UCHWAŁA NR LVIII/755/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : 1. 1. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz.600 Rozdz. 60014 6300 o kwotę 200 000,00 zł 2. Zwiększa się przychody w budżecie miasta: 950 o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wolnych środków. 2. W uchwale budżetowej nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.942.092,00 zł pokryty zostanie w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu w wysokości 8 442 092,00 zł, 3. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 6. 3. 1. Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 12 Dotacje celowe w 2018 r. do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki Id: 8598A509-2B0C-4C72-BF85-406323CDEFD Uchwalony Strona 2
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomeirza z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 2 600 60016 3 600 60014 4 600 60016 5 630 63095 Budowa ul.czereśniowej (2016-516 300,00 453 800,00 453 800,00 wydatki majątkowe 516 300,00 453 800,00 453 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2017-130 000,00 70 000,00 70 000,00 wydatki majątkowe 130 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w (2017-850 000,00 850 000,00 850 000,00 wydatki majątkowe 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników,oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i 478 000,00 461 000,00 461 000,00 poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w (2017- wydatki majątkowe 478 000,00 461 000,00 461 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020) 7 820,35 1 564,07 1 564,07 0,00 6 720 72095 wydatki bieżące 7 820,35 1 564,07 1 564,07 0,00 0,00 0,00 0,00 e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia 41 500,00 8 300,00 8 300,00 0,00 SIPWŚ (2016-2020) wydatki bieżące 41 500,00 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 754 75495 Monitoring miasta Sandomierza (2017-86 500,00 86 500,00 86 500,00 wydatki majątkowe 86 500,00 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 8 801 80104 Rozwijamy nasze talenty (2018-2019) 268 943,50 145 531,00 2 000,00 / 143 531,00 Centrum Usług Wspólnych 9 801 80104 wydatki bieżące 259 443,50 136 031,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 134 031,00 wydatki majątkowe 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 Przygody Przedszkolaków (2017-77 375,00 57 749,95 6 285,00 wydatki bieżące 77 375,00 57 749,95 6 285,00 0,00 0,00 0,00 51 464,95 / 51 464,95 Centrum Usług Wspólnych 10 801 80104 Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-8 009 500,00 6 237 317,13 4 105 045,67 2 132 271,46 11 801 80195 wydatki majątkowe 8 009 500,00 6 237 317,13 4 105 045,67 0,00 0,00 0,00 2 132 271,46 Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych (2017-383 000,00 168 000,00 168 000,00 wydatki majątkowe 383 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 852 85295 Realizacja projektu RAZEM (2017-515 676,25 362 560,31 25 485,43 Ośrodek Pomocy 27 330,40 309 744,48 Społecznej w 13 900 90015 14 900 90015 15 900 90015 16 900 90095 wydatki bieżące 515 676,25 362 560,31 25 485,43 0,00 0,00 27 330,40 309 744,48 Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej (2017-80 000,00 70 000,00 70 000,00 wydatki majątkowe 80 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina (2017-260 000,00 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe 260 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz (2018-2020) 533 500,00 35 000,00 35 000,00 wydatki majątkowe 533 500,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w (2015-2020) 6 085 245,00 2 035 000,00 2 035 000,00 0,00 wydatki majątkowe 6 085 245,00 2 035 000,00 2 035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 900 90095 Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2 775 000,00 507 000,00 507 000,00 wydatki majątkowe 2 775 000,00 507 000,00 507 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900 90095 Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w (2016-2023) 562 000,00 51 635,52 51 635,52 wydatki majątkowe 562 000,00 51 635,52 51 635,52 0,00 0,00 0,00 0,00 19 900 90095 Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (2017-415 000,00 315 000,00 315 000,00 wydatki majątkowe 415 000,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 900 90095 Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala (2017-236 000,00 215 000,00 215 000,00 wydatki majątkowe 236 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900 90095 Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-235 000,00 197 500,00 197 500,00 wydatki majątkowe 235 000,00 197 500,00 197 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 900 90095 Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące fragmenty murów miejskich w (2009-106 168,20 2 000,00 2 000,00 23 926 92601 24 926 92695 wydatki majątkowe 106 168,20 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w (2015-130 000,00 7 500,00 7 500,00 wydatki majątkowe 130 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020) 198 000,00 44 000,00 44 000,00 wydatki bieżące 198 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 22 980 528,30 12 431 957,98 9 767 615,69 0,00 27 330,40 2 637 011,89 CUW/MOSiR * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 8598A509-2B0C-4C72-BF85-406323CDEFD Uchwalony Strona 2
Zał. Nr 6 do Uchwały Nr L/674/2017 z dn. 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Klasyfikacja Kwota 2018 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 8 442 092,00 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3. Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 3 500 000,00 4. Nadwyżka z lat obiegłych 957 5. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 4 942 092,00 6. Spłaty pożyczek udzielonych 951 7. Przelewy z rachunku lokat 994 8. Prywatyzacja majatku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 3 500 000,00 1. Spłaty kredytów 992 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona 982 3 500 000,00 3. Udzielone pożyczki 991 4. Przelewy na rachunki lokat 994 5. Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982
Zał. Nr 9 do Uchwały Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Utrzymanie bieżącej działalności BWA w 600 60014 6300 850 000,00 850 000,00 850 000,00 921 92110 2710 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Ogółem 900 000,00 50 000,00 50 000,00 850 000,00 850 000,00
Zał. Nr 12 do Uchwały Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Dotacje celowe w 2018 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/755/2018 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy 1 600 60014 Żeromskiego w Powiat sandomierski 850 000,00 zł 2 921 92110 Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA Powiat sandomierski 50 000,00 zł II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i 1 851 85154 narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 40 000,00 zł 2 851 85154 Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert 20 000,00 zł 3 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 30 000,00 zł 4 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 10 000,00 zł 5 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 000,00 zł 6 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 000,00 zł 7 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 000,00 zł 8 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 000,00 zł 9 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 10 000,00 zł 10 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 000,00 zł 11 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 000,00 zł 12 851 85195 Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 10 000,00 zł 13 851 85195 Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa Konkursy ofert 10 000,00 zł 14 851 85195 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 7 000,00 zł 15 851 85195 Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 10 000,00 zł
16 855 85505 Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie Żłobek 12 000,00 zł 17 900 90013 Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Sandomierz Konkursy ofert 130 000,00 zł 18 900 90019 Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej Podmioty zgodnie z uchwalą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwalą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta 50 000,00 zł 19 900 90095 Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Konkursy ofert 50 000,00 zł 20 921 92120 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta 20 000,00 zł 21 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 20 000,00 zł 22 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 40 000,00 zł Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki 23 921 92195 dawnej Konkursy ofert 25 000,00 zł 24 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 000,00 zł 25 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 15 000,00 zł 26 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 000,00 zł 27 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł 28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert 80 000,00 zł 29 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert 20 000,00 zł 30 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 225 000,00 zł 31 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki Konkursy ofert 50 000,00 zł 32 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert 640 500,00 zł 33 926 92695 Prowadzenie pracy szkoleniowo treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych Konkursy ofert 15 000,00 zł 34 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 000,00 zł OGÓŁEM 2 541 500,00 zł Id: 8598A509-2B0C-4C72-BF85-406323CDEFD Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł, celem pokrycia deficytu budżetu, powstałego na skutek zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w - zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Sandomierskim w drodze porozumienia.