Plan gospodarczo- finansowy na 2011 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie

Transkrypt

1 MSM Energetyka Warszawa, ul. Konstancińska 3 Administracja Osiedla Sadyba tel , fax sekretariat.sadyba@msmenergetyka.pl Plan gospodarczo- finansowy na 2011 rok dla osiedla Sadyba w Warszawie Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 roku

2 Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2011 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2011 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2011 rok 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2011 rok 5. Planowana działalność społeczno kulturalna w Osiedlu Sadyba na 2011 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba 6. Planowane remonty w osiedlu Sadyba na 2011 rok 7. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2011 rok 8. Planowane zadania z zakresu eksploatacji zasobów i infrastruktury terenu na rzecz Osiedla Sadyba na 2011 rok Zakończenie - 2 -

3 Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla osiedla Sadyba na 2011 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 58 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia roku w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2011 rok. W planie uwzględniono konieczność dalszego postępu w zbilansowaniu poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie Spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Plan gospodarczo finansowy na 2011 rok dla Osiedla Sadyba został opracowany w dwóch etapach. Pierwszy etap prac dotyczył analizy wykonania remontów za trzy kwartały 2010 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2010 roku oraz ustalenia planowanych sald na rok dla poszczególnych budynków w osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano zakres rzeczowy i finansowy planu remontów dla budynków w osiedlu Sadyba na rok Drugi etap prac dotyczył analizy wykonania kosztów i przychodów za trzy kwartały 2010 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2010 rok oraz ustalenia planowanego wyniku finansowego na dzień rok dla poszczególnych nieruchomości budynkowych w osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano plan kosztów i przychodów na rok 2011 z uwzględnieniem wzrostu opłat kosztów niezależnych od Administracji Osiedla Sadyba o wskaźnik 0,03 średnio w osiedlu, usług i opłat komunalnych o wskaźnik 0,01 średnio w osiedlu, energii cieplnej bez zmian, energii elektrycznej o wskaźnik 0,06 średnio w osiedlu. Założono również wzrost kosztów z tytułu podniesienia podatku VAT o jeden punkt procentowy. Uwzględniono także wzrost kosztów zależnych od Administracji (zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr 58 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r.) eksploatacji podstawowej średnio w osiedlu o 0,03, konserwacji średnio w osiedlu o 0,01, odpis na fundusz remontowy budynków średnio w osiedlu o 0,01 (wzrost dotyczy tylko jednego budynku: Sobieskiego 60). W dalszej części opisowej zostaną omówione poszczególne grupy kosztowe oraz przychody i fundusz remontowy sporządzonego planu na 2011 rok

4 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2011 roku Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2011 roku Tabela nr 1 Planowane wykonanie 2010 r. Plan na 2011 r. L.p. Wyszczególnienie na średnioroczne na średnioroczne Liczba budynków ogółem w tym: mieszkalnych Liczba lokali ogółem w tym: mieszkalnych Liczba izb w lokalach mieszkalnych Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m², z tego: lokali mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali własnych garaży Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m², z tego: lokali mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: garaży Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m², z tego: lokali mieszkalnych lokali użytkowych Liczba budynków z dźwigami Liczba dźwigów Liczba lokali z domofonami Liczba mieszkańców Powierzchnia terenów w m²

5 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2011 rok Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników osiedla w 2011 roku (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) WYNIK netto 1 RAZEM za rok planowany , ,69-274,33-274,33 2 Lokale mieszkalne , ,34-337,68-337, Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społeczecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 683,00 683,00 0,00 0,00 110,00 173,35 63,35 63,35 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 0,00 275,50 275,50 275,50 6 RAZEM gzm narastająco , ,19 1,17 1,17 w tym: zarządzanie 3 398,86 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 230, , ,79 x Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 38,00 38,00 0,00 x x 380,41 380,41 x 539,01 547,01 8,00 x 150,00 500,00 350,00 x 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 1 957, , , ,96 w tym: zarządzanie 126,50 13 OGÓŁEM , , , ,13-5 -

