MSM Energetyka 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel. 22 842 28 93, fax. 22 642 98 42 www.aosadyba.msmenergetyka.pl e-mail: sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Sprawozdanie z działalności MSM ENERGETYKA Administracji Osiedla Sadyba za 2010 rok Warszawa, dnia 26 kwiecień 2011 rok
Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba 2. Wyniki finansowe Osiedla Sadyba na dzień 31 grudnia 2010 roku 2. 1. Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów za 2010 rok 2. 2. Zobowiązania krótkoterminowe bieżące, należności i stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku 2. 3. Opłaty na pokrycie kosztów w 2010 roku 2. 4. Zdolność płatnicza na dzień 31 grudnia 2010 roku 2. 5. Struktura zadłużeń na dzień 31 grudnia 2010 roku 3. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym 4. Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w 2010 roku 5. Wykonanie planu zatrudnienia w Administracji Osiedla Sadyba w okresie sprawozdawczym 6. Realizacja zadań Działu Eksploatacji i Działu Zieleni i Infrastruktury na rzecz Osiedla w okresie sprawozdawczym 7. Realizacja zadań Działu Samorządowego na rzecz samorządu osiedlowego w okresie sprawozdawczym 8. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba w 2010 roku Zakończenie - 2 -
Wprowadzenie Administracja Osiedla przedstawia sprawozdanie z działalności Administracji za 2010 rok. Zaprezentowano wykonanie planu w 2010 roku w porównaniu do osiągniętych wyników w 2009 roku w Osiedlu Sadyba. 1. Zasoby Osiedla Sadyba Zasoby Osiedla Sadyba tabela nr 1 L.p. Treść Stan na 01.01.2010 r. Stan na 31.12.2010 r. Stan na 31.12.2009 r. 1. Liczba budynków, w tym: 90 90 90 2. Budynki mieszkalne 86 86 86 3. Pawilony 4 4 4 4. Inne 5. Powierzchnia użytkowa ogółem: 258 914 258 914 258 914 lokali mieszkalnych 237 283 237 283 237 283 lokali użytkowych, w tym: 9 978 9 978 9 978 - lokali na potrzeby admin. 826 826 826 garaży 11 653 11 653 11 653 6. Powierzchnia c.o.(objęta dostawą c.o.) 246 436 246 436 246 436 lokali mieszkalnych 237 269 237 269 237 269 lokali użytkowych 9 167 9 167 9 167 7. Powierzchnia c.w. (objęta dostawą c.w.) 245 259 245 259 244 820 lokali mieszkalnych 237 269 237 269 237 269 lokali użytkowych 7 990 7 990 7 551 8. Liczba budynków z dźwigami 18 18 18 9. Liczba dźwigów 41 41 41 10. Liczba mieszkań 5 057 5 057 5 057 11. Liczba izb 16 866 16 866 16 866 12. Liczba mieszkańców 9 474 9 380 9 446 13. Liczba lokali użytkowych (bez garaży) 112 112 112 14. Liczba garaży (miejsc postojowych) 503 504 503 15. Powierzchnia terenów Osiedla (w m 2 ) 362 583 362 583 362 583 16. Powierzchnia parkingów społecznych strzeżonych 16 470 16 470 16 470-3 -
2. Wyniki finansowe Osiedla Sadyba na dzień 31 grudnia 2010 roku 2.1. Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów za 2010 rok Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów za 2010 r. obejmuje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostałą działalność gospodarczą wraz z uwzględnieniem nadwyżki bilansowej zgodnie z Uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" z dnia 19 czerwca 2010 roku. W stosunku do planowanego rocznego wyniku na GZM na poziomie 0,00 tys. zł 2010 r. zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 55,38 tys. zł. Wynik na poszczególnych nieruchomościach budynkowych ukształtował się: Nadwyżka w wysokości 510,34 tys. zł. Niedobór w wysokości 565,73 tys. zł. W stosunku do planowanego rocznego wyniku na pozostałej działalności w wysokości 2 583,98 tys. zł wypracowano dodatni wynik finansowy w kwocie 2 212,56 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 0,86. Ogólny wynik finansowy brutto za 2010 r. wyniósł + 2 157,16 tys. zł w stosunku do planowanego w wysokości + 2 583,98 tys. zł co stanowi wskaźnik wykonania 0,83. Wynik netto w wysokości 1 866,99 tys. zł Administracja Osiedla proponuje przeznaczyć na: 1 235,67 tys. zł na fundusz remontowy budynkowy, 381,32 tys. zł przeznaczyć na pokrycie niedoboru na GZM w nieruchomościach budynkowych, które zamknęły się na koniec 2010 r. niedoborem, 250,00 tys. zł na działalność społeczno kulturalną Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba. wykres nr 1 Wynik finansowy brutto za 2010 r. Wynik finansowy brutto. Wykonanie 2010 r. w prównaniu do planu 2010 r. i wykonania 2009 r. 3 000 2 584 2 157 2 744 Wartości w tys.zł. 2 000 1 000 0 Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009 r. Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009 r. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników Osiedla za 2010 r. zawiera załącznik nr 1. - 4 -
Administracja Osiedla przy propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. kierowała się nie tylko potrzebą zwiększenia środków na funduszu remontowym dla poszczególnych budynków, ale również koniecznością zmniejszenia niedoborów na koniec 2010 r. na poszczególnych nieruchomościach budynkowych. Ujemnymi wynikami na koniec 2010 r. zamknęły się 23 nieruchomości budynkowe. Po przeznaczeniu części nadwyżki ogólnoosiedlowej ujemny wynik obejmowałby tylko 7 nieruchomości budynkowych. Szczegółowe zestawienie wyników finansowych w latach 2008 2010 na GZM na poszczególne nieruchomości budynkowe stanowi załącznik nr 2. Koszty w 2010 r. zostały zrealizowane na poziomie 29 802,09 tys. zł w stosunku do planowanych w wysokości 29 250,33 tys. zł co stanowi wskaźnik 1,02, natomiast w stosunku do wykonania w 2009 r. w wysokości 27 871,96 tys. zł osiągnięto wskaźnik 1,07. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2010 r. stanowi załącznik nr 3. W kosztach eksploatacji podstawowej i utrzymania nieruchomości w poszczególnych grupach kosztowych osiągnięto wskaźniki wykonania w 2010 r. w porównaniu do rocznego planu na poziomie: eksploatacja podstawowa - wskaźnik wykonania 1,02 (w wysokości 8 039,11 tys. zł) W kosztach eksploatacji podstawowej występują: koszty wynagrodzeń i narzuty dla pracowników oraz koszty sprzątania przez firmy (wskaźnik wykonania 1,01), świadczenia socjalne, materiały i przedmioty małocenne (wskaźnik wykonania 1,21), energia elektryczna nieruchomości wspólnej (wskaźnik wykonania 0,87), narzut kosztów biura zarządu ogólnego wykonane na poziomie planu 2009 i 2010 r. (wskaźnik wykonania 1,00), woda na cele techniczne i ogólne wykonane (wskaźnik wykonania 0,98), koszty rozliczeń i odczytów centralnego ogrzewania (wskaźnik wykonania 0,85), dzierżawa terenu od gminy pod parking (wskaźnik wykonania 1,06), pozostałe koszty (wskaźnik wykonania 1,12), konserwacja - wskaźnik wykonania 1,14 (w wysokości 1 465,30 tys. zł) W kosztach konserwacji występują koszty konserwacji budynków i innych urządzeń na budynkach (wskaźnik wykonania 1,14) oraz koszty konserwacji dźwigów (wskaźnik wykonania 1,17), odpisy na fundusz remontowy - wskaźnik wykonania 1,00, koszty remontów lokali użytkowych - wskaźnik wykonania 0,79 (w wysokości 68,40 tys. zł), usługi i opłaty komunalne - wskaźnik wykonania 0,98 (w wysokości 7 745,05 tys. zł), W kosztach usług i opłat komunalnych występują koszty podatku od nieruchomości (wskaźnik wykonania 1,16), wieczystego użytkowania gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych - 5 -
(wskaźnik wykonania 1,02), koszty wody i kanalizacji (wskaźnik wykonania 0,93) oraz koszty wywozu śmieci (wskaźnik wykonania 0,98), Dostawa ciepła - wskaźnik wykonania 1,02 (w wysokości 7 114, tys. zł). wykres nr 2 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2010 r. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Wykonanie za 2010 r. w porównaniu do planu 2010 r. i wykonania 2009 r. Wartości w tys.zł. 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 7 920 8 039 Eksploatacja podstaw ow a 7 223 1 287 1 465 1 460 Konserw acja 4 969 4 8524 747 87 68 58 Odpisy na fundusz Koszty remontów remontow lok. Użytkow ych w ynajem 7 906 7 745 7 796 6 981 7 115 6 463 Usługi i opłaty komunalne Plan 2010 Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009 r. Media Koszty zarządzania Administracji Osiedla Sadyba w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 3 399,27 tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj. 2009 r. wzrosły o 241,30 tys. zł., co tanowi wskaźnik 1,08. Lp. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w 2010 r. (w tys. zł) Wyszczególnienie - 6 - Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009 r. tabela nr 2 Wskaźnik wykonania 2010/2009 1 2 3 4 (3 / 4) 1 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysłowych 2 066,56 1 888,08 1,09 2 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 27,70 24,11 1,15 3 Narzuty kosztów biura Zarządu 714,51 714,51 1,00 4 Materiały (biurowe i czystościowe) 87,32 66,74 1,31 5 Pozostałe koszty (w tym usługi pocztowe, informatyczne,telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego amortyzacja, PFRON, zakup sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, BHP, i inne) 289,35 259,84 1,11 6 Koszty utrzymania lokalu własnego 173,89 181,63 0,96 6.1. Media (c.o., c.w., energia elektryczna, z.w., wywóz śmieci) 44,26 44,00 1,01 6.2. Opłaty i podatki 31,91 32,47 0,98 6.3. Pozostałe koszty (w tym ochrona, sprzątanie biura, ubezpieczenia, dezynsekcja i inne) 97,72 105,16 0,93 7 Koszty organów samorządowych 39,94 23,06 1,73 7.1. ryczałty telefoniczne 25,00 15,40 1,62 7.2. koszty nakładu gazetki 5,94 4,25 1,40 7.3. koszty Zebrania Osiedlowego 9,00 3,41 2,64 RAZEM 3 399,27 3 157,97 1,08
Zaplanowane przychody na rok 2010 w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem rocznym na poziomie wskaźnika 1,01, natomiast przychody w zakresie pozostałej działalności gospodarczej na poziomie wskaźnika 0,99. Ogółem przychody osiągnęły zakładany poziom 1,00, a w stosunku do 2009 r. Administracja Osiedla odnotowała wzrost 1,05. Wykonanie przychodów w 2010 r. wykres nr 3 Przychody. Wykonanie 2010 r. w porównaniu do planu 2010 r. i wykonania 2009 r. 27 908 28 151 26 485 Warości w tys. zł. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Przchody z gospodarki zasobami mieszkaniow ymi 4 367 4 304 4 555 Przychody z pozostałej działalności gospodarczej Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009 r. Przychody i wyniki eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2010 r. zawiera załącznik nr 4. W 2010 r. Administracja Osiedla kontynuowała realizację Uchwały nr 6/10/2009 Rady Osiedla Sadyba w sprawie regulacji i podwyższania stawek opłat z tytułu użytkowania lokali użytkowych w najmie. Ponadto udało się Administracji w 2010 r. pozyskać nowego najemcę na duży lokal użytkowy w pawilonie przy ul. Sobieskiego 74/78, który od 2008 r. nie był wynajmowany. W lokalu tym rozpoczęło swoją działalność Centrum Sztuk i Sportów Walki. - 7 -
