UCHWAŁA NR IX/110/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/110/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i), art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.94, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,- zł, w tym: - plan dochodów gminy wynosi ,- zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,- zł. 2 Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,- zł, w tym: - plan wydatków gminy wynosi ,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,- zł. 3 Dokonać planu rozchodów o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi ,- zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.: 4 1) Załącznika nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) Załącznika nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5 Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok, poprzez: 1) zmianę treści 3, który otrzymuje nowe brzmienie: 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie ,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie ,- zł, 2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (III transza) w kwocie ,- zł, Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 1

2 3) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych w kwocie ,- zł, 4) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (II transza) w kwocie ,- zł, 5) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie ,- zł, 6) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,- zł. 2) dodanie 5a w brzmieniu: 5a Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2015 roku w wysokości ,- zł. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r. DOCHODY ( w zł ) Dz. Rozdz. Zadanie Zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomościami wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (dochody bieżące) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część wyrównawcza subwencji ogólnej - w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór (dochody bieżące) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego) (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa Razem dochody gminy Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. Zadanie Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK-86 km do " /WPF/ Plan po zmianie na 2015r. wynosi ,- zł. (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu - w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór Plan po zmianie wynosi ,- zł. (dochody bieżące) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność wpływy z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ), w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 4

5 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r. ( w zł ) Dz. Rozdz. Zadanie Zadania własne gminy 500 HANDEL Pozostała działalność ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne z zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 3) "Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr " (projekt) Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł (wydatki bieżące - dotacje) dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych , ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, i ul. Batorego I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. Zadanie ) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych " Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł ) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. 5) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na działalność bieżącą Urzędu Miasta prawach powiatu) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) Gimnazja realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" /WPF/ (beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego) (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach remonty placówek oświatowych artystycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów (wydatki bieżące, w tym: - dotacje ,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe ,- zł) Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozdz. Zadanie EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Schroniska dla zwierząt działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. "Publikacja katalogu wystawy "Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta" (wydatki bieżące - dotacje) 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe zadania inwestycyjne pn.: ) Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi ,- zł. 3) "Budowa placu do ćwiczeń w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi ,- zł Zadania w zakresie kultury fizycznej nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) Pozostała działalność otwarcie Stadionu Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ze środków na opracowanie badań ruchu i studiów komunikacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej ze środków na realizację programów polityki zdrowotnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozdz. Zadanie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy ze środków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z przeznaczeniem na: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększenie wpłaty do budżetu państwa - w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy miastem Tychy a gminą Kobiór (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące dotacje dla nie liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) Szkoły zawodowe dotacje dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące - dotacje) 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze dotację celową dla powiatu zawierciańskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie (wydatki bieżące - dotacje) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność zwrot środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" - rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r., (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r. ROZCHODY (w zł) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" Plan po zmianie wynosi ,- zł R a z e m Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 9

10 bieżącą inwestycyjną Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł Planowana stawka dotacji - 16,50 zł/m 2 /rok przy powierzchni ,42 m 2 ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015r. Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: Inne Ogółem KOSZTY w tym: amortyzacja Inne /w zł/ Stan środków obrotowych na koniec roku II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych , ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, i ul. Batorego I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych " Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 10

11 Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne KOSZTY Inne "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. Ogółem w tym: amortyzacja Stan środków obrotowych na koniec roku - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym: działalności bieżącej działalności inwestycyjnej Plan kosztów po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł, * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł. * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/110/15 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r. /w zł/ z tego: Dz. Rozdz. Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe jednostki spoza sektora podmiotowe jednostki spoza sektora celowe jednostki spoza sektora dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki spoza sektora G M I N A 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea Muzeum Miejskie RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 12

13 z tego: Dz. Rozdz. Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe jednostki spoza sektora podmiotowe jednostki spoza sektora celowe jednostki spoza sektora dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki spoza sektora P O W I A T 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące dotacja dla nie liceów Szkoły zawodowe dotacja dla nie szkół zawodowych POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Id: B1052B61-8F50-49A6-AE6E-89FC7C60AB08. Podpisany Strona 13