Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,"

Jolanta Nawrocka
7 lat temu
Przeglądów:

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.

1 Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres do R. : W części Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej za do : Korekty: 1 725, jest: Korekty: 1 960; Korekty, Koszty odsetek: 283, jest: Korekty, Koszty odsetek: 366; Korekty, Przychody z tytułu odsetek: (345), jest: Korekty, Przychody z tytułu odsetek: (193); Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym: 966 jest: Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym: 1 201; zmiana stanu naleŝności: (1 119), jest: zmiana stanu naleŝności: (772); zmiana stanu zobowiązań: (2 548); jest: zmiana stanu zobowiązań: (3 210); Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej: (2 072), jest: Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej: (2 152); Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej: (2 072), jest: Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej: (2 152). W części Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej za do : Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych: (11 071), jest: Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych: (10 590); otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych: 7 931, jest: otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych: 7 626; otrzymane odsetki: 345, jest: otrzymane odsetki: 170; Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej: (15 892), jest: Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej: (15 891).

2 W części Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej za do : Spłata kredytów i poŝyczek: 97, jest: Spłata kredytów i poŝyczek : 0; odsetki zapłacone: (283), jest: odsetki zapłacone: (106); Środki pienięŝne netto z działalności finansowej: (23 801), jest: Środki pienięŝne netto z działalności finansowej: (23 881). oraz: Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych: 5 837, jest: Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych: 5 838; środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu: 9 464, jest: środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu: W Półrocznym sprawozdaniu z działalności za I półrocze 2009 roku : A. Wybrane dane finansowe, w tabeli Wybrane dane finansowe Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. : w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze 2009 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze do do VII VIII IX działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej X Przepływy pienięŝne netto razem

3 jest: w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze 2009 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze do do VII VIII IX działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej X Przepływy pienięŝne netto razem B. W Skróconym sprawozdaniu finansowym : W tabeli: Rachunek zysków i strat : Rachunek zysków i strat I półrocze 2009 I półrocze do Zysk (strata) na działalności gospodarczej jest: Rachunek zysków i strat I półrocze 2009 I półrocze do Zysk (strata) na działalności gospodarczej

4 w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.: jest: Rachunek przepływów pienięŝnych I półrocze półrocze do A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk/strata przed opodatkowaniem II. Korekty razem Amortyzacja Koszty odsetek Przychody z tytułu odsetek * Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy III. działalności operacyjnej B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych Otrzymane odsetki II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu PoŜyczki udzielone III. działalności inwestycyjnej ( I-II ) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej

5 I. Wpływy Wpływy netto z tytułu emisji akcji 2. Pozostałe wpływy finansowe KWIT II. Wydatki Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Spłata kredytów i poŝyczek Odsetki zapłacone III. działalności finansowej ( I II ) D. Przepływy pienięŝne netto, razem ( A.III+B.III+C.III ) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych - - F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu ( F+/-D ), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania * W opublikowanej 31 sierpnia 2009 wersji raportu, Przychody z tytułu odsetek były oznaczone jako Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy).

Podobne dokumenty

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007