6 Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2011 rok (tys. zł.) Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2010 r Plan 2011 r. Koszty roczne w zł/m² planowane wykonanie plan Tabela nr 3 Wskaźnik zmian (3/4) EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości , ,55 53,40 54,53 1,02 I Eksploatacja podstawowa 7 633, ,48 29,48 30,34 1,03 1 wynagrodzenia i narzuty pracowników umysł , ,30 8,28 8,61 1,04 2 Wynagrodzenia.i narzuty pozostałych pracowników i obsługi.i firm sprzątających , ,81 8,24 8,57 1,04 3 odpis na fundusz świadczeń socjalnych 65,00 67,60 0,25 0,26 1,04 4 materiały i przedmioty mało cenne 198,00 200,00 0,76 0,77 1,01 5 energia elektryczna nieruchom. wspólnej 680,00 720,80 2,63 2,78 1,06 6 narzut kosztów zarządzania ogólnego 714,00 714,00 2,76 2,76 1,00 7 woda na cele techniczne i ogólne 265,00 272,95 1,02 1,05 1,03 8 koszty odczytów i rozliczeń c.o. 130,00 130,00 0,50 0,50 1,00 9 pozostałe koszty 1 200, ,00 4,63 4,63 1,00 10 dzierżawa terenu.od Gminy pod parkingi społ. strz. 102,07 102,07 0,39 0,39 1,00 II Konserwacja 1 267, ,92 4,90 4,95 1,01 1 konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów 1 160, ,60 4,48 4,52 1,01 2 konserwacja dźwigów 107,70 109,32 0,42 0,42 1,01 III Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu: 4 871, ,03 18,82 19,00 1,01 1 od lok. mieszk. na spłatę pożyczki z CFR na termomodernizację 875,72 875,72 3,38 3,38 1,00 2 od lokali na inne remonty 3 996, ,31 15,43 15,62 1,01 3 odpis z dodatniego wyniku w gzm z ub.roku 0,00 0,00 0,00 0,00 - IV Koszty remontowe przypadające na lokale użytkowe wynajmowane 54,04 63,12 0,21 0,24 1,14 V USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE 7 610, ,77 29,39 29,82 1,01 1 Podatek od nieruchomości 464,81 474,15 1,80 1,83 1,02 2 Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości 1 382, ,48 5,34 5,09 0,95 3 Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych 1 033, ,13 3,99 4,11 1,03 4 Woda i kanalizacja 3 286, ,52 12,69 13,02 1,03 5 Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych 1 442, ,49 5,57 5,76 1,03 VI DOSTAWA CIEPŁA 6 940, ,40 26,81 26,85 1,00 1 Na centralne ogrzewanie (c.o.) 4 279, ,79 16,53 16,57 1,00 2 Na podgrzanie wody (c.w.) 2 660, ,61 10,27 10,29 1,00 VII RAZEM , ,72 109,60 111,20 1,01 1 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 210,69 150,00 0,81 0,58 0,72 VIII RAZEM koszty roku planowego , ,72 110,41 111,78 1,01 1 Niepokryte koszty gzm roku poprzedniego 103,00 0,00 0,40 0,00 0,00 IX OGÓŁEM koszty , ,33 110,81 111,85 1,01

7 koszty eksploatacji podstawowej zostały zaplanowane na poziomie 7 857,48 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania w wysokości 7 633,02 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,03. W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: wynagrodzenia i narzuty pracowników oraz firm sprzątających, które ukształtowały się na poziomie 4 450,06 tys. zł w stosunku do planowanego wykonania 4 278,95 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,04; koszty materiałów i przedmiotów małocennych zaplanowano na poziomie 200,00 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 198,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,01; energia elektryczna nieruchomości wspólnej została zaplanowana na poziomie 720,80 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 680,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,06; woda na cele techniczne i ogólne zaplanowano na poziomie 272,95 tys. zł., w stosunku do planowanego wykonania w wysokości 265,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,03. Natomiast pozostałe koszty, narzut kosztów zarządzania ogólnego, dzierżawy terenu od gminy pod parking społeczny przy ul. Korczyńskiej 8 oraz koszty odczytów rozliczeń c.o. pozostały na niezmienionym poziomie, koszty konserwacji zaplanowano na poziomie 1 280,92 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 1 267,70 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 0,01, który wynika z podniesienia podatku VAT, koszty usług i opłat komunalnych wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 0,01. Omówienie poszczególnych składników kosztów usług i opłat komunalnych zostały przedstawione w dalszej części planu, koszty dostawy ciepła pozostały na nie zmienionym poziomie w stosunku do planowanego wykonania

