1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XII/ /15 z 25.06.2015r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 629.727.909, zł. 3 039 109 I a. Zwiększenia dochodów 3 039 109 1. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 271 286 219 976 Projekt realizowany będzie w latach 20152016. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 119.956, tj. 503.816, zł wg kursu 4,2 zł/. Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością poprzez odbycie stażów w firmach we Francji i Wielkiej Brytanii a także poszerzenie znajomości języka angielskiego. 2) "Języki obce brama do szkoły przyszłości" /WPF/ beneficjent I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka 51 310 Projekt realizowany będzie w latach 20152016. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 25.276, tj. 106.160, zł wg kursu 4,2 zł/. Celem projektu jest doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli innych przedmiotów. 2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.), w tym: dochody majątkowe 396.189, zł, dochody bieżące 13.222, zł. 3. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2012r.), w tym: dochody majątkowe 183.530, zł, dochody bieżące 5.437, zł. 4. Wpływy (wraz z odsetkami) z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja", w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.218, zł, środki z budżetu państwa 745, zł, 5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 ( zielone szkoły ) 409 411 188 967 4 963 52 000 6. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. 3 816 "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni" spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 714.09.2015r.
2 7. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: gmina 1.200.000, zł, powiat 300.000, zł. Plan po zmianie wynosi 172.200.000, zł, w tym: gmina 135.300.000, zł, powiat 36.900.000, zł. 8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) 9. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów miejskich imprez sportowych 10. Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej Plan po zmianie wynosi 1.364.402, zł. 1 500 000 598 664 2 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 672.405.887, zł. 3 039 109 II a. Zwiększenia wydatków 3 214 109 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 1 009 229 1. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 271 286 1) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 2) "Języki obce brama do szkoły przyszłości" /WPF/ beneficjent I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka 219 976 51 310 2. Zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r. (uznanie przez Lidera Projektu części wydatków za niekwalifikowalne) w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.218, zł, środki z budżetu państwa 745, zł. 4 963 3. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 ( zielone szkoły ) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 52 000 4. Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. 3 816 "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni" 5. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją XIII Tyskiego Triathlonu środki pozyskane od sponsorów 6. Remont ul. Oświęcimskiej środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 2.914.702, zł, w tym: subwencja z budżetu państwa 1.364.402, zł, środki własne miasta 1.550.300, zł. 2
3 7. Wyposażenie pomieszczeń przedszkoli, w tym: nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w P nr 17 przy ul. Tołstoja (po adaptacji mieszkania nauczycielskiego) 24.000, zł, kuchni po przeprowadzonym remoncie w P nr 19 al. Niepodległości 17.000, zł, sali zajęć dla dzieci w P nr 10 przy ul. Braterskiej 5.400, zł. 8. Remonty przedszkoli z przeznaczeniem na wymianę części okien w Niepublicznym Przedszkolu "Kubusia Puchatka" przy ul. Hetmańskiej 9. Remonty młodzieżowych domów kultury z przeznaczeniem na remont podłóg w MDK nr 1 przy ul. Hlonda 10. Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt) 11. Konserwacje i naprawy oświetlenia z przeznaczeniem na remont 77 sztuk gablot reklamowych zlokalizowanych przy latarniach oświetlenia ulicznego wzdłuż al. Niepodległości 46 400 39 000 35 000 12 000 30 000 12. Integracja systemów komputerowych w Urzędzie Miasta (integracja systemu obiegu dokumentów i spraw (esod) z systemem dziedzinowym do obsługi wniosków administracyjnych (SOWA) 50 000 13. Remonty obiektów sportowych, w tym: a) Krytej Pływalni, Hali Sportowej i innych 223.262, zł, w tym m.in.: remont układu filtrującego wodę obieg wody niecki basenu rozgrzewkowego (Kryta Pływalnia), wymiana złóż filtracyjnych w 4 filtrach basenowych (Kryta Pływalnia), konserwacja i udrożnienie kanałów wentylacyjnych (Kryta Pływalnia), renowacja i uszczelnienie wyprawy elewacyjnej (Kryta Pływalnia), konserwacja pokrycia połaci dachowej, malowanie obróbek blacharskich (Kryta Pływalnia), zabezpieczenie pęknięć konstrukcji nadproża i belek (Hala Sportowa), b) pomieszczeń szatni przy boisku sportowym przy ul. Jedności 25.000, zł. (wymiana stolarki, instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej) c) płyt okładzinowych nabrzeża jeziora Paprocany 60.000, zł. 308 262 14. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na organizację Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) Plan po zmianie wynosi 246.500, zł. 146 500 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 2 204 880 1. Dotacja dla Muzeum Miejskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audiovideo dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.353.500, zł. 1 353 500
