PAKIET INFORMACYJNY MIASTO MYSŁOWICE

PAKIET INFORMACYJNY MIASTO MYSŁOWICE Pakiet Informacyjny w związku z emisją obligacji komunalnych Miasta Mysłowice w wysokości 21.100.000 PLN w latach 2011-2013 Opracowanie LEMA Finance Sp. z o.o. dla Miasta Mysłowice Mysłowice, 20 października 2011 r.

Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Nazwa i siedziba Emitenta...3 B. Liczba, rodzaj i jednostkową wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych3 II. Informacje o Emitencie...3 A. Forma prawna Emitenta...3 B. Informacje ogólne...4 1. Dane o powierzchni i położeniu jednostki, dane demograficzne...4 2. Dostępność komunikacyjna Mysłowic...4 3. Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki...5 4. Główne obszary działań...10 C. Sytuacja finansowa...12 1. Dane ogólne...12 2. Dochody bieżące...13 3. Dochody majątkowe...14 4. Wydatki ogółem wg rodzaju...14 5. Wydatki majątkowe...15 D. Zadłużenie...16 1. Zestawienie ogólne...16 2. Wskaźniki zadłużenia (%)...16 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto Mysłowice według stanu na 31.12.2010 rok..17 E. Rating przyznany Emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finansowym...19 III. Załączniki...19 2

I. Podstawowe informacje A. Nazwa i siedziba Emitenta Miasto Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice Polska tel.: 32 31 71 100 fax.: 32 22 22 565 e-mail: um@myslowice.pl www.myslowice.pl REGON: 000515810 NIP: 222-00-12-288 B. Oznaczenie emisji papierów wartościowych Obligacje wyemitowane zostaną w latach 2011-2013 w 5 (słownie: pięciu) seriach: seria A11 na kwotę 4.800.000.00 PLN w roku 2011, seria B11 na kwotę 5.000.000.00 PLN w roku 2011, seria C11 na kwotę 5.000.000.00 PLN w roku 2011, seria A12 na kwotę 4.000.000.00 PLN w roku 2012, seria A13 na kwotę 2.300.000.00 PLN w roku 2013. Wykup obligacji nastąpi po upływie: 9 lat od daty emisji obligacji serii A11 i B11 w 2020 roku, 10 lat od daty emisji obligacji serii C11 w 2021 roku, 9 lat od daty emisji obligacji serii A12 w 2021 roku, 9 lat od daty emisji obligacji serii A13 w 2022 roku. II. Informacje o Emitencie A. Forma prawna Emitenta Emitent: Miasto Mysłowice jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 3

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Statut Miasta Mysłowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 35, poz. 819). B. Informacje ogólne 1. Dane o powierzchni i położeniu jednostki, dane demograficzne. Miasto Mysłowice znajduje się na terenie wysoko uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu Górnego Śląska, w sąsiedztwie Katowic (odległość 15 km). Miasto zajmuje powierzchnię 65,6 km 2 i jest zamieszkane przez 75,2 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 1140 osób/km2, a rozmieszczenie ludności jest dosyć nierównomierne 70% mieszkańców zamieszkuje w północnej bardziej zurbanizowanej części miasta, a trzecia część zamieszkuje w południowych dzielnicach Mysłowic. Mysłowice są gminą miejską, a od 1999 r. miasto stanowi powiat grodzki, wchodzący w skład Województwa Śląskiego. Miasto znajduje się w południowo-wschodniej części policentrycznego obszaru zurbanizowanego (konurbacji), dotychczas określanej jako Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) lub zamiennie - aglomeracja katowicka, obecnie zaś jako Aglomeracja Górnośląska (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego). Według tego dokumentu w skład aglomeracji górnośląskiej wchodzą 24 miasta: Katowice jako ośrodek centralny w randze ośrodka europejskiego, 6 miast będących ośrodkami krajowymi, 5 miast w randze ośrodka regionalnego (w tym Mysłowice), 5 miast będących ośrodkami ponadlokalnymi oraz 7 miast - ośrodków lokalnych. Mysłowice są jednym z 14 miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) związek międzygminny miast na prawach powiatu Aglomeracji Górnośląskiej. Mysłowice sąsiadują wyłącznie z gminami miejskimi; są to: miasta na prawach powiatu: Katowice stolica województwa, 317 000 mieszkańców, Sosnowiec 226 000 mieszkańców, Jaworzno 96 000 mieszkańców, oraz w powiecie tyskim: Imielin - 7 900 mieszkańców, Lędziny - 16 000 mieszkańców. 2. Dostępność komunikacyjna Mysłowic. Zasięg zewnętrznych powiązań funkcjonalnych miasta wyznacza jego dostępność komunikacyjna. Zasięg taki analizuje się przeważnie w strefie teoretycznej możliwości dojazdu do miasta w ciągu 30 4

