UCHWAŁA NR XVI/365/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 28 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/365/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 lutego r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska- Białej na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 1 z 1

2 Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XVI/365/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 28 lutego r. Lp Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , , , , , ,77 a dochody , , , , , , , , , , , ,49 b dochody, w tym: , , , , , , , , , , , ,28 b.1 ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , ,28 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: , , , , , , , , , , , ,92 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , ,23 b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , , , , , ,84 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: , , , , , , , , , , , ,48 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) , , , a Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) , , , , , , , , , , , ,85 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: ,09 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go ,09 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu , , , , , , , , , , ,00 Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) , , , , , , , , , , , ,85 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): , , , , , , , , , , , ,29 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) , , , , , , , , , , , ,84 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) , , , , , , , , , , , ,45 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki ( a) , , , , , , , , , , , ,56 10 Wydatki, w tym: , , , , , , , , , ,56 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 b ust 4 ufp) , , Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji , , ,92 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: , , , , , , , , , , , ,45 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Prognoza na rok Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,18 7,98 8,73 9,83 10,27 8,49 7,84 7,20 5,42 4,03 3,07 2,32 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 10,28 10,03 10,88 10,90 11,25 11,47 11,82 12,28 12,70 13,07 13,36 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,18 7,98 8,73 9,83 10,27 8,49 7,84 7,2 5,42 4,03 3,07 2,32 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,18 7,98 8,73 9,83 10,27 8,49 7,84 7,2 5,42 4,03 3,07 2,32 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 34,34 37,76 41,57 40,21 32,45 26,05 19,91 14,03 9,59 6,3 3,77 1,83 1 Strona 2

3 19 Wydatki razem (2+7c) , , , , , , , , , , , ,37 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , , , , , , , ,93 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , , , , , , , ,84 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) , , , , , , , , , , , ,84 24 Sposób s deficytu: , , ,31 a kredyty , , ,31 b pożyczki c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,09 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: , , , , , , , , ,84 a spłaty rat kredytów i pożyczek , , , , , , , , ,84 Strona 3 2

4 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Lp 1 Dochody ogółem, z tego: a b dochody dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a b c c.1 c a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat c 8 9 wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki ( a) 10 Wydatki, w tym: a b wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 b sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 1,58 0,69 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 13,57 13,72 13,82 13,88 13,88 13,85 13,80 13,76 13,74 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 1,58 0,69 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 1,58 0,69 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 0, Strona 4

5 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób s deficytu: a b c d kredyty pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 5 4

6 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie s deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób s spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata , oparto się na własnych szacunkach. Strona 6 5

7 Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych bieżących na lata - na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w r.): (3 x ,02) - ( ,71 x 6) a 1 = = ,80 (3 x 14) Strona 7 6

8 ,71 6 a o = ,80 x = ,64, 3 3 ŷ t = , ,80 x 4 = ,84 Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a , ,70 1, , ,42 4, , ,33 9, , ,45 14,00 t y - - a , , , , ,42 Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a , ,45 1, , , , ,30 9, , ,75 14,00 t y - - a , , , , ,86 W r. podstawą do obliczenia kolejnych lat są udziały w wysokości 95% planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów. Strona 8 7

9 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a , ,35 1, , ,02 4, , ,06 9, , ,43 14,00 t y - - a , , , , ,28 Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a , ,56 1, , ,00 4, , ,56 5,00 t y - - a , , , , ,12 Subwencje t y t y t t t 2 a , ,00 1, , ,00 4, , ,00 9, , ,00 14,00 t y - - a , , , , ,67 Strona 9 8

10 Dotacje t y t y t t t 2 a , ,41 1, , ,28 4, , ,00 9, , ,69 14,00 t y - - a , , , , ,44 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości ,50 zł. 2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a , ,09 1, , , ,09 5,00 t y - - a , , , , ,18 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę zł. Strona 10 9

11 3) Wybrane kategorie bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a , ,31 1, , ,40 4, , ,31 9, , ,02 14,00 t y - - a , , , , ,30 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata -, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 2%. Natomiast lata objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 2,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Strona 11 10