8 Tabela nr 4 Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2011 rok (w tys. zł) Ogółem osiedle Lp. Wyszczególnienie Wymagane przychody w 2011 r. Wymagane przychody roczne w zł/m² Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Planowane koszty na 2011 r. (ogółem) ,34 113,88 Planowane przychody na 2011 r. 2 Pozostałość - nadwyżka z poprzedniego roku 275,50 1,06 3 Wpływy od lokali mieszkalnych ,34 101, Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Inne (z pow. wspólnej nieruchomości wynajętej członkom na ich potrzeby własne) + opłaty za teren parkingów społecznych 683,00 2,64 173,35 0,67 6 RAZEM przychody gzm ,19 106,31 7 Planowane koszty na 2011 r. (gzm) ,02 106,31 8 Wynik finansowy gzm na koniec 2011 r. 1,17 0,00 9 Pozostała działalność gospodarcza Cześć przychodów w wysokości równej planowanym kosztom lokali użytkowych wynajmowanych - stanowiących mienie Spółdzielni (w tym garaży użytkowanych przez firmy) 898,68 3,47 10 Pozostałe przychody z majątku wspólnego Spółdzielni, od lokali użytkowych, z dzierżawy terenów wspólnych pod: kioski, 1 737,09 6,71 parkingi ajencyjne, reklamy. 11 Przychody od lokali użytkowych - własnościowych 374,63 1,45 12 Przychody - pożytki z części wspólnej nieruchomości wynajętych na działalność gospodarczą: piwnic, dachów i ścian pod anteny, reklamy itp. - w budynkach mieszkalnych 380,41 1,47 13 Wpływy łączne na działalność społeczno-wychowawczą 547,01 2,11 14 Przychody finansowe i pozostałe operacyjne 500,00 1,93 15 RAZEM przychody pozostałej działalności gospodarczej 4 437,82 17,13 16 Koszty działalności pozostałej 1 962,32 7,58 17 Podatek od dochodu 470,35 1,82 18 Wynik netto działalności pozostałej - do rozliczenia 2 005,15 7,74 19 OGÓŁEM przychody pomniejszone o podatek ,66 121,63 Przychody na GZM zostały zaplanowane na rok 2011 w wysokości ,19 tys. zł. oraz została zaplanowana nadwyżka z roku 2010 w wysokości 275,50 tys. zł., co pozwoliło osiągnąć pozytywny ogólny wynik na koniec 2011 roku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości + 1,17 tys. zł. Jednocześnie informujemy, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest działalnością bezwynikową, a ewentualna różnica w rozliczeniu poniesionych rocznych kosztów i uzyskanych przychodów zwiększa koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w następnym roku

9 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w osiedlu Sadyba na 2011 rok Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w osiedlu Sadyba na 2011 rok uwzględniono koszty i przychody dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Kalkulację stawek przedstawia tabela nr 5. Tabela nr 5 Kalkulacja stawek dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2011 rok Średnio w osiedlu Wskaźnik Lp Wyszczególnienie Jedn. Stawki zmian dotychczasowe wymagane (5 / 4) 1 Eksploatacja podstawowa zł/m2 2,38 2,38 1,00 2 Odpisy na. fundusz remontowy: na termomodernizację zł/m2 0,35 0,35 1,00 na pozostałe remonty zł/m2 1,37 1,38 1,01 3 Konserwacja nieruchomości (budynków, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) zł/m2 0,41 0,41 1,00 4 Podatek od nieruchomości zł/m2 0,09 0,10 1,01 5 wieczyste użytków. gruntów nieruchomości zł/m2 0,51 0,51 1,00 wieczyste użytk. gruntów wspólnych zł/m2 0,29 0,29 1,00 6 Wywóz śmieci zł/m2 0,46 0,48 1, Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych zł/m3 7,60 7,68 1,03 Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych zł/osob 82,84 83,71 1,03 Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych zł/m2 1,39 1,39 1,00 Centralne ogrzew. lokali nieopomiarowanych zł/m2 2,09 2,09 1,00 Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: opłata stała zł/lokal 6,32 6,32 1,00 opłata zmienna zł/m3 9,83 9,83 1,00 10 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osob 47,61 47,64 1,00 11 Działalność społeczno - kulturalna zł/m2 0,07 0,07 1,00 12 Parkingi zamknięte, społecz. na terenach Spółdzielni zł/st 10,48 12,75 1,18 Wszystkie planowane stawki na 2011 rok dla Osiedla Sadyba praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązujących w roku 2010 z wyjątkiem: - 9 -

