Projekt UCHWAŁA NR XXIV/... / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 1) ). uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV / 134 / 2016 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537. Projekt Strona 1
Uzasadnienie 1. Dostosowano plan budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok do zmian wprowadzonych uchwałą Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, uchwałą Nr 348 / 2017 Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami a także uchwałą Nr XXIV /.. / 2017 Rady Powiatu z dnia 26 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok: Wyszczególnienie 2017 rok plan po zmianie Dochody budżetowe 74.006.587,62 Dochody bieżące 66.566.324,62 Dochody majątkowe 7.440.263,00 Wydatki budżetowe 79.528.063,62 Wydatki bieżące 62.131.261,62 Wydatki majątkowe 17.396.802,00 Deficyt budżetu - 5.521.476,00 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadza się zmianę w planie przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w latach 2017 2018 obejmującego projekt: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe. Realizatorami wydatków w projekcie są:, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych : Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady Limity WYDATKI BIEŻĄCE Dział 853 Rozdział 85395 : PROJEKT : INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 2017-2018 726.039 zł 2017 r. 273.582 zł 2018 r. 452.457 zł Projekt Strona 1
JEDNOSTKI: 699.764 zł 2017 r. 264.482 zł 2018 r. 435.282 zł Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 8.600 zł 14.850 zł 2017 r. 3.300 zł 2018 r. 5.300 zł 2017 r. 5.800 zł 2018 r. 9.050 zł Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.093.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty wprowadza się zmianę planu przedsięwzięć w wyniku otrzymanej dotacji na realizację inwestycji budowy boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz I Liceum Ogólnokształcącym w cyklu dwuletnim. Dokonano przeniesienia z kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym do kategorii w ramach kategorii 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz wprowadzono nowe zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych : Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady Limity Kategoria 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.): PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 2018 1.709.269 2017 r. 634.680 zł Zadanie w rozbiciu na jednostki: 2018 r. 1.074.589 zł PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2017-2018 634.680 2017 r. 634.680 zł 2018 r. 0 zł Projekt Strona 2
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym 2017-2018 1.074.589 2017 r. 0 zł 2018 r. 1.074.589 zł Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkół oraz uatrakcyjni ich wizerunek na rynku edukacyjnym. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 4. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono plan przedsięwzięcia w ramach dwóch kategorii : - 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.): Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Limity WYDATKI BIEŻĄCE 2017-2021 6.020 2017 r. 171 zł 2018 r. 1.469 zł 2019 r. 1.469 zł 2020 r. 1.469 zł 2021 r. 1.442 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 2021 5.308.909 2017 r. 0 zł 2018 r. 1.442.978 zł 2019 r. 1.486.631 zł 2020 r. 1.440.652 zł 2021 r. 938.648 zł Celem projektu jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych postepowań administracyjnych ( back office). -1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ): Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Limity Projekt Strona 3
Koszty trwałości projektu WYDATKI BIEŻĄCE 2022-2026 120.000 2022 r. 24.000 zł 2023 r. 24.000 zł 2024 r. 24.000 zł 2025 r. 24.000 zł 2026 r. 24.000 zł Wprowadzenie wydatków w przedsięwzięciu pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego zrezygnowano z przedsięwzięcia w ramach kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ): Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji ZMIANA Przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. utworzenie numerycznych obiektowych baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy Cel: przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową WYDATKI BIEŻĄCE 2017-2022 - 1.500.000 zł Zadanie dotyczące osnowy geodezyjnej W związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć wydatków związanych z realizacją projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 zrezygnowano z zadania gdyż będzie ono realizowane w ramach ww. projektu. EN / ED Projekt Strona 4
Wykaz przedsięwzięć do WPF ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIV /... / 2017 Rady Powiatu z dnia 26 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 18 577 733,00 7 636 305,00 6 625 803,00 1 791 280,00 1 464 255,00 940 090,00 1.a - wydatki bieżące 3 857 195,00 1 753 707,00 1 653 794,00 304 649,00 23 603,00 1 442,00 1.b - wydatki majątkowe 14 720 538,00 5 882 598,00 4 972 009,00 1 486 631,00 1 440 652,00 938 648,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego: 15 714 845,00 6 422 174,00 5 422 360,00 1 488 100,00 1 442 121,00 940 090,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 690 113,00 903 695,00 782 038,00 1 469,00 1 469,00 1 442,00 Projekt: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów ( uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej 1.1.1.4 jakości staże zawodowe) podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli ( studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem 2017 2018 699 764,00 264 482,00 435 282,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatu ), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ( realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego ) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30 września 2018 roku. Projekt Strona 1
