UCHWAŁA NR XXIX/173/9 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 29 czerwca 29r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/ 153 /8 z dnia 3 grudnia 28r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 3/9 z 9.3.29r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 155 /9 z 23.3.29r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/ 164 /9 z 24.4.29r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/9 z 18.5.29r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/ 171 /29 z 2.6.29r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/9 z 5.6.29r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Plan dochodów w wysokości 29.64.71,- zmniejsza się do wysokości 28.664.751,- w tym: - dochody bieżące w kwocie 24.721.158,- zwiększa się do wysokości 24.879.68,- - dochody majątkowe w kwocie 4.883.552,- zmniejsza się do wysokości 3.785.71,- / Zał. Nr 1 / 2. Plan wydatków w wysokości 35.335.667,- zmniejsza się do wysokości 33.598.574,- w tym : - wydatki bieżące w kwocie 21.655.374,- zwiększa się do wysokości 21.988.23,- - wydatki majątkowe w kwocie 13.68.293,- zmniejsza się do wysokości 11.61.371,- / Zał. Nr 2 / 2 1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 29-213 / Zał. Nr 3 /
1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne w 29r. / Zał. Nr 4 / 3 4 1. Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności / Zał. Nr 5 / 1. Uaktualnia się Zał. Nr 7 Uchwały Budżetowej - Przychody i rozchody budżetu na 29 r. / Zał. Nr 6 / 1. Uaktualnia się Zał. Nr 14 Uchwały Budżetowej - Prognoza kwoty długu na 29r. i lata następne / Zał. Nr 7 / 7 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.933.823,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.279.223,- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 654.6,- w tym: - na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 425.,- 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.433.823,-, z tego na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 5.,- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.933.823,- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 6 8 9 1
Uzasadnienie: Plan dochodów został zwiększony o kwotę 158.522,- : - w dz. 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" otrzymano dotację rozwojową z tytułu podpisania umowy na realizację Projektu systemowego "Dobry wybór - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po stronie wydatków otrzymaną dotację rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.98.481,- : - w dz. 6, rozdz. 616 "Drogi publiczne gminne" dokonano korekty planu o kwotę 73.81,- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania współfinansowanego z EFRR pn. przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+83 do 3+475 km. - w dz. 9, rozdz. 91 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dokonano zmniejszenia zaplanowanych wpływów z tytułu środków unijnych na realizację zadania "Budowa stacji uzdatniania wody" o kwotę 1.24.68,- - termin składania wniosków został przeniesiony na II półrocze 29r. - nie ma możliwości końcowego wykonania inwestycji i refundacji poniesionych nakładów. Po stronie wydatków zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań, skorygowano deficyt budżetowy i prognozę kwoty długu. Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego, Brzeskiego Ośrodka Pomocy społecznej i placówek oświatowych.
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu gminy na 29 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 1 125 32, - 73 81, 1 51 231, 616 Drogi publiczne gminne 1 125 32, - 73 81, 1 51 231, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 125 32, - 73 81, 1 51 231, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 158 522, 158 522, 85395 Pozostała działalność, 158 522, 158 522, 28 29 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, 15 551, 15 551,, 7 971, 7 971, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 949 88, - 1 24 68, 1 925 2, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 937 88, - 1 24 68, 1 913 2, 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 937 88, - 1 24 68, 1 913 2, Razem: 29 64 71, - 939 959, 28 664 751,
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 29 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność 5 57 713, - 115 2, 5 392 693, 616 Drogi publiczne gminne 5 57 713, - 115 2, 5 392 693, 427 Zakup usług remontowych 125, 51, 176, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 328 572, 253 5, 3 582 72, 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 972, - 73 81, 426 171, 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 687 69, - 261 238, 426 371, 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 485, - 84 481, 4 519, 71 Działalność usługowa 31,, 31, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 25,, 25, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 87 5, 15, 12 5, 43 Zakup usług pozostałych 162 5, - 15, 147 5, 75 Administracja publiczna 2 686 829, 15, 2 71 829, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4, 15, 55, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14, 1, 24, 43 Zakup usług pozostałych 2, 5, 25, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 623, 1 3, 624 3, 75412 Ochotnicze straże pożarne 618, 1 3, 619 3, 43 Zakup usług pozostałych 1 615, 1 3, 11 915, 81 Oświata i wychowanie 9 576 188, 78 15, 9 654 293, 811 Szkoły podstawowe 5 66, 55 428, 5 56 88, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 213 865, 55 428, 269 293, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 48 3, 5, 53 3, 427 Zakup usług remontowych 19 97, - 5, 185 97, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 758, 18 677, 124 435, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, 18 677, 18 677, 814 Przedszkola 745 37, 1, 755 37, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 4, 1, 16 4,