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe bieżące, należności i stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku tabela nr 3 Zobowiązania krótkoterminowe, należności, środki pieniężne na 31.12.2010 r. (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.01. 2010 r. Stan na 31.12.2010 r. Wskaźnik 1 2 4 5 6 1. Zobowiązania krótkoterminowe bieżące 5 649,66 5 502,76 0,97 Zobowiązania wobec kontrahentów 2 844,76 2 705,45 0,95 Pozostałe 538,51 525,16 0,97 Kaucje 353,56 434,61 1,22 Nadpłaty z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych 1 392,72 1 230,11 0,88 Zobowiązania wobec budżetu 270,11 354,06 1,31 Zobowiązania wobec Biura Zarządu 250,00 253,37 1,01 2. Należności w tym: 1 774,52 2 021,06 1,14 Zadłużenia w opłatach lokali mieszkalnych 1 545,00 1 822,96 1,18 Zadłużenia w opłatach lokali użytkowych 229,52 198,10 0,86 3. Środki pieniężne 12 469,49 11 992,91 0,96 2. 3. Opłaty na pokrycie kosztów w 2010 roku Opłaty na pokrycie kosztów w 2010 r. (w tys. zł) tabela nr 4 L.p. Wyszczególnienie PLAN 2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. Wskaźnik 1 2 3 4 6 1. Opłaty na pokrycie kosztów 31 214,60 31 357,01 1,00 Nadwyżka przychodów z ub.roku na GZM 323,44 548,94 1,70 Naliczenia przychodów na GZM 27 584,18 27 602,24 1,00 Przychody z nieruchomości wspólnej 423,17 441,12 1,04 Opłaty od lokali użytkowych, własnych i garaży 2 883,81 2 764,71 0,96 2. Przychody pozostałe operacyjne i finansowe 590,00 602,26 1,02 Ogółem przychody 31 804,60 31 959,27 1,00-8 -
2. 4. Zdolność płatnicza na dzień 31 grudnia 2010 roku Zdolność płatnicza na 31.12.2010 r. (w tys. zł) tabela nr 5 L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.01. 2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. Wskaźnik 1 2 4 5 6 1. Zobowiązania krótkoterminowe 11 900,74 12 106,94 1,02 zobowiązania bieżące 5 649,67 5 502,76 0,97 fundusz remontowy 6 251,07 6 604,18 1,06 2. Środki pieniężne 12 469,49 11 992,91 0,96 Wskaźnik zdolności płatniczej 1,05 0,99 Poprzez monitorowanie bieżących zobowiązań i systematyczne dokonywanie lokat terminowych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 425,48 tys. zł. Sytuację ekonomiczno finansową Osiedla, Administracja ocenia jako korzystną. 2. 5. Struktura zadłużeń na dzień 31 grudnia 2010 roku Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na koniec 2010 roku ogółem wynosiły 2 021,06 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,06 należnych opłat rocznych. Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych zaległości na 31.12.2010 r. wyniosły 1 822,96 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,06 należnych rocznych opłat, gdzie w 2009 r. wskaźnik zadłużeń wynosił 0,06 należnych opłat ubiegłorocznych. Zadłużenie z czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na 31.12.2010 r. wyniosła 198,10 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,04 należnych opłat. W roku ubiegłym wskaźnik zadłużeń wynosił 0,05. Przeprowadzając analizę zadłużeń z tytułu opłat użytkowania lokali mieszkalnych i najmu lokali użytkowych w Osiedlu Sadyba w roku 2010 w stosunku do 2009 r. odnotowujemy wzrost liczby spraw w lokalach mieszkalnych o 275 lokale, jak również wzrost zadłużeń o 277,92 tys. zł. Natomiast w lokalach użytkowych odnotowujemy spadek liczby spraw o 1 lokal i spadek liczby spraw w garażach o 14 miejsc postojowych, jak również spadek zadłużeń o 34,35 tys. zł. - 9 -
wykres nr 4 wykres nr 5 Struktura zadłużeń na 31.12.2010 r. Liczba zadłużonych lokali na 31.12.2010 r. Kwota zadłużeń lokali. Stan na 31.12.2010 r. w porównaniu do 31.12.2009 r. Liczba zadłużonych lokali. Stan na 31.12.2010 r. w porównaniu do 31.12.2009 r. W a r t o ś c i w t y s. z ł. 2 000 1 500 1 000 500 1 883 1 545 170 230 11 15 L i c z b a l o k a l i 2500 2000 1500 1000 500 2156 1881 170 171 79 93 0 Lokale mieszkalne Lokale użytkowe w tym garaże 0 Lokale mieszkalne Lokale użytkowe w tym garaże Stan na 31.12.2010 r. Stan na 31.12.2009 r. Stan na 31.12.2010 r. Stan na 31.12.2009 r. W 2010 roku wystosowano 6 800 przedsądowych wezwań do zapłaty, skierowano 98 spraw do postępowania sądowego, otrzymano 123 wyroki w trybie nakazowym, wykluczono 4 dłużników z rejestru członków, doprowadzono do podpisania 124 zobowiązań oraz 4 ugód dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia. Ponadto wysokość zadłużenia w opłatach za użytkowanie 2 lokali posiadających prawo odrębnej własności lokalu wpisano w księgach wieczystych. W postępowaniu dotyczącym egzekucji z własnościowego prawa do lokalu odzyskano z 9 lokali zaległe należności na kwotę ponad 270,00 tys. zł.. Administracja Osiedla Sadyba w celu wyegzekwowania należności i minimalizowania poziomu zadłużeń z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych podejmuje wszelkie działania takie jak: bieżące podejmowanie decyzji prawno- organizacyjnych, monitorowanie i egzekwowanie należności, wysyłanie monitów o zaleganiu z opłatami, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, kierowanie spraw na drogę postępowania komorniczego. Na wzrost zadłużeń również miało wpływ rozliczenie opłat za centralne ogrzewanie za sezon grzewczy od października 2009 r. do września 2010 r. ujęte na dzień bilansowy. Szczegółowe zestawienie zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2010 r. zawiera załącznik nr 5. - 10 -
3. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym Koszty konserwacji w 2010 r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie wskaźnika 1,14 w wysokości 1 465,30 tys. zł., z czego konserwacja własna wskaźnik 1,38 w wysokości 509,98 tys. zł; konserwacja obca wskaźnik 1,04 w wysokości 955,32 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu tj. 2009 r. Administracja odnotowała wzrost kosztów konserwacji o 290,55 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,25. Konserwacja własna: konserwacja ogólnobudowlana została wykonana w wysokości 163,87 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. na poziomie wskaźnika 1,02, konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 346,11 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. na poziomie wskaźnika 1,65. Zarówno w konserwacji własnej zieleni i ogólnobudowlanej znajdują się koszty wynagrodzeń z narzutami dla konserwatorów, koszty BHP konserwatorów i inne (materiały czystościowe, ubezpieczenia, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej), oraz koszty ogólne działalności konserwacyjnej, co nie było ujęte w tej pozycji w planie gospodarczo finansowym na 2010 rok. Konserwacja obca: konserwacja dźwigów została wykonana w wysokości 125,06 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. w wysokości 106,70 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 1,17, konserwacja domofonów została wykonana w wysokości 78,53 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. w wysokości 80,92 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 0,97, konserwacja pozostała elektryczna została wykona w wysokości 368,31 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. w wysokości 356,17 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 1,03, konserwacja sanitarna została wykona w wysokości 376,96 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. w wysokości 362,99 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 1,04, konserwacja zieleni wykona w wysokości 6,46 tys. zł. w stosunku do zaplanowanej na 2010 r. w wysokości 10,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 0,65. - 11 -
Koszty konserwacji w 2010 r. (w tys. zł) tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009r. Wskaźnik wyk. planu 2010 Wskaźnik wyk. 2010 / 2009 1 2 3 4 5 (4 / 3) ( 4 / 5) 1 Konserwacja własna 370,70 509,98 403,44 1,38 1,26 w tym konserwacja ogólnobudowlana 161,20 163,87 110,93 1,02 1,48 konserwacja zieleni 209,50 346,11 292,51 1,65 1,18 2 Konserwacja obca 916,78 955,32 893,74 1,04 1,07 konserwacja dźwigów 106,70 125,06 121,78 1,17 1,03 konserwacja domofonów 80,92 78,53 80,15 0,97 0,98 konserwacja elektryczna 356,17 368,31 349,48 1,03 1,05 konserwacja sanitarna 362,99 376,96 342,33 1,04 1,10 konserwacja zieleni 10,00 6,46-0,65 - RAZEM 1 287,48 1 465,30 1 297,18 1,14 1,13 4. Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w 2010 rok Wykonanie remontów w 2010 r. ukształtowało się na poziomie wskaźnika 0,85 w kwocie 5 584,30 tys. zł. w stosunku do planu na 2010 r.. W stosunku do 2009 r. wykonanie remontów w osiedlu Sadyba wzrosło o 2 669,38 tys. zł. (wskaźnik wzrostu 1,92). Ogółem fundusz remontowy w 2010 r. został wykonany na poziomie 7 473,58 tys. zł. w stosunku do planowanego w wysokości 8 426,48 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 0,89. Stan funduszu remontowego na 31.12.2010 r. dla Osiedla Sadyba wyniósł 6 604,18 tys. zł. Administracja Osiedla Sadyba wykonanie robót remontowych zrealizowała (wskaźnik 0,85) zgodnie z założonym planem remontów na 2010 r., który sporządzony został na podstawie wyników przeglądów z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków, spełnieniem wymagań ochrony środowiska, zachowaniem zapobiegawczego charakteru remontów, utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. - 12 -
tabela nr 7 L.p. Bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba w 2010 r. (w tys. zł) Wyszczególnienie PLAN 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2009 r. Wskaźnik wykonania PLANU Wskaźnik wykonania 2010 / 2009 1 2 3 4 5 ( 4 / 3) ( 4 / 5) STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 6 378,56 6 251,07 4 293,26 0,98 1,46 PRZYCHODY RAZEM 4 969,46 7 299,45 6 855,76 1,47 1,06 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 871,84 4 852,19 4 746,69 1,00 1,02 1.1 Od lokali mieszkalnych na: 4 768,70 4 752,73 4 658,35 1,00 1,02 1.2 1.3 spłatę pożyczek z CFR na termomodernizację 875,71 873,56 873,57 1,00 1,00 remonty 3 892,99 3 879,17 3 784,78 1,00 1,02 Odpisy od lokali użytkowych własnościowych Odpisy od lok. użytk. dla potrzeb Administracji 38,45 38,81 31,89 1,01 1,22 12,79 12,79 12,79 1,00 1,00 1.4 Odpisy od garaży własnościowych 51,90 47,86 43,66 0,92 1,10 2 Inne wpływy (np. odszkodowania z PZU, wpłaty za dewastacje) 97,62 460,65 51,96 4,72 8,87 3 Z rozliczenia nadwyżki bilansowej - 1 986,61 2 057,11-0,97 RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY 11 348,02 13 550,52 11 149,02 1,19 1,22 4 Indywidualne pożyczki budynków z CFR 729,00 527,14-0,72 - OGÓŁEM ŚRODKI NA REMONTY 12 077,02 14 077,66 11 149,02 1,17 1,26 KOSZTY 1 Nakłady na remonty ogółem: 6 531,91 5 584,30 2 914,92 0,85 1,92 2 3 Spłata pożyczek na drogi i dźwigi + oprocentowanie Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 4 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 963,79 947,06 967,36 0,98 0,98 875,71 873,55 873,57 1,00 1,00 142,14 135,27 199,79 0,95 0,68 WYDATKI RAZEM z tego obciążające: 8 513,55 7 540,18 4 955,64 0,89 1,52 fundusz remontowy 8 426,68 7 473,48 4 897,96 0,89 1,53 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 86,87 66,70 57,68 0,77 1,16 STAN FUNDUSZU na koniec roku 3 650,34 6 604,18 6 251,06 1,81 1,06 W 2010 r. przeprowadzono 33 przetargi (w tym 3 dotyczyły wynajmu lokali użytkowych), z których wyłoniono 19 wykonawców, z którymi podpisano umowy na łączną kwotę 2 409,09 tys. zł. 12 przetargów na roboty ogólnobudowlane, z których wyłoniono 7 wykonawców na łączną kwotę 1 093,09 tys. zł. malowanie klatek schodowych w 9 budynkach, wymiana okienek piwnicznych w 17 budynkach, wykonanie daszków na drzwiami wejściowymi do - 13 -
