Sprawozdanie z działalności MSM ENERGETYKA Administracji Osiedla Sadyba za I półrocze 2012 rok

Transkrypt

1 MSM Energetyka Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel , fax sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Sprawozdanie z działalności MSM ENERGETYKA Administracji Osiedla Sadyba za I półrocze 2012 rok Warszawa, dnia 11 wrzesień 2012 rok

2 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby osiedla Sadyba 2. Wyniki finansowe osiedla Sadyba na dzień 30 czerwca 2012 roku 2.1. Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów w I półroczu 2012 roku 2.2. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym 3. Struktura zadłużeń na dzień 30 czerwca 2012 roku 4. Realizacja remontów w osiedlu Sadyba w I półroczu 2012 roku 5. Wykonanie planu zatrudnienia w administracji osiedla Sadyba w okresie sprawozdawczym 6. Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba w I półroczu 2012 roku Zakończenie - 2 -

3 W prowadzenie Administracja Osiedla Sadyba przedstawia sprawozdanie z działalności gospodarczofinansowej za I półrocze 2012 r.. W sprawozdaniu zaprezentowano wykonanie planu na 2012 rok oraz w porównaniu do wyników z I półrocze 2011 roku w Osiedlu Sadyba. Zasoby Administracji Osiedla Sadyba obejmują 90 budynków w tym: 86 budynków mieszkalnych, stanowiących 50 nieruchomości, 4 pawilony użytkowe. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych jest lokali o ogólnej powierzchni m². 1. Zasoby osiedla Sadyba Zasoby Osiedla Sadyba przedstawia poniższa tabela. Zasoby Osiedla Sadyba tabela nr 1 L.p. Treść Stan na r. Stan na r. Stan na r. 1. Liczba budynków, w tym: Budynki mieszkalne Pawilony Inne 5. Powierzchnia użytkowa ogółem: lokali mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali na potrzeby admin garaży Powierzchnia c.o.(objęta dostawą c.o.) lokali mieszkalnych lokali użytkowych Powierzchnia c.w. (objęta dostawą c.w.) lokali mieszkalnych lokali użytkowych Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba mieszkań Liczba izb Liczba mieszkańców Liczba lokali użytkowych (bez garaży) Liczba garaży (miejsc postojowych) Powierzchnia terenów Osiedla (w m 2 ) Powierzchnia parkingów społecznych strzeżonych

4 2. Wyniki finansowe Osiedla Sadyba na dzień 30 czerwca 2012 roku 2.1. Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów za I półrocze 2012 roku Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2012 r. obejmuje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i pozostałą działalność gospodarczą wraz z uwzględnieniem wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok ubiegły (art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) oraz nadwyżki bilansowej zgodnie z Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" z dnia 23 czerwca 2012 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok Zgodnie z propozycją administracji osiedla nadwyżka bilansowa za 2011 r. została przeznaczona: na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w kwocie 633,13 tys. zł., na fundusz remontowy w kwocie 1 273,16 tys. zł., na remont kapitalny dźwigu (zgodnie z uchwała nr 3 i 8 z 2005 r.) dla budynku Konstancińska 1 w kwocie 81,77 tys. zł., na działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba w kwocie 70,00 tys. zł.. Pierwsze półrocze 2012 r. zamknęło się łącznym wynikiem finansowym brutto 1 467,75 tys. zł., co stanowi wskaźnik w stosunku do planu na 2012 r. na poziomie 0,62. Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynik finansowy wyniósł 141,60 tys. zł.. Na pozostałej działalności gospodarczej został wypracowany wynik finansowy brutto w wysokości 1 326,14 tys. zł. Wynik finansowy brutto za I półrocze 2012 r. wykres nr 1 Wynik finansowy brutto. Wykonanie na r. w prównaniu do planu 2012 r. i wykonania na r. Wartości w tys.zł Plan 2012 r. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Plan 2012 r. Wykonanie na r. Wykonanie na r

5 Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników osiedla Sadyba za I półrocze 2012 r. zawiera załącznik nr 1. Koszty w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,52 tys. zł w stosunku do planowanych w wysokości ,21 tys. zł co stanowi wskaźnik 0,53, natomiast w stosunku do wykonania w I półroczu 2011 r. koszty zostały wykonane na poziomie wskaźnika 1,09. Koszty w I półroczu 2012 r. w poszczególnych grupach ukształtowały się na poziomie: eksploatacja podstawowa wykonanie kosztów wyniosło 3 862,05 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik 0,47 (w stosunku do I półrocza 2011 r. wskaźnik wyniósł 1,03), konserwacja - wykonanie kosztów wyniosło 698,42 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik 0,40 (w stosunku do I półrocza 2011 r. wskaźnik wyniósł 0,92), odpisy na fundusz remontowy - wykonanie kosztów wyniosło 2 528,49 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik 0,51 (w stosunku do I półrocza 2011 r. wskaźnik wyniósł 1,03), koszty remontów lokali użytkowych - wykonanie kosztów wyniosło 10,15 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik 0,18 (w stosunku do I półrocza 2011 r. wskaźnik wyniósł 0,88), usługi i opłaty komunalne - wykonanie kosztów wyniosło 4 265,25 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik 0,52 (w stosunku do I półrocza 2011 r. wskaźnik wyniósł 1,14), W kosztach usług i opłat komunalnych występują: koszty podatku od nieruchomości (wskaźnik wykonania 0,48), wieczystego użytkowania gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych (wskaźnik wykonania 0,50), koszty wody i kanalizacji (wskaźnik wykonania 0,57) oraz koszty wywozu śmieci (wskaźnik wykonania 0,48), dostawa ciepła - wykonanie kosztów wyniosło 4 178,89 tys. zł., co w porównaniu do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik 0,56 (w stosunku do I półrocza 2011 r. wskaźnik wyniósł 1,11) - 5 -

