U C H W A Ł A N R 8 6 / X I I I / 1 6 R A D Y G M I N Y G R A J E W O w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150/, uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 28.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na: 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.624,00 zł, 2) przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 12.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19.444.826,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 18.251.826,00 zł, 2) dochody majątkowe 1.193.000,00 zł. 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20.529.975,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 17.353.782,00 zł, 2) wydatki majątkowe 3.176.193,00 zł. 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
2 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4. 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5. 9. Traci moc 4, 9 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 73/XII/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady J. Dąbrowski
3 DOCHODY zmniejszenia / zwiększenia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rodzaj:W Ł A S N E Kwota Plan Dzia Rozd Parag Plan dochodów zmniejszenia Treść dochodów po ł ział raf przed zmianą / zwiększenia zmianie w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 971,00 15 624,00 157 595,00 756 7000 5 7561 8 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 971,00 15 624,00 157 595,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14 000,00 15 624,00 29 624,00 0490 w tym: w Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: 4 376 247,00 13 000,00 4 389 247,00 44 300,00 13 000,00 57 300,00 1 000,00 13 000,00 14 000,00 16 741 590,00 28 624,00 16 770 214,00 DOCHODY OGÓŁEM 19 444 826,00 dochody bieżące 18 251 826,00 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 dochody majątkowe 1 193 000,00 tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 0,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00
4 Rodzaj: W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WYDATKI zwiększenia/ zmniejszenia Kwota Plan Plan Dzi Rozdzia Paragr zwiększenia / Treść wydatków wydatków po ał ł af zmniejszenia przed zmianą zmianie w zł 3 965 600 Transport i łączność 778,00 0,00 3 965 778,00 1 018 60095 Pozostała działalność 900,00 0,00 1 018 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-1 920,00 38 080,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 1 920,00 2 220,00 2 907 750 Administracja publiczna 581,00 12 000,00 2 919 581,00 2 430 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 173,00 12 000,00 2 442 173,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 000,00 9 000,00 86 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 127 000,00 3 000,00 130 000,00 5 718 422,00 0,00 5 718 422,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 281 483,00 0,00 281 483,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00-5 500,00 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 5 500,00 5 500,00 1 426 852 Pomoc społeczna 868,00 767,00 1 427 635,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 2910 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 296 220,00 667,00 296 887,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 220,00 667,00 8 887,00 1 538 209,00 15 000,00 1 553 209,00 90002 Gospodarka odpadami 520 200,00 0,00 520 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00-5 500,00 14 500,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 0,00 5 500,00 5 500,00 90095 Pozostała działalność 394 042,00 15 000,00 409 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 888,00 15 000,00 74 888,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 694 219,00 857,00 695 076,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 482 219,00 857,00 483 076,00
5 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 857,00 30 857,00 17 826 17 855 Razem: 28 624,00 739,00 363,00 WYDATKI OGÓŁEM 20 529 975,00 w tym: wydatki bieżące 17 353 782,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 444 851,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 633 798,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 711 053,00 2) Dotacje na zadania bieżące 228 887,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 534 044,00 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 6) Obsługa długu 246 000,00 wydatki majątkowe 3 176 193,00 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 3 176 193,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00
6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2016 1 010 01010 6050 Dokumentacja techniczna i rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć wodociągowa w m. Toczyłowo, zabudowa kolonija w m. Wierzbowo 100 000,00 2 600 60014 6300 Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1802B Grajewo(ul. Konopska) Konopki Cyprki Kurki Tarachy Bęćkowo Szczuczyn 337 600,00 3 600 60016 6050 Przebudowa drogi Sojczyn Borowy 2 190 000,00 4 700 70005 6060 Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo 90 000,00 5 750 75023 6060 Zasilacz awaryjny do serwerowni 7 000,00 6 750 75023 6060 Samochód osobowy na potrzeby UG 110 000,00 7 754 75411 6170 Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 25 000,00 8 754 75412 6050 System selektywnego alarmowania dla OSP Boczki 10 000,00 9 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo 40 000,00 10 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek 3 000,00 11 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie 8 000,00 12 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek 20 000,00 13 900 90019 6060 Zakup pojemników o poj. 1100 65 000,00 14 900 90095 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 61 988,00 15 921 92109 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 39 136,00 16 921 92109 6050 Plac zabaw przy świetlicy w Danówku 8 000,00 17 921 92109 6060 Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 12 969,00 18 600 60095 6060 Samochód osobowo - ba gażowy na potrzeby GZK 30 000,00 19 750 75023 6060 Kserokopiarka na potrzeby UG 13 000,00 20 900 90002 6060 Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) 5 500,00 Razem 3 176 193,00
7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr DOTACJE W 2016 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych L Podmiot dotowany Dotacja celowa Dotacja p. podmiotowa 1 Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 2480 200 000,00 2 Powiat Grajewski 25 000,00 75411 6170 3 Powiat Grajewski 8 887,00 85295 2710 4 Powiat Grajewski 337 600,00 60014 6300 Razem 371 487,00 200 000,00 DOTACJE Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja Lp. Podmiot dotowany / Dotacja Dotacja Dotacja przedmioto zadanie celowa podmiotowa przedmiotowa wa 1 Bieżąca konserwacja 20 000,00 urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 90019 2830 Razem 20 000,00
8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegajacych na: zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 28.624,00 zł, przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału na kwotę 12.920,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostek.