UCHWAŁA NR XXX.315.2017 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m - 31 119 Dział 600 Transport i łączność - 31 119 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 31 119 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 31 119 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 1 700 462 1 731 581 Dział 600 Transport i łączność - 53 119 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 53 119 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 53 119 Dział 750 Administracja publiczna 31 330 1 424 222 Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 1 330 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1 330 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 330-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 330 - Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1 422 892 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 029 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 186 300 4120 Składki na Fundusz Pracy - 26 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 30 660 4270 Zakup usług remontowych - 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 500 4300 Zakup usług pozostałych - 6 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7 500 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 15 600 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe - 2 800 4430 Różne opłaty i składki - 8 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18 232 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - 3 000 cywilnej Dział 801 Oświata i wychowanie 1 422 892 - Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 422 892-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 029 600-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 600-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 300-4120 Składki na Fundusz Pracy 26 100-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 660-4270 Zakup usług remontowych 2 000 - Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500-4300 Zakup usług pozostałych 6 000-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 15 600 - i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800-4430 Różne opłaty i składki 8 000-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 232-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 000 - cywilnej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 246 240 224 240 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 246 240 224 240 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 240 224 240 Dział 926 Kultura fizyczna - 30 000 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 30 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 30 000 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości 253 075 641,16 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości 282 560 641,16 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 29 485 00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 29 485 00 zł - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 6 483 968,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 6 483 968,00 zł, - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 2
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX.315.2017 z dnia 30 marca 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 240 472 753,00 240 472 753,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 80 10 80 majątkowe 600 Transport i łączność 8 768 338,36 31 119,00 8 799 457,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 275 929,36 7 275 929,36 60016 Drogi publiczne gminne 4 882 757,78 31 119,00 4 913 876,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 538 637,78 3 538 637,78 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 119 12 31 119,00 150 239,00 budżetowego majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 12 571 769,16 31 119,00 12 602 888,16 8 419 360,16 8 419 360,16 Ogółem: 253 044 522,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 430 160,16 31 119,00 253 075 641,16 8 430 160,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX.315.2017 z dnia 30 marca 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 3 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75011 75023 75085 Urzędy wojewódzkie 2950 4 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 046 364,90 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 22 993 245,90 6 134 06 3 864 06 3 864 06 2 270 00 16 859 185,90 16 859 185,90 9 094 911,69 53 119,00 13 700 571,43 53 119,00 6 134 06 3 864 06 3 864 06 2 270 00 53 119,00 16 912 304,90 53 119,00 16 912 304,90 9 094 911,69 1 513 00 1 513 00 1 513 00 12 187 571,43 12 187 571,43 4 423 297,22 13 753 690,43 1 513 00 1 513 00 1 513 00 53 119,00 12 240 690,43 53 119,00 12 240 690,43 4 423 297,22 7 764 274,21 7 764 274,21 7 764 274,21 53 119,00 20 589 299,00 7 817 393,21 19 196 407,00 18 842 207,00 18 386 407,00 14 662 757,00 3 723 65 10 00 433 80 12 00 354 20 354 20-31 33-31 33-31 33-31 33 1 424 222,00 467 684,00 1 33 1 424 222,00 20 235 099,00 1 422 222,00 19 777 299,00 1 325 60 15 957 027,00 96 622,00 3 820 272,00 10 00 2 00 435 80 12 00 53 119,00 7 817 393,21 354 20 53 119,00 7 817 393,21 467 684,00 467 684,00 467 684,00 1 33 1 33 469 014,00 469 014,00 469 014,00 467 684,00 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 17 200 649,00 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 16 858 449,00 16 824 449,00 14 158 203,00 2 666 246,00 22 00 12 00 342 20 342 20 17 169 319,00 16 827 119,00 16 793 119,00 14 126 873,00 2 666 246,00 22 00 12 00-31 33-31 33-31 33-31 33 830 00 830 00 830 00 830 00-31 33 798 67 798 67-31 33-31 33 798 67-31 33 798 67 1 422 892,00 1 422 892,00 1 420 892,00 1 325 60 95 292,00 2 00 1 422 892,00 1 422 892,00 1 420 892,00 1 325 60 95 292,00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60 342 20 354 20 342 20 Strona 1 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4400 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 81 60 81 60 81 60 81 60 81 60 81 60 81 60 81 60 186 30 186 30 186 30 186 30 186 30 186 30 186 30 186 30 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 26 10 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 Strona 2 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 4700 801 Oświata i wychowanie 80114 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 3 00 89 862 091,00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 91 284 983,00 82 500 657,00 71 122 677,00 58 280 556,00 12 842 121,00 11 270 88 107 10 8 784 326,00 8 784 326,00-1 422 892,00-1 