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8, - 2, 6, 43 Zakup usług pozostałych 41 1, 2, 43 1, 811 Gimnazja 2 711 9, 4, 2 715 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12, 4, 16, 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 272 72,, 272 72, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 68 8, - 2, 66 8, 427 Zakup usług remontowych 5, - 1 5, 3 5, 43 Zakup usług pozostałych 5, 4, 9, 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2, - 5, 1 5, 8148 Stołówki szkolne 272 731, - 1, 262 731, 427 Zakup usług remontowych 22 9, - 1, 12 9, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 158 522, 158 522, 85395 Pozostała działalność, 158 522, 158 522, 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 51 732, 51 732, 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2 739, 2 739, 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne, 7 811, 7 811, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, 414, 414, 4128 Składki na Fundusz Pracy, 1 268, 1 268, 4129 Składki na Fundusz Pracy, 67, 67, 4218 Zakup materiałów i wyposażenia, 8 777, 8 777, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, 465, 465, 438 Zakup usług pozostałych, 78 49, 78 49, 439 Zakup usług pozostałych, 4 151, 4 151, 4418 Podróże służbowe krajowe, 1 425, 1 425, 4419 Podróże służbowe krajowe, 75, 75, 4748 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 274, 274,, 14, 14, 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 856, 856, 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 45, 45, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 146 269, - 1 9, 5 246 269, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 41, - 1 9, 4 51, 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 937 88, - 1 24 68, 1 913 2,
9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 462 12, - 875 32, 2 586 8, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 1,, 54 1, 43 Zakup usług pozostałych 5, 7 92, 57 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12, - 7 92, 112 98, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 536 4, 25, 561 4, 92195 Pozostała działalność 74 4, 25, 99 4, 426 Zakup energii, 7, 7, 43 Zakup usług pozostałych 49 4, 24 3, 73 7, Razem: 35 335 667, - 1 737 93, 33 598 574,
Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 29-213 w złotych Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Lp. Dzia ł Rozdz. ** i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansow e rok budżetow y 29 (8+9+1+ 11) dochod y własne jst z tego źródła finansowania środki środki pochodząc wymieni kredyty e o ne i pożyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 21 r. 211 r. 212r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 213r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynuj -jąca wykonanie programu 1. 6 616 2. 9 91 nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie 1 377 246 8 577 246 8 4 217 996 5 75 9 Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim 425 WFOŚi GW 3 639 1 3. 6 616 883 57 852 542 426 371 EFRR 8 9 drogi gminnej Polówka Jaranówek od km 2+83 do 3+475 km 426 171
4. 6 616 nawierzchni drogi gminnej Kuczyna Krowice od km + do km 2+62 1 239 613 466 466 455 283 5. 6 616 75 81 7 7523 811 6 75 616 66 66 66 63 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć 1 51 316 566 676 566 676 833 519 833 519 6. Zakupy inwestycyjne 833 519 7. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz 82 595 382 31 382 32 8. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki 7 1 462 1 729 478 1 729 478 1 729 478
9. 6 616 nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona 9 555 1 555 1 1. 6 616 nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć 1 38 563 155 155 4 4 571 3 11. 6 616 nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe 1 48 367 45 9 45 9 457 584 1 12. 1 11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 34 34 11 4 WFOŚiG W 229 6 13. 754 75412 14. 6 616 8 9 i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rzadka Wola 49 728 2 2 27 728 ciągów pieszo jezdnych w m. Wieniec Zdrój 1 359 746 1 353 246: budżet 473.636 RPO 879.61 15. 6 616 ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim 13 9 12 9 12 9
16. 9 91 911 Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu 22 172 31 4 2 86 8 4 173 894 : 6 964 998: 8 budżet gminy 9 2 177 521 3 633 639 budżet gminy 4 777 788: budże t gminy 2 492 572 EFRR EFRR EFRR EFRR 1 913 2 285 2 1 996 373 3 331 359 216 17. 6 616 drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola Kąkowa Wola 2 459 854 494 783 494 783 454 68 815 Program: Moje boisko - Orlik 212 18. 926 9261 Budowa zespołu boisk "ORLIK 212" wraz z zagospodarowanie m terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.h.sawickiej 21 1 147 4 1 147 4 481 4 666.