6 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w I półroczu 2012 r. wykres nr 2 Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Wykonanie na r. w porównaniu do planu 2012 r. i wykonania na r. Wartości w tys.zł Eksploatacja podstawow a Konserw acja Odpisy na funduszkoszty remontów remontow lok. Użytkow ych w ynajem Usługi i opłaty komunalne Media Plan 2012 Wykonanie na r. Wykonanie na r. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlu Sadyba za I półrocze 2012 r. stanowi załącznik nr 2. Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej zostały wykonane w wysokości 607,56 tys. zł., co w stosunku do planu stanowi wskaźnik 0,49, a w stosunku do analogicznego okresu, tj. I półrocza 2011 r. stanowi wskaźnik 1,07. Strukturę wykonania w I półroczu 2012 r. pozostałych kosztów wchodzących w skład eksploatacji podstawowej przedstawia poniższa tabela. Lp. Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej (w tys. zł) Wyszczególnienie tabela nr 2 Wykonanie w I półroczu 2012 r. 1. Ochrona garaży, budynków 169,70 2. Ochrona placów zabaw 37,85 3. Monitoring 12,85 4. Ubezpieczenie mienia 99,83 5. Opłaty bankowe 47,93 6. Dezynsekcja, deratyzacja 1,32 7. Badanie bilansu 7,75 8. Usługi informatyczne 6,09 9. Ochrona zdrowia 2, Amortyzacja środków trwałych 17, Opłaty pocztowe, znaczki, prenumerata, ogłoszenia w prasie dot. przetargów, opłaty notarialne 9, Telefony 26, Szkolenia pracowników 10, PFRON 9, Koszty utrzymania lokalu własnego na potrzeby administracji 91, Inne pozostałe koszty (konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, środki BHP, Związek Rewizyjny SM., transport ryczałty, bilety MZA, taxi, strona internetowa, dorabianie kluczy) 17. Koszty organów samorządowych (ryczałty telefoniczne, gazetka osiedlowa, organizacja zebrania osiedlowego) 17,96 38,03 RAZEM 607,56-6 -

7 Koszty zarządzania administracji osiedla Sadyba w I półroczu roku ukształtowały się na poziomie 1 637,28 tys. zł., co w stosunku do planu stanowi wskaźnik 0,49, a w stosunku do analogicznego okresu, tj. I półrocza 2011 r. stanowi wskaźnik 1,07. Strukturę wykonania w I półroczu 2012 r. kosztów zarządzania przedstawia poniższa tabela. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w I półroczu 2012 r. (w tys. zł) tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysłowych 1 010,53 2 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 13,38 3 Narzuty kosztów biura Zarządu 357,36 4 Materiały biurowe 33,92 5 Pozostałe koszty 98, amortyzacja środków trwałych 17, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych 3, badanie bilansu 7, usługi informatyczno - komputerowe 6, telefony 29, ogłoszenia 2, szkolenia pracowników 10, PFRON 4, składki Zw. Rewizyjny, ubezpieczenia sprzętu, strona internetowa, ogłoszenia, opłaty pocztowe, skarbowe, BHP, podróże służbowe, inne 6 Koszty utrzymania lokalu własnego 91,48 7 Koszty organów samorządowych 32, ryczałty telefoniczne R.O. 8, koszty nakładu gazetki 6, organizacja Zebrania Osiedlowego 17,01 RAZEM 1 637,28 Przychody za I półrocze 2012 r. w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały wykonane w wysokości ,83 tys. zł., na poziomie wskaźnika 0,54 w stosunku do planu na 2012 r.,(w porównaniu do I półrocza 2011 r. na poziomie wskaźnika 1,07). Przychody w zakresie pozostałej działalności gospodarczej zostały zrealizowane w wysokości 2 238,32 tys. zł., na poziomie wskaźnika 0,54 w stosunku do założonego planu na 2012 r. (w porównaniu do I półrocza 2011 r. na poziomie wskaźnika 0,93). Ogółem przychody w I półroczu 2012 r. zrealizowano w wysokości ,15 tys. zł. na poziomie wskaźnika 0,54 planu na 2012 r. (w porównaniu do I półrocza 2011 r. na poziomie wskaźnika 1,05). 16, wykres nr 3