422 892,00-1 420 892,00-1 323 60-97 292,00-2 00 1 422 892,00 81 077 765,00 69 701 785,00 56 956 956,00 12 744 829,00 11 270 88 105 10 8 784 326,00 8 784 326,00 1 422 892,00 1 420 892,00 1 323 60 97 292,00 2 00-1 422 892,00-1 422 892,00-1 420 892,00-1 323 60-97 292,00-2 00 2 00 2 00 2 00-2 00-2 00-2 00 1 029 60 1 029 60 1 029 60 1 029 60-1 029 60-1 029 60-1 029 60-1 029 60 81 60 81 60 81 60 81 60-81 60-81 60-81 60-81 60 186 30 186 30 186 30 186 30-186 30-186 30-186 30-186 30 26 10 26 10 26 10 26 10-26 10-26 10-26 10-26 10 32 66 32 66 32 66 32 66-32 66-32 66-32 66-32 66 2 00 2 00 2 00 2 00-2 00-2 00-2 00-2 00 1 50 1 50 1 50 1 50-1 50-1 50-1 50-1 50 Strona 3 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4400 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 926 Kultura fizyczna 92605 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 00 6 00 6 00 6 00-6 00-6 00-6 00-6 00 7 50 7 50 7 50 7 50-7 50-7 50-7 50-7 50 15 60 15 60 15 60 15 60-15 60-15 60-15 60-15 60 2 80 2 80 2 80 2 80-2 80-2 80-2 80-2 80 8 00 8 00 8 00 8 00-8 00-8 00-8 00-8 00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00-18 232,00-18 232,00-18 232,00-18 232,00 3 00 3 00 3 00 3 00-3 00 21 625 693,26-3 00-3 00-3 00 21 647 693,26 15 212 30 15 037 30 438 915,00 14 598 385,00 175 00 6 435 393,26 6 435 393,26 2 284 370,26-246 24 224 24 3 363 10 15 212 30 15 037 30 438 915,00 14 598 385,00 175 00-246 24 224 24 6 413 393,26-246 24 224 24 6 413 393,26 2 284 370,26 538 10 538 10 33 85 504 25 2 825 00 2 825 00 3 341 10 538 10 538 10 33 85 504 25-246 24 224 24-246 24 224 24 2 803 00-246 24 224 24 2 803 00 2 825 00 2 825 00 2 825 00-246 24 224 24 6 202 82 2 803 00-246 24 224 24 2 803 00 2 803 00 6 172 82 5 972 82 589 64 40 00 549 64 4 195 18 1 188 00 200 00 200 00 30 00 5 008 82 30 00 5 972 82 589 64 40 00 549 64 4 195 18 1 188 00-246 24 5 008 82 589 64 40 00 549 64 3 231 18 1 188 00 5 038 82 5 008 82 589 64 40 00 549 64 3 231 18 1 188 00 30 00 230 00 30 00 30 00 224 24 30 00 230 00 30 00 30 00 Strona 4 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 30 00 30 00 282 529 522,16 215 576 316,00 141 236 841,00 85 399 44 55 837 401,00 24 604 04 45 015 435,00 12 00 1 708 00 3 000 00 66 953 206,16 64 453 206,16 11 379 281,95 2 500 00-1 700 462,00 1 731 581,00-1 454 222,00 1 424 222,00-1 452 222,00 1 422 222,00-1 354 93 1 325 60-97 292,00 96 622,00 282 560 641,16 215 546 316,00 141 206 841,00 85 370 11 55 836 731,00 24 604 04 45 015 435,00 12 00-2 00 2 00 1 708 00 3 000 00 30 00 30 00-246 24 307 359,00 67 014 325,16 30 00 30 00-246 24 307 359,00 64 514 325,16 11 379 281,95 2 500 00 Strona 5 z 4 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX.315.2017 z dnia 30 marca 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 200 00 200 00 50095 Pozostała działalność 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 200 00 200 00 600 Transport i łączność 16 859 185,90 53 119,00 16 912 304,90 60016 Drogi publiczne gminne 12 187 571,43 53 119,00 12 240 690,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 764 274,21 53 119,00 7 817 393,21 Boisko sportowe na Gąsinie 121 518,00 121 518,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików 140 00 140 00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 110 00 110 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 100 00 100 00 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego 55 00 55 00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 100 00 100 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 224 40 224 40 Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza 22 00 22 00 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki 30 00 30 00 Budowa ul.skrajnej 50 00 50 00 Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 700 00 700 00 Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina 31 00 31 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 100 00 100 00 Przebudowa nawierzchni ul. Krętej 50 00 50 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 3 172 356,21 3 172 356,21 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 2 460 00 2 460 00 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1 Strona 1 z 6
Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 30 00 30 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 31 119,00 31 119,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 50 00 50 00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00 170 00 Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej 70 00 70 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 538 637,78 3 538 637,78 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 3 538 637,78 3 538 637,78 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 884 659,44 884 659,44 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 884 659,44 884 659,44 60095 Pozostała działalność 4 671 614,47 4 671 614,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 737 291,58 3 737 291,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 3 737 291,58 3 737 291,58 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 934 322,89 934 322,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 934 322,89 934 322,89 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500 00 3 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00 1 000 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 2 Strona 2 z 6
Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7 750 Administracja publiczna 354 20 354 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 00 12 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 12 00 Zakup programów komputerowych - BRM 5 00 5 00 Zakup sprzętu komputerowego - BRM 7 00 7 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 342 20 342 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 120 00 120 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 222 20 222 20 Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em 25 00 25 00 Zakup programów komputerowych 117 20 117 20 Zakup sprzętu komuterowego 80 00 80 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 191 00 191 00 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 83 00 83 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 00 83 00 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 8 00 8 00 Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" 75 00 75 00 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Monitoring miasta 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 8 784 326,00 8 784 326,00 80101 Szkoły podstawowe 1 953 326,00 1 953 326,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 953 326,00 1 953 326,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 153 326,00 153 326,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 1 800 00 1 800 00 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 3 Strona 3 z 6