10 stawka odpisów na remonty z lokali mieszkalnych uległa nieznacznemu wzrostowi 0,01 zł/m² miesięcznie średnio w osiedlu tj. z 1,37 zł/m² miesięcznie na 1,38 zł/m² miesięcznie, w związku z podniesieniem stawki odpisów na remonty od lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sobieskiego 60 (z 0,49 zł/m² miesięcznie na 1,00 zł/m² miesięcznie tj. 0,51 zł/m² miesięcznie). Wzrost stawki w tym budynku został skalkulowany przez Administrację Osiedla Sadyba na wniosek Rady Domu -Nieruchomości, stawka podatku od nieruchomości wzrosła średnio w osiedlu 0,01 zł/m² miesięcznie tj. z 0,09 zł/m² miesięcznie na 0,10 zł/m² miesięcznie. Wzrost stawki podatku od nieruchomości podyktowany był obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych planowanych na 2011 rok oraz Uchwałą Nr XCIV/2745/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r., stawka opłat za wywóz śmieci wzrosła średnio w osiedlu o 0,02 zł/m² miesięcznie tj. z średniej dotychczasowej 0,46 zł/m² miesięcznie na 0,48 zł/m² miesięcznie. Wzrost stawki opłat za wywóz śmieci podyktowany był obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na 2011 rok. Nastąpiło zrównoważenie stawki dla wszystkich budynków w osiedlu na 0,48 zł/m², stawka opłat za wodę i kanalizację w lokalach opomiarowanych wzrosła o 0,08 zł/m³ miesięcznie średnio w osiedlu tj. z 7,60 zł/m³ miesięcznie na 7,68 zł/m³ miesięcznie. We wzroście stawki uwzględniono zmianę podatku VAT o jeden punkt procentowy oraz założono wzrost opłaty pomimo braku informacji MPWiK S.A. dotyczący planowanych cen na 2011 rok (MPWiK S.A. planuje ogłoszenie wzrostu cen na koniec grudnia 2010 r.). Wskaźnik wzrostu wyniósł 0,03, stawka opłat za wodę i kanalizację w lokalach nieopomiarowanych wzrosła o 0,87 zł/osobę miesięcznie średnio w osiedlu tj. z 82,84 zł/osobę miesięcznie na 83,71 zł/osobę miesięcznie. We wzroście stawki uwzględniono zmianę podatku VAT o jeden punkt procentowy oraz założono wzrost opłaty pomimo braku informacji MPWiK S.A. dotyczący planowanych cen na 2011 rok (MPWiK S.A. planuje ogłoszenie wzrostu cen na koniec grudnia 2010 r.). Wskaźnik wzrostu wyniósł 0,03, stawka opłat za parkingi społeczne na terenie Osiedla Sadyba wzrosła w osiedlu o 2,27 zł/stanowisko miesięcznie tj. z 10,48 zł/stanowisko miesięcznie na 12,75 zł/stanowisko. Wzrost stawki wynika z wysokości kosztów jakie ponosi osiedle z tego tytułu

11 W nawiązaniu do planowanych stawek opłat na 2011 rok, skutki opłat przedstawia tabela nr 6 Tabela nr 6 Skutki zmian planowanych stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań na 2011 rok według średnich stawek osiedlowych Typ lokalu m² pow. użytkowej Całkowita opłata miesięczna w zł przy liczbie osób zamieszkałych w lokalu: nowa 284,32 343,46 402,59 461,73 29,90 poprzednie 281,87 340,65 399,42 458,20 różnica 2,45 2,81 3,17 3,53 nowa 331,17 390,31 449,44 508,58 36,30 poprzednie 328,27 387,05 445,82 504,60 różnica 2,90 3,26 3,62 3,98 nowa 363,38 422,51 481,65 540,78 40,70 poprzednie 360,17 418,95 477,72 536,50 różnica 3,21 3,56 3,93 4,28 nowa 472,45 531,58 590,72 649,85 55,60 poprzednie 468,20 526,97 585,75 644,52 różnica 4,25 4,61 4,97 5,33 nowa 525,15 584,29 643,42 702,56 62,80 poprzednie 520,40 579,17 637,95 696,92 różnica 4,75 5,12 5,47 5,84 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2011 rok Pozostała działalność gospodarcza obejmuje gospodarkę lokalami użytkowymi, dzierżawę terenu, reklamy na terenie Osiedla, garażami w najmie oraz parkingami komercyjnymi, jak również lokale przeznaczone na działalność społeczno kulturalną. Do pozostałej działalności zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych i powierzchni wspólnych nieruchomości. W planie na rok 2011 Administracja Osiedla Sadyba założyła wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 4 437,82 tys. zł. przy zakładanych kosztach w wysokości 1 957,62 tys. zł, co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku w wysokości 2 480,20 tys. zł dla Osiedla Sadyba. O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. W przypadku przeznaczenia części nadwyżki uzyskanej z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na pokrycie niedoboru w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, środki te mogą wspomagać wyłącznie niedobór przypadający na członków spółdzielni. Osoby niebędące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali

12 Administracja Osiedla zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla nr 6/10/2009 z dnia r. w sprawie wynajmu lokali użytkowych na terenie Osiedla Sadyba w roku 2010 rozpoczęła proces podwyższania stawek dla lokali użytkowych, co w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na planowany wzrost przychodów z tytułu wynajmowanych lokali o wskaźnik 0,03 średnio w osiedlu Sadyba. Proces podwyższania stawek za wynajem lokali użytkowych będzie kontynuowany do 2013 roku. Priorytetową sprawą w 2011 roku jest zawarcie umowy najmu powierzchni pawilonu handlowego przy ul. Sobieskiego 70 B z firmą Jeronimo Martens Dystrybucja S.A. 5. Planowana działalność społeczno - kulturalna w Osiedlu Sadyba na 2011 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba działa pod egidą Administracji Osiedla Sadyba od 1972 roku. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury poprzez: rozwijanie potrzeb kulturalnych i aspiracji dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań, kształtowanie nawyków do korzystania z dóbr kultury, kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego. Członkowie Spółdzielni MSM Energetyka na Zebraniach Osiedlowych i Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni wyrażają swoje poparcie i zainteresowanie dla prowadzonej przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba działalności kulturalnej, sportowej i wychowawczej. Przygotowana i przedstawiona w 2010 roku prezentacja dotycząca działalności i osiągnięć Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba została przyjęta z ogromnym uznaniem i entuzjazmem przez przedstawicieli Rady Nadzorczej MSM Energetyka. Kierownik Administracji Osiedla Sadyba i Kierownik Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba rozpoczęli na przełomie roku 2009/2010 promowanie działalności klubu poprzez: reklamę w serwisach internetowych (m.in. na stronie Urzędu Dzielnicy Mokotówwww.mokotow.waw.pl) prowadzenie strony internetowej Administracji Osiedla Sadyba ( uruchomienie strony internetowej Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba ( prasę lokalną i osiedlową telewizję kablową

13 Dzięki podjętym działaniom zwiększyła się liczba chętnych (mieszkańców wszystkich osiedli, będących w zasobach MSM Energetyka ) do uczestniczenia w zajęciach i imprezach oferowanych przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba do tego stopnia, że popyt na oferowane przez klub formy działania przewyższa podaż. Wobec powyższego, wspierając tak wartościową i potrzebną działalność, Kierownictwo Administracji Osiedla Sadyba w planie na 2011 rok ujęło wykonanie remontu pomieszczeń klubu na kwotę 60,00 tys. zł. Dzięki wykonaniu zaplanowanych remontów możliwe będzie dostosowanie funkcjonalności pomieszczeń do dzisiejszych oczekiwań Członków Spółdzielni. Poprzez podjęte działania planuje się optymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej placówki oraz zwiększenie ilości organizowanych imprez kulturalnych, tak bardzo cenionych przez dużą rzeszę ich uczestników. W celu realizacji zadań w planie na 2011 rok zaplanowano koszty na poziomie 577,01 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,22 (tj. 107,28 tys. zł.) w stosunku do prognozowanego wykonania w 2010 roku. Gwarantowane wpływy ujęte w planie na 2011 rok na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba to: wpływy własne wypracowane przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba utrzymane na poziomie roku 2010 tj. 100,00 tys. zł., wpływy z odpisów od lokali mieszkalnych, tj. 0,07 zł/m² miesięcznie, łącznie 185,88 tys. zł., dotacje z Zarządu MSM Energetyka w wysokości 30,00 tys. zł., pozostałe wpływy z nadwyżki bilansowej w wysokości 269,13 tys. zł, zgodnie z Uchwałą nr 58 z dnia r. Rady Nadzorczej MSM Energetyka w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2011 rok. W 2011 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba zamierza kontynuować współpracę z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. W ramach programu Aktywny i bezpieczny Senior, w Ośrodku Edukacji Kulturalnej Sadyba prowadzone będą bezpłatne zajęcia dla seniorów Tabela nr 7

14 Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba na 2011 rok (w tys. zł.) Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2010 r. Plan Płace i narzuty 199,50 206,72 2 Fundusz świadczeń socjalnych 3,40 3,60 3 PFRON 2,33 2,60 4 Ochrona zdrowia pracowników 0,40 0,20 5 MATERIAŁY w tym: 34,20 40,20 biurowe 3,00 3,00 czystościowe 2,80 2,80 bhp 0,70 0,70 do działalności merytorycznej 20,00 25,00 pozostałe materiały 7,00 8,00 materiały - wydatki na RO 0,70 0,70 6 Wyposażenie klubu 5,00 34,59 7 Prenumerata 3,00 3,00 8 Współpraca z innymi organizacjami w tym: 154,70 168,00 stałe formy działalności 87,00 93,00 doraźne dot. imprez i festynów 67,70 75,00 9 Konserwacja i naprawa 2,00 2,00 10 Remonty bieżące 11,70 60,00 11 Koszty eksploatacji lokalu 32,80 38,00 12 Ogłoszenia płatne 0,10 13 Inne usługi 1,00 1,00 14 Usługi informatyczne i komputerowe 7,50 2,00 15 Ochrona 1,70 1,70 16 Transport 2,00 2,00 17 Telefony 3,10 4,00 18 Dezynsekcja i deratyzacja 1,10 1,10 19 Opłaty pocztowe i RTV 0,20 0,20 20 Ubezpieczenia PZU 1,85 3,00 21 Amortyzacja 2,25 3,00 Razem 469,73 577,01 Tabela nr 8 Planowane wpływy na 2011 rok na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba (w tys. zł) Planowane p. Wyszczególnienie wykonanie 2010 r. Plan 2011 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK "Sadyba" 90,00 90,00 2 Wpływy inne ( w tym darowizny) 3,30 10,00 3 Dotacje z Biura Zarządu 23,00 30,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 87,64 185,88 5 Z nadwyżki bilansowej przyznanej w 2009 r. 207,96 Z nadwyżki bilansowej przyznanej w 2010 r. 90,87 269,13 Wpływy ogółem 502,77 585,