minut lub 1 godziny. Mysłowice z racji położenia na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych mają bardzo dobra dostępność komunikacyjną. Zasięg 30-minutowego dojazdu do Mysłowic obejmuje całą Aglomerację Górnośląską i sięga od Pszczyny przez Orzesze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Siewierz, Olkusz, Krzeszowice po Oświęcim i Brzeszcze. W zasięgu tym mieszka około 3 mln ludzi i koncentruje się życie gospodarcze regionu. Położenie miasta na skrzyżowaniu europejskich szlaków transportowych zapewnia dobre powiązania komunikacyjne z ośrodkami nie tylko krajowymi, ale i położonymi poza granicami kraju. Autostrada A-4 zapewnia połączenia: w kierunku wschodnim port lotniczy Kraków-Balice 70 km, Kraków 70 km, Rzeszów 230 km, Medyka 325 km, Lwów, Kijow; w kierunku zachodnim Katowice 10 km, Wrocław 210 km, Berlin, Bruksela, Paryż; Droga ekspresowa S-1 zapewnia następujące połączenia: w kierunku północnym port lotniczy Katowice-Pyrzowice 30 km, Częstochowa 80 km, Łódź 200 km, Warszawa 200 km, Gdańsk 555 km, Sztokholm, Helsinki; w kierunku południowym Bielsko-Biała 60 km, Cieszyn 80 km, Żylina, Budapeszt, Ateny. Oprócz powiązań drogowych ważną rolę w powiązaniu miasta z otoczeniem odgrywają koleje. Przez teren Mysłowic przebiegają dwie linie kolejowe realizujące przewozy pasażerskie: linia E 30 orz C-E 30 o znaczeniu międzynarodowym, prowadząca od Zgorzelca przez Gliwice, Katowice, Mysłowice, Kraków do Przemyśla linia C-E 65 Mysłowice Oświęcim. W pobliżu miasta (30 km, dojazd trasą S1) znajduje się międzynarodowy port lotniczy w Katowicach (Katowice Pyrzowice). 3. Informacje o aktywności gospodarczej na terytorium jednostki a) Lokalna gospodarka Pomimo procesu restrukturyzacji, lokalna gospodarka opiera się nadal na przemyśle, a zwłaszcza na wydobyciu węgla (biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych). W mieście działa jedna z większych w Polsce kopalnia węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego. W roku 2010 liczba podmiotów gospodarczych działających w mieście wynosiła 7 317, 5,5% więcej niż w 2009 roku. 150 podmiotów należało do sektora publicznego, a 7 167 do prywatnego, z czego 5 673 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 541 spółki prawa handlowego. Liczba podmiotów w Mysłowicach stanowi 1,6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w województwie śląskim. 5

Poniższy diagram wskazuje podział podmiotów gospodarczych według sektorów według danych na koniec 2010 roku. Analiza gospodarki lokalnej pod względem liczby podmiotów pokazuje, że większość podmiotów zajmuje się handlem (ok. 32%), kolejne największe sektory to budownictwo (12%), transport (8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8%) i przemysł (7%). W 2008 roku województwo śląskie, w którym położone są Mysłowice wypracowało 13,2% PKB Polski, przy czym średni PKB na głowę mieszkańca był o 8% wyższy niż w średnio w Polsce. b) Infrastruktura (1) Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Miasto zrealizowało znaczące inwestycje dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach projektu realizowanego w latach 2004 2010 wybudowane zostało 191 km sieci kanalizacyjnej, 30 przepompowni ścieków i 49 separatorów oraz wymieniono 20 km sieci wodociągowej. Całkowita wartość projektu wyniosła 44,3 mln EUR, z czego większość podlegała dofinansowaniu przez Fundusz Spójności. Mysłowice są głównie zaopatrywane w wodę poprzez sieci magistralne wodociągu Dziećkowice", ujęcie w Maczkach i ujęcie GO-CzA (Goczałkowice). (2) Energetyka cieplna Mysłowice nie posiadają scentralizowanego systemu ciepłowniczego, system ten składa się z elementów zasilających wydzielone rejony miasta. Działają trzy główne przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Katowice, który na terenie Mysłowic ma dwa wydziały ( MYSŁOWICE" ZEC Sp. Z o.o.; WESOŁA" ZEC Sp. Z o.o.), 6

Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Katowice. (3) Zaopatrzenie w gaz Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. z sieci gazowej korzysta 58 tys. mieszkańców (ok. 77%). Na terenie miasta eksploatowanych jest 266 km sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. Miasto zaopatrywane jest w gaz ziemny z sieci o charakterze ogólnokrajowym, rozprowadzanego przez Górnośląski Okręgowy Zakład Gazowniczy w Zabrzu i podległą mu jednostkę - Rozdzielnię Gazu Mysłowice oraz ROP w Świerklanach. Doprowadzany jest gaz ziemny pochodzenia naturalnego. (4) Zaopatrzenie w energię energetyczną Na terenie miasta nie istnieją lokalne źródła energii elektrycznej. Mysłowice zasilane są w energię elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego liniami wysokiego napięcia. Rozdział energii elektrycznej z Głównych Punktów Zasilania do poszczególnych odbiorców przemysłowych i komunalnych realizowany jest za pośrednictwem linii i stacji transformatorowych. Mysłowice współpracują w zakresie systemu elektroenergetycznego z innymi gminami, kooperacja w ramach tej działalności ma miejsce z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A., Górnośląskim Zakładem Energetycznym S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Południe Sp. z o.o. (5) Spółki infrastrukturalne będące własnością komunalną Miasto Mysłowice posiada pakiet 100% udziałów w następujących spółkach: Miejskie Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. c) Strategia rozwoju gospodarczego W ramach swoich zadań Miasto Mysłowice realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta Mysłowice do roku 2020. Dokument ten określa główne cele strategiczne, które przekładają się na programy i działania, w tym inwestycyjne, także z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej: A. Atrakcyjne środowisko zamieszkania B. Sprawny i nowoczesny transport, infrastruktura techniczna oraz gospodarka komunalna C. Nowoczesna i zróżnicowana gospodarka D. Sprzyjające warunki rozwoju społecznego miasta i jego mieszkańców oraz eliminacja obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego E. Wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców dostosowane do potrzeb rynku pracy F. Czyste i zróżnicowane środowisko przyrodnicze 7

Kierunki działań w ramach poszczególnych celów są następujące: CEL A Atrakcyjne środowisko zamieszkania Kierunki działań: A.1. Poprawa jakości przestrzeni miejskiej oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych A.2. Rewitalizacja Starego Miasta i dzielnic mieszkaniowych A.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego A.4. Poprawa dostępności usług dla mieszkańców południowej części miasta A.5. Zapewnienie mieszkańcom bogatej i atrakcyjnej oferty możliwości spędzania wolnego czasu, w tym: usług kultury i rozrywki oraz kultury fizycznej i rekreacji A.6. Rozwój i promocja bogatej oferty kultury, sportu i rekreacji adresowanej do mieszkańców regionu A.7. Ochrona zabytków, tradycji i wartości kulturowych miasta A.8. Poprawa dostępności i jakości usług świadczonych przez jednostki Urzędu Miasta CEL B Sprawny i nowoczesny transport, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna Kierunki działań: B.1. Objęcie systemem kanalizacji sieciowej całego obszaru miasta B.2. Modernizacja sieci wodociągowych B.3. Uzupełnienie powiązania wewnątrzmiejskiego układu drogowego z układem dróg regionalnych i krajowych B.4. Modernizacja i rozbudowa lokalnych układów dróg gminnych B.5. Integracja różnych środków transportu publicznego poprzez utworzenie węzła przesiadkowego komunikacji kolejowej, autobusowej i tramwajowej B.6. Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach publicznych B.7. Poprawa dostępności parkingów w centrum miasta B.8. Restrukturyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego B.9. Rozwój systemu ścieżek rowerowych zapewniającego powiązanie terenów rekreacyjnych jako alternatywy dla transportu samochodowego B.10. Tworzenie nowoczesnych i dostępnych sieci teleinformatycznych CEL C Nowoczesna i zróżnicowana gospodarka Kierunki działań: C.1. Zróżnicowanie struktury gospodarki z preferencją dla nieuciążliwych działalności usługowych i produkcyjnych 8