8 Wykonanie przychodów w I półroczu 2012 r. Przychody. Wykonanie na r. w porównaniu do planu 2012 r. i wykonania na r Warości w tys. zł Przchody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi Przychody z pozostałej działalności gospodarczej Plan 2012 r. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Przychody i wyniki utrzymania nieruchomości w osiedlu Sadyba za I półrocze załącznik nr r. zawiera 2.2. Koszty konserwacji w okresie sprawozdawczym Całkowite koszty konserwacji w I półroczu 2012 r. w stosunku do planu zostały wykonane na poziomie wskaźnika 0,40 w wysokości 698,42 tys. zł., z czego: konserwacja własna wskaźnik 0,44 w wysokości 184,27 tys. zł. (w tym: koszty wynagrodzeń z narzutami, fundusz socjalny 112,43 tys. zł.), konserwacja obca wskaźnik 0,39 w wysokości 514,15 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu tj. I półrocza 2011 r. administracja odnotowała spadek łącznych kosztów konserwacji o 58,20 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,92. Konserwacja własna: konserwacja ogólnobudowlana została wykonana w wysokości 72,99 tys. zł. (w tym: wynagrodzenia i narzuty 48,97 tys. zł.) w stosunku do planu na 2012 r. na poziomie wskaźnika 0,44. Nie zrealizowanie kosztów konserwacji wynika z zmiany dostawcy materiałów, oferującego bardziej konkurencyjne ceny oraz z mniejszego zużycia materiałów. konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 111,28 tys. zł. ( w tym: wynagrodzenia i narzuty 63,46 tys. zł.) w stosunku do planu na 2012 r. na poziomie wskaźnika 0,43. Niewykonanie dotyczy konieczności kumulacji na II półrocze br. planowanych środków na zakup drzew w ramach nasadzeń zastępczych. Wykaz wykonanych prac ogrodniczych i ich wartość w I półroczu 2012 r. stanowi załącznik nr 4. Prace ogrodnicze w okresie sprawozdawczym zostały wykonane zgodnie z założonym harmonogramem robót, zatwierdzonym uchwałą Rady Osiedla Sadyba. Niskie wykonanie prac ogrodniczych polegających na zakładaniu byliniarni związane było z warunkami atmosferycznymi - 8 -

9 (susza i wysokie, długotrwale utrzymujące się temperatury). Pozostałe, ujęte w harmonogramie roboty ogrodnicze zostaną wykonane w II półroczu 2012 r.. Konserwacja obca: konserwacja dźwigów została wykonana w wysokości 58,30 tys. zł. i w stosunku do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,45, konserwacja domofonów została wykonana w wysokości 40,35 tys. zł. i w stosunku do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,51, konserwacja elektryczna została wykona w wysokości 222,44 tys. zł. i w stosunku do planu na 2012 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,46 w większości pomiary elektryczne będą wykonane w II połowie br., konserwacja sanitarna została wykona w wysokości 183,56 tys. zł. i w stosunku do zaplanowanej na 2012 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,39 przeglądy instancji gazowej i wentylacji grawitacyjnej będą wykonane w II półroczu br., konserwacja zieleni została wykonana w wysokości 9,50 tys. zł. i w stosunku do Lp. zaplanowanej na 2012 r. stanowi wskaźnik wykonania 0,07. Niewykonanie tych kosztów na dzień sprawozdawczy związane jest z zmniejszeniem ilości koszeń trawy przez firmę zewnętrzną z planowanych czterech na trzy począwszy od lipca br, a pierwsze planowane koszenie w ramach prowadzonych oszczędności wykonano siłami własnymi. Wyszczególnienie Koszty konserwacji w I półroczu 202 r. (w tys. zł) Plan 2012 r. Wykonanie I półrocze 2012 r. Wykonanie I półrocze 2011 r. Wskaźnik wyk. planu 2012 r. tabela nr 4 Wskaźnik wyk / (4 / 3) ( 4 / 5) 1 Konserwacja własna 422,88 184,27 193,15 0,44 0,95 w tym konserwacja ogólnobudowlana 164,64 72,99 68,60 0,44 1,06 konserwacja zieleni 258,24 111,28 124,55 0,43 0,89 2 Konserwacja obca 1 304,52 514,15 563,47 0,39 0,91 konserwacja dźwigów 129,78 58,30 74,96 0,45 0,78 konserwacja domofonów 79,84 40,35 39,48 0,51 1,02 konserwacja elektryczna 484,88 222,44 183,39 0,46 1,21 konserwacja sanitarna 466,02 183,56 188,02 0,39 0,98 konserwacja zieleni 144,00 9,50 76,65 0,07 0,12 konserwacja ogólnobudowlana - 0,97 RAZEM 1 727,40 698,42 756,62 0,40 0,92-9 -

10 3. Struktura zadłużeń na dzień 30 czerwca 2012 roku Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, czynszu najmu lokali użytkowych i miejsc garażowych na dzień 30 czerwca 2012 roku ogółem wyniosło 1 574,43 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,05 należnych opłat rocznych. Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych na r. wyniosło 1 376,31 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,05 należnych rocznych opłat. W stosunku do analogicznego okresu tj. stanu na r. kwota zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych wzrosła się o 40,88 tys. zł. Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali użytkowych w najmie i miejsc garażowych na r. wyniosło 198,13 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,05 należnych opłat. W stosunku do analogicznego okresu tj. stanu na r. kwota zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali użytkowych zmniejszyła się o 14,95 tys. zł.. Struktura zadłużeń na r. wykres nr 4 Kwota zadłużeń lokali. Stan na r. w porównaniu do r. Wartości w tys. zł Lokale mieszkalne Lokale użytkowe w tym garaże Stan na r. Stan na r. Liczba zadłużonych lokali na r. wykres nr 5 Liczba zadłużonych lokali. Stan na r. w porównaniu do r. Liczba lokali Lokale mieszkalne Lokale użytkowe w tym garaże Stan na r. Stan na r