13 budynków, roboty dekarsko-blacharskie w 1 budynku, remont 5 hydroforni oraz wymiana drzwi wejściowych do 1 budynku, 9 przetargów na roboty elektryczne, z których wyłoniono 6 wykonawców z którymi podpisano umowy na łączną kwotę 566,74 tys. zł. wykonanie instalacji domofonowej w 5 budynkach, wykonanie projektów WLZ w 12 budynkach, wykonanie projektów instalacji odgromowej w 51 budynkach, 7 przetargów na roboty sanitarne, z których wyłoniono 6 wykonawców z którymi podpisano umowy na łączną kwotę 580,88 tys. zł. wymiana wodomierzy w 11 budynkach, wykonanie projektów instalacji gazowej w 3 budynkach, wymiana instalacji gazowej w 3 budynkach, 1 przetarg na budowę i modernizację placów zabaw na kwotę 168,40 tys. zł.. W 2010 r. podpisano 33 umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z wykonawcami na łączną kwotę 2 533,69 tys. zł. na prace remontowe: roboty ogólnobudowlane remont balkonów w 11 budynkach, remont dachu w 2 budynkach, roboty drogowe ogólnoosiedlowe, remont tarasu w 1 budynku, remont garażu w 1 budynku, remont klatki schodowej w 1 budynku, naprawy dachów w 2 budynkach, naprawy kominów i wykonanie obróbek blacharskich, remont schodów w 1 budynku, roboty elektryczne wymiana WLZ w 1 budynku, wymiana domofonów w 3 budynkach, remont windy w 1 budynku, roboty sanitarne wymiana odpowietrzników w 27 budynkach, remont odwodnienia liniowego w 1 budynku. Dla poszczególnych robót branżowych wykonanie ukształtowało się na poziomie: remonty pawilonów użytkowych realizowana w wysokości 128,89 tys. zł. pomimo nieplanowanych w 2010 r., remonty ogólnoosiedlowe zrealizowano w wysokości 897,29 tys. zł w stosunku do zaplanowanych w 2010 r. w kwocie 579,99 tys. zł. (wskaźnik wykonania 1,55), remonty ogólnobudowlane zrealizowano w wysokości 3 005,92 tys. zł w stosunku do zaplanowanych w 2010 r. w kwocie 3 548,19 tys. zł. (wskaźnik wykonania 0,85), remonty elektryczne zrealizowano w wysokości 866,97 tys. zł w stosunku do zaplanowanych w 2010 r. w kwocie 1 145,59 tys. zł. (wskaźnik wykonania 0,76), remonty sanitarne zrealizowano w wysokości 685,21 tys. zł w stosunku do zaplanowanych w 2010 r. w kwocie 1 258,14 tys. zł.(wskaźnik wykonania 0,54). - 14 -
Szczegółowy wykaz poszczególnych robót wykonanych w 2010 r. w Osiedlu Sadyba przedstawia poniższa tabela (dane w tys. zł.): tabela nr 8 Wykaz robót remontowych branżowych wykonanych w 2010 r. (w tys. zł) Lp. Rodzaj robót Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wskaźnik wykonania Planu 1. Remonty dachów 235,79 180,02 0,76 2. Obróbki 47,30 19,66 0,42 3. Kominy 164,15 42,82 0,26 4. Naprawa elewacji 3,40 - - 5. Balkony- loggie 1 270,00 1 316,16 1,04 6. Okna piwnic 95,79 103,16 1,08 7. Daszki 76,97 52,59 0,68 8. Malarskie 567,50 538,52 0,95 9. Ścianki/ nadproża 48,10 33,32 0,69 10. Zacieki piwnic 17,90 9,52 0,53 11. Hydrofornie 220,37 192,15 0,87 12. Roboty budowlane dla instalacji ppoż. 60,00 - - 13. Roboty budowlane po wymianie gazu 60,00 0,40 0,01 14. Ścianki działowe korytarzy 105,51 0,00-15. Opaski i cokoły 9,50 8,61 0,91 16. Garaże 296,00 309,32 1,05 17. Tarasy/ balkony 270,00 120,81 0,45 18. Inne roboty budowlane - 71,07-19. Roboty szklarsko - stolarskie - 7,79-20. Odgromy wykonanie 147,77 16,82 0,11 21. Projekty ogromów 48,00 47,20 0,98 22. Projekty WLZ 17,81 42,45 2,38 23. WLZ wykonanie 827,05 399,07 0,48 24. Domofony 92,96 90,93 0,98 25. Roboty elektryczne 12,00 46,27 3,86 26. Windy - 224,22-27. Wymiana odpowietrzników 39,59 39,59 1,00 28. Wymiana wodomierzy 63,55 54,15 0,85 29. Wymiana gazu 655,00 518,38 0,79 30. Instalacja ppoż. 500,00 - - 31. Inne roboty sanitarne - 73,08 - Stan funduszu remontowego w zakresie rzeczowo-finansowym dla poszczególnych budynków na 31.12.2010 r. stanowi załącznik nr 6. - 15 -
Szczegółowe zestawienie wykazu faktur za wykonane remonty w 2010 r. dla poszczególnych budynków stanowi załącznik nr 7. Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w latach 2008 2010 wykazuje tendencję wzrostową w głównych branżach (elektrycznych, sanitarnych i budowlanych) prowadzonych prac. w 2008 r. wykonano remonty na łączną kwotę 1 419,73 tys. zł. w stosunku do planu na 2008 r. w wysokości 6 521,40 tys. zł., co stanowiło wskaźnik 0,22, w 2009 r. wykonano remonty na łączną kwotę 2 914,92 tys. zł. w stosunku do planu na 2009 r. w wysokości 9 568,09 tys. zł., co stanowiło wskaźnik 0,30, w 2010 r. wykonano remonty na łączną kwotę 5 584,30 tys. zł. w stosunku do planu na 2010 r. w wysokości 6 531,91 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,85. wykres nr 6 Wykonanie remontów w Osiedlu Sadyba w latach 2008-2010 Wykonanie remontów w Osiedlu "Sadyba" w latach 2008-2010 3 000 Wartości w tys. zł. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Paw ilonów Ogólnoosiedlow e Dekarskie Elektryczne Budow lane Szklarskostolarskie użytkow ych Rodzaje robót remontowych Sanitarne Wykonanie 2008 r. Wykonanie 2009 r. Wykonanie 2010 r. 5. Wykonanie planu zatrudnienia w Administracji Osiedla Sadyba w okresie sprawozdawczym. Etatyzacja w Administracji Osiedla ukształtowała się w 2010 r. na poziomie 80,98 (średniorocznie) etatów, co stanowi wskaźnik 0,93 w stosunku do planu 2010 r.. W stosunku do 2009 r. etatyzacja zmniejszyła się o 3,49 etaty (średniorocznie), co stanowi wskaźnik 0,96. kadra kierownicza 2,16 etaty, co stanowi wskaźnik 0,72 w stosunku do planu 2010 r., pracownicy biurowi - 31,82 etaty, co stanowi wskaźnik 1,04 w stosunku do planu 2010 r., pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 4,00 etaty, co stanowi wskaźnik 1,00 w stosunku do planu na 2010 r., konserwatorzy 5,00 etatów, co stanowi wskaźnik 1,00 w stosunku do planu 2010 r., - 16 -
gospodarze/ sprzątacze 38,00 etatów, co stanowi wskaźnik 0,84 w stosunku do planu 2010 r. wykres nr 7 Struktura i wykonanie etatyzacji w Administracji za 2010 Struktura i wykonanie etatyzacji w 2010 r. w porównaniu do planu 2010 r. i wykonania 2009 r. 31 32 30 45 38 43 3 2 3 4 4 4 5 5 5 Kadra kierow nicza Pracow nicy biurow i Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserw atorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan 2010 r. Wykonanie średniomiesięczne na 31.12.2010 r. Wykonanie średniomiesięczne na 31.12.2009 r. Koszty wynagrodzeń w 2010 r. zostały zrealizowane na poziomie wskaźnika 0,94 w kwocie 3 624,74 tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj. 2009 r. koszty wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,08 co stanowi wzrost o 277,57 tys. zł. kadra kierownicza 275,37 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,90 w stosunku do planu 2010 r., pracownicy biurowi 1 567,76 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,95 w stosunku do planu 2010 r., pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 187,28 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,07 w stosunku do planu na 2010 r., konserwatorzy 199,60 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,14 w stosunku do planu 2010 r., gospodarze/ sprzątacze 1 394,73 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,90 w stosunku do planu 2010 r.. wykres 8 Wykonanie kosztów wynagrodzeń pracowników Administracji w 2010 r. Wykonanie kosztów wynagrodzeń pracowników Administracji w 2010 r. w porównaniu do planu 2010 r. i wykonania 2009 r. 1 652 1 568 1 403 1 549 1 395 1 335 307 275 290 175 187 163 175 200 157 Kadra kierow nicza Pracow nicy biurow i Ośrodek Edukacji Kulturalnej Konserw atorzy Gospodarze / Sprzątacze Plan 2010 r. Wykonanie kosztów pracy w 2010 r. Wykonanie kosztów pracy w 2009 r. - 17 -
6. Realizacja zadań Działu Eksploatacji i Działu Zieleni i Infrastruktury na rzecz Osiedla w okresie sprawozdawczym W okresie sprawozdawczym Dział Eksploatacji realizował zadania związane z: obsługą mieszkańców Osiedla Sadyba, nadzorem prac związanych z utrzymaniem porządku i estetyki na terenach Osiedla, nadzorem prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne (firma sprzątająca PEPTO, firma zajmującej się wywozem śmieci i nieczystości REMONDIS, firma zajmująca się ochroną obiektów Osiedla MATPOL ). Ponadto prowadził ścisłą współpracę ze Strażą Miejską i Policją w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa na osiedlu Sadyba. Dział eksploatacji z należytą starannością nadzorował prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Osiedla w trudnych warunkach atmosferycznych okresu zimowego 2010 r.. W okresie sprawozdawczym Dział Zieleni i Infrastruktury wykonał prace zgodnie z ustalonym harmonogramem prac na 2010 r. (zatwierdzonym przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Osiedla Sadyba ). W 2010 r. zagospodarowano tereny w obrębie nieruchomości w obszarach, w których było możliwe prowadzenie robót ogrodniczych. Dokonano nasadzeń nowych roślin przed 52 budynkami, likwidując przedepty i zdegradowane trawniki, ujednolicono przestrzeń wewnątrzosiedlową. Ogółem posadzono 5 000 roślin w tym drzewa, krzewy, rośliny okrywowe i byliny. Wykonane prace obejmowały bieżącą pielęgnację terenów zielonych zarówno Osiedla jak i Parku Stanisława Dygata oraz przygotowanie stanowisk pod nowe nasadzenia. Wykonano również prace interwencyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Zgodnie z decyzjami Wydziału Ochrony Środowiska oraz Konserwatora Zabytków wykonano na terenie Osiedla wycinkę drzew. - 18 -
Na terenie Parku Stanisława Dygata przeprowadzono prace związane z urozmaiceniem monotonnej przestrzeni, wydzielając tereny pod planowane miejsca spotkań i rekreacji. W centralnej części posadowiono głaz upamiętniający Stanisława Dygata. zdjęcie nr 1 Głaz upamiętniający Stanisława Dygata W okresie sprawozdawczy priorytetowym zadaniem było przygotowanie i otwarcie placów zabaw na terenie Osiedla Sadyba. W ramach I etapu budowy i modernizacji wykonano pięć placów zabaw. zdjęcie nr 2 Plac zabaw dla dzieci w lokalizacji ul. Bonifacego 79/ Park zdjęcie nr 3 Plac zabaw dla dzieci w lokalizacji ul. Spalska 2/ Park - 19 -
zdjęcie nr 4 Plac zabaw dla dzieci w lokalizacji ul. Korczyńska 13, 15/ Urle 4, 6 zdjęcie nr 5 Plac zabaw dla dzieci w lokalizacji ul. Urle 1,3, 5, 7, 9 zdjęcie nr 6 Plac zabaw dla dzieci w lokalizacji ul. Bonifacego 74 Place zabaw zostały wraz z wyposażeniem w sprzęt (zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny) wykonane przez firmę PLAYTIME za łączną kwotę 285,62 tys. zł. Place zabaw otrzymały certyfikaty Centrum Kontroli Placów Zabaw. - 20 -
7. Realizacja zadań Działu Samorządowego na rzecz samorządu osiedlowego w okresie sprawozdawczym W roku 2010 dział samorządowy zajmował się realizacją zadań na rzecz samorządu osiedlowego, takich jak: obsługa rozwijającego się z roku na rok (wraz ze wzrostem liczby zaangażowanych w pracę społeczną mieszkańców) samorządu osiedlowego tzn. Rady Osiedla i Rad Domów/Nieruchomości. Na koniec roku sprawozdawczego było 47 Rad Domów/Nieruchomości w 81 budynkach, organizacja i protokołowanie posiedzeń Komisji, Plenum oraz Prezydium Rady Osiedla Sadyba - każdej średnio raz w miesiącu. W 2010 r. ukonstytuowało się 7 Komisji działających z ramienia Rady Osiedla Sadyba. Łącznie w 2010 r. napisano 109 protokołów, przygotowano 87 wyciągów, protokołowanie spotkań przedstawicieli Administracji z przedstawicielami Zarządu, Rad Domów/Nieruchomości oraz przedstawicielami firm zewnętrznych, prowadzenie sekretariatu i archiwizowanie korespondencji Rady Osiedla (w 2010 r. przyjęto 922 pisma, wysłano 372), prowadzenie rejestru uchwał i wniosków Rady Osiedla i Rad Domów/Nieruchomości, kompleksowa obsługa Rad Domów/Nieruchomości rejestracja i archiwizacja korespondencji od i do Rad Domów/Nieruchomości (w 2010 r. przyjęto 826 pism, wysłano 704), pomoc przy organizacji Zebrań Domowych/Nieruchomości i Rad Domów/Nieruchomości, organizacja i protokołowanie Zebrania Osiedlowego członków MSM Energetyka, zamieszkujących Osiedle Sadyba, organizacja i protokołowanie zebrań przedstawicieli Rady Osiedla i przedstawicielami Rad Domów/Nieruchomości (Forum Rad Domów) 3 w sesji wiosennej dla 37 Rad Domów/Nieruchomości oraz 6 w sesji jesiennej dla 48 Rad Domów/Nieruchomości - wraz z przekazaniem opracowanych przez pracowników Administracji analiz, organizacja Zebrań Domowych Nieruchomości w celu dokonania wyboru Rady Domu Nieruchomości i zapewnienia prawidłowego postępowania zgodnie z zapisami statutowymi Statutu MSM Energetyka, w 2010 r. dział samorządowy po raz pierwszy został zaangażowany w monitorowanie, nadzorowanie i prowadzenie korespondencji z Zarządem i Radami Domów/Nieruchomości związanej z uzyskaniem planowanych pożyczek z CFR dla poszczególnych budynków Osiedla Sadyba (do Zarządu złożono 20 wniosków, wysłano 64 pism dotyczących pożyczek z CFR), - 21 -
dział samorządowy Administracji Osiedla Sadyba na bieżąco współpracuje z Zespołem Organizacyjno- Samorządowym Biura Zarządu MSM Energetyka, mając na względzie dobro członków Spółdzielni. Zakres prac działu samorządowego rozszerza się wraz z rozwojem samorządności, tak cennej dla rozwoju Osiedla Sadyba. 8. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba w 2010 roku Plan kosztów na 2010 r. został zrealizowany na poziomie wskaźnika 1,00 w kwocie 495,62 tys. zł., natomiast plan przychodów zrealizowano na poziomie wskaźnika 0,96 w kwocie 495,62 tys. zł.. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów i wypracowanych przychodów w 2010 r. przedstawiają poniższa tabela. Lp. Koszty działalności Ośrodka Edukacji Kulturalnej w 2010 r. Wyszczególnienie Plan 2010 r. tabela nr 9 Wykonanie 2010 r. 1 2 3 4 1 Płace i narzuty 202,80 220,29 2 Fundusz świadczeń socjalnych 3,20 3,41 3 Koszty rzeczowe utrzymania placówek 124,00 116,19 3.1. Koszty eksploatacji lokalu (podatek od nieruchomości wieczysta dzierżawa gruntów, 52,10 37,23 energia elektryczna, woda i kanalizacja, co., cw.) 3.2. Materiały biurowe 3,00 3,00 3.3. Materiały i przedmioty małocenne ( czystościowe, BHP, prenumerata, do działalności merytorycznej, inne) 34,70 34,82 3.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 4,40 3,35 3.5. Inne ( wyposażenie klubu, usługi transportowe, informatyczne, ochrona lokalu, remonty, inne) 29,80 37,79 4 Koszty działalności merytorycznej 160,70 151,83 4.1. Koszty stałych form pracy 93,00 84,34 4.2. Koszty imprez 67,70 67,48 5 Pozostałe koszty 2,50 3,91 5.1. Odpisy na PFRON 1,30 1,75 5.2. Inne 1,20 2,16 Razem koszty 493,20 495,62-22 -
Wpływy Ośrodka Edukacji Kulturalnej w 2010 r. tabela nr 10 p. Wyszczególnienie Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK Sadyba 90,00 97,49 2 Darowizny 3,25 3 Dotacje z Biura Zarządu 30,00 30,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 185,88 87,64 5 Z nadwyżki bilansowej przyznanej w 2009 r. 207,96 207,96 Z nadwyżki bilansowej przyznanej w 2010 r. 69,27 Wpływy ogółem 513,84 495,62 W ramach poniesionych kosztów 2010 roku zrealizowano program imprez artystycznych i zajęć zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez. tabela nr 11 Wykaz realizacji zajęć prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej L.p. Rodzaj Zajęć Wykaz zajęć stałych ogółem Liczba uczestników z Osiedla Sadyba z innych osiedli 1 Nauka gry na instrumentach muzycznych 27 16 11 2 Zajęcia plastyczne dla dzieci 27 17 10 3 Warsztaty plastyczne dla seniorów 7 1 6 4 Taniec nowoczesny,towarzyski, orientalny, dyskotekowy 72 36 36 5 Rytmika 19 14 5 6 Warsztaty wokalne 8 4 4 7 Teatrzyk malucha 25 16 9 8 Gimnastyka dla dorosłych i seniorów 114 81 33 9 Fitness 25 20 5 10 Gry strategiczne 16 6 10 11 Logopedia 8 5 3 12 Zajęcia psychoedukacyjne 4 4 13 Kursy komputerowe 144 68 76 14 Klub Seniora 62 37 25 15 Klub Malucha 29 19 10 16 Klub Mam 11 4 7 Razem 598 348 250-23 -
tabela nr 12 Imprezy zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej w 2010 r. Liczba Ilość Lp. Rodzaj imprezy imprez uczestników 1 Imprezy artystyczne 16 908 2 Imprezy okolicznościowe 5 280 3 Bale i zabawy 1 93 4 Koncerty 1 300 5 Prelekcje, pokazy, spotkania 9 245 6 Wycieczki 15 300 7 Imprezy rekreacyjno- sportowe 6 1 370 Razem 53 3 496 tabela nr 13 Formy uzupełniające stałą działalność Ośrodka Edukacji Kulturalne Sadyba w 2010 r. Lp. Formy uzupełniające Liczba form Ilość osób 1. Biblioteka (dla dzieci i dorosłych) 1 579 I XII 2010 r. 2. Akcja Zima i lato w Klubie 2 40 Razem 3 619 W 2010 r. zorganizowano cztery duże imprezy plenerowe: Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży w Parku Stanisława Dygata, w którym wzięło udział 12 drużyn, festyn z programem artystycznym i sportowo- rekreacyjnym z okazji Dnia Dziecka w Parku Stanisława Dygata. Podczas festynu zorganizowana została zbiórka na rzecz powodzian. Mieszkańcy Osiedla Sadyba czynnie włączyli się w tą akcję. Na festynie zorganizowano również konkurencje sportowo- rekreacyjne i konkursy z wręczaniem nagród rzeczowych dla uczestników, dzięki między innymi pozyskaniu sponsorów: firma księgarskowydawnicza BUCHMAN Sp. z o.o. oraz firma ELART, uroczyste otwarcie placów zabaw poprzedzone odsłonięciem pamiątkowego kamienia w Parku Stanisława Dygata na osiedlu Sadyba, imprezę choinkową pt. Wesoła podróż do krainy Św. Mikołaja w Parku Stanisława Dygata na Osiedlu Sadyba. Dużym wydarzeniem artystycznym był koncert z okazji Święta Niepodległości pt. Bóg Honor Ojczyzna zorganizowany w Kościele pod wezwaniem św. Jana Dukli. Z powyższej oferty programowej skorzystały wszystkie pokolenia mieszkańców Osiedla Sadyba i innych osiedli Spółdzielni. Ogółem w zajęciach cyklicznych w grupach stałych uczestników oraz w formach uzupełniających stałą działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba uczestniczyło 1 217 osób, a w 53 imprezach wzięło udział 3 496 osób. - 24 -
W 2010 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba współpracował z: placówkami oświatowymi, Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w ramach akcji Zima w mieście, Lato w mieście, od którego otrzymano karty bezpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu, możliwość bezpłatnego korzystania z basenu w Szkole Podstawowej nr 307, bezpłatne wejścia do muzeum i na warsztaty edukacyjne, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Dzielnicową Wypożyczalnią Kompletów Książek Warszawa - Śródmieście. Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba w 2010 r. uruchomił stronę internetową klubu www.oeksadyba.msmenergetyka.pl. i rozszerzył na większą skalę akcję promującą placówkę, Informacje o działalności placówki umieszczono: Na stronie internetowej Administracja Osiedla Sadyba (www.aosadyba.msmenergetyka.pl) oraz Dzielnicy Mokotów (www.mokotow.waw.pl) w Osiedlowej Telewizji Kablowej, w prasie ( Południe, Pasmo, Passa ), w folderach, na portalach informacyjnych. Zakończenie Wykonanie planu rzeczowo finansowego remontów za 2010 r. dla Osiedla Sadyba Kierownictwo Administracji ocenia pozytywnie. Wyższe niż przewidywano na 2010 r. wykonanie kosztów nastąpiło w pozycjach: konserwacji - wynikające z wyższych wynagrodzeń konserwatorów, amortyzacji nowozakupionego ciągnika oraz napraw sprzętu ogrodniczego, pozostałych kosztach eksploatacji podstawowej - wynikające z dodatkowego odśnieżania, sprzątania przez firmę w zastępstwie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz amortyzacji zakupionego sprzętu biurowego (środków trwałych) i oprogramowania komputerowego, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Administracji. Kierownictwo Administracji w trosce o interesy mieszkańców Osiedla Sadyba dołożyło wszelkich starań w utrzymaniu dyscypliny kosztowej i zachowania płynności finansowej Osiedla. - 25 -
Wykaz tabel: 1. Zasoby Osiedla Sadyba tabela nr 1 2. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w 2010 r. tabela nr 2 3. Zobowiązania krótkoterminowe, należności, środki pieniężne na 31.12.2010 r. tabela nr 3 4. Opłaty na pokrycie kosztów w 2010 r. tabela nr 4 5. Zdolność płatnicza na 31.12.2010 r. tabela nr 5 6. Koszty konserwacji w 2010 r. tabela nr 6 7. Bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba w 2010 r. tabela nr 7 8. Wykaz robót remontowych branżowych wykonanych w 2010 r. w Osiedlu Sadyba tabela nr 8 9. Koszty działalności Ośrodka Edukacji Kulturalnej w 2010 r. tabela nr 9 10. Wpływy Ośrodka Edukacji Kulturalnej w 2010 r. tabela nr 10 11. Wykaz realizacji zajęć prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej tabela nr 11 12. Imprezy zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej w 2010 r. tabela nr 12 13. Formy uzupełniające stałą działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej w 2010 r. tabela nr 13 Wykaz wykresów: 1. Wynik finansowy brutto za 2010 r. wykres nr 1 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2010 r. wykres nr 2 3. Wykonanie przychodów w 2010 r. wykres nr 3 4. Struktura zadłużeń na 31.12.2010 r. wykres nr 4 5. Liczba lokali zadłużonych na 31.12.2010 r. wykres nr 5 6. Wykonanie remontów w osiedlu Sadyba w latach 2008-2010 r. wykres nr 6 7. Struktura wykonania etatyzacji w 2010 r. wykres nr 7 8. Wykonanie kosztów wynagrodzeń pracowników Administracji Osiedla Sadyba w 2010 r. wykres nr 8 Wykaz zdjęć: 1. Głaz upamiętniający Stanisława Dygata zdjęcie nr 1 2. Plac zabaw w lokalizacji Bonifacego 79/Park zdjęcie nr 2 3. Plac zabaw w lokalizacji Spalska 2/Park zdjęcie nr 3 4.Plac zabaw w lokalizacji Korczyńska 13,15/Urle 4,6 zdjęcie nr 4 5.Plac zabaw w lokalizacji Urle 1,3,5,7,9 zdjęcie nr 5 6. Plac zabaw w lokalizacji Bonifacego 74 zdjęcie nr 6-26 -
Wykaz załączników: 1. Zestawienie zbiorcze kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba za 2010 r. załącznik nr 1 2. Wyniki finansowe na GZM nieruchomości w Osiedlu Sadyba w latach 2008-2010 załącznik nr 2 3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlu Sadyba za 2010 r. załącznik nr 3 4. Przychody i wyniki eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2010 r. załącznik nr 4 5. Zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Sadyba na dzień 31 grudzień 2010 r. załącznik nr 5 6.Wykonanie planu rzeczowo-finansowego remontów za rok 2010 załącznik nr 6 7. Zestawienie funduszu budynkowego remontowego 2010 załącznik nr 7-27 -