C.2. Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw C.3. Nowe miejsca pracy w sektorze wytwórczym oraz w sektorze usług rynkowych C.4. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych C.5. Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych C.6. Promocja gospodarcza CEL D Sprzyjające warunki rozwoju społecznego miasta i jego mieszkańców oraz eliminacja obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego Kierunki działań: D.1. Poprawa stanu bazy materialnej i standardu świadczenia usług medycznych D.2. Aktywizacja zawodowa osób mało konkurencyjnych na rynku pracy (samotnie wychowujących dzieci, w wieku niemobilnym, przedemerytalnym, osób niepełnosprawnych) D.3. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie i zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym D.4. Dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców D.5. Wzrost świadomości zdrowotnej społeczności lokalnej D.6. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i bezdomnych D.7. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny D.8. Sprzyjające warunki rozwoju aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej CEL E Wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców dostosowane do potrzeb rynku pracy Kierunki działań: E.1. Przystosowanie bazy materialnej placówek oświatowych do potrzeb mieszkańców E.2. Dostosowanie systemu doskonalenia zawodowego dorosłych do oczekiwań pracodawców E.3. Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu w placówkach oświaty E.4 Uzupełnienie braków w bazie obiektów sportowych placówek oświatowych CEL F Czyste i zróżnicowane środowisko przyrodnicze Kierunki działań: F.1. Rozbudowa systemu terenów zieleni urządzonej F.2. Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej F.3. Poprawa jakości zasobów środowiska naturalnego, w tym powietrza i wody F.4. Stworzenie ekologicznego systemu gospodarki odpadami 9

F.5. Ukształtowanie ekologicznego systemu obszarów chronionych i ochrona wartościowych obiektów przyrodniczych F.6. Eliminacja ze środowiska szkodliwych materiałów i energii F.7. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta d) Sytuacja na rynku pracy W zakresie wyższej edukacji Mysłowice korzystają z bliskiego położenia innych śląskich miast, gdzie usytuowane są wyższe uczelnie. Obecnie w Mysłowicach znajduje się jedna szkoła wyższa (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda). Lokalna gospodarka jest oparta na przemyśle. Pomimo spadku rejestrowanego od 1999 roku w wyniku procesu restrukturyzacji, sektor ten wciąż zatrudnia 53,6% pracowników w mieście (w latach 1999-2003 liczba zatrudnionych w przemyśle spadła o ok. 3,2 tysiące 1 ). Ponad 67% mieszkańców miasta jest w wieku produkcyjnym. Bezrobocie Od roku 2003 stopa bezrobocia w Mysłowicach spada i według najświeższych danych na grudzień 2009 r. stanowiły 8,4%. Wskaźnik ten jest niższy niż średnia dla województwa (9,4%) i dla kraju (12,1%). Poniższa tabela pokazuje porównanie stopy bezrobocia pomiędzy Mysłowicami a głównymi miastami województwa śląskiego na koniec 2009 roku: Jednostka terytorialna % Katowice 3,3 Mysłowice 8,4 Sosnowiec 13,1 Zabrze 12,1 Bytom 16,8 Województwo Śląskie 9,4 Polska 12,1 Źródło: dane GUS. 4. Główne obszary działań Poniżej przedstawiono udział zrealizowanych wydatków ogółem Miasta Mysłowice w układzie zadaniowym według sfer za 2010 r. Edukacja... 41,2% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna... 23,8% Zarządzanie strukturami samorządowymi... 10,1% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... 7,6% 1 Najświeższe dostępne dane według GUS 10

Transport i łączność... 6,3% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 5,4% Bezpieczeństwo i porządek publiczny... 2,9% Finanse i różne rozliczenia... 2,6% Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami... 0,0% Rekreacja, sport i turystyka... 0,0% Na zestawieniu widać, że Edukacja oraz Ochrona zdrowia i pomoc społeczna stanowią ponad 60% wydatków ogółem Miasta Mysłowice. Taka sytuacja utrzymuje się od początku lat 2000 i należy spodziewać się jej utrzymania. 11

