Voxel S.A. Wykaz korekt do rozszerzonego skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku. 1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychstrona nr 8. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto 2 197,9 3 214,8 Korekty o pozycje: (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (33,8) (3,8) Koszty finansowe netto 459,1 545,0 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 806,1 (27,4) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 212,2 (890,3) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (2 108,3) 3 176,5 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań (920,3) (5 960,6) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (550,3) (95,3) przepływy - - Podatek dochodowy zapłacony (478,1) (33,0) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 716,6 3 295,0 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (1 434,0) (232,9) Nabycie pozostałych aktywów finansowych - - Odsetki otrzymane 66,7 55,4 Spłata udzielonych pożyczek 54,8 4,1 Udzielenie pożyczek 3 000,0 342,8 - - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 454,4 (1 255,6) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (136,4) (268,8) Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów 3 849,8 1 842,3 Spłata pożyczek/ kredytów (7 117,6) (2 542,6) Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki zapłacone (983,8) (1 035,8) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 388,0) (2 004,9) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (216,9) 34,5 Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu 5 281,3 535,1 Środki pieniężne na koniec okresu 5 064,4 569,6 Strona 1 z 5
Po zmianie: ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto 2 197,9 3 214,8 Korekty o pozycje: (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (33,8) (3,8) Koszty finansowe netto 459,1 545,0 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 806,1 (27,4) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 212,2 (890,3) Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (2 108,3) 3 176,5 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań (920,3) (5 960,6) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (550,3) (95,3) przepływy - - Podatek dochodowy zapłacony (478,1) (33,0) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 716,6 3 295,0 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (1 434,0) (232,9) Nabycie pozostałych aktywów finansowych Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 66,7 55,4 Sprzedaż aktywów finansowych Odsetki otrzymane 54,8 4,1 Spłata udzielonych pożyczek 3 000,0 342,8 Udzielone pożyczki (233,1) (1425,0) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 454,4 (1 255,6) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (136,4) (268,8) Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów 3 849,8 1 842,3 Spłata pożyczek/ kredytów (7 117,6) (2 542,6) Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych Odsetki zapłacone (983,8) (1 035,8) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 388,0) (2 004,9) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (216,9) 34,5 Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu 5 281,3 535,1 Środki pieniężne na koniec okresu 5 064,4 569,6 Strona 2 z 5
2. Informacja dotyczące segmentów działalności - strona nr 15. Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na r. okres 3 miesięcy zakończony Segment Segment Segment Działalność Segment B Razem Wyłączenia A C D ogółem 364,8 1 266,3 468,8 2 099,8 (2 099,8) - Sprzedaż między segmentami 20 707,1 539,7 7 146,6 277,6 28 671,1 28 671,1 segmentu ogółem 21 071,8 1 806,0 7 615,4 277,6 30 770,9 (2 099,8) 28 671,1 Zysk/ (strata) segmentu 5 531,4 (98,6) 2 552,5 141,6 8 126,9 8 126,9 1. z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji. 2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych, pozostałych przychodów Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na r. okres 3 miesięcy zakończony Segment Segment Segment Wyłączeni Działalność Segment A Razem B C D a ogółem 523,7 1 294,7 418,6 2 237,0 (2 237,0) - Sprzedaż między segmentami 18 662,6 921,3 6 091,9 274,7 25 950,5 25 950,5 segmentu ogółem 19 186,3 2 216,0 6 510,5 274,7 28 187,5 (2 237,0) 25 950,5 Zysk/ (strata) segmentu 5 119,8 (10,1) 2 441,1 149,3 7 700,0 7 700,0 1. z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji. 2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych, pozostałych przychodów Po zmianie: Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na r. okres 3 miesięcy zakończony Segment Segment Segment Działalność Segment B Razem Wyłączenia A C D ogółem Sprzedaż między segmentami 364,8 1 266,3 468,8 2 099,8 (2 099,8) - 20 707,1 539,7 7 146,6 277,6 28 671,1 28 671,1 segmentu ogółem 21 071,8 1 806,0 7 615,4 277,6 30 770,9 (2 099,8) 28 671,1 Zysk/ (strata) segmentu 5 531,4 (98,6) 2 552,5 141,6 8 126,9 8 126,9 1. z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji. 2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych, pozostałych przychodów Strona 3 z 5
Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na r. okres 3 miesięcy zakończony Segment Segment Segment Wyłączeni Działalność Segment A Razem B C D a ogółem Sprzedaż między segmentami 523,7 1 294,7 418,6 2 237,0 (2 237,0) - 18 662,6 921,3 6 091,9 274,7 25 950,5 25 950,5 segmentu ogółem 19 186,3 2 216,0 6 510,5 274,7 28 187,5 (2 237,0) 25 950,5 Zysk/ (strata) segmentu 5 119,8 (10,1) 2 441,1 149,3 7 700,0 7 700,0 1. z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji. 2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych, pozostałych przychodów 3. Koszty według rodzaju strona 22 Zużycie materiałów i energii 5 386,7 5 957,8 Usługi obce 9 113,2 6 668,4 Podatki i opłaty 7 188,4 5 489,0 Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 58,3 204,5 koszty rodzajowe 391,1 380,3 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 955,5 744,4 Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 26 225,4 22 813,5 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 20 544,2 18 250,5 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 785,9 380,4 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 5 278,2 3 824,5 Zmiana stanu produktów (382,9) 358,2 Po zmianie : Zużycie materiałów i energii 5 386,7 5 957,8 Usługi obce 9 113,2 6 668,4 Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 7 188,4 5 489,0 Podatki i opłaty 58,3 204,5 koszty rodzajowe 391,1 380,3 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 955,5 744,4 Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 26 225,4 22 813,5 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 20 544,2 18 250,5 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 785,9 380,4 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 5 278,2 3 824,5 Zmiana stanu produktów (382,9) 358,2 Strona 4 z 5
4. Koszty według rodzaju strona 41 Przed zmianą : Amortyzacja Zużycie materiałów i energii 2 439,2 2 627,2 Usługi obce 1 984,4 2 573,6 Podatki i opłaty 8 365,4 6 322,7 Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 4 849,6 3 495,7 koszty rodzajowe 47,3 190,0 187,4 147,1 Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 17 873,3 15 356,3 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 14 992,2 13 795,6 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2 881,1 1 560,7 Zmiana stanu produktów Po zmianie : Amortyzacja 2 439,2 2 627,2 Zużycie materiałów i energii 1 984,4 2 573,6 Usługi obce 8 365,4 6 322,7 Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 4 849,6 3 495,7 Podatki i opłaty 47,3 190,0 koszty rodzajowe 187,4 147,1 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 17 873,3 15 356,3 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 14 992,2 13 795,6 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2 881,1 1 560,7 Zmiana stanu produktów Strona 5 z 5