15 Przewidywana realizacja planu imprez i festynów w 2011 roku (w tys. zł.) Lp. Rodzaj imprezy Koszt imprezy Ilość imprez Razem 1 Przedstawienia teatralne 0,70 6 4,20 2 Imprezy okolicznościowe dla dzieci w tym: Bal przebierańców 2,00 1 2,00 Powitanie Wiosny 1,00 1 1,00 Powitanie Lata 1,00 1 1,00 Mikołajki 1,50 1 1,50 Andrzejki 1,00 1 1,00 3 Imprezy artystyczne dla Seniorów w tym: Imprezy 1,00 5 5,00 Prelekcje, pokazy 0,50 2 1,00 4 Imprezy okolicznościowe dla Seniorów w tym: Zakończenie roku k.o. w Klubie Seniora 1,00 1 1,00 Dzień Seniora 1,00 1 1,00 Rozpoczęcie roku k.o. w Klubie Seniora 1,00 1 1,00 5 Turnieje sportowe w tym: Tenis stołowy 0,30 2 0,60 Piłka nożna 4,00 1 4,00 6 Akcja zimowa 0,50 1 0,50 7 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku St. Dygata na Sadybie 37, ,00 8 Koncert w Kościele ( r.) 3,20 1 3,20 9 Choinka w Parku St. Dygata na Sadybie 10, ,00 Razem 28 75,00 Tabel nr

16 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2011 rok W kwestii realizacji prac remontowych w nieruchomościach budynkowych Administracja realizuje politykę remontową zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, oraz Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej MSM Energetyka z dnia r. w sprawie regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą nr 58 Rady Nadzorczej MSM Energetyka dnia r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2011 rok jak również w oparciu o przeglądy techniczne i w uzgodnieniu z organami samorządowymi. Z uwagi na dynamiczne zmiany podczas realizacji planu remontów w zakresie charakterystyki robót spowodowane koniecznością ustaleń zakresu prac z Radami Domów Nieruchomości od 2011 roku, Administracja Osiedla Sadyba przewiduje zastosowanie metody planowania określoną w dyscyplinie rachunkowości zarządczej jako metodę kroczącą. Wyjaśnienia wymaga również zaplanowanie pożyczek indywidualnych z Centralnego Funduszu Remontowego w wysokości 1 368,00 tys. zł. pomimo planowanego dodatniego stanu funduszu remontowego na r. na poziomie 4 791,48 tys. zł.. Powyższe wynika z faktu, iż fundusz remontowy Osiedla jest sumą funduszy remontowych poszczególnych budynków. Salda indywidualnych budynków na koniec planowanego roku 2011 w większości budynków wykazują tendencje wzrostową. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że administracja jest w trakcie prowadzenia ustaleń w zakresie prac remontowych z Radami Domów Nieruchomości, bądź też z konieczności kumulowania środków finansowych na inne roboty (np. remont balkonów, wymiana WLZ), których koszt przekracza roczny odpis na fundusz remontowy budynków. Należy również podkreślić, że niezbędna jest kumulacja środków finansowych w celu wykonania robót ogólnoosiedlowych, dla których w 2011 roku planowane jest uregulowanie zagadnień formalno prawnych tj.: w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla modernizację sieci i urządzeń oświetlenia terenu oraz wypracowanie stanowiska w kwestii budowy dróg przeciwpożarowych w osiedlu. Administracja Osiedla Sadyba planuje wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie malowania pawilonu handlowego przy ul. Sobieskiego 74/78 oraz naprawy dachu, barierek ochronnych, tarasu nad garażem, malowania i dostosowania dotychczasowego pomieszczenia magazynowego na cele archiwum, jak również remontu pomieszczenia socjalnego dla celów Administracji w pawilonie handlowym przy ul. Konstancińskiej

