UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na: 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 19.852.756,04 zł, a) dochody w wysokości 19.614.756,04 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 238.000 zł; 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 21.006.021,64 zł, a) wydatki w wysokości 18.788.021,64 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 2.218.000 zł. 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.153.265,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.153.265,60 zł. 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy) do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Hanna Maria Kurzyna
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 00 2 00 5 6 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 00 2 00 7 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 2 00 2 00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5 609 351,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 570 00 fizycznych -13 923,00 13 923,00 5 609 351,00 6 779,00 1 576 779,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 430 00 6 779,00 436 779,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 102 00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -13 923,00 88 077,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 76 00-13 923,00 62 077,00 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 824 751,00 państwa 7 144,00 1 831 895,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 809 751,00 7 144,00 1 816 895,00 8 Strona 1 z 3
758 Różne rozliczenia 7 866 543,00 18 429,00 7 884 972,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 845 05 samorządu terytorialnego 18 429,00 4 863 479,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 845 05 18 429,00 4 863 479,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 426 50 18 896,28 445 396,28 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 25 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 896,28 43 896,28 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 18 661,86 18 661,86 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 234,42 234,42 pozyskane z innych źródeł razem: 14 761 872,00-13 923,00 53 248,28 14 801 197,28 59 00 59 00 majątkowe razem: majątkowe 238 00 238 00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 801 Oświata i wychowanie 28 045,00 28 045,00 5 6 7 8 Strona 2 z 3 Id: 4DD87110-7314-41A3-9E96-7EA373B97930. Podpisany Strona 2
80101 Szkoły podstawowe 17 374,00 17 374,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 17 374,00 17 374,00 powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 10 671,00 10 671,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 10 671,00 10 671,00 powiatowo-gminnym) ustawami razem: 4 785 513,76 28 045,00 4 813 558,76 Ogółem: 19 785 385,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 59 00-13 923,00 81 293,28 19 852 756,04 59 00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: 4DD87110-7314-41A3-9E96-7EA373B97930. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 600 Transport i łączność 60014 3 Drogi publiczne powiatowe 6300 Poroz. z JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 4 1 040 00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 150 00 150 00 150 00 890 00 100 00 890 00 890 00 1 040 00 890 00 1 040 00 100 00 100 00 990 00 100 00 100 00 100 00 890 00 990 00 150 00 150 00 150 00 890 00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 754 Rodzaj zadania: 2 75412 3 Własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 4 1 040 00 163 30 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 890 00 990 00 890 00 990 00 890 00 1 040 00 890 00 990 00 890 00 990 00 890 00 1 040 00 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 161 30 161 30 150 20 74 358,00 75 842,00 11 10 2 00 161 30 2 00 163 30 2 00 152 20 74 358,00 2 00 77 842,00 11 10 161 30 150 20 74 358,00 75 842,00 11 10 163 30 163 30 152 20 74 358,00 77 842,00 11 10 2 00 2 00 2 00 2 00 45 00 45 00 45 00 45 00 2 00 7 476 374,00 2 00 47 00 47 00 2 00 47 00 2 00 47 00 7 454 445,00 7 094 445,00 6 560 012,00 5 066 605,00 1 493 407,00 236 637,00 297 796,00 360 00 360 00-72 312,00-72 312,00-72 312,00-72 312,00 94 241,00 94 241,00 7 116 374,00 94 241,00 6 581 941,00 70 741,00 5 065 034,00 23 50 1 516 907,00 236 637,00 297 796,00 360 00 360 00 Strona 1 z 4
80101 80103 80110 80149 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 097 792,00-19 056,00 3 50 3 097 792,00 2 735 021,00 2 283 16 451 861,00 202 171,00 160 60-19 056,00 3 50-19 056,00 3 50-19 056,00 3 082 236,00 3 082 236,00 2 719 465,00 2 264 104,00 455 361,00 202 171,00 160 60 3 50 1 753 95 1 753 95 1 753 95 1 753 95-16 31-16 31 1 737 64 1 737 64-16 31 1 737 64-16 31 1 737 64 328 70 328 70 328 70 328 70-1 996,00-1 996,00 326 704,00 326 704,00-1 996,00 326 704,00-1 996,00 326 704,00 46 91 46 91 46 91 46 91-75 -75 46 16 46 16-75 46 16-75 46 16 19 50 19 50 19 50 19 50 3 50 23 00 23 00 272 706,00 3 50 3 50 23 00 3 50 23 00 272 706,00 226 30 213 76 12 54 34 466,00 11 94 250 971,00 250 971,00 204 565,00 192 025,00 12 54 34 466,00 11 94-21 735,00-21 735,00-21 735,00-21 735,00 164 80 164 80 164 80 164 80-17 714,00-17 714,00 147 086,00 147 086,00-17 714,00 147 086,00-17 714,00 147 086,00 31 30 31 30 31 30 31 30-3 514,00-3 514,00 27 786,00 27 786,00-3 514,00 27 786,00-3 514,00 27 786,00 4 46 4 46 4 46 4 46-507,00 3 953,00 3 953,00 2 654 814,00-507,00-507,00 3 953,00-507,00 3 953,00 2 294 814,00 2 189 814,00 1 761 20 428 614,00 105 00 360 00 360 00 2 623 293,00 2 263 293,00 2 158 293,00 1 729 679,00 428 614,00 105 00-31 521,00-31 521,00-31 521,00-31 521,00 1 343 70 1 343 70 1 343 70 1 343 70-26 40-26 40 1 317 30 1 317 30-26 40 1 317 30-26 40 1 317 30 263 40 263 40 263 40 263 40-4 466,00-4 466,00 258 934,00 258 934,00-4 466,00 258 934,00-4 466,00 258 934,00 37 60 37 60 37 60 37 60-655,00 36 945,00 36 945,00 27 371,00-655,00-655,00 36 945,00-655,00 36 945,00 27 371,00 27 371,00 27 371,00 49 106,00 49 106,00 49 106,00 49 106,00 21 735,00 21 735,00 21 735,00 21 735,00 23 386,00 23 386,00 23 386,00 23 386,00 17 714,00 17 714,00 41 10 41 10 17 714,00 41 10 17 714,00 41 10 360 00 360 00 Strona 2 z 4 Id: 4DD87110-7314-41A3-9E96-7EA373B97930. Podpisany Strona 2
