ZARZĄDZENIE NR 133/2018 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 2) ). zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości 75.405.808,27 zł zastąpić kwotą 74.377.340,69 zł: 1) dochody bieżące w wysokości 67.938.308,45 zł zastąpić kwotą 68.049.840,87 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 7.467.499,82 zł zastąpić kwotą 6.327.499,82 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 79.920.742,24 zł zastąpić kwotą 78.892.274,66 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości 67.793.947,61 zł zastąpić kwotą 67.905.480,03 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.126.794,63 zł zastąpić kwotą 10.986.794,63 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości 47.396.392,29 zł zastąpić kwotą 47.496.645,71 zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.203.982,05 zł zastąpić kwotą 28.225.020,05 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.192.410,24 zł zastąpić kwotą 19.271.625,66 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.061.222,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.050.402,58 zł zastąpić kwotą 16.061.681,58 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 577.140,74 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 53.79 zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 655.00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: 7EB74B6C-7271-4194-B1C2-EDC05D6F42B4. Uchwalony Strona 1
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.126.794,63 zł zastąpić kwotą 10.986.794,63 zł, w tym na: a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.176.373,27 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 4.514.933,97 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 7. Wolne środki, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.496.00 zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł. 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432. Id: 7EB74B6C-7271-4194-B1C2-EDC05D6F42B4. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVI/322/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85505 6330 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 1.140.00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 855, rozdz. 85505 6050 " inwestycyjne jednostek budżetowych" zadanie inwestycyjne pn. "Budowa żłobka w Barcinie" zmniejsza się o wyżej wymienioną kwotę. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85216 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)" o kwotę 11.279,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85216 3110 "Świadczenia społeczne" zwiększa się o wyżej wymienioną kwotę. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80153 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 44.377,42 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub Id: 7EB74B6C-7271-4194-B1C2-EDC05D6F42B4. Uchwalony Strona 1
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne inż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz. 80153 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek" w wyżej wymienionej wysokości. 5) Decyzją Nr 21/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w planie dochodów w dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w wysokości 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych powołanych w gminach za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z zakresu prawa wyborczego. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" w wyżej wymienionej wysokości. 6) Decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w planie dochodów w dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w wysokości 53.189,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 751, rozdz. 75109 wprowadza się: a) 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" w wysokości 18.351,00 zł, b) 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 23.228,00 zł, c) 4300 "Zakup usług pozostałych" w wysokości 11.61 zł. Id: 7EB74B6C-7271-4194-B1C2-EDC05D6F42B4. Uchwalony Strona 2
7) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów w planie wydatków dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 900, rozdz. 90001: - 4270 "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę 10.00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 10.00 zł, b) w dziale 921, rozdz. 92105: - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 4.30 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 4.70 zł, - 4430 "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 9.00 zł. Id: 7EB74B6C-7271-4194-B1C2-EDC05D6F42B4. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617,00 55 876,00 59 493,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 55 876,00 55 876,00 gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 55 876,00 55 876,00 801 Oświata i wychowanie 1 497 235,31 44 377,42 1 541 612,73 60 093,17 60 093,17 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 98 775,56 44 377,42 143 152,98 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 98 775,56 44 377,42 143 152,98 ustawami 852 Pomoc społeczna 1 815 122,07 11 279,00 1 826 401,07 233 876,66 233 876,66 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 85216 Zasiłki stałe 133 00 11 279,00 144 279,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 133 00 11 279,00 144 279,00 powiatowo-gminnych) bieżące razem: 67 938 308,45 111 532,42 