Druk Nr 40/29 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 21.492,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 21.492,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 2.332,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 2.332,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 340.171,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 340.171,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 5.400,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 5.400,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 2.332,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 2.332,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 27.860,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 27.860,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 275.560,- zł według załącznika nr 4 Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 1
zadania własne 275.560,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 508.650.507,07 w tym: 1) dochody bieżące: 476.240.768,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 78.181.381,07 2) dochody majątkowe: 32.409.739,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 512.458.538,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 458.939.490,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 78.181.381,07 2) wydatki majątkowe: 53.519.048,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 19.455.537,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 8.155.537,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 3.808.031,- zł. Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 2
6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.808.031,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 3
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 13.500,- zł z tytułu zapłaty przez firmę Rewizor Paweł Adamiak wynagrodzenia za pozyskiwanie przez ZIM danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach Słupskiej Komunikacji Miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych, zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 do umowy z dnia 06.04.2017r. Z firmą Rewizor Paweł Adamiak (kwota 3.000,- zł), zwiększenia stawek opłat za dzierżawę w pasie drogowym od 01.01.2017r. (kwota 2.700,- zł) oraz zwrotu kosztów upomnień, w związku z realizacją zadania związanego z windykacją należności za brak uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania (kwota 7.800,- zł). (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan dochodów o 3.326,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę spowodowaną zalaniem pomieszczeń w placówce. (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 zwiększa się plan dochodów o 4.666,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę spowodowaną spaleniem lokomotywy. (Zał. Nr 1) W dziale 855 Rodzina : w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Wydziału Księgowości przesuwa się dochody w kwocie 2.332,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Otrzymane dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych winny stanowić dochody powiatu, a nie jak pierwotnie zaplanowano gminy. (Zał Nr 1 i 3) Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60095 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.990,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Zarządu Infrastruktury Miejskiej, z którym zostanie zawarta umowa zlecenie dotycząca powierzenia zadań z zakresu przetwarzania danych osobowych niezbędnych do Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 4
świadczenia usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach Słupskiej Komunikacji Miejskiej i windykacji nałożonych opłat. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Słupsku zobowiązał ZIM do udzielania informacji o danych osobowych, celem prowadzenia skutecznej egzekucji należności. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta środkami otrzymanymi od firmy Rewizor Paweł Adamiak zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy z dnia 06.04.2017r. (60004 2.990,-). W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa : w rozdziale 70095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.812,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu podwórko pokoleniowe - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016. Wartość robót drogowych została szacunkowo określona przez Wnioskodawcę zgłaszającego projekt do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Po opracowaniu projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich okazało się, że wartość jest zbyt niska. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie planu na zadanie. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami uzyskanymi z rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego pn. Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 (80120 58.812,- zł). W dziale 710 Działalność usługowa : w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.400,- zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego i palety barw RAL do realizacji statutowych obowiązków Wydziału. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału (92120 5.400,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększa się plan wydatków o 3.326,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez zalanie pomieszczeń, tj. naprawa wraz z malowaniem tynku na ścianach i suficie w sali dydaktycznej oraz leżakowni. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela Generali TU S.A. (80104 3.326,-zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 zwiększa się plan wydatków o 4.666,- zł z przeznaczeniem na naprawę szkody w postaci spalonej lokomotywy na placu zabaw. (Zał. Nr 2 Zmiana planu pokryta zostanie ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 5