80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki razem: 3 486,00 3 486,00 3 486,00 3 486,00 3 514,00 3 514,00 7 00 7 00 3 514,00 7 00 3 514,00 7 00 499,00 499,00 499,00 499,00 507,00 507,00 1 006,00 1 006,00 293 553,00 69 006,00 507,00 1 006,00 507,00 1 006,00 293 553,00 293 553,00 293 553,00 69 006,00 69 006,00 49 006,00 362 559,00 362 559,00 362 559,00 342 559,00 20 00 20 00 245 363,00 245 363,00 245 363,00 245 363,00 37 71 37 71 283 073,00 283 073,00 37 71 283 073,00 37 71 283 073,00 42 152,00 42 152,00 42 152,00 42 152,00 9 891,00 9 891,00 52 043,00 52 043,00 9 891,00 52 043,00 9 891,00 52 043,00 6 038,00 6 038,00 6 038,00 6 038,00 1 405,00 1 405,00 7 443,00 7 443,00 1 405,00 7 443,00 1 405,00 7 443,00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 665 661,88 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 647 00 647 00 647 00 16 00 631 00 29 00 665 661,88 665 661,88 16 00 649 661,88 29 00 29 00 29 00 47 661,88 47 661,88 47 661,88 47 661,88 25 00 25 00 25 00 25 00 520 00 43 661,88 43 661,88 43 661,88 43 661,88 480 00 430 00 430 00 50 00 50 00 40 00 330 00 40 00 470 00 40 00 470 00 280 00 280 00 50 00 50 00 370 00 320 00 320 00 40 00 40 00 40 00 280 00 280 00 280 00 40 00 40 00 320 00 320 00 40 00 320 00 15 069 872,00 13 891 872,00 12 382 471,00 7 117 609,00 5 264 862,00 703 637,00 745 764,00 60 00 1 178 00 1 178 00-72 312,00 154 902,88-72 312,00 154 902,88-72 312,00 114 902,88-72 312,00 70 741,00 15 152 462,88 13 974 462,88 12 425 061,88 7 116 038,00 5 309 023,88 743 637,00 745 764,00 44 161,88 40 00 60 00 50 00 50 00 1 178 00 50 00 50 00 1 178 00 Strona 3 z 4 Id: 4DD87110-7314-41A3-9E96-7EA373B97930. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 801 Oświata i wychowanie 80101 80110 3 Szkoły podstawowe 2590 Zlecone Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 4 28 045,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 28 045,00 17 374,00 28 045,00 28 045,00 17 374,00 1 34 1 34 16 034,00 17 374,00 17 374,00 16 034,00 16 034,00 1 34 16 034,00 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 15 862,00 15 862,00 15 862,00 15 862,00 15 862,00 15 862,00 15 862,00 15 862,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 565,35 10 565,35 10 565,35 10 565,35 10 565,35 10 565,35 10 565,35 10 565,35 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 4 785 513,76 4 785 513,76 590 461,76 127 113,35 463 348,41 4 195 052,00 28 045,00 28 045,00 4 813 558,76 4 813 558,76 617 166,76 127 113,35 490 053,41 1 34 4 195 052,00 1 34 Strona 4 z 4 Id: 4DD87110-7314-41A3-9E96-7EA373B97930. Podpisany Strona 4
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 czerwca 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Przychody ogółem: 1 303 265,60 1. Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 250 00 2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 53 265,60 Rozchody ogółem: 150 00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 150 00 Wolne środki w wysokości 1.153.253,60 zł będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.153.265,60 zł
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/85/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 czerwca 2016 roku Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Biblioteki 130000 1. 2. Domy i Ośrodki Kultury 320000 2. 3. Powiat Wysokomazowiecki 990000 3. 4. Województwo Podlaskie 50000 4. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 35000 20000 1340 236637 Ogółem 1040000 450000 58340 236637 0 Łącznie dotacje 1784977 2000
Uzasadnienie Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2016 rok: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 Usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznał umową środki na rok 2016 w wysokości 18.661,88 zł. - Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej w dz. 801 Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Umową z dnia 7 czerwca 2016 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej dla Gminy Sokoły w wysokości 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 234,32 zł, Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem. - Minister Finansów pismem ST3.4750.4.2016 przekazał roczny plan subwencji, zwiększając część oświatową o 18.429 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7.144 zł. Dokonano również zmian w budżecie na rok 2016 poprzez wydatków bieżących oraz udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, jak również dotacji dla instytucji kultury. Pokrycie tych wydatków jest możliwe poprzez rozdysponowanie wolnych środków pozostałych na koniec roku 2015, jak też nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi: 1) dochody budżetu w wysokości 19.852.756,04 zł, a) w wysokości 19.614.756,04 zł, b) majątkowe w wysokości 238.000 zł; 2) wydatki budżetu w wysokości 21.006.021,64 zł, a) w wysokości 18.788.021,64 zł, b) majątkowe w wysokości 2.218.000 zł.