12 Ponadto przyjęto na lata , że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących Wartości Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr Lata Strona 12 11

13 Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) Lata Projekcja wybranych bieżących Wartości Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Strona 13 12

14 Efektem tych prac jest zapewnienie rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat - oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w mln i w planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Strona 14 13

15 Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata -, w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata -, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału r. Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan III kw. r. 1. Dochody , , ,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku , , ,46 3. Wydatki , , ,96 4. Dochody ogółem , , ,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 15 14

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/365/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych Miejski Zarząd Oświaty 2010 środ. włas. bież. 725, , ,45 środ. włas. maj , , ,80 1, , , , ,20 6,80 łącznie , ,05 łącznie ,00 8, ,05 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych IV Liceum Ogólnokształc ące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku- Białej 2010 środ. włas. bież. 239,35 216, ,95 środ. włas. maj , ,53 łącznie , , ,95 łącznie ,53 1 Strona 16

17 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 385,68 216, ,28 środ. włas. maj , ,22 łącznie , , ,28 łącznie 6 634,22 4 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 233,80 216, ,60 środ. włas. maj , ,55 łącznie , , ,60 łącznie ,55 5 "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im I Liceum Ogólnokształc ące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 446,15 216, ,75 środ. włas. maj , ,17 łącznie , , ,75 łącznie ,17 2 Strona 17

18 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 291, ,76 środ. włas. maj , ,78 łącznie , , ,76 łącznie ,78 środ. włas. bież. 884, "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku- Białej ,97 środ. włas. maj , ,11 łącznie , , , ,11 łącznie środ. włas. bież. 8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne Miejski Zarząd 2007 środ. włas. maj , , , , ,46 łącznie , ,14 łącznie , ,80 3 Strona 18

19 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejski System Informacji w Bielsku- Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego środ. włas. bież , ,43 środ. włas. maj , ,43 łącznie , łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj łącznie łącznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych Informatyki Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , , , , , ,11 łącznie łącznie , , , ,08 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej Inwestycji Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , ,01 łącznie ,95 łącznie , Strona 19

20 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 2010 środ. włas. bież , , ,20 środ. włas. maj ,20 łącznie , ,00 łącznie 14 Złożono korektę wniosku o dofinansowanie projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia Miejski Zarząd Oświaty środ. włas. bież , , , ,55 środ. włas. maj ,55 łącznie , , , ,61 15 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego łącznie środ. włas. bież , , , INF 9 124, , , PS , ,50 środ. włas. maj , ,50 INF , , , ,00 łącznie , , , łącznie ,50 5 Strona 20

21 16 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej odpowiedzialn a lub Inwestycji Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2010 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , ,53 y w poszczególnych latach , ,53 łącznie 17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie , , ,78 środ. włas. bież ,67 środ. włas. maj , , , , ,67 łącznie , , ,65 łącznie 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy środ. włas. bież Powiatowy Urząd Pracy środ. włas. maj , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,99 łącznie , łącznie Strona 21

22 19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej odpowiedzialna lub Informatyki Urzędu Miejskiego Okres realizacji 2009 środ. włas. bież. środ. włas. maj , ,96 y w poszczególnych latach ,96 łącznie ,96 20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja branży turystycznej w u wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w u wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej Promocji Miasta Urzędu Miejskiego łącznie ,96 środ. włas. bież , ,00 środ. włas. maj łącznie , ,00 łącznie środ. włas. bież Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego środ. włas. maj , , , ,66 Wydz. PS 6 140, , ,50 Wydz. ON 3 036, , , , , ,75 Wydz. PS , , ,50 Wydz. ON , , , ,66 łącznie , , ,00 łącznie ,55 7 Strona 22

23 odpowiedzialn a lub Okres realizacji y w poszczególnych latach "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej środ. włas. bież. 120,10 środ. włas. maj , , , ,10 łącznie 3 182, , łącznie ,79 23 "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej środ. włas. bież. 149,25 216,00 środ. włas. maj , , , ,83 łącznie , , łącznie ,58 24 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej środ. włas. bież. 121,25 30 środ. włas. maj , , , ,25 łącznie , , ,41 łącznie Strona 23