11 Na dzień r. wystosowano przedsądowych wezwań do zapłaty, skierowano 94 sprawy do postępowania sądowego, otrzymano 107 wyroki w trybie nakazowym, skierowano do wykluczenia 2 dłużników z rejestru członków, doprowadzono do podpisania 74 zobowiązań oraz 3 ugód dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia. W postępowaniu dotyczącym egzekucji z własnościowego prawa do lokalu odzyskano zaległe należności na kwotę ponad 88,47 tys. zł.. Administracja osiedla Sadyba w celu wyegzekwowania należności i minimalizowania poziomu zadłużeń z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych podejmuje wszelkie działania takie jak: bieżące podejmowanie decyzji prawno- organizacyjnych, monitorowanie i egzekwowanie należności, wysyłanie monitów o zaleganiu z opłatami, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, kierowanie spraw na drogę postępowania komorniczego. Szczegółowe zestawienie zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień r. zawiera załącznik nr Realizacja remontów w osiedlu Sadyba Wykonanie remontów w I półroczu 2012 r. wyniosło 2 263,12 tys. zł. i ukształtowało się na poziomie wskaźnika 0,29 w stosunku do planu na 2012 r.. W stosunku do I półrocza 2011 r. wykonanie remontów w osiedlu Sadyba wzrosło o 697,75 tys. zł. (wskaźnik 1,45). Ogółem fundusz remontowy w I półroczu 2012 r. został wykonany na poziomie 2 966,60 tys. zł. w stosunku do planowanego w wysokości 9 720,16 tys. zł., co stanowi wskaźnik wykonania 0,32. Stan funduszu remontowego na r. dla Osiedla Sadyba wyniósł 6 162,67 tys. zł.(w tym środki pozyskane z nadwyżki bilansowej za 2011 r. w wysokości 1 354,94 tys. zł.). Analizując wykonanie remontów w I półroczu 2012 r. pod kątem pozyskanych wpływów na remonty budynkowe w stosunku do wykonanych nakładów remontowych (bez odpisów na spłatę pożyczki na termomodernizację i kosztów spłaty pożyczek z odsetkami oraz nadwyżki bilansowej za 2011 r.) zaangażowanie ukształtowało się na poziomie wskaźnika 1,07 wykorzystanych środków

12 Na dzień r. wykonanie remontów ukształtowało się w wysokości 2 578,20 tys. zł. co stanowi wskaźnik wykonania w stosunku do planu na poziomie 0,33. Do końca sierpnia br. podpisano 60 umów z terminem zakończenia prac na r. na łączną kwotę 2 856,66 tys. zł. Przygotowano w okresie sprawozdawczym 97 zleceń na dodatkowe roboty remontowe na kwotę 165,54 tys. zł.. Przeprowadzono 8 przetargów w tym: 1 w biurze zarządu, 1 w trakcie realizacji, 2 rozstrzygnięte, 4 unieważnione. L.p Bilans środkami na remonty w osiedlu Sadyba w I półroczu 2012 r. (w tys. zł) Wyszczególnienie PLAN 2012r. Wykonanie I półrocze 2012 r. Wykonanie I półrocze 2011 r. Wskaźnik wykonania PLANU tabela nr 5 Wskaźnik wykonania 2021 / ( 4 / 3) ( 4 / 5) STAN funduszu remontowego na 1.01./+/ /-/ 5 360, , ,18 0,97 0,79 Przychody RAZEM 4 971, , ,65 0,78 1,06 1 Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 971, , ,97 0,51 1, Od lokali mieszkalnych na: 4 841, , ,56 0,51 1,03 na spłatę pożyczek z CFR na 875,70 436,83 436,82 0,50 1, termomodernizację na remonty w tym od osób nie będących członkami Spółdzielni Odpisy od lokali użytkowych własnościowych Odpisy od lok. użytk. dla potrzeb administracji 3 966, ,76 71, ,74-0,49-1,00-51,38 25,87 23,16 0,50 1,12 12,79 6,39 6,39 0,50 1, Odpisy od garaży własnościowych 65,15 30,49 34,86 0,47 1,23 Inne wpływy (np. odszkodowania z 2-11, PZU, wpłaty za dewastacje) 3 Z rozliczenia nadwyżki bilansowej , ,68 1,10 4 Fundusz remontowy RAZEM , , ,83 0,88 0,89 Indywidualne pożyczki budynków z CFR 1 485, Środki na remonty OGÓŁEM , , ,83 0,77 0,89 KOSZTY 1 Nakłady na remonty ogółem: 7 907, , ,37 0,29 1,45 2 Spłata indywidualnych pożyczek budynkowych z odsetkami 344,81 175,59 111,06 0,51 1,58 3 Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 875,71 436,83 436,82 0,50 1,00 4 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 142,14 91,06 77,77 0,64 1,17 Wydatki RAZEM z tego obciążające: 9 270, , ,02 0,32 1,35 fundusz remontowy 9 214, , ,54 0,32 1,36 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 55,72 10,15 11,48 0,18 0,88 STAN FUNDUSZU na koniec roku 2 601, , ,29 2,37 0,