17 W budynkach mieszkalnych zostaną wykonane między innymi prace związane z remontem balkonów, wykonaniem instalacji odgromowej, wymianą okienek piwnicznych, wymianą WLZ i dociepleniem cokołów. Tabela nr 10 Planowany bilans środkami na remonty na 2011 rok (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Planowane Plan Wskaźnik wykonanie 2011 r. zmian 2010 r (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 6 251, ,28 1,08 II PRZYCHODY RAZEM 7 306, ,00 0,67 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 4 885, ,00 1,01 Od lokali mieszkalnych na: 4 768, ,64 1, spłata pożyczki z CFR na termomodernizację 875,71 875,71 1,00 pozostałe remonty 3 892, ,93 1, Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 44,98 44,98 1, Odpisy od lok. użytk. dla potrzeb administracji Spółdzielni 12,79 12,79 1, Odpisy od garaży własnościowych 58,59 58,59 1, Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku w gzm w r. ub. 0,00 0,00 x 2. Inne wpływy bezpośrednie 434,89 0,00 x 3. Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 1 986,61 0,00 x III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY , ,28 0,86 4. Pożyczki na ocieplenia x 5. Inne wpływy x 6. Indywidualne pożyczki budynków 369, ,00 3,71 IV OGÓŁEM środki na remonty , ,28 0,94 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: 5 220, ,20 1,37 1. Usuwanie awarii 45,00 x 2. Remonty dachów 180,02 153,00 0,85 3. Remonty pawilonów użytk. i garaży wolnostojących 34,30 40,00 1,17 4. Remonty ogólnoosiedlowe 656,99 120,60 0,18 5. Remonty główne dźwigów 24,04 140,00 5,82 6. Remonty bieżące dźwigów x 7. Pozostałe remonty budynków 4 325, ,60 1,54 8 Spłata indywidualnych pożyczek i oprocentowanie 963,79 131,86 0,14 9 Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 875,71 875,71 1,00 10 Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 142,15 142,14 1,00 WYDATKI RAZEM, z tego obciąża: 7 202, ,91 1,15 V fundusz remontowy 7 187, ,80 1,15 koszty eksploatacji lokali użytk. wynajm. 14,71 63,11 4,29 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku 6 739, ,48 0,71 Plan remontów budynkowych stanowi załączniki nr 1 niniejszego planu. Terminy realizacji remontów, tryb wyboru wykonawcy stanowi załącznik nr

18 7. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2011 rok W roku 2011 zostaną zrealizowane cele w zakresie stworzenia zespołu pracowników obsługujących biuro Administracji. Jako ostatnie, zamierzone w szerokim zakresie zmiany personalne dotyczyć będą Działu Eksploatacji. Schemat organizacyjny na 2011 rok stanowi załącznik nr 3. Tabela nr 11 Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2011 rok ( w tys. zł.) Zatrudnienie w WYNAGRODZENIA (w tys. zł.) etatach średnioroczne L.p. Wyszczególnienie Plan. wyk 2010 r. Plan 2011 r. wskaźni k zmian (4 / 3) Plan. wyk r. Plan 2011 r. wynagrodz podst. z tego: osobowe nagrody bilansów reg. ka bezosob. wskaźni k zmian (7 / 6) Eksploatacja podstawowa 72,82 77,50 1, , , ,00 357,98 34,50 40,00 1,04 prac.umysłowi 32,18 31,50 0, , , ,31 211,60 35,50 20,00 1,04 dozorcy i sprzątacze 40,64 45,00 1, , , ,69 146,38 20,00 1, Techn. obsługa zasobów /konserwatorzy/ Działalność społecznokulturalna RAZEM GOSPOD. ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 5,00 5,00 1,00 210,86 220,22 196,80 23,42 1,04 4,00 4,00 1,00 199,50 206,72 175,80 20,92 0,00 10,00 1,04 81,82 86,50 1, , , ,60 401,87 34,50 50,00 1,04 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2010 roku: zł. Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2011 roku: zł. 8. Planowane zadania z zakresu eksploatacji zasobów i infrastruktury terenu na rzecz Osiedla Sadyba na 2011 rok W roku 2011 Kierownictwo Administracji planuje proces dokształcania pracowników w zakresie przepisów wewnątrz spółdzielczych, jak również w zakresie regulacji prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami i prawem spółdzielczym celem podnoszenia kwalifikacji pracowników i obsługi mieszkańców. Planowane jest również w 2011 roku wzmożenie kontroli pracy administratorów celem wyeliminowania ewentualnych uchybień w zakresie utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym małej infrastruktury, terenów zielonych oraz ciągów pieszo- jezdnych. Ważnym elementem będzie wdrożenie w życie projektu dot. nowego podziału terenów