Projekt: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów ( uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem 1.1.1.5 i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe) podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli ( studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu ), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ( realizacja doradztwa Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych 2017 2018 8 600,00 3 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjno-zawodowego ) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30 września 2018 roku. Projekt: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 124 uczniów ( uczestnictwo w kursach zawodowych zakończonych egzaminem 1.1.1.6 i certyfikatem, wizyty studyjne, wysokiej jakości staże zawodowe) podniesienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli ( studia podyplomowe, kursy zakończone uzyskaniem certyfikatu ), utworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ( realizacja doradztwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 2018 14 850,00 5 800,00 9 050,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjno-zawodowego ) oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego, do dnia 30 września 2018 roku. Projekt Strona 2
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 18 577 733,00 1.a 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 3 857 195,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 720 538,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 714 845,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690 113,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 764,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00 Projekt Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Celem projektu jest 1.1.1.9 dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych 2017 2021 6 020,00 171,00 1 469,00 1 469,00 1 469,00 1 442,00 postepowań administracyjnych ( back office). 1.1.2 - wydatki majątkowe 14 024 732,00 5 518 479,00 4 640 322,00 1 486 631,00 1 440 652,00 938 648,00 PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkół oraz uatrakcyjni ich wizerunek na rynku edukacyjnym. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz 1.1.2.2 będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą 2017 2018 1 074 589,00 0,00 1 074 589,00 0,00 0,00 0,00 techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Projekt Strona 4
PROJEKT: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkół oraz uatrakcyjni ich wizerunek na rynku edukacyjnym. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz 1.1.2.3 będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia 2017 2018 634 680,00 634 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Celem projektu jest 1.1.2.4 dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego ( front office) oraz dla celu prowadzonych 2017 2021 5 308 909,00 0,00 1 442 978,00 1 486 631,00 1 440 652,00 938 648,00 postepowań administracyjnych ( back office). 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 862 888,00 1 214 131,00 1 203 443,00 303 180,00 22 134,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 2 167 082,00 850 012,00 871 756,00 303 180,00 22 134,00 0,00 Przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej tj. 1.3.1.5 utworzenie numerycznych obiektowych baz danych BDOT500 i GESUT oraz wykonanie ortofotomapy - Cel: przełożenie treści zasobów informacyjnych oraz danych graficznych (map) dostępnych w formie 2017 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analogowej na formę cyfrową Projekt Strona 5
1.3.1.7 Projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia 2022 2026 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 6
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 020,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 024 732,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074 589,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 680,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 308 909,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 2 862 888,00 1.3.1 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 2 167 082,00 Projekt Strona 7
1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 120 000,00 Projekt Strona 8
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2 - wydatki majątkowe 695 806,00 364 119,00 331 687,00 0,00 0,00 0,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy I Liceum Ogólnokształcącym - Cel: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przyczyni się do poprawy bazy sportowej szkoły oraz uatrakcyjni wizerunek szkoły na rynku edukacyjnym. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz będzie 1.3.2.1 dostępna dla wszystkich grup wiekowych a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia w Żninie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez szkolnych i lokalnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Projekt Strona 9
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 806,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Strona 10