GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r.

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017r."

Bernard Maj
6 lat temu
Przeglądów:

1 w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od do narastająco okres od do narastająco okres od do narastająco okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto w tym: zysk netto przypadający udziałowcom jednostki domin zysk netto przypadadający na udziały nie dające kontroli V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. własny w tym : przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej kapitały przypadające na udziały nie dające kontroli XIV. zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 39,37 47,28 9,25 10,82 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 382,35 347,07 88,73 78,45 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,00 3,00 0,70 0,69 1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVIII) zaprezentowano wg stanu na dzień r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres r do r. 2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień r. i wynoszącego 4,3091 zł oraz 4,4240 zł na dzień r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,2566 zł dla 3 kwartałów roku 2017 oraz 4,3688 zł dla 3 kwartałów roku. 3. W pozycji XX zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję w roku 2017 i 4. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji. Strona 1

2 SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: prawo wieczyst.użytkowania gruntów Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) pożyczki b) krótkoterminowe papiery wartościowe c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. własny własny przypis.akcjonariuszom jedn.domin akcyjny zapasowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto przypadający na udziały nie dające kontroli II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe kredyty i pożyczki Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania warunkowe z tyt. zakupu ZGH Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Krótkotermin.część dłudotermin.kredytów i pozyczek Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Inne zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 382,35 347,07 Strona 2

3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres III kwartał 2017 okres od do kwartały do III kwartał okres od do kwartały narastająco - okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Zysk (strata) netto w tym: Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadający na udziały nie dające kontroli Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 12,45 39,37 13,37 47,28 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH DOCHODÓW III kwartał 2017 okres od do kwartały do III kwartał okres od do kwartały narastająco - okres od do Wynik netto Różnice z wyceny Całkowite dochody razem Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominujacej Całkowite dochody przypisane na udziały nie dające kontroli Strona 3

4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku i roku akcyjny zapasowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane z lat ub. Zysk zatrzymany roku bieżącego przypadajacy na udziały nie dające kontroli własny RAZEM Stan na (BO) Podział zysku Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac Dywidenda i tantiema Wycena transakcji zabezpieczających Całkowite dochody za 3 kwartały 2017 r Stan na (BZ) Stan na (BO) Podział zysku Przeniesienia międzykapitałowe i konsolidac Dywidenda i tantiema Sfinansowanie zakupu akcji własnych umorzon Umorzenie akcji własnych Wycena transakcji zabezpieczających Całkowite dochody za 3 kwartały r Stan na (BZ) Strona 4

5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 r. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 3 kwartały do kwartały do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 1 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Strona 5

6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 r. 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 6

Podobne dokumenty

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2017 r. w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12- narastająco okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 narastająco okres od 01-01- do 31-12-