4 2. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ (w ramach programu SOWA) środki własne miasta (na pokrycie kosztów specjalistycznych nadzorów robót elektrycznych) (przeniesione z utrzymania budynku przy ul. Młodzieżowej) 26 000 Plan po zmianie na 2015r. wynosi 4.882.982, zł, z tego: dotacja z NFOŚiGW 1.594.800, zł, pożyczka z NFOŚiGW 3.227.182, zł, środki własne miasta 61.000, zł. 3. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ na pokrycie kosztów specjalistycznych nadzorów robót elektrycznych (przeniesione z utrzymania budynku przy ul. Młodzieżowej) 9 000 Plan po zmianie na lata 20152016 wynosi 19.538.000, zł, z tego: 2015r. 14.838.000, zł, 2016r. 4.700.000, zł. 4. Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/ zabezpieczenie do wysokości najniższej oferty w przetargu Plan po zmianie wynosi 294.000, zł 5. Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej (projekt) Plan po zmianie wynosi 25.000, zł. 44 000 25 000 Zakres zadania obejmuje budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (szkoła posiada oddziały integracyjne), usunięcie zniszczonych płyt betonowych oraz modernizację ogrodzenia. 6. Zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 700.000, zł. 7. Zakup nowej windy towarowej (w związku z wydawaniem posiłków dzieciom) dla Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala Plan po zmianie wynosi 40.000, zł. 8. Zakup oprogramowania komputerowego dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (systemy: Środki Trwałe, Wyposażenie i Inwentaryzacja wchodzące w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ) Plan po zmianie wynosi 7.380, zł. 700 000 40 000 7 380 II b. Zmniejszenia wydatków 175 000 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 45 000 1. Utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7 (po byłym Gimnazjum nr 5) Plan po zmianie wynosi 17.000, zł. (środki przeniesiono na specjalistyczne nadzory robót elektrycznych na zadaniach inwestycyjnych) 2. Opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Plan po zmianie wynosi 140.000, zł. (środki przeniesiono na konserwacje i naprawy oświetlenia) 35 000 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 130 000 1. Wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 70.000, zł. 130 000
5 P r z e n i e s i e n i a 1. z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 325.000, zł. 25 000 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) (zmiana nazwy zadania z "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" na powyższą) Plan po zmianie wynosi 57.000, zł. 25 000 2. z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 2337" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 287.700, zł. 12 300 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszorowerowego oś. NO I etap" /WPF/ z przeznaczeniem m.in. na wykonanie dodatkowych przebruków oraz dostosowanie wysokościowe nowej nawierzchni do już istniejącej Plan po zmianie wynosi 434.300, zł. 12 300 3. z zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 26.100, zł. 8 900 "Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 349.900, zł. 1 100 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sienkiewicza 10 14 od strony Potoku Tyskiego" Zakres obejmuje montaż 2 lamp oświetlenia parkowego. Plan po zmianie wynosi 10.000, zł. 4. w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na przeniesieniu z dniem 1 lipca br. realizacji części zadań z Urzędu Miasta do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (m.in. tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy) z dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 274 do dz. 900, rozdz. 90095 Pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników, odpisy na ZFŚŚ, szkolenia itp.) 5. w ramach budżetu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: 78 274 ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (dz. 851, rozdz. 85158) (z obsługi medycznej oszczędności po przetargu) na utrzymanie cmentarzy (dz. 710, rozdz. 71035) z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z wywozem odpadów komunalnych 7 140 7 140
6 6. z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (ze środków na organizację imprez dla Rady Osiedla "Stare Tychy" zgodnie z wyborami do Rad Osiedli przeprowadzonymi 12 kwietnia br. nie osiągnięto wymaganej frekwencji a tym samym nie wybrano ww. Rady Osiedla) na dotacje na prowadzenie programów edukacyjnointegracyjnorehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych Plan po zmianie wynosi 52.000, zł. 7 000 7 000 7. ze środków na działalność bieżącą (zakup materiałów) liceów ogólnokształcących 4 800 na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do organizacji półkolonii przez MDK nr 2 oraz na pokrycie przez MDK nr 1 kosztów wyjazdów uczniów na występy i konkursy ogólnopolskie 4 800 8. w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000, zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110114, ul. Burschego 24, 610, ul. Brzozowej 3133, 3537, 3945 i ul. Batorego 9298 I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000, zł 50 000 50 000