13 poziomie: W okresie sprawozdawczym wykonanie remontów branżowych ukształtowało się na roboty budowlane wykonane na poziomie wskaźnika 0,11 tj. w kwocie 464,68 tys. zł., roboty elektryczne wykonane na poziomie wskaźnika 0,53 tj. w kwocie 1 407,69 tys. zł., roboty sanitarne wykonane na poziomie wskaźnika 0,43 tj. w kwocie 291,73 tys. zł., remonty lokali użytkowych i garaży wykonane na poziomie wskaźnika 0,44 tj. w kwocie 56,59 tys. zł., roboty ogólnoosiedlowe wykonane na poziomie wskaźnika 0,32 tj. w kwocie 32,29 tys. zł., Zestawienie wykonania robót branżowych w budynkach w Osiedlu Sadyba w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela. Zestawienie wykonania robót branżowych na r. Lp. Rodzaj robót Budynki 1. Roboty budowlane Bonifacego 71,73,74, 75,79, 87,89, 92 Jaszowiecka 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Konstancińska 1,3a, 3b, 5a, 5b, 7, 7a, 7b, Korczyńska 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 10, 15, PBW 1, 1a, 3, 7, 11, Powsińska 23, 38, 40, Sobieskiego 60, 62, 64, 70 Solankowa 4,6, Spalska 1, 6 Urle 4, 8, 9, 13, 2. Roboty szklarsko - stolarskie Sobieskiego 70a, 3. Domofony 4. Windy 5. Roboty elektryczne 6. Roboty sanitarne Konstancińska 9, Powsińska 15, Korczyńska 7, 9, 11, Urle 4, Bonifacego 71, 73, 75, 77, 89, Jaszowiecka 8, 10, 14, Konstancińska 5b, Korczyńska 6, 8, 10, Sobieskiego 72, Bonifacego 71, 73, 75, 77, 79,89, 92 Jaszowiecka 1, 3, 7, 9, 10, 14, Konstancińska 5a, 5b, 9, Korczyńska 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 PBW 7, Spalska 3, 2, 5, 6, Sobieskiego 64, Urle 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, Bonifacego 71, 73, 75, 74, 79, 87, Jaszowiecka 1, 2, 3, 8, 10, 14, Konstancińska 1, 3a, 3b, 5a, 5b, 7b, Korczyńska 6, 6a, 7, 8, 9, 10, PBW 1, 1a, 5, 9, Powsińska 15, 38, 23 Spalska 5 Sobieskiego 62, 70, 70a, Solankowa 6, Urle 1, 6, 8, tabela nr 6 7. Remonty w garażach Konstancińska 3b, Jaszowiecka 8, Sobieskiego 60, Bonifacego 92, pawilon Konstancińska 3

14 Wykaz robót branżowych wykonanych w I półroczu 2012 r. przedstawia poniższa tabela. Wykaz robót branżowych w Osiedlu na r. (w tys. zł) tabela nr 7 Lp. Roboty branżowe Plan 2012 r. Wykonanie na 30, r. BUDOWLANE 4 361,10 464,68 0,11 Wymiana pokrycia dachu wraz robotami 1. dodatkowymi 1 720,00 104,22 0,06 Wskaźnik wykonanie planu 2. Naprawa elewacji 117,00 0,00-3. Remonty balkonów, logii 410,00 22,20 0,05 4. Wymiana okienek piwnicznych 46,10 0,00-5. Rewitalizacja klatek schodowych 570,00 157,86 0,28 6. Remont przedsionków wejść do klatek 120,00 26,82 0,22 7. Docieplanie lub naprawa cokołów z opaską 456,00 0,00-8. Remont komory zsypowej / piwnic 12,00 69,46 5,79 9. Remont / naprawa daszków / parapetów 53,00 12,50 0, Drzwi ppoż. 857,00 0, Inne, drobne budowlane - 71,61 - ELEKTRYCZNE 2 638, ,69 0, Wykonanie instalacji odgromowej 420,40 146,13 0, Projekty instalacji odgromowej 12,00 8,61 0, Projekty WLZ 73,00 53,38 0, Wykonanie WLZ 1 833,00 884,90 0, Windy 280,00 173,60 0, Domofony - 9, Inne, drobne elektryczne - 94, Monitoring 20,00 36,90 1,84 SANITARNE 678,00 291,73 0, Wymiana wodomierzy 81,00 42,56 0, Wymiana pionów kanalizacyjno łazienkowych 120,00 48,39 0, Wymiana ciepłomierzy / grzejników 117,00 18,46 0, Wymiana przyłączy wody i pionów ppoż. 270,00 33,35 0, Modernizacja instalacji gazowej 90,00 110,16 1, Inne, drobne sanitarne - 38, Remonty garaży 130,00 56,59 0, Remonty ogólnoosiedlowe 100,00 32,29 0, Koszty remontów lokali użytkowych w 55,72 10,15 0,18 najmie RAZEM 7 907, ,98 0,29 Wykonanie funduszu remontowego w I półroczu 2012 r. dla budynków stanowi załącznik nr 6. Wykaz faktur za wykonane prac remontowych za I półrocze 2012 r. stanowi załącznik nr Wykonanie planu zatrudnienia w administracji osiedla Sadyba w okresie sprawozdawczym Etatyzacja w administracji osiedla ukształtowała się w I półroczu 2012 r. na poziomie 75,60 (stan na r.) etatów, co stanowi wskaźnik 0,93 w stosunku do planu 2012 r.. W stosunku do I półrocza 2011 r. etatyzacja zmniejszyła się o 3,90 etaty, co stanowi wskaźnik 0,

15 pracownicy biurowi wraz z kierownictwem 28,00 etaty, co stanowi wskaźnik 0,93 w stosunku do planu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. etatyzacja zmniejszyła się o 1,90 etaty i stanowi wskaźnik 0,94, pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 4,00 etaty, co stanowi wskaźnik 1,00 w stosunku do planu na 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. etatyzacja pozostała na niezmienionym poziomie, konserwatorzy 6,60 etatów, co stanowi wskaźnik 1,00 w stosunku do planu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. etatyzacja pozostała na niezmienionym poziomie, gospodarze/ sprzątacze 37,00 etatów, co stanowi wskaźnik 0,90 w stosunku do planu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. etatyzacja zmniejszyła się o 2,00 etaty i stanowi wskaźnik 0,95. Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane na poziomie wskaźnika 0,50 w kwocie 2 000,81 tys. zł.. W stosunku do analogicznego okresu tj. I półrocza 2011 r. koszty wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie wskaźnika 1,03 co stanowi wzrost o 63,23 tys. zł. W związku z komunikatem ZUS z dnia r. o zmianie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. (wchodzącym do stosowania od r.) systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenia z 4,5% na 6,5% po sporządzeniu i uchwaleniu planu na 2012 r. nie było możliwości uwzględnienia w/w podwyżki w planowanych kosztach wynagrodzeń, co bezpośrednio ma wpływ na poziom wykonania, pomimo nie wprowadzania planowanych podwyżek płac dla pracowników. pracownicy biurowi wraz kierownictwem 1 012,53 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,50 w stosunku do planu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. koszty zwiększyły się o 80,68 tys. zł co stanowi wskaźnik 1,09, pracownicy Ośrodka Edukacji Kulturalnej 104,84 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,51 w stosunku do planu na 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. koszty zwiększyły się o 1,11 tys. zł co stanowi wskaźnik 1,01, konserwatorzy 156,84 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,55 w stosunku do planu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. koszty zmniejszyły się o 3,56 tys. zł co stanowi wskaźnik 0,98, gospodarze/ sprzątacze 726,60 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,49 w stosunku do planu 2012 r., w stosunku do I półrocza 2011 r. koszty zmniejszyły się o 15,01 tys. zł co stanowi wskaźnik 0,98. Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w tej grupie pracowników jest następstwem wprowadzenia od 2012 roku zlecenia zastępstw na sprzątanie budynków (urlopy, choroby, inne absencje) firmie zewnętrznej a nie jak dotychczas pracownikom administracji. Łączny koszt zastępstw w okresie sprawozdawczym wyniósł 40,41 tys. zł., co bezpośrednio miało

16 wpływ na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w tej grupie pracowniczej w stosunku do analogicznego okresu. 6 Sprawozdanie z działalności społeczno wychowawczej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Osiedla Sadyba w I półroczu 2012 roku. Plan kosztów w I półroczu 2011 r. został zrealizowany na poziomie wskaźnika 0,50 w kwocie 259,89 tys. zł., natomiast plan przychodów zrealizowano na poziomie wskaźnika 0,50 w kwocie 258,24 tys. zł.(w tym z nadwyżki bilansowej za rok 2011 w kwocie 67,92 tys. zł.). Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów i wypracowanych przychodów w I półroczu 2012 r. przedstawiają poniższe tabele. Koszty działalności Ośrodka Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r. (w tys. zł.) tabela nr 8 Lp. Wyszczególnienie Plan 2012 r. Wykonanie I półrocze 2012 Wykonanie I półrocze 2011 r. Wskaźnik wykonania planu Wskaźnik 2012/ Płace i narzuty 2 Fundusz świadczeń socjalnych 3 Koszty rzeczowe utrzymania placówek 3.1. Koszty eksploatacji lokalu (podatek od nieruchomości wieczysta dzierżawa gruntów, energia elektryczna, woda i kanalizacja, co., cw.) 3.2. Materiały biurowe 3.3. Materiały i przedmioty małocenne ( czystościowe, BHP, prenumerata, do działalności merytorycznej, inne) 206,72 104,84 103,73 0,51 1,01 3,60 1,90 1,78 0,53 1,06 106,80 39,81 57,24 0,37 0,69 41,00 12,61 16,24 0,31 0,77 3,00 1,56 1,24 0,52 1,25 37,50 13,74 16,47 0,37 0, Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 4,20 1,27 1,94 0,30 0,65 Inne ( wyposażenie klubu, usługi transportowe, 3.5. informatyczne, ochrona lokalu, remonty, inne) 21,10 10,63 21,35 0,50 0,49 4 Koszty działalności merytorycznej 4.1. Koszty stałych form pracy 4.2. Koszty imprez 5 Pozostałe koszty 5.1. Odpisy na PFRON 5.2. Inne Razem koszty 195,00 111,19 102,54 0,57 1,08 120,00 63,23 54,68 0,53 1,16 75,00 47,96 47,86 0,69 1,00 4,60 2,15 1,70 0,47 1,26 2,60 0,60 0,76 0,23 0,79 2,00 1,55 0,94 0,77 1,65 516,72 259,89 266,99 0,50 0,

17 Wpływy Ośrodka Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r. (w tys. zł.) tabela nr 9 Lp. 1. Wyszczególnienie Plan 2012 r. Wykonanie I półrocze 2012 Wykonanie I półrocze 2011 r. Wskaźnik wykonania planu Wpływy własne wypracowane przez OEK Sadyba 120,00 83,13 74,20 0,69 2. Darowizny 3. Dotacje z Biura Zarządu 4. Wpływy od lokali mieszkalnych 5. Z nadwyżki bilansowej z 2010 r. i 2011 r. Wpływy ogółem Wskaźnik 2012/2011 1,12 0,13 1,03-0,13 30,00 22,00 20,00 0,73 1,10 170,48 85,06 85,24 0,50 0,99 196,24 67,92 290,73 0,35 0,23 516,72 258,24 471,20 0,50 0,55 W ramach poniesionych kosztów w I półroczu 2012 roku zrealizowano program imprez artystycznych i zajęć zgodnie z przyjętym kalendarzem. Wykaz realizacji zajęć prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r. tabela nr 10 L.p. Rodzaj Zajęć Wykaz zajęć stałych ogółem Liczba uczestników z Osiedla Sadyba z innych osiedli 1. Nauka gry na instrumentach muzycznych Nauka gry na keyboardzie Muzykoterapia Zajęcia plastyczne dla dzieci Warsztaty plastyczne dla seniorów Taniec klasyczny Taniec towarzyski Taniec orientalny dla pań Taniec dyskotekowy Rytmika Warsztaty wokalne Teatrzyk malucha Gimnastyka dla seniorów Gimnastyka dla pań Fitness Warsztaty geograficzne Logopedia Reedukacja (terapia pedagogiczna) Korepetycje z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Kursy języka angielskiego dla seniorów Kursy komputerowe Klub Malucha Klub Seniora Razem

18 Porównując do analogicznego okresu odnotowujemy wzrost liczby uczestników zajęć. W I półroczu 2011 r. ogółem liczba uczestników z zajęć w Ośrodku Edukacji Kulturalnej Sadyba kształtowała się na poziomie 352, co stanowi wskaźnik wzrostu 1,15. Imprezy zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r. tabela nr 11 Liczba Ilość Rodzaj imprezy Lp. imprez uczestników 1. Imprezy artystyczne Imprezy okolicznościowe Bale i zabawy Prelekcje, pokazy, spotkania Imprezy rekreacyjno- sportowe Razem tabela nr 12 Formy uzupełniające stałą działalność Ośrodka Edukacji Kulturalne Sadyba w I półroczu 2012 r. Lp. Formy uzupełniające + zebrania Liczba form Ilość osób 1. Biblioteka dla dzieci i dorosłych Akcja Zima w Klubie 1 29 Razem W I półroczu 2012 r. zakupiono materiały do działalności merytorycznej oraz wykonano niezbędną konserwację i naprawę sprzętów i urządzeń. W II półroczu planujemy realizację m. in.: zakup materiałów i sprzętu do działalności, imprezy artystyczne i okolicznościowe, Koncert z okazji Święta Niepodległości w Kościele pod wezwaniem św. Jana z Dukli oraz kontynuację zajęć cyklicznych w grupach stałych uczestników. W ramach poniesionych kosztów zrealizowano program imprez i zajęć (23 formy zajęć) zgodnie z przyjętym planem oraz kalendarzem imprez. W pomieszczeniach klubowych odbyły się: imprezy artystyczne i okolicznościowe dla dzieci i dorosłych, bal przebierańców dla najmłodszych, atrakcyjny wypoczynek dla dzieci w czasie ferii zimowych (zajęcia plastyczne, taneczne, integracyjne, wycieczki, turnieje drużyn), prelekcje i spotkania, wernisaż prac młodego artysty Krzysztofa Linnike pt.: FANATSMAGORIUM PANA LINNIKE Zorganizowano w tym czasie również festyn z programem artystycznym i sportowo rekreacyjnym z okazji Dnia Dziecka ( r.) SADYBIAŃSKA WYSPA SKARBÓW w Parku Stanisława

19 Dygata na Osiedlu Sadyba. Imprezę zorganizowano pod patronatem Zarządu MSMS Energetyka oraz Administracji Osiedla Sadyba i Rady Osiedla Sadyba. W programie festynu znalazły się konkurencje sportowo rekreacyjne, konkurs przyrodniczy, kącik fotograficzny, występy artystów oraz zespołów amatorskich, jazda na koniach, przejażdżki bryczką, pokazy jazdy w wykonaniu jeźdźców z Ogniska TKKF HUBRT, malowanie twarzy, toczenia naczyń z gliny, występy Zespołu Z dala od zgiełku i inne atrakcje. Sponsorzy: firma ELART nagrody rzeczowe, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Z powyższej ofert programowej skorzystały wszystkie pokolenia mieszkańców Sadyby i innych osiedli naszej Spółdzielni. Ogółem w zajęciach cyklicznych w grupach stałych uczestników oraz w formach uzupełniających stałą działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba zorganizowanych w I półroczu 2012 r. uczestniczyło 704 osoby, a 23 imprezach wzięło udział osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba współpracował z: placówkami oświatowymi, Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, dzielnicową wypożyczalnią kompletów książek Warszawa Śródmieście

20 Zakończenie Realizację planu rzeczowo finansowego za I półrocze 2012 r. dla Osiedla Sadyba kierownictwo administracji ocenia pozytywnie. Wskaźnik zdolności płatniczej utrzymuje się na wysokim poziomie i wyniósł 104,04. Interpretując osiągnięty wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości + 141,60 tys. zł. na r. należy pamiętać, że jest on sumą wyników dodatnich i ujemnych z poszczególnych nieruchomości w rachunku narastającym. Nadwyżka wyniosła 360,00 tys. zł. dla 31 nieruchomości a niedobór 220,40 tys. zł dla 19 nieruchomości. Wynik uwzględnia przychody z nadwyżki bilansowej za 2011 rok dla poszczególnych nieruchomości budynkowych, która zgodnie z wytycznymi do planu nie mogła być ujęta w planie gospodarczo finansowym na 2012 r.. Ponadto na uzyskany wynik istotny wpływ mają nierozliczone koszty dostawy ciepła z przychodami. Na dzień sprawozdawczy niedobór na cieple tzn. centralne ogrzewanie i ciepła woda wyniósł 338,60 tys. zł.. Rozliczenie zaliczek zostanie sporządzone na dzień r. zgodnie z obowiązującym regulaminem (w okresie lipiec wrzesień koszty centralnego ogrzewania obejmują wyłącznie opłaty stałe a zaliczki bez zmian). Kierownictwo administracji dostrzega realne zagrożenie wykonania planu remontów na 2012 rok z uwagi na niejasne i niejednoznaczne do interpretacji zapisy w Uchwale nr 6/12/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. Rady Osiedla Sadyba w sprawie uchwalenia planu gospodarczo finansowego na 2012 r. w zakresie remontów w Osiedlu Sadyba. W trosce o interesy mieszkańców Osiedla Sadyba kierownictwo administracji dołożyło wszelkich starań w utrzymaniu dyscypliny kosztowej, zachowaniu płynności finansowej Osiedla, w egzekwowaniu zadłużeń z tytułu opłat, w uzyskiwaniu dodatkowych przychodów finansowych z systematycznie dokonywanych lokat na rachunkach bankowych

21 Wykaz tabel: 1. Zasoby Osiedla Sadyba tabela nr 1 2. Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej. tabela nr 2 3. Wykonanie kosztów zarządzania ogólnego w I półroczu 2012 r.. tabela nr 3 4. Koszty konserwacji w I półroczu 2012 r. tabela nr 4 5. Bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba w I półroczu2012 r.. tabela nr 5 6. Zestawienie wykonania robót branżowych w budynkach na r. tabela nr 6 7. Wykaz robót remontowych branżowych w Osiedlu na r.. tabela nr 7 8. Koszty działalności Ośrodka Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2018 r.. tabela nr 8 9. Wpływy Ośrodka Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r.. tabela nr Wykaz realizacji zajęć prowadzonych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r. tabela nr Imprezy zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r.. tabela nr Formy uzupełniające stałą działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej w I półroczu 2012 r.. tabela nr 12 Wykaz wykresów: 1. Wynik finansowy brutto za I półrocze 2012 r.. wykres nr 1 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w I półroczu 2012 r.. wykres nr 2 3. Wykonanie przychodów w I półroczu 2012 r.. wykres nr 3 4. Struktura zadłużeń na r.. wykres nr 4 5. Liczba lokali zadłużonych na r.. wykres nr 5 Wykaz załączników: 1. Zbiorcze zestawienie kosztów, przychodów i wyników osiedla Sadyba za I półrocze 2012 r.. załącznik nr 1 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlu Sadyba za I półrocze 2012 r.. załącznik nr 2 3. Przychody i wyniki eksploatacji i utrzymania nieruchomości za I półrocze 2012 r.. załącznik nr 3 4. Wykaz wykonanych prac ogrodniczych w Osiedlu Sadyba w I półroczu 2012 r.. załącznik nr 4 5. Zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Sadyba na dzień 30 czerwca 2012 r.. załącznik nr 5 6. Wykonanie funduszu remontowego w I półroczu 2012 r. dla budynków załącznik nr 6 7. Wykaz faktur za wykonane prace remontowe w I półroczu 2012 r.. załącznik nr