19. 6 616 Budowa ciągu 8 pieszo spacerowego wraz z oświetleniem ulicy 9 Al. Łokietka 92 495 3 555 3 555 889 94 2. 6 616 21. 926 92695 dróg w Wieńcu ul.brzozowa, Słoneczna, ul. Kwiatowa 255 255 255 Plac zabaw - Wieniec 27 1 27 1 27 1 22. 6 616 drogi gminnej Brześć - Smólsk 29 29 29 23. 81 811 Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu 16 16 16 24 6 616 Ciąg pieszo- jezdny ul.parkowa 51 313 455 658 455 658 25 9 915 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 112 98 112 98 112 98 26 6 616 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: nawierzchni drogi od ul.kolejowej do Cmentarza 47 5 47 5 47 5 51 96 268 11 61 371 7 95 4 654 6 666 2 339 371 13 211 849 11 6 854 7 893 296 1 729 478 x
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w 29 r. Planowane wydatki rok budżetowy 29 z tego źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe (8+9+1+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 616 8 2. 9 91 9 3. 6 616 4. 6 616 5. 6 616 nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie 1 377 246 Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim 4 217 996 5 75 425 WFOŚiGW drogi EFRR gminnej Polówka 8 Jaranówek od km 426 171 9 2+83 do 3+475 km 883 57 852 542 426 371 nawierzchni drogi gminnej Kuczyna Krowice od km + do km 2+62 1 239 613 466 466 Budowa ciągu pieszo rowerowego w m. Stary Brześć 1 51 316 566 676 566 676 6. 75 81 7 6 7523 811 75 616 66 66 66 63 Zakupy inwestycyjne 833 519 833 519 833 519
7. 9 91 8. 9 91 9. 6 616 1. 6 616 11. 6 616 12. 1 11 13. 754 75412 8 14. 6 616 9 15. 6 616 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz 82 595 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki 7 1 462 nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona 9 555 1 555 1 nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć 1 38 563 155 155 nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice- Miechowice Nowe 1 48 367 45 9 45 9 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 34 34 11 4 i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rzadka Wola 49 728 2 2 ciągów pieszo jezdnych w m. Wieniec Zdrój 1 359 746 ulicy Podmiernej w Brześciu 13 9 12 9 12 9 WFOŚiGW 229 6 16. 9 Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki- Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec- Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową 91 8 oczyszczalni ścieków 22 172 911 9 w Starym Brześciu 31 4 2 86 8 1 913 2 EFRR
17. 6 616 18. 926 9261 19. 6 616 2. 6 616 drogi Kąkowa Wola Kąkowa Wola 2 459 854 494 783 494 783 Budowa zespołu boisk "ORLIK 212" wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu szkół publicznych mieszczących się w Brześciu Kujawskim przy ul.h.sawickiej 21 1 147 4 1 147 4 481 4 Budowa ciągu pieszo spacerowego wraz 8 z oświetleniem ulicy 9 Al. Łokietka 92 495 3 555 3 555 dróg w Wieńcu ul. Brzozowa,Słoneczna, ul. Kwiatowa 255 255 255 21. 926 92695 Plac zabaw - Wieniec 27 1 27 1 27 1 22. 6 616 23. 81 811 drogi gminnej Brześć Smólsk 29 29 29 Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu 16 16 16 Program: Moje boisko Orlik 212 666 24 6 616 25 9 915 26 6 616 Ogółem Ciąg pieszo-jezdny ul.parkowa 51 313 455 658 455 658 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy 112 98 112 98 112 98 nawierzchni drogi od ul.kolejowej do Cmentarza 47 5 47 5 47 5 51 96 268 11 61 371 7 95 4 654 6 666 2 339 371 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła
finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 5 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Klasyfikacja (dział, rozdział, Wydatki w tym: Planowane wydatki paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki Środki 29 r. (6+7) z budżetu krajowego z budżetu UE z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+ 17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkowe 1 razem: x 28 194 38 16 756 419 11 437 891 4 914 62 2 543 726 2 543 726 2 339 371 2 339 371 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim Razem wydatki: 321 z tego: 29 r. 321 21 r. 321 9, 91,, 8, 9 4 217 996 3 131 426 1 86 572 9, 91,, 8, 9 5 5 5 5 425 75 9, 91,, 8, 9 3 639 1 3 139 1 1 86 572 1.1 211 r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27-213 Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+83 do km Nazwa projektu: 3+475 Razem wydatki: z tego: 29 r. 23 - Drogi regionalne/ lokalne 23 - Drogi regionalne/ lokalne 6, 616,, 8, 9 883 57 457 336 426 171 883 57 426 371 426 371 426 171 426 171 6, 616,, 8, 9 852 542 426 371 426 171 852 542 426 371 426 371 426 171 426 171 1.2 21 r.***
