00 90 441,20 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 90 441,20 łącznie 62 906,20 27 535,00 łącznie 474 335,83 195 860,43 4 780 811,82 środ. włas. maj. Źródła finansowania bud. państ. bież. 20 754,28 85 344,62 bud. państ. maj. środ. UE bież. 783 333,72 3 221 182,94 środ. UE maj. Nakłady poniesione dotychczas 4 780 811,82 łącznie 1 278 423,83 3 502 387,99 łącznie 3 321,00 9 743,40 40 368,00 20 892,00 51 604,50 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 INF 13 576,50 15 642,00 50 755,50 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 PS 3 321,00 9 743,40 26 791,50 5 25 849,00 środ. włas. maj. 76 552,50 INF 76 552,50 881 799,00 bud. państ. bież. 8 220,69 34 312,81 17 758,20 5 613,83 INF 11 540,03 13 295,70 4 892,18 PS 8 220,69 22 772,78 4 462,50 721,65 bud. państ. maj. 65 069,63 INF 65 069,63 środ. UE bież. 46 583,91 194 439,19 100 629,80 31 811,67 510 35 INF 65 393,47 75 342,30 27 722,32 PS 46 583,91 129 045,72 25 287,50 4 089,35 środ. UE maj. 368 727,87 INF 368 727,87 1 392 149,00 łącznie 3 321,00 64 548,00 269 12 139 28 89 03 72 30 72 30 72 30 72 30 27 30 łącznie 510 35 Limit zobowiązań 4 780 685,82 1 375 598,47 Strona 30 z 86
LP. Rozdział klasyfikacji wydatków Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów 16 słonecznych w ZSO im. 80120 Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie 17 85295 efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji środ. włas. maj. 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 bud. państ. bież. bud. państ. maj. Inwestycji środ. UE bież. Urzędu Miejskiego 2010 2 144 622,53 środ. UE maj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 144 622,53 łącznie Źródła finansowania łącznie 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 środ. włas. maj. 346 831,67 bud. państ. bież. 33 799,20 18 225,55 bud. państ. maj. Nakłady poniesione dotychczas środ. UE bież. 191 528,82 103 278,10 środ. UE maj. 346 831,67 łącznie 225 328,02 121 503,65 łącznie Limit zobowiązań 2 001 116,13 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy 2011 771 562,99 33 40 12 78 Powiatowy Urząd Pracy 33 40 12 78 środ. włas. maj. bud. państ. bież. 29 974,95 36 496,50 42 336,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29 974,95 36 496,50 42 336,00 bud. państ. maj. środ. UE bież. 169 858,04 206 813,50 239 904,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 169 858,04 206 813,50 239 904,00 środ. UE maj. 771 562,99 łącznie 199 832,99 276 71 295 02 łącznie 346 866,59 Strona 31 z 86