C. Sytuacja finansowa 1. Dane ogólne 2007 2008 2009 2010 2011 wykonanie budżet Dochody bieżące 201079 206084 202085 215123 219700 zmiana r/r 13,4% 2,5% -1,9% 6,5% 2,1% Dochody majątkowe 100 972 5 481 7 414 13 497 10 983 Dochody ogółem 302 051 211 565 209 499 228 620 230 683 zmiana r/r 60,9% -30,0% -1,0% 9,1% 0,9% Wydatki bieżące, 206 142 217 419 200 848 225 080 219 871 zmiana r/r 14,4% 5,5% -7,6% 12,1% -2,3% w tym: koszt obsługi zadłużenia 2665 3066 2535 4279 3350 zmiana r/r 30,9% 15,0% -17,3% 68,8% -21,7% Wydatki majątkowe 29 464 35 928 15 854 11 699 19 253 Wydatki ogółem 235 606 253 347 216 702 236 779 239 123 zmiana r/r 10,6% 7,5% -14,5% 9,3% 1,0% Wynik bieżący -5064-11335 1237-9957 -171 (Dochody bieżące Wydatki bieżące) Wynik majątkowy 71508-30447 -8439 1798-8270 (Dochody majątkowe Wydatki majątkowe) Nadwyżka/Deficyt 66 444-41 782-7 203-8 159-8 441 Przychody ogółem 12 288 68 030 16 208 29 162 27 500 Rozchody ogółem 15 590 12 403 8 784 9 450 19 059 Wynik budżetu 63 141 13 844 222 11 553 0 Dochody bieżące Miasta wykazują tendencję rosnącą. Średnie tempo wzrostu w latach 2007-2011 (plan) wynosi 2,2%, co odpowiada ok. 0,65 średniego wzrostu PKB Polski w tym okresie. Dochody majątkowe średnio w tym czasie spadły, ale wynika to jedynie z wyjątkowo wysokich dochodów majątkowych w roku bazowym 2007 ponad 100 mln zł. Miasto zwykle budżetuje zachowawczo, więc dochód zazwyczaj jest wykonywany w większej sumie, a nakłady (zwłaszcza nakłady inwestycyjne) i zaciągnięty dług w niższej wysokości. W rezultacie można przyjąć, że jeśli chodzi o wykonanie w 2011 r., będzie podobnie. 12

2. Dochody bieżące Dochody bieżące w latach 2007-2010 i planowane na 2011 są następujące: 2007 2008 2009 2010 2011 wykonanie budżet Dochody własne 132616 133469 124910 132489 150701 zmiana r/r 9,0% 0,6% -6,4% 6,1% 13,7% w tym: udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 71176 73564 64678 67738 podatki od nieruchomości 27482 29322 29586 32017 podatek od środków transportowych 1028 910 899 897 podatek od czynności cywilno-prawnych 3038 2897 3435 3615 opłata skarbowa 789 866 676 716 Subwencja z budżetu państwa 43890 47118 50237 52331 53728 Dotacje celowe na zadania bieżące 24415 25058 25324 27191 26254 Środki unijne i inne zagraniczne na zadania bieżące 159 439 1614 3112 0 Dochody bieżące razem 201 079 206 084 202 085 215 123 230 683 W analizowanym okresie dochody bieżące Miasta stale rosły (z wyjątkiem spadek o 1,9% w 2009 r.), osiągając poziom ok. 230,7 mln w 2011 roku (wg budżetu). Średnio, dochody bieżące stanowiły 88,2% dochodów ogółem miasta (bez roku 2007 95,7%). Spadek dochodów bieżących w roku 2009 spowodowany był głównie spowolnieniem gospodarczym, które spowodowało 12% spadek dochodów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT). Spadek ten został w dużej części zastąpiony subsydiami już w roku 2009, a w 2010 dodatkowo wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości (o 8%). Pokazuje to dużą elastyczność dochodów miasta. 13

