Uchwała Nr L/234/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. tekst jednolity Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje : 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75.700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1.Deficyt wynikający z niniejszej Uchwały w kwocie 30.000,00zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 30.000,00zł, z tego: w 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 30.000,00zł. 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2010 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 pn. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 1 2 3
4 Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 18.811.865,00 18.857.565,00 - Plan wydatków 22.196.930,00 22.272.630,00 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 6 Przewodniczący Rady (-) Marek Jaworski
UZASADNIENIE z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1. W Dzienniku Ustaw Nr 215 pod poz. 1664 ukazała się ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powiaty i gminy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do końca marca dostosowują uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów nowej ustawy. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.700,00zł wynika z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i wprowadzenia środków do budżetu gminy. 2. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych 30.000,00zł w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki finansowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia prac adaptacyjnych pochodzą z wolnych środków, tj. środków pozostałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznacza się na: - wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania 25.000,00zł - wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej 5.000,00zł. 3. Zmiana załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku w zakresie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynika z załącznika nr 2 do pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FIII.3050-11/10-1 określającego podział kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2010 rok. 4. Zmiana załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLVI/220/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 r. Zmniejsza się stan środków obrotowych na początek okresu o kwotę 98.439,71zł Po stronie przychodów: - wprowadza się paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa w kwocie 345.065,00zł - zmniejsza się paragraf 0830- Wpływy z usług o kwotę 345.065,00zł Zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec okresu o kwotę 98.439,71zł. Ze względu na wynikający z ksiąg rachunkowych niższy stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. w stosunku do planowanego, dokonuje się zmiany w/w środków w planie finansowym zakładu, zmniejsza się także stan środków obrotowych na koniec okresu. Zmiana planu wynika również z wprowadzenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego określonych w Uchwale Nr XLIX/230/10 z dnia 26 lutego 2010 r. WÓJT (-) Czesław Drąg
Załącznik Nr 1 ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: 26.02.2010 900 Stan na dzień: 31.03.2010 Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 6.135.000,00 6.180.700,00 +45.700,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i 0,00 45.700,00 +45.700,00 Gospodarki Wodnej 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 24.237,00 +24.237,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21.463,00 +21.463,00 RAZEM 6.135.000,00 6.180.700,00 +45.700,00
Załącznik Nr 2 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: 26.02.2010 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan na dzień: 31.03.2010 Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 6.472.064,00 6.517.764,00 +45.700,00 0,00 45.700,00 +45.700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 600,00 +600,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 41.600,00 +41.600,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 3.500,00 +3.500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 741.732,00 771.732,00 +30.000,00 638.052,00 668.052,00 +30.000,00 231.422,00 261.422,00 +30.000,00 RAZEM: 7.213.796,00 7.289.496,00 +75.700,00
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2010 r. Załącznik Nr 3 w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 2. 010 01010 3. 600 60016 Budowa wodociągu Dobromierz, Bronówek, Dzierzków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków opracowanie dokumentacji projektowej Odbudowa drogi gminnej Kłaczyła od kościoła do Wolbromka 5.700.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 395.000,00 395.000,00 260.000,00 C. C. C.135.000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy 4. 700 70005 Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny 400.000,00 94.500,00 94.500,00 C. 5. 700 70005 Wymiana pokrycia dachowego budynków komunalnych 60.000,00 60.000,00 60.000,00 C 6. 758 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 10.500,00 1.000,00 1.000,00 C.
7. 758 75818 8. 852 85219 9. 900 90001 10. 921 92109 11. 921 92109 12. 921 92120 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Cokół wokół rzeźby św. Nepomucena 90.000,00 90.000,00 90.000,00 573.000,00 10.000,00 10.000,00 9.570.916,01 6.135.000,00 2.200.000,00 758.858,00 231.422,00 231.422,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 Ogółem 17.700.274,01 10.078.922,00 794.422,00 5.120.000,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) C C C. C C C 94.500,00 C135.000,00 3.935.000,00 3.935.000,00 X
Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w groszach Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Plan po zmianie 1 2 3 4 1. Dochody 18.811.865,00 18.857.565,00 2. Wydatki 22.196.930,00 22.272.630,00 3. Wynik budżetu -3.385.065,00-3.415.065,00 Przychody ogółem: 5.635.065,00 5.665.065,00 1. Kredyty 952 5.120.000,00 5.120.000,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 515.065,00 545.065,00 Rozchody ogółem: 2.250.000,00 2.250.000,00 1. Spłaty kredytów 992 2.200.000,00 2.200.000,00 2. Spłaty pożyczek 992 50.000,00 50.000,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2010 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia I składniki od nich naliczane z tego: w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 751 754 Administracja publiczna 69.122,00 69.122,00 69.122,00 69.122,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69.122,00 69.122,00 69.122,00 69.122,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 927,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 75414 Obrona cywilna 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 852 Pomoc społeczna 1.496.600,00 1.496.600,00 1.496.600,00 51.800,00 4.800,00 1.440.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 50.200,00 4.800,00 1.440.000,00 w złotych Wydatki majątkowe
85213 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Ogółem 1.567.649,00 1.567.649,00 1.567.649,00 121.849,00 5.800,00 1.440.000,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział 750 rozdział 75011 0690 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00zł 500,00zł - budżet gminy Dział 852 rozdział 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00zł - budżet państwa 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.000,00zł budżet państwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00zł - budżet gminy
Załącznik Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 r. w groszach Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakład budżetowy 41.754,51 4.795.000,00 345.065,00 X 4.795.000,00 X 41.754,51 x z tego: 1.Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu 41.754,51 4.795.000,00 345.065,00 X 4.795.000,00 X 41.754,51 x Ogółem 41.754,51 4.795.000,00 345.065,00 X 4.795.000,00 x 41.754,51 x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w złotych Lp. I. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Plan na 2010r. zmiana Po zmianie na 31.03.2010 900 90011 25.700,00-25.700,00 0,00 Przychody II. 1. Wpływy z różnych opłat 2. 3. III. 1. Wydatki 25.000,00-25.000,00 0,00 900 90011 0690 25.000,00-25.000,00 0,00 900 90011 45.700,00-45.700,00 0,00 Wydatki bieżące 45.700,00-45.700,00 0,00 - sprzątanie świata 4210 600,00-600,00 0,00 -korekcja i wycinka drzew 4300 16.000,00-16.000,00 0,00 - rekultywacja terenu 4300 11.100,00-11.100,00 0,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 4300 5.000,00-5.000,00 0,00 - magazynowanie i prasowanie 4300 9.500,00-9.500,00 0,00 odpadów - inne opłaty 4430 3.500,00-3.500,00 0,00 - - - - IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5.000,00-5.000,00 0,00