Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 29 maja 2017 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 29 maja 2017 r. 2. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Na dzień 31.12.2016 r. kapitały własne Towarzystwa wyniosły: 55 853 804,39 zł. Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r.: 1. Kapitał zakładowy: 25.257.983,00 zł; 2. Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy: 0 zł; 3. Kapitał zapasowy: 28 415 888,96 zł; 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 0 zł; 5. Pozostałe kapitały rezerwowe: 0 zł; 6. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 0 zł 7. Bieżący wynik na działalności: 2 179 932,43 zł. 3. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w pkt 9 dodany zostaje ppkt 7 w następującym brzmieniu: 7. KBC Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 4. W Rozdziale III Dane o Funduszu w pkt 4 w części Zasady i terminy rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi dodany zostaje pkt 12 w następującym brzmieniu: 12. Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 11, w sytuacji gdy wyczerpana została droga postępowania reklamacyjnego a nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia, ma prawo do skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów z Towarzystwem jest Rzecznik Finansowy(www.rf.gov.pl). Rejestr podmiotów uprawnionych jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php). 5. W Rozdziale III Dane o Funduszu pkt 11 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Stosownie do postanowień art.6 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U.2016.1888 z dnia 2016.11.24) zwolnione z podatku są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 6. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Papierów Dłużnych : 1) pkt 4 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 2,21%,
inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 129 347 071,86. 3) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 20 grudnia 2001 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat (prezentowane dane obejmują okres działalności KBC Papierów Dłużnych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz). 7,00% 6,00% 5,58% 6,02% 4,23% 4) pkt 5 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 20 grudnia 2001 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat (prezentowane wyniki są kontynuacją wyników wypracowanych przez portfel benchmarkowy KBC Papierów Dłużnych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz).
4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 0,50% 3,92% 2,89% 1,24% 7. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Pieniężny : 1) pkt 4 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 1,61%. inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 240 224 767,33. 3) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 26 lipca 2002 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat (prezentowane dane obejmują okres działalności KBC Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz).
4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 0,50% 4,72% 3,27% 2,71% 4) pkt 5 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu od dnia 01.01.2006 i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, 5 lat oraz 10 lat (prezentowane wyniki są kontynuacją wyników wypracowanych przez portfel benchmarkowy KBC Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz). 6,00% 2,86% 1,57% 0,49% 8. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Stabilny : 1) pkt 4 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 3,68%. inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2016 WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu,
K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł.: 72 397 678,95. 3) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 20 grudnia 2001 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat (prezentowane dane obejmują okres działalności KBC Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz). 7,00% 6,00% 6,41% 3,77% 2,45% 4) pkt 5 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 20 grudnia 2001 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat (prezentowane wyniki są kontynuacją wyników wypracowanych przez portfel benchmarkowy KBC Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz).
1,84% 1,50% 0,50% 0,53% -0,50% - -0,78% 9. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Aktywny : 1) pkt 4 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 5,11%. inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 43 934 771,14. 3) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 26 lipca 2002 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3, 5 i 10 lat (prezentowane dane obejmują okres działalności KBC Aktywny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz).
4,50% 3,50% 2,50% 1,50% 0,50% 4,62% 0,35% 0,25% 3 lata 5 lata 10 lata 4) pkt 5 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu od dnia 29.04.2005 i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata oraz 5 lat (prezentowane wyniki są kontynuacją wyników wypracowanych przez portfel benchmarkowy KBC Aktywny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz). 0,50% -0,50% - -1,50% - -2,50% - 0,34% -2,21% -2,82% 3 lata 5 lata 10 lata 10. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Akcyjny : 1) pkt 4 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 5,43%. inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek
z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 69 859 961,99. 3) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 25 października 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, 5 lat oraz 10 lat (prezentowane dane obejmują okres działalności KBC Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz). 8,00% 7,00% 6,00% - - - 7,01% -0,07% -1,61% 4) pkt 5 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 25 października 2006 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, 5 lat oraz 10 lat (prezentowane wyniki są kontynuacją wyników wypracowanych przez portfel benchmarkowy KBC Akcyjny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 25 stycznia 2008 r. w Subfundusz).
- - - - - -6,00% 0,05% -4,84% -4,56% 11. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (dawniej KBC Subfundusz Globalny Stabilny): 1) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 2,25%. inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 63 005 216,37. 3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
5,70% 5,60% 5,50% 5,40% 5,30% 5,20% 5,10% 4,90% 5,15% 5,64% 3 lata 5 lat Powyższe dane finansowe dotyczą subfunduszu KBC Globalny Stabilny, który od dnia 1 września 2014 roku działa pod nazwą KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych. 12. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Globalny Obligacyjnym (dawniej KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji) : 1) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 8,38%. inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 7 755 797,45. 3) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
-0,10% -0,20% -0,30% -0,40% -0,50% -0,60% -0,70% -0,80% -0,90% - -0,93% 3 lata Powyższe dane finansowe dotyczą subfunduszu KBC Zmiennej Alokacji, który od dnia 10 stycznia 2017 roku działa pod nazwą KBC Subfundusz Globalny Obligacyjny. 13. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Globalny Akcyjny : 1) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie : Subfundusz został utworzony w następstwie zebranych zapisów na Jednostki Uczestnictwa. 2) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 9,89%. inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu, K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 3) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 11 803 881,53. 4) pkt 6 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 8,99% 6,92% 3 lata 5 lat 14. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek : 1) pkt 4 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie : Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych wynosi 5,41%. inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku 2016. WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu, K - oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika; wartości usług dodatkowych; 2) pkt 5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 45 484 011,59. 3) pkt 5 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 27 września 2007 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 i 5 lat. (prezentowane dane obejmują okres działalności KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 3 sierpnia 2012 r. w Subfundusz).
18,00% 16,00% 1 1 1 8,00% 6,00% 2,58% 15,80% 3 lata 5 lat 5) pkt 5 ppkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał pierwszej wyceny aktywów w dniu 27 września 2007 r. i dysponuje dostatecznie długą historią do obliczenia średniej stopy zwrotu za ostatnie 3 lata (prezentowane wyniki są kontynuacją wyników wypracowanych przez portfel benchmarkowy KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekształconego z dniem 3 sierpnia 2012 r. w Subfundusz). 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 0,48% 8,94% 3 lata 5 lat 15. W Rozdziale III Dane o Funduszu w części KBC Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad : 1) pkt 6 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego wyniosła w zł: 8 667 637,59.
16. W rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz : 1) w lit. A wykreślony zostaje pkt 2. 2) w lit. B wykreślony zostaje ppkt 16, a ppkt od 17 do 21 zostają oznaczone numerami od 16 do 20.