24 odpowiedzialna lub Okres realizacji środ. włas. bież Złożono wniosek o środ. włas. maj , dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem Inwestycji ,80 projektu jest wspieranie Urzędu rozwoju obiektów Miejskiego turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej ,80 łącznie Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Kompas - partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej Inicjatywy The North Face Explore Fund. Celem inicjatywy jest popularyzacja wśród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku- Białej łącznie , środ. włas. bież środ. włas. maj łącznie łącznie 4 00 środ. włas. bież. 54,00 108, ,00 środ. włas. maj y w poszczególnych latach ,00 łącznie 3 414, ,00 łącznie ,00 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II". Projekt ma na u spowodowanie ożywienia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, które będzie prowadziło do zwiększenia konkurencyjności Bielska- Białej Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , ,20 łącznie łącznie , ,20 9 Strona 24

25 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem jest udział w wizycie przygotowawczej organizowanej przez Ecole Elementaire Lassalle w Sainte-Marie (Francja). Głównym em wizyty przygotowawczej jest udzielenie pomocy nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, którzy chcą opracować partnerski projekt Comeniusa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej środ. włas. bież. 18,00 72, ,71 środ. włas. maj ,71 72, ,71 łącznie 8 374,71 72,00 łącznie 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Bielska- Białej jako ośrodka metropolitalnego subregionu południowego województwa śląskiego Inwestycji Urzędu Miejskiego 2008 środ. włas. bież. środ. włas. maj , , , , , ,19 łącznie łącznie , ,50 31 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi Miejski Zarząd środ. włas. bież. środ. włas. maj , , ,50 łącznie łącznie , Strona 25

26 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista". Celem projektu jest wdrożenie w bielskich gimnazjach programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym Miejski Zarząd Oświaty 2014 środ. włas. bież , , , środ. włas. maj łącznie , , ,11 łącznie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej II". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy Powiatowy Urząd Pracy 2010 środ. włas. bież , ,18 środ. włas. maj , ,18 łącznie , łącznie środ. włas. bież , , , środ. włas. maj , , , , , , , ,80 1,20 RAZEM , , , , , , , , ,34 łącznie , , , łącznie , , , Strona 26

27 b) wykaz pozostałych programów, projektów i zadań w zł i gr LP. odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach : , , , , , ,28 w tym: , , , , , środki pozostałe Razem: , , , , , ,25 w tym: , , , , , Razem: , , , ,03 w tym: , , , środki pozostałe (pożyczka z WFOŚiGW Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Razem Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawe sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości Organizacji i Nadzoru / Budżetu Nadanie krajowego i międzynarodowego ratingu, wykonywanie aktualizacji i nadzoru Organizacji nad ratingiem i Nadzoru / 2014 Razem Cel: Ocena wiarygodności kredytowej miasta Bielska-Białej Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i 2006 Powiatów "Śląsk Kultury Beskidy". Fizycznej Razem Cel: Organizacja imprez sportowych. Budżetu i Turystyki Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic Bielska-Białej Razem , , ,00 4 Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Gospodarki Miejskiej , , ,00 12 Strona 27

28 odpowiedzialna lub Okres realizacji y w poszczególnych latach Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, Zakład ul.nad Niprem 2/5 Razem Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gospodarki Mieszkaniowej Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomicznorekreacyjnych Cel: Możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Urbanistyki i 2010 Architektury w Straconce Razem , , , , , ,80 444,10 7 Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej Mienia Razem ,00 976, , , ,00 Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Gminnego i Rolnictwa ,00 976, , , , Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej Razem ,45 709, , , ,35 8 Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy ,45 709, , , ,35 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej Razem 5 405, , , ,80 9 Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy , , , ,80 Rozbudowa ulicy Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej Razem , , Cel: Przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne Mienia Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa Miejski Zarząd , , , , ,99 13 Strona 28