okres od do okres od do stan na stan na

Transkrypt

1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK REDAN SA do W tys zł do do W tys EUR do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,07-0,26-0,02-0,06 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XIII. Zobowiazania długoterminowe XIV. Zobowiązania krótkoterminowe XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,72 1,78 0,41 0,44 XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Powyższe dane finansowe za pierwszy kwartał 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku 4,0882 PLN / EUR, i na dzień 29 marca 2013 roku - 4,1774 PLN/EUR. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku) 4,1750 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) - 4,1738 PLN/EUR Strona 1 z 9

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ A k t y w a I. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług inne Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług podatkowe inne Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży II. Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym : wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług inne Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług podatkowe inne Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udzielone pożyczki długoterminowe udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Strona 2 z 9

3 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych Całkowity zysk (strata) Kapitały mniejszości II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek z tytułu obligacji z tytułu leasingu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek inne Rozliczenia miedzyokresowe długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług inne Wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług podatkowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tytułu obligacji inne ( w tym leasing ) Inne rozliczenia międzyokresowe a) ujemna wartośc firmy b) inne rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m Strona 3 z 9

4 Wartość księgowa Średnio ważona liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,72 1,78 2,61 Rozwodniona średnio ważona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,72 1,78 2,61 POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancji i poręczeń gwarancji celnych akredytyw Inne (z tytułu) lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie Pozycje pozabilansowe, razem Strona 4 z 9

5 do do RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT skonsolidowany I.Przych ze sprzed. i zrownane z nimi w tym od jednostek powiazanych Przychody netto ze sprzed. produktow Zmiana stanu produktow Koszt wytw. produktow dla siebie Przych.netto ze sprzed.tow. i mat II.Koszty dzialalnosci operacyjnej Amortyzacja Zuzycie mater. i energii Uslugi obce Podatki i oplaty Wynagrodzenia Ubezp. społ. i inne swiadczenia Pozostale koszty rodzajowe Wartość sprzed. towarow i materialow Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 III. Zysk (strata) na sprzedaży ( I-II ) IV. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne V. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) VII. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne VIII. Koszty finansowe Koszty finansowania zewnętrznego, w tym: odsetki dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) X. Wynik na pozostałych zdarzeniach XI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 0 XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 10 XVI. Zysk (strata) netto Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszości 0-1 Strona 5 z 9

6 do do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Zysk netto Róznice kursowe z przeliczenia zagr. jedn. zależnych Efekty podatkowe różnic kurs. z przelicz. zagr. jedn. zależnych 0 0 Całkowity zysk/strata Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszości 0-1 Strona 6 z 9

7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat Podatek dochodowy ( zapłacony "-", zwrócony "+") Zyski (straty) mniejszości Udziały w zyskach/statach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 0 4 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 0 0 prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Strona 7 z 9

8 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2-61 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 0 6 Strona 8 z 9

9 Strona 9 z 9