68 049 840,87 353 249,14 353 249,14 majątkowe 855 Rodzina 1 140 00-1 140 00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 140 00-1 140 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 1 140 00-1 140 00 gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 7 467 499,82-1 140 00 6 327 499,82 4 469 149,82 4 469 149,82 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 75 405 808,27-1 140 00 111 532,42 74 377 340,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których 4 822 398,96 4 822 398,96 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 751 75109 801 Oświata i wychowanie 80153 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 zmniejszenie zwiększenie 55 876,00 55 876,00 55 876,00 21 038,00 34 838,00 po zmianach 59 493,00 59 493,00 59 493,00 21 038,00 38 455,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 55 876,00 55 876,00 55 876,00 21 038,00 34 838,00 po zmianach 55 876,00 55 876,00 55 876,00 21 038,00 34 838,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 21 038,00 21 038,00 21 038,00 21 038,00 po zmianach 21 038,00 21 038,00 21 038,00 21 038,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 23 228,00 23 228,00 23 228,00 23 228,00 po zmianach 23 228,00 23 228,00 23 228,00 23 228,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 11 61 11 61 11 61 11 61 po zmianach 11 61 11 61 11 61 11 61 przed zmianą 22 639 417,52 22 515 170,52 21 690 182,29 17 462 552,00 4 227 630,29 304 476,00 301 903,00 218 609,23 124 247,00 124 247,00 zmniejszenie zwiększenie 44 377,42 44 377,42 44 377,42 44 377,42 po zmianach 22 683 794,94 22 559 547,94 21 734 559,71 17 462 552,00 4 272 007,71 304 476,00 301 903,00 218 609,23 124 247,00 124 247,00 przed zmianą 98 775,56 98 775,56 98 775,56 98 775,56 zmniejszenie zwiększenie 44 377,42 44 377,42 44 377,42 44 377,42 po zmianach 143 152,98 143 152,98 143 152,98 143 152,98 przed zmianą 97 471,43 97 471,43 97 471,43 97 471,43 zmniejszenie zwiększenie 44 377,42 44 377,42 44 377,42 44 377,42 po zmianach 141 848,85 141 848,85 141 848,85 141 848,85 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 852 Pomoc społeczna 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 855 Rodzina 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 6 481 900,74 5 505 619,57 3 979 380,49 2 794 989,00 1 184 391,49 8 184,00 1 262 491,58 255 563,50 976 281,17 976 281,17 930 521,17 zmniejszenie zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 6 493 179,74 5 516 898,57 3 979 380,49 2 794 989,00 1 184 391,49 8 184,00 1 273 770,58 255 563,50 976 281,17 976 281,17 930 521,17 przed zmianą 138 50 138 50 2 50 2 50 136 00 zmniejszenie zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 149 779,00 149 779,00 2 50 2 50 147 279,00 przed zmianą 136 00 136 00 136 00 zmniejszenie zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 147 279,00 147 279,00 147 279,00 przed zmianą 16 783 486,26 14 774 037,68 959 133,68 706 205,00 252 928,68 13 814 904,00 2 009 448,58 2 009 448,58 zmniejszenie -1 140 00-1 140 00-1 140 00 zwiększenie po zmianach 15 643 486,26 14 774 037,68 959 133,68 706 205,00 252 928,68 13 814 904,00 869 448,58 869 448,58 przed zmianą 2 028 673,58 19 225,00 19 225,00 19 225,00 2 009 448,58 2 009 448,58 zmniejszenie -1 140 00-1 140 00-1 140 00 zwiększenie po zmianach 888 673,58 19 225,00 19 225,00 19 225,00 869 448,58 869 448,58 przed zmianą 2 009 448,58 2 009 448,58 2 009 448,58 zmniejszenie -1 140 00-1 140 00-1 140 00 zwiększenie po zmianach 869 448,58 869 448,58 869 448,58 przed zmianą 10 028 364,60 6 609 443,31 6 595 443,31 426 722,00 6 168 721,31 14 00 3 418 921,29 3 418 921,29 1 401 766,29 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 10 028 364,60 6 609 443,31 6 595 443,31 426 722,00 6 168 721,31 14 00 3 418 921,29 3 418 921,29 1 401 766,29 przed zmianą 191 00 167 00 167 00 167 00 24 00 24 00 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 191 00 167 00 167 00 167 00 24 00 24 00 przed zmianą 30 00 30 00 30 00 30 00 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 20 00 20 00 20 00 20 00 przed zmianą 92 00 92 00 92 00 92 00 zmniejszenie zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 102 00 102 00 102 00 102 00 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki razem: przed zmianą 5 191 737,53 2 853 949,00 304 866,00 5 50 299 366,00 2 526 783,00 21 00 1 30 2 337 788,53 2 337 788,53 1 672 998,81 zmniejszenie -9 00-9 00-9 00-9 00 zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 po zmianach 5 191 737,53 2 853 949,00 304 866,00 5 50 299 366,00 2 526 783,00 21 00 1 30 2 337 788,53 2 337 788,53 1 672 998,81 przed zmianą 355 567,00 325 567,00 304 567,00 5 50 299 067,00 21 00 30 00 30 00 zmniejszenie -9 00-9 00-9 00-9 00 zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 po zmianach 355 567,00 325 567,00 304 567,00 5 50 299 067,00 21 00 30 00 30 00 przed zmianą 45 70 45 70 45 70 45 70 zmniejszenie zwiększenie 4 30 4 30 4 30 4 30 po zmianach 50 00 50 00 50 00 50 00 przed zmianą 242 70 242 70 242 70 242 70 zmniejszenie zwiększenie 4 70 4 70 4 70 4 70 po zmianach 247 40 247 40 247 40 247 40 przed zmianą 9 00 9 00 9 00 9 00 zmniejszenie -9 00-9 00-9 00-9 00 zwiększenie po zmianach przed zmianą 79 920 742,24 67 793 947,61 47 396 392,29 28 203 982,05 19 192 410,24 3 061 222,00 16 050 402,58 577 140,74 53 79 655 00 12 126 794,63 12 126 794,63 4 176 373,27 zmniejszenie -1 159 00-19 00-19 00-19 00-1 140 00-1 140 00 zwiększenie 130 532,42 130 532,42 119 253,42 21 038,00 98 215,42 11 279,00 po zmianach 78 892 274,66 67 905 480,03 47 496 645,71 28 225 020,05 19 271 625,66 3 061 222,00 16 061 681,58 577 140,74 53 79 655 00 10 986 794,63 10 986 794,63 4 176 373,27 Ewa Marnocha 3
Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 2 009 448,58-1 140 00 869 448,58 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 009 448,58-1 140 00 869 448,58 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 009 448,58-1 140 00 869 448,58 Budowa żłobka w Barcinie 2 009 448,58-1 140 00 869 448,58 Razem 12 126 794,63-1 140 00 10 986 794,63 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 3 617,00 55 876,00 59 493,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 55 876,00 55 876,00 gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 55 876,00 55 876,00 ustawami 801 Oświata i wychowanie 98 775,56 44 377,42 143 152,98 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 98 775,56 44 377,42 143 152,98 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 98 775,56 44 377,42 143 152,98 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące razem: 15 771 623,60 100 253,42 15 871 877,02 Ogółem: 15 771 623,60 100 253,42 15 871 877,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3 617,00 3 617,00 3 617,00 3 617,00 751 75109 801 Oświata i wychowanie 80153 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie zwiększenie 55 876,00 55 876,00 55 876,00 21 038,00 34 838,00 po zmianach 59 493,00 59 493,00 59 493,00 21 038,00 38 455,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 55 876,00 55 876,00 55 876,00 21 038,00 34 838,00 po zmianach 55 876,00 55 876,00 55 876,00 21 038,00 34 838,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 21 038,00 21 038,00 21 038,00 21 038,00 po zmianach 21 038,00 21 038,00 21 038,00 21 038,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 23 228,00 23 228,00 23 228,00 23 228,00 po zmianach 23 228,00 23 228,00 23 228,00 23 228,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 11 61 11 61 11 61 11 61 po zmianach 11 61 11 61 11 61 11 61 przed zmianą 98 775,56 98 775,56 98 775,56 98 775,56 zmniejszenie zwiększenie 44 377,42 44 377,42 44 377,42 44 377,42 po zmianach 143 152,98 143 152,98 143 152,98 143 152,98 przed zmianą 98 775,56 98 775,56 98 775,56 98 775,56 zmniejszenie zwiększenie 44 377,42 44 377,42 44 377,42 44 377,42 po zmianach 143 152,98 143 152,98 143 152,98 143 152,98 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące jednostek wynagrodzenia i dotacje na majątkowe z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 przed zmianą 97 471,43 97 471,43 97 471,43 97 471,43 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek razem: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie 44 377,42 44 377,42 44 377,42 44 377,42 po zmianach 141 848,85 141 848,85 141 848,85 141 848,85 przed zmianą 15 771 623,60 15 771 623,60 1 940 428,02 1 233 556,00 706 872,02 13 831 195,58 zmniejszenie zwiększenie 100 253,42 100 253,42 100 253,42 21 038,00 79 215,42 po zmianach 15 871 877,02 15 871 877,02 2 040 681,44 1 254 594,00 786 087,44 13 831 195,58 18 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 654 822,00 11 279,00 666 101,00 85216 Zasiłki stałe 133 00 11 279,00 144 279,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 133 00 11 279,00 144 279,00 powiatowo-gminnych) bieżące razem: 1 209 063,00 11 279,00 1 220 342,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 1 209 063,00 11 279,00 1 220 342,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 7 Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. Z tego w tym: Dział Rozdział Treść Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 654 822,00 654 822,00 254 222,00 206 872,00 47 35 400 60 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 666 101,00 666 101,00 254 222,00 206 872,00 47 35 411 879,00 przed zmianą 133 00 133 00 133 00 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 144 279,00 144 279,00 144 279,00 przed zmianą 133 00 133 00 133 00 3110 zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 144 279,00 144 279,00 144 279,00 przed zmianą 1 209 063,00 1 209 063,00 752 792,00 701 442,00 51 35 456 271,00 razem: zmniejszenie zwiększenie 11 279,00 11 279,00 11 279,00 po zmianach 1 220 342,00 1 220 342,00 752 792,00 701 442,00 51 35 467 55 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 00 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400 00 400 00 Razem: 400 00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 036 773,29 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 191 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 102 00 4430 Różne opłaty i składki 45 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 548 466,29 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 776 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 368 50 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 191 501,34 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 210 264,95 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 297 307,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 00 4270 Zakup usług remontowych 33 00 4300 Zakup usług pozostałych 233 307,00 Razem: 3 036 773,29 Ewa Marnocha 1