19 i nowego przyporządkowania obsługi w zakresie utrzymania porządku. Ocena jakości jego wprowadzenia, będzie głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji personalnych w stosunku do administratorów. W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o ruchu drogowym planowane jest również wykonanie nowego projektu organizacji ruchu na Osiedlu. W 2011 roku realizowane będą rozpoczęte w 2010 roku prace związane z budową placów zabaw, zgodnie z projektem Administracji przyjętym przez Radę Osiedla Sadyba. Zakres planowanych placów zabaw na 2011 rok i lokalizację nowych placów przedstawia się następująco: plac zabaw dla dzieci w wieku 7 15 lat w lokalizacji ul. Spalskiej 1/2, plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat w lokalizacji ul. Powsińska 38/40. Nie powstanie nowy plac zabaw przy Ośrodku Edukacji Kulturalnej Sadyba z uwagi na sprzeciw Rady Domu Nieruchomości Korczyńska 6. Przewiduje się również zamontowanie sprzętu rekreacyjnego dla seniorów, którego konkretna lokalizacja zostanie ustalona podczas prac Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Osiedla Sadyba. W związku z realizacją prac w 2010 roku polegającymi na remoncie balkonów i wymianą przewodów kanalizacyjnych zostały przeniesione na 2011 rok prace związane z wykonaniem nasadzeń przy budynkach Sobieskiego 72a, Solankowa 4, Solankowa 6 i Powsińska 15, które będą finansowane z środków ogólnoosiedlowych. W pracach związanych z kształtowaniem architektury krajobrazu w Osiedlu Sadyba, Administracja planuje położenie większego nacisku na pielęgnację zieleni. Podejście to pozwoli uzyskać wyższą ocenę wizualną zieleni w osiedlu oraz zdystansowanie się do dotychczasowej koncepcji nasadzeń i być może wprowadzenia nowych zmian w tym zakresie. Administracja Osiedla Sadyba przypomina, że nowe nasadzenia w poszczególnych nieruchomościach budynkowych od 2011 roku będą finansowane z poszczególnych funduszy nieruchomości. Nieruchomości budynkowe, w których nie zostały przeprowadzone nowe nasadzenia w 2010 roku nie będą obciążone indywidualnymi kosztami, natomiast koszt tych nasadzeń obciąży koszty ogólnoosiedlowe. Wykaz nieruchomości budynkowych, których prace nasadzeniowe będą finansowane ze środków ogólnoosiedlowych zostanie przestawiony do zatwierdzenia Radzie Osiedla Sadyba w okresie wiosennym 2011 r. po wykonaniu inwentaryzacji fotograficznej zieleni w osiedlu Sadyba

20 Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba przy sporządzaniu planu na 2011 rok dołożyła wszelkich starań, aby zoptymalizować ponoszone koszty, pomimo tendencji wzrostowej w otoczeniu zewnętrznym oraz przewidywanego wzrostu kosztów z tytułu wzrostu podatku VAT o jeden punkt procentowy. Plan został skonstruowany tak, aby zminimalizować wzrost stawek opłat, dzięki czemu Administracja Osiedla Sadyba nie planuje wzrostu stawek opłat zależnych od Administracji, natomiast nieznaczny wzrost stawek opłat niezależnych od Administracji ukształtował się średnio w osiedlu na poziomie wskaźnika 0,03. Plan dla Osiedla Sadyba wraz ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych nieruchomości budynkowych jest dostępny w siedzibie administracji w dziale samorządowym w godzinach przyjęć mieszkańców. Plan rzeczowy remontów dostępny jest w Dziale Samorządowym Administracji Osiedla jak również na stronie w zakładce dział techniczny plany remontów

21 Wykaz tabel: 1. Charakterystyka zasobów osiedla Sadyba w 2011 roku tabela nr 1 2. Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników osiedla w 2011 roku tabela nr 2 3. Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2011 rok tabela nr 3 4. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2011 rok tabela nr 4 5. Kalkulacja stawek dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2011 rok tabela nr 5 6. Skutki zmian planowanych stawek opłat dla typowych wielkości mieszkań na 2011 rok według średnich stawek osiedlowych tabela nr 6 7. Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej na 2011 rok tabela nr 7 8. Planowane wpływy na 2011 rok na rzecz Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba tabela nr 8 9. Przewidywana realizacja planów imprez i festynów na 2011 rok tabela nr Planowany bilans środkami na remonty na 2011 rok tabela nr Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2011 rok tabela nr 11 Wykaz załączników: 1. Plan remontów budynkowych na 2011 rok załącznik nr 1 2. Terminy realizacji remontów, tryby wyboru wykonawcy na 2011 rok załącznik nr 2 3. Schemat struktury organizacyjny na 2011 rok załącznik nr 3 4. Plan rzeczowo- finansowy remontów dla Osiedla Sadyba na 2011 rok załącznik nr