Struktura dochodów bieżących pokazuje, że ok. 65% dochodów bieżących to dochody własne, z tego ok. 31% to udział w podatkach stanowiących dochód państwa i 15% to podatki od nieruchomości. Struktura jest w miarę stała w całym analizowanym okresie. 3. Dochody majątkowe 2007 2008 2009 2010 2011 wykonanie budżet Dochody ze sprzedaży majątku 100861 2951 6906 6337 7086 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 111 890 108 388 0 Środki UE i inne zagraniczne na zadania na inwestycje 0 1641 200 6772 3935 Dochody majątkowe razem 100 972 5 481 7 214 13 497 11 021 W 2007 r. zanotowano duży wpływ do budżetu z tytułu sprzedaży gruntów miejskich. W kolejnych latach wpływy z tytułu dochodów majątkowych kształtowały się na poziomie 5-14 mln zł, tj. od 3% do 6% całości dochodów. 4. Wydatki ogółem wg rodzaju Miasto Mysłowice jest powiatem grodzkim, obok zadań samorządu gminnego wykonuje więc też równocześnie zadania samorządu powiatowego. 2007 2008 2009 2010 Edukacja 80897 85669 85443 97553 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 59609 54811 47977 56313 Zarządzanie strukturami samorządowymi 21588 28120 21388 23987 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34977 36563 18896 18022 Transport i łączność 12294 14612 16546 15026 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13216 21179 15077 12903 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 5690 7106 6386 6856 Finanse i różne rozliczenia 7259 5200 4938 6098 w tym obsługa długu 2665 3066 2535 4279 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 45 45 37 21 Rekreacja, sport i turystyka 30 43 13 1 Wydatki ogółem razem 238 270 256 413 219 237 241 058 w tym wydatki bieżące 206142 217419 200848 225080 wydatki majątkowe 29464 35928 15854 11699 14

5. Wydatki majątkowe 2007 2008 2009 2010 SUMA wykonanie Edukacja 6693 5879 6609 6524 25706 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 7995 4611 305 2129 15040 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 6788 7626 335 49 14798 Rekreacja, sport i turystyka 516 5412 3302 2284 11514 Transport i łączność 2522 3427 4294 179 10422 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4125 4243 834 453 9655 Inne 7472 12400 5302 713 25887 Wydatki majątkowe razem 36 110 43 598 20 982 12 331 113 022 W ciągu ostatnich 4 lat miasto wydatkowało na cele inwestycyjne ponad 113 mln zł. Większość z tych wydatków dotyczyła nakładów na edukację (23%), ochronę zdrowia i pomoc społeczną (13%), ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami (13%) oraz rekreację, sport i turystykę (10%). W 2011 roku planuje się nakłady na ponad 19 mln zł, z tego 2,5 mln na drogi miejskie, 3,5 mln zł na nakłady na gimnazja i licea, a ponad 8 mln zł na lecznictwo. 15

D. Zadłużenie 1. Zestawienie ogólne 2007 2008 2009 2010 Zaciągnięte kredyty i pożyczki 536 1004 1364 29162 Emisje obligacji 0 0 0 0 Przychody z tytułu finansowania 536 1 004 1 364 29 162 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek 8990 10333 8334 9450 Wykup obligacji Spłata zobowiązań 8 990 10 333 8 334 9 450 Stan na koniec roku 53 581 43 887 36 917 56 629 Zobowiązania ogółem miasta Mysłowice kształtują się na relatywnie niskim poziomie. Fluktuują one wraz z realizacją inwestycji miejskich. W latach 2007-2009 roku kształtowały się na poziomie 18%- 21% w stosunku do dochodów ogółem, by wzrosnąć do poziomu 26% w 2010, kiedy to zaciągnięto 29 mln zł nowych zobowiązań związanych z realizowanym przez miasto programem inwestycyjnym. 2. Wskaźniki zadłużenia (%) 2007 2008 2009 2010 Wzrost zadłużenia r/r -14% -18% -14% 58% Zobowiązania ogółem / dochody ogółem 18% 21% 18% 26% Zobowiązania ogółem / dochody bieżące 27% 21% 19% 28% Obsługa zadłużenia / dochody ogółem 4% 6% 5% 6% Obsługa zadłużenia / dochody bieżące 6% 7% 5% 6% Odsetki / dochody bieżące 1% 1% 1% 2% 16