80195 Pozostała działalność 6 831 00 6 831 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 606 00 5 606 00 6300 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 100 00 100 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 5 506 00 5 506 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 1 225 00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 852 Pomoc społeczna 80 00 80 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 00 80 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS 80 00 80 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 435 393,26-22 00 6 413 393,26 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 825 00-22 00 2 803 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 825 00-22 00 2 803 00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 260 00 260 00 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 500 00-197 97 302 03 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 25 00 25 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 10 00 10 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 5 00 5 00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 150 00 150 00 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 25 00 25 00 Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 450 00-48 27 401 73 50 00 50 00 650 00 650 00 25 00 25 00 Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 130 00 109 24 239 24 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 4 Strona 4 z 6
Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 300 00 300 00 Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 20 00 20 00 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 50 00 50 00 Wodociąg w ul. Jarzynowej 100 00 100 00 Wodociąg w ul. Jodłowej 25 00 25 00 Wodociąg w ul. Przy Potoku 10 00 10 00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 20 00 20 00 Wodociąg w ul. Topiel 35 00 35 00 Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego 35 00 35 00 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 5 00 5 00 90002 Gospodarka odpadami 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 00 2 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 2 00 2 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 032 893,26 3 032 893,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668 523,00 668 523,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 430 00 430 00 Budowa skweru przy ul. Wapiennej 112 872,00 112 872,00 Mała architektura w Malichach 16 30 16 30 Plac zabaw dla psów - ogródek Agility 109 351,00 109 351,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 143 430,80 1 143 430,80 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 143 430,80 1 143 430,80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 939,46 1 140 939,46 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 140 939,46 1 140 939,46 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 50 75 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 50 75 50 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 5 Strona 5 z 6
Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina 15 50 15 50 90019 Oświetlenie przejść dla pieszych 60 00 60 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 00 440 00 Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 440 00 440 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 60 00 60 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 349 101,00 30 349 101,00 92195 Pozostała działalność 30 349 101,00 30 349 101,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 349 101,00 30 349 101,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 30 349 101,00 30 349 101,00 926 Kultura fizyczna 200 00 30 00 230 00 92601 Obiekty sportowe 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Przebudowa obiektów MZOS 100 00 100 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Zakup kajaków wraz z wyposażeniem 30 00 30 00 92695 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" 100 00 100 00 Razem 66 953 206,16 61 119,00 67 014 325,16 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 6 Strona 6 z 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX.315.2017 z dnia 30 marca 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 253 044 522,16 31 119,00 253 075 641,16 II Wydatki 282 529 522,16 31 119,00 282 560 641,16 III Nadwyżka/Deficyt -29 485 00-29 485 00 IV Przychody ogółem: 35 968 968,00 35 968 968,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 35 968 968,00 35 968 968,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 ustawy V Rozchody ogółem: 6 483 968,00 6 483 968,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 6 483 968,00 6 483 968,00 kredytów Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX.315.2017 z dnia 30 marca 2017r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok Nazwa samorządowego zakładu budżetowego Targowisko Miejskie stan środków obrotowych na poczatek roku Przychody Koszty stan srodków Ogółem w tym dotacja z Ogółem w tym obrotowych na koniec roku budżetu/zakres wpłata do budżetu 792 75-16 498,00 809 248,00 w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł Miejski Zarząd Obiektów Sportowych 865 68-42 863,60 2 070 70 2 025 924,00 1 912,40 usługi udostępniania obiektów sportowych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" 1 440 00-13 050,37 4 250 650,37 4 237 60 usługa udostępnienia pływalni RAZEM -72 411,97 7 130 598,37 2 305 68 7 056 274,00 1 912,40 Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX.315.2017 z dnia 30 marca 2017r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok. Dział Rozdział Treść Plan Stan środków obrotowych na początek roku 2 601,00 801 Oświata i wychowanie 2 601,00 80110 Gimnazja 62 80104 Przedszkola 392,00 80101 Szkoły podstawowe 1 589,00 Dochody 5 839 698,00 801 Oświata i wychowanie 5 839 698,00 80110 Gimnazja 507 80 80104 Przedszkola 2 870 498,00 80101 Szkoły podstawowe 2 461 40 Wydatki 5 842 299,00 801 Oświata i wychowanie 5 842 299,00 80110 Gimnazja 508 42 80104 Przedszkola 2 870 89 80101 Szkoły podstawowe 2 462 989,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 80104 Przedszkola 80101 Szkoły podstawowe Id: 8ED6070D-CFE9-4C27-8F76-C18479B5FB5D. Uchwalony Strona 1