od ubezpieczyciela Generali TU S.A. (80104 3.326,-zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.461,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem na rok szkolny 2017/2018 dodatkowej, szóstej grupy funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach wydatków zakupione zostanie wyposażenie do sali dydaktycznej tj. biurko i krzesła dla nauczycieli, tablice korkowe, meble, stoliki wraz z krzesłami, szafa na pomoce dydaktyczne, dywan, wykładzina linoleum lub panele, kosze, pojemniki, radiomagnetofon oraz apteczka, pomoce dydaktyczne i zabawki, wyposażenie szatni w półki z wieszakami, ławeczkę, dywan, wyposażenie łazienki w półki z wieszakami, podesty do toalet i umywalek, brodzik ze słuchawką prysznicową, ręczniki, tablet i laptop do obsługi systemu I Przedszkole. Dodatkowo zakupić należy farby cekol, płyty kartonowo-gipsowe do remontu sali dydaktycznej oraz środki czystości. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (33.461,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 5 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 42.628,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem na rok szkolny 2017/2018 dwóch grup jednej funkcjonującej w siedzibie placówki oraz dodatkowej działającej w Szkole Podstawowej Nr 9. W ramach wydatków zakupione zostanie wyposażenie do sali dydaktycznej tj. biurko i krzesła dla nauczycieli, tablice korkowe, meble, stoliki wraz z krzesłami, szafa na pomoce dydaktyczne, dywan, kosze, pojemniki, radiomagnetofon oraz maty do leżakowania, pomoce dydaktyczne i zabawki, wyposażenie szatni w półki z wieszakami, ławeczkę, wyposażenie łazienki w półki z wieszakami, podesty do toalet i umywalek, ręczniki, pojemniki na mydło, tablet, laptop i drukarka do obsługi systemu I Przedszkole. Dodatkowo zakupić należy farby, cekol, płyty kartonowo-gipsowe do remontu sali dydaktycznej oraz środki czystości. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (42.628,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 188.888,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego w Słupsku-III etap-budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej. Wartość robót drogowych została szacunkowo określona przez Wnioskodawcę zgłaszającego projekt do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Po opracowaniu projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich okazało się, że wartość jest zbyt niska. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie planu na zadanie. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami uzyskanymi z rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego pn. Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 (80120 58.812,- zł). Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 6
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.860,- zł w związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatku inwestycyjnego w ramach zadania pn. Szczebel w drabinie. W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie tj. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, projektor oraz zestaw dla kamerzysty. (Zał. Nr 3) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału (92109 27.860,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,17% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 7
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 21 492,00 2 332,00 1 600 Transport i łączność 13 50 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 70 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 70 60095 Pozostała działalność 7 80 0640 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 7 80 2 801 Oświata i wychowanie 7 992,00 80104 Przedszkola 7 992,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 992,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 326,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 4 666,00 3 855 Rodzina 2 332,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 332,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 332,00 Razem 21 492,00 2 332,00 Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 8
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 340 171,00 5 40 1 600 Transport i łączność 2 99 60095 Pozostała działalność 2 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 812,00 70095 Pozostała działalność 58 812,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 812,00 Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 58 812,00 3 710 Działalność usługowa 5 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 40 4 801 Oświata i wychowanie 84 081,00 80104 Przedszkola 84 081,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 571,00 Przedszkole Miejskie Nr 3 4 666,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 20 566,00 Przedszkole Miejskie Nr 5 33 339,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 4270 Zakup usług remontowych 11 326,00 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 326,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 7 00 Przedszkole Miejskie Nr 5 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 225,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 719,00 Przedszkole Miejskie Nr 4 5 67 Przedszkole Miejskie Nr 5 3 049,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 188 888,00 90095 Pozostała działalność 188 888,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 888,00 Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego w Słupsku- III etap-budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej 188 888,00 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 40 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 40 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 5 40 Razem 340 171,00 5 40 Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 9
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 2 332,00 1 855 Rodzina 2 332,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 332,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 332,00 Razem 2 332,00 Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 10
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 27 86 275 56 1 801 Oświata i wychowanie 247 70 80120 Licea ogólnokształcące 247 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 247 70 Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 247 70 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 86 27 86 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 27 86 27 86 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 27 86 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 27 86 Razem 27 86 275 56 Id: 3319A8F4-659A-4F6D-976B-82B3ABBFC68E. Projekt Strona 11