ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2864.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 35 138,52 47 293,14 35 138,52 47 293,14 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 048,00 2 048,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 048,00 2 048,00 1. Wydatki bieżące 2 048,00 2 048,00 budżetowych 2 048,00 składki od nich naliczane 240,00 statutowych zadań 1 808,00
2 rzecz osób fizycznych 2 048,00 801 Oświata i wychowanie 32 660,52 42 676,39 32 660,52 42 676,39 80101 Szkoły podstawowe 29 645,77 11 200,29 80102 1. Wydatki bieżące 29 645,77 11 200,29 budżetowych 11 200,29 statutowych zadań 11 200,29 rzecz osób fizycznych 29 645,77 Szkoły podstawowe specjalne 11 853,86 1. Wydatki bieżące 11 853,86 budżetowych 11 853,86 składki od nich naliczane 11 853,86 80104 Przedszkola 886,00 886,00 1. Wydatki bieżące 886,00 886,00 budżetowych 886,00 składki od nich naliczane 886,00 rzecz osób fizycznych 886,00 80110 Gimnazja 2 112,80 12 467,95 1. Wydatki bieżące 2 112,80 12 467,95 budżetowych 2 112,80 11 350,00
3 składki od nich naliczane 2 112,80 statutowych zadań 11 350,00 rzecz osób fizycznych 1 117,95 80111 Gimnazja specjalne 3 171,71 80114 1. Wydatki bieżące 3 171,71 budżetowych 3 171,71 statutowych zadań 3 171,71 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 15,95 15,95 1. Wydatki bieżące 15,95 15,95 budżetowych 15,95 15,95 składki od nich naliczane 15,95 15,95 80120 Licea ogólnokształcące 24 258,67 1. Wydatki bieżące 24 258,67 budżetowych 24 258,67 składki od nich naliczane 20 196,78 statutowych zadań 4 061,89 80130 Szkoły zawodowe 30 806,58 757,16
4 80134 80150 1. Wydatki bieżące 30 806,58 757,16 budżetowych 30 806,58 757,16 składki od nich naliczane 30 806,58 statutowych zadań 757,16 Szkoły zawodowe specjalne 8 682,15 1. Wydatki bieżące 8 682,15 budżetowych 8 682,15 statutowych zadań 8 682,15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8 090,33 5 790,75 1. Wydatki bieżące 8 090,33 5 790,75 budżetowych 6 516,33 5 790,75 składki od nich naliczane 2 112,80
5 statutowych zadań 4 403,53 5 790,75 rzecz osób fizycznych 1 574,00 80195 Pozostała działalność 15,95 15,95 1. Wydatki bieżące 15,95 15,95 budżetowych 15,95 15,95 składki od nich naliczane 15,95 15,95 852 Pomoc społeczna 1 368,00 1 368,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 368,00 1 368,00 1. Wydatki bieżące 1 368,00 1 368,00 budżetowych 1 368,00 1 368,00 składki od nich naliczane 1 368,00 statutowych zadań 1 368,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200,75 1 200,75 85401 Świetlice szkolne 14,00 85407 1. Wydatki bieżące 14,00 rzecz osób fizycznych 14,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 538,96 1. Wydatki bieżące 538,96
6 budżetowych 538,96 statutowych zadań 538,96 85410 Internaty i bursy szkolne 169,02 149,25 85417 85421 1. Wydatki bieżące 169,02 149,25 budżetowych 169,02 149,25 składki od nich naliczane 169,02 statutowych zadań 149,25 Szkolne schroniska młodzieżowe 19,77 1. Wydatki bieżące 19,77 budżetowych 16,00 statutowych zadań 16,00 rzecz osób fizycznych 3,77 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 031,73 478,77 1. Wydatki bieżące 1 031,73 478,77 budżetowych 1 031,73 478,77 składki od nich naliczane 1 031,73
7 statutowych zadań 478,77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 478,00 2 478,00 90013 Schroniska dla zwierząt 2 478,00 2 478,00 1. Wydatki bieżące 2 478,00 1 908,00 budżetowych 2 478,00 1 908,00 składki od nich naliczane 1 908,00 statutowych zadań 2 478,00 2. Wydatki majątkowe 570,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 570,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: W planie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, oszczędności w łącznej kwocie 2.048,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /240,00 zł/ oraz z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych /1.808,00 zł/ przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 2. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 75.336,91 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących: wypłaty odprawy pośmiertnej, zakupu odzieży ochronnej, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
8 3. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz.85202 Domy pomocy społecznej: W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela oszczędności w kwocie 1.368,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty oszczędności w kwocie 1.200,75 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt: W planie wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oszczędności w łącznej kwocie 2.478,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych /1.908,00 zł/ oraz z zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu do przewozu zwierząt /570,00 zł/, przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 107 886 866,98 II. Wydatki budżetu 1 161 570 379,22 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -53 683 512,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 53 683 512,24 1. Przychody ogółem, z tego: 81 434 097,64 A. kredyty 61 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17 096 399,64 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40
9 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.