Lp. 3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto Mysłowice według stanu na 31.12.2010 rok Kredyt/ pożyczka Kwota prowizji Przychody Łączny koszt obsługi Zadłużenie na Zadłużenie na dzień dzień 01.01.2010r. 31.12.2010r. KREDYTY W BANKACH KOMERCYJNYCH 1 Kredyty krótkoterminowe (PKO BP S.A., PEKAO S.A., KBS) 119340 114683 234 023 0 0 Kredyt w wysokości 1.440.885 zł w 2010r. zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.10r. z 2 późn. zm. zaciągnięty w PKO B S.A.- na wyprzedzające finansowanie zadań 36022 1064 401 15091 1064401 1115 514 0 0 współfinansowanych z budżetu UE 3 Kredyt w wysokości 30.000.000,- zł na lata 2001-2010 zgodnie z URM Nr XXXVI/353/01 z 24.05.01r. z późn. zm. w BOŚ S.A. 159449 4686483 4845 932 4686 483 0 4 Kredyt w wysokości 15.359.256 zł na lata 2005-2015 zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z 27.01.05r. w ING Banku Śląskim S.A. 354071 960000 1314 071 8915 100 7955100 5 Kredyt w wysokości 2.002.000 zł na lata 2005-2014 zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z 23.06.05r. oraz URM Nr LI/538/05 z 29.09.05r. w PKO BP S.A. 32017 172044 204 061 860 220 688176 6 Kredyt w wysokości 21.473.148,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 z 26.01.06r. oraz URM Nr LXXXIV/815/06 z 26.10.06r. w PKO BP S.A. 475210 1212892 1688 102 13142 392 11929 500 7 Kredyt w wysokości 9.270.000,- zł na lata 2006-2015 na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 z 06.07.06r. w PKO BP S.A. 149482 35000 184 482 3781 400 3746400 8 Kredyt w wysokości 4.492.852 zł na lata 2006-2015 zgodnie z URM Nr LXXIX/766/06 z 31.08.06r. oraz LXXXII/784/06 z 28.09.06r. w ING Banku Śląskim S.A. 116022 60000 176 022 3140 820 3080820 9 Kredyt w wysokości 3.191.653,74 zł na lata 2010-2019zgodnie z URM Nr LXXIII/1072/10 z 27.05.10r. W PKO BP S.A. 37981 3191 654 69003 0 106 983 0 3191654 Kredyt w wysokości 1.945.848 zł na lata 2010-2013 zgodnie z URM Nr LXX/1027/10 z 10 14.04.10r. W PKO BP S.A. 29188 1945 848 41905 0 71092 0 1945848 Kredyt w wysokości 2.702.070 zł na lata 2010-2015 zgodnie z URMNr LXXVII/1127/10z 11 dnia 31.02.10r. zaciągnięty w KBS 5404 2702 070 25398 0 30802 0 2702070 Kredyt w wysokości 4.747.600 zł na lata2010-2010 zgodnie z URMNr LXXVIII/1163/10z 12 dnia 30.09.10r. zaciągnięty w KBS 23738 4747 600 35026 0 58764 0 4747600 Kredytwwysokości5.000.000złnalata2010-2011zgodnie zurmnriii/13/10z14.12.10r. 13 zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. 2500 5000 000 0 0 2500 0 5000000 Kredyt w wysokości 10.000.000 zł na lata 2010-20 zgodnie z URM Nr III/13/10 z dnia 14 14.12.10r. zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. 1000 10000 000 0 0 1000 0 10000 000 Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych 17

Lp. 15 16 17 18 19 20 21 Kredyt/ pożyczka POŻYCZKI Z WFOŚiGW Pożyczka w wysokości 475.700,- zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/812/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/16/06 z 28.12.06r. Pożyczka w wysokości 216.810,- zł na lata 2006-2011 zgodnie z URM Nr LXXXIII/813/06 z 16.10.06r. oraz URM Nr IV/17/06 z 28.12.06r. Pożyczka w wysokości 1.008.212 zł na lata 2007-2010 zgodnie z URM Nr XV/320/07 z 27.09.07r. wraz ze zmianami Pożyczka w wysokości 82.254 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXV/574/08 z 29.05.08r. Pożyczka w wysokości 964.842 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXV/573/08 z 29.05.08r. Pożyczka w wysokości 741.729 zł na lata 2008-2012 zgodnie z URM Nr XXX/681/08 z 30.10.08r. Pożyczka w wysokości 510.000 zł na lata 2009-2012 zgodnie z URM Nr XXIX/650/08 z 25.09.08r. RAZEM: Kwota prowizji Przychody Kwota odsetek Kwota rat kapitałowych Łączny koszt obsługi Zadłużenie na Zadłużenie na dzień dzień 01.01.2010r. 31.12.2010r. 5 817 118 925 124 742 237 850 118 925 2 651 54 202 56 853 54 202 54 202 7 714 504 106 511 820 504 106 0 1 462 20 564 22 026 61 690 41 126 26 435 219 922 246 357 964 842 744 920 12 379 171 138 183 517 513 418 342 280 510 000 13 083 170 000 183 083 0 340 000 255 173 29 161 573 1 656 898 9 449 677 11 361 747 36 862 523 56 628 621 18