1 SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK. I. Zatrudnienie i fundusz płac. W tyś. Wyszczególnienie Zatrudnienie Fundusz płac Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. Zarząd 3 3 382 351 2.Administracja 7,5 7,5 497 517 3.Konserwatorzy 7 7 356 365 4.Sprzątacze 7 7 269 258 5.Bezoosob.F.P. - - 60 54 R A Z E M 24,5 24,5 1504 1491 Wykonanie funduszu płac w stosunku do planu wynosi około 13 tysięcy oszczędności. II. Wyniki całokształtu działalności Wynik roku 2015 1. Lokale mieszkalne - 54.010,45 2. Lokale użytkowe + 67.450,46 3. Pozostałe przychody operacyjne + 45.757,64 5. Pozostałe koszty operacyjne - 40.932,45 6. Przychody finansowe + 39.693,43 7. Koszty finansowe - 106,11 R A Z E M (nadwyżka brutto) + 57.852,52 Podatek dochodowy - 27.109,00 Wynik netto + 30.743,52 Wynik netto obejmuje wyniki: Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM - 68.748,24 Zysk z działalności gospodarczej + 99.491,76 Narastająco rozliczenie wyniku z całokształtu działalności Wyniki działalności GZM Rodzaj działalności Stan na 01.01.2015 r. Stan na 31.12.2015 r Lokale mieszkalne -57.436,86-51.296,50 Domofony - 764,59 1.678,59 Garaże - -11.360,50 Razem GZM -58.201,45-60.978,41
2 Pozostała działalność gospodarcza Lokale mieszkalne odsetki 233.947,85 261.962,49 Pozostałe przychody 392.700,47 378.582,11 Lokale użytkowe 28.895,89 46.510,46 Pożytki grunty 529.529,37 463.883,70 Razem działalność gospod. 1.185.065,58 1.150.938,76 Całokształt 1.126.864,13 1.089.960,35 Koszty jednostkowe eksploatacji plan 4,04 zł / m.p.u.; wykonanie 3,86 zł / m.p.u. w tym odpis na remonty 1,16 zł / m². III. Fundusz remontowy Stan na 01.01.2015r niedobór - 289.029,50 Przychody funduszu 901.721,71 - Odpisy w koszty lokale mieszkalne 597.446,42 - Naliczenie od części wspólnych 70.905,02 - Odpisy na lokale użytkowe 17.905,02 - remont sieci co i cw (62,29,32,40)- pożytki 65.776,56 - dodatkowe odpisy na remont sieci 150.306,57 Wydatki funduszu 570.636,25 Stan na 31.12.2015r. (nadpłata) 42.055,96 Stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2015 r. wynosił niedobór w kwocie 289.029,50 zł. Natomiast w roku 2015 lokatorzy spłacali remont wykonany w roku 2014 r. IV. Rozliczenie kosztów ogólnych zarządu Rodzaj działalności Wykonanie Ubiegły rok Wykonanie Bieżący rok Eksploatacja podstawowa 777.089,67 825.614,36 Lokale użytkowe 83.362,58 87.221,85 Garaże 22.652,18 23.701,60 Remont Sieci C.O. 9.058,98 - Domofony 9.967,27 10.428,71 Spłata kredytu 3.973,94 2.194,59 R A Z E M : 906.104,62 949.161,11
3 Koszty ogólne zarządu wzrosły się o 4,75 %. Wzrost jest spowodowany odejściem 4 pracowników na emerytury. V. Należności eksploatacyjne, c.o. + c.w., inne : RAZEM Lokale mieszkalne Lokale Użytkowe Spłaty Kredytów Stan 01.01.15 368.283,86 337.931,99 24.997,69 5.354,18 Należności zasądzone 2014 164.726,50 153.506,62 11.219,88 - Razem 2014 533.010,36 491.438,61 36.217,57 5.354,18 Stan 31.12.15 178.976,81 155.825,93 14.675,44 8.475,44 Należności zasądzone 2015 173.785,19 157.618,60 8.130,35 8.036,24 Razem 2015 352.762,00 313.444,53 22.805,79 16.511,68 Zmiana -180.248,36-177.994,08-13.411,78 +11.157,50 Wskaźnik zadłużenia opłat: Stan na 31.12.2015 r.- 352.762,00 zł.: naliczenia roczne - 6.430.772,49 = 5,83% Wskaźnik zadłużenia opłat za 2014 r. wynosił - 5,57 %. VI. W roku 2015 dokonano 4 przeniesień lokali na własność odrębną w tym: - 2 mieszkania z prawem lokatorskim uzyskano kwotę 66,- zł. - 2 mieszkania z prawem własnościowym nie uzyskano żadnej kwoty. VII. Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni na 31.12.2015r. 1. Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco wynosi : - 60.978,41 zł. 2. Wynik na działalności gospodarczej po uwzględnieniu podatku wynosi: 1.150.938,76 zł 3. Nadwyżka na funduszu remontowym : 42.055,96 zł. 4. Wolne środki na funduszu zasobowym : 438.549,62 zł. Stan środków finansujących działalność bieżącą Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. ( poz. 1 do 4) wynosi : 1.570.565,93 zł. Należności z tyt. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe - 352.762,00 zł.
4 Stan finansowy na 31.12.2015 r wynosi + 1.217.803,93 zł. Ocena stanu finansowego spółdzielni na 31.12.2015 sporządzona przez Biegłego Księgowego mgr Franciszka Głogiewicza jest pozytywna, zagrożenie działalności finansowej i ekonomicznej nie występuje. W roku 2015 r. w związku z przeniesieniem odrębnej własności lokali z majątku spółdzielni wyksięgowano z wartości gruntów kwotę 3.733,24 zł. oraz z wartości budynków kwotę 84.557,41 zł. co w efekcie zmniejszyło aktywa i pasywa trwałe spółdzielni. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 ( w tyś zł ) 1. Przychody ze sprzedaży 6.531 2. Koszty operacyjne 6.449 3. Pozostałe przychody operacyjne 46 4. Pozostałe koszty operacyjne 41 5. Przychody finansowe 40 6. Koszty finansowe - WYNIK BRUTTO 127 Bilans wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco: Grupa AKTYWA Stan na 31.12.2015 ( w tyś zł ) A MAJĄTEK TRWAŁY 10.057 I Wartości niematerialne i prawne 1 II Rzeczowe aktywa trwałe 10.056 III Należności długoterminowe - IV Inwestycje finansowe - B MAJĄTEK OBROTOWY 2.485 I Zapasy - II Należności krótkoterminowe 602 III Inwestycje krótkoterminowe 1.606 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 277 AKTYWA RAZEM 12.541
5 PASYWA A KAPITAŁ WŁASNY 10.630 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW. 1.911 I Rezerwy na zobowiązania - II Zobowiązania długoterminowe - III Zobowiązania krótkoterminowe 921 IV Rozliczenia międzyokresowe 990 PASYWA RAZEM 12.541 Grodków, dnia 10.03.2016r Opracowała: ZARZĄD :. 1. Prezes T. Zeman... 2. Z-ca Prezesa T. Szeląg... 3. Gł.Księgowa J. Barzij...