UCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/66/2019 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : 1. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: Dz. 700 Rozdz o kwotę Dz. 700 Rozdz o kwotę Razem: ,00 zł ,89 zł ,89 zł 2. Zwiększa się przychody w budżecie miasta: 950 o kwotę ,89 zł z tytułu wolnych środków. 2. W uchwale budżetowej Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w wysokości ,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona ( nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie ,00 zł; b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,52 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości: ,52 zł; 3. Rozchody budżetu w wysokości: ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r. do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Wojciech Czerwiec Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 2

3 Zał. nr 3 do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/66/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki dotacje i środki zaciągnięte na realizację zadania pochodzące z innych źr.* pod refundację wydatków środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej na terenie Sandomierza (2019- wydatki ogółem , , ,72 0, , ,25 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,72 0, , ,25 Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 ( , , ,00 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy , , , ,84 ul. Cieśli 2 ( ,64 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,64 Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR ( , , , , ,61 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,61 Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego ( ) , , ,99 0, ,27 wydatki bieżące 2 000, , ,00 wydatki majątkowe , , ,99 0, ,27 Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciagu ulicy Mickiewicza w od km dokm oraz km do km ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w ( ) , , , ,96 0,00 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , ,96 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie 7 820, , ,07 atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza ( ) wydatki bieżące 7 820, , ,07 wydatki majątkowe 0,00 Umowa dzierżawy nieruchomosci położonej przy ul. Przemysłowej w dz. nr 1353/3 i 1353/4 ( ) , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa , , ,00 Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ ( ) wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 Nowa Era Komputera - poprawa umiejętnosci Urząd Miejski korzystania z Internetu, e-usług , ,10 0, , ,23 w ( ) wydatki bieżące , ,10 0, , ,23 wydatki majątkowe 0,00 Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast , , ,00 członków Związku Miast Polskich ( ) wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 1

4 Akademia Kompetencji Kluczowych ( ) , ,00 0, , ,52 Szkoła Podstawowa Nr wydatki bieżące , ,00 0, , ,52 wydatki majątkowe 0,00 Rozwijamy nasze talenty ( ) , , ,00 / 0, ,15 Centrum Usług Wspólnych wydatki bieżące , , ,25 wydatki majątkowe , , ,90 Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza ( ) , , ,04 0, ,63 wydatki bieżące 4 920, , ,51 0, ,49 wydatki majątkowe , , ,53 0, ,14 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ,00 Gminie Sandomierz ( ) wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe 0,00 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ( ) , , ,82 0, ,15 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe , , ,82 0, ,15 Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie , , ,88 0, ,99 miasta Sandomierz ( ) wydatki bieżące 6 150, , ,00 wydatki majątkowe , , ,88 0, , Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz ( ) ,00 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w ( ) , , , wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , ,00 Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018- wydatki ogółem , , , , , ,38 wydatki bieżące , , ,93 0, , ,47 wydatki majątkowe , , , , , ,91 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w ( , , , , ,61 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,61 Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul.baczyńskiego w ( , , , , ,08 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,08 Modernizacja Placu 3 Maja ( , , ,58 0, , ,01 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,01 Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie ( , , , , ,70 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,70 Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 ( , , , , ,62 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,62 Remont ul. Mickiewicza ( , , , , ,91 wydatki bieżące , , , , ,91 wydatki majątkowe 0,00 Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla , , , , ,65 (2018- wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,65 Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej ,14 wraz z wyposażeniem (2015- wydatki bieżące 0,00 Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 2

5 wydatki majątkowe ,14 Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na , , , , ,00 Rynku w (2018- wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , ,00 Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych ( , , , , ,68 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , , , ,68 Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy ,88 Przemysłowej (2018- wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe ,88 Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja ( , , , wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , , ,00 Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa , , , , ,56 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018- wydatki bieżące , , , , ,56 wydatki majątkowe 0,00 Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju ( ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe 0,00 Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez , ,34 OPIWPR ( partner projektu ,66 OPIWPR wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , ,66 Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski ( , ,00 0, , ,34 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe 9 375, ,00 0, , ,34 Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk ( , ,80 0,00 partner projektu Powiat Sandomierski partner projektu Doradztwo, Szkolenia i , ,56 Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , ,80 0, , ,56 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych ( ) wydatki ogółem , , ,80 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe , , , Mury Obronne ( ) ,93 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt ( ) , , ,80 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe , , ,80 Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym (pomiędzy zagospodarowaną ,62 środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) ( ) wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe ,62 Przystań w rejonie Gór ,96 0,00 Pieprzowych ( ) wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe ,96 Sandomierz-Historia Światłem Malowana ( ) ,20 wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe ,20 Program audio i nagłośnienie ,59 ( ) wydatki bieżące 0,00 wydatki majątkowe ,59 Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 3

6 Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego ( obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św.marii Magdaleny ( ) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe 0,00 Góry pieprzowe - oznakowanie ,00 0,00 ( ) wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe 0,00 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych ,00 0,00 0,00 promocja projektu ( ) wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe 0,00 Projekt Akademii Młodych Orłów ( ) , , ,00 CUW/MOSiR wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe 0,00 OGÓŁEM: , , , , , ,57 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 4

7 Zał. nr 5 do Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miasta sandomierza z dnia r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/66/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Klasyfikacja Kwota 2019 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Pożyczki , Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona ,00 4. Nadwyżka z lat obiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,52 6. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona ,00 3. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 1

8 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez: zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale (Pozostała działalność) w paragrafie 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w niżej wymienionych zadaniach: 1. Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja o kwotę ,00 zł (wkład własny Gminy) 2. Modernizacja Placu 3-go Maja o kwotę ,89 zł (wkład własny Gminy) - zadaniach realizowanych w ramach projektu RPSW /16 pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata W dniu r. odbył się przetarg na wykonanie zadania pn. Modernizacja Placu 3-go Maja. W przetargu nieograniczonym uczestniczyło trzech wykonawców. Najkorzystniejsza oferta ma wartość ,01 zł i jest powyżej wartości zabezpieczonej w budżecie. W celu realizacji zadania należy zwiększyć wartość środków w budżecie o kwotę ,00zł. W tej kwocie zabezpieczone będą również środki na nadzór inwestorski oraz autorski. W dniu r. odbył się przetarg na wykonanie zadania pn. Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja. W przetargu nieograniczonym uczestniczyło trzech wykonawców. Najkorzystniejsza oferta ma wartość ,65zł i jest powyżej wartości zabezpieczonej w budżecie. Oferta dotyczy budowy budynku handlowego oraz zagospodarowania terenu wokół tego obiektu. W celu realizacji zadania należy zwiększyć wartość środków w budżecie o kwotę ,89 zł (w tym na zadanie Modernizacja Placu 3 Maja kwotę ,89 zł, oraz na zadanie Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja kwotę ,00 zł). W tej kwocie zabezpieczone będą również środki na nadzór inwestorski oraz autorski. Celem zabezpieczenia środków na realizację powyższych zadań wprowadzono do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie ,89 zł. Id: E059A0FF-F1D F39-4B38E4E1EFAE. Uchwalony Strona 1