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27-213 Priorytet: 2. Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu Razem wydatki: z tego: 29 r. 21 r. 211 r. 212 r 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 46 Oczyszczanie ścieków 9, 91, 911,, 8, 9 22 172 31 12 646 162 9 526 148 4 2 86 8 2 86 8 1 913 2 1 913 2 9, 91, 911,, 8, 9 4 2 86 8 1 913 2 4 2 86 8 2 86 8 1 913 2 1 913 2 9, 91, 911,, 8, 9 4 173 894 2 177 521 1 996 373 9, 91, 911,, 8, 9 6 964 998 3 633 639 3 331 359 9, 91, 911,, 8, 9 4 777 788 2 492 572 2 285 216 1.3 213 r.*** Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki Priorytet: wiejskiej Działanie: Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al.. Łokietka Razem wydatki: 313, 322, 323 z tego: 29 r. 313, 322, 323 21 r. 313, 322, 323 6, 616,, 8, 9 92 495 521 495 399 3 555 3 555 3 555 6, 616,, 8, 9 3 555 3 555 3 555 3 555 3 555 6, 616,, 8, 9 889 94 49 94 399 1.4 211 r.*** 1.5... 2 Wydatki bieżące razem: x Program: Priorytet: Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 29 r. 21 r. 211 r.*** 2.2... Ogółem (1+2) x 28 194 38 16 756 419 11 437 891 4 914 62 2 543 726 2 543 726 2 339 371 2 339 371
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 21 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 6 Przychody budżetu gminy na 29 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 73 957, - 797 134, 4 933 823, 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2 626 79,, 2 626 79, Razem: 8357747, Razem: -797134, Razem: 756613, Rozchody budżetu gminy na 29 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 1 127 56,, 1 127 56, 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 489 67,, 1 489 67, 994 Przelewy na rachunki lokat 1 217,, 1 217, Razem: 262679, Razem: Razem: 262679,
Załącznik Nr 7 Prognoza kwoty długu na 29 r. i lata następne 1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 6 85 75, 9 167 955, 7 814 829, 6 38 463, 5 28 463, 3 93 463, 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.17 ust.3 ufp): 5 723 199, 9 167 955, 7 814 829, 6 38 463, 5 28 463, 3 93 463, 1.1.1 pożyczki 1 25 1, 1.1.2 kredyty 4 473 99, 1.1.3 obligacje, 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.17 ust.3 ufp): 4 933 823,,,,, 1.2.1 pożyczki 654 6,,,,, 1.2.2 kredyty 4 279 223,,,,, 1.2.3 obligacje,,,,, 1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.17 ust.3 ufp): 1 127 56,,,,,, 1.3.1 pożyczki 1 127 56, 1.3.2 kredyty, 1.3.3 obligacje, 1.4 Planowane w roku budżetowym (art.17 ust.3 ufp):,,,,, 1.4.1 pożyczek,,,,, 1.4.2 kredyty,,,,, 1.4.3 obligacje,,,,, 1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12,,,,,, 2 Spłata długu 2 921 573, 1 633 126, 1 684 366, 1 33, 1 53, 2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 1 489 67, 1 353 126, 1 434 366, 1 1, 1 35, 2.1.1 kredytów 958 967, 823 526, 989 366, 9, 1 25, 2.1.2 pożyczek 53 1, 529 6, 445, 2, 1,
Prognoza 214 Prognoza 215 Prognoza 216 Prognoza 217 2 529 223, 1 279 223, 349 223,, 2 529 223, 1 279 223, 349 223,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 41 24, 1 25, 93, 349 223, 1 41 24, 1 25, 93, 349 223, 1 31 24, 1 25, 93, 349 223, 1,,,,
2.1.3 wykup papierów wartościowych,,,,, 2.1.4 udzielonych poręczeń,,,,, 2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 1 127 56,,,,, 2.2.1 kredytów,,,,, 2.2.2 pożyczek 1 127 56,,,,, 2.2.3 wykup papierów wartościowych,,,,, 2.2.4 udzielonych poręczeń,,,,, 2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 264, 28, 25, 23, 18, 2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 41,,,,, 3 Prognozowane dochody budżetowe 26 622 716, 28 664 751, 25 2, 25 21, 25 22, 25 23, 4 Relacje do dochodów (w %): 4.1 długu (art. 17 ust. 1); 25,73 % 31,98 % 31,1 % 25,31 % 2,94 % 15,58 % 4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 17 ust. 3); 21,5 % 31,98 % 31,1 % 25,31 % 2,94 % 15,58 % 4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 1,19 % 6,48 % 6,68 % 5,27 % 6,6 % 4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 6,12 % 6,48 % 6,68 % 5,27 % 6,6 %
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25 24, 25 25, 25 26, 25 28, 1,2 % 5,7 % 1,38 %, % 1,2 % 5,7 % 1,38 %, % 5,55 % 4,95 % 3,68 % 1,38 % 5,55 % 4,95 % 3,68 % 1,38 %