UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn.zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata , zmienionej Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz i poz oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 2

3 z tego: Lp , ,00 x , , , , ,00 x , , , ,00 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , , , ,00 x , ,00 x Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 3

4 z tego: Lp , , , , , , , , , , , , ,00 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 4

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 5

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,64% 1,64% 1,64% 6,37% 9,08% 10,82% TAK TAK ,08% 2,08% 2,08% 8,88% 7,41% 9,15% TAK TAK ,16% 2,16% 2,16% 7,90% 6,88% 8,61% TAK TAK ,95% 1,95% 1,95% 10,12% 7,72% 7,72% TAK TAK ,84% 1,84% 1,84% 11,93% 8,97% 8,97% TAK TAK ,99% 0,99% 0,99% 13,60% 9,98% 9,98% TAK TAK ,94% 0,94% 0,94% 15,21% 11,88% 11,88% TAK TAK 2026 % % % 16,70% 13,58% 13,58% TAK TAK Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 6

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 16 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 7

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 8

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 9

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 10

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , wydatki bieżące , , , , , Erazmus-Sonne uber Europa - toruński Powiatowi Zawodowcy - Starostwo Powiatowe , , , INFOSTRADA Kujaw i Pomorza Starostwo Powiatowe , , , , EUgeniusz w naukowym labiryncie toruński , , ,00 Infostrada dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów W K P - Infostrada dotacje celowe dla Województwa K-P i Związku Powiatów Starostwo Powiatowe , , ,00 W K-P Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia - Zespół Szkół Centrum Kszałcenia Ustawicznego , , , RODZINA W CENTRUM II - toruński , , EU-geniusz w świecie 3D - toruński , , , , Stażysta profesjonalista - Podniesienie kompetencji uczniów. Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe , , Droga rowerowa Osiek-Obrowo-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze Starostwo Powiatowe , , , Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno Starostwo Powiatowe , , , Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty_Górsk Starostwo Powiatowe , , , Drogi rowerowe. 1.Nawra-Sierakowo.2.Złotoria-Lubicz Górny.3.Toruń-Cierpice Starostwo Powiatowe , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , wydatki bieżące , , , , , Utrzymanie ścieżek rowerowych - Utrzymanie ścieżek rowerowych toruński Zakup samochodu osobowego dla PINB - Zakup samochodu osobowego dla PINB toruński , , ,00 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 12

13 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań ,00 1.a ,00 1.b , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 13

14 Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla PZD - Zakup samochodu toruński osobowo-dostawczego dla PZD Modernizacja kuchni DPS Dobrzejewice toruński , , Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza Starostwo Powiatowe Realizacja trwałosci zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Starostwo Powiatowe , , , , ,00 Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " - Zakup samochodu dostawczego dla PZD - Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowy Zarząd Dróg , , , , ,00 PZD Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja na realizację trwałości projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej - dotacja Starostwo Powiatowe , , na realizację trwałości projektu Dostawa i montaż dźwigu osobowego GMV-DPS Wielka Nieszawka - Dostawa i toruński montaż dźwigu osobowego Zakup samochodu dla PCPR w Toruniu - umowa lasingu - Zakup samochodu toruński dla PCPR w Toruniu - umowa lasingu wydatki majątkowe Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 14

15 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań , , , Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 15

16 UZASADNIENIE Zmiana WPF na lata dla Powiatu Toruńskiego - stan na dzień Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Toruńskiego na dzień r., w tym wprowadza się zwiększony deficyt budżetowy o kwotę zł i sfinansowany nadwyżką budżetu z lat poprzednich. 2. W przedsięwzięciu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I. Droga rowerowa Nawra Kończewice Chełmża Zalesie Kiełbasin - Mlewo Mlewiec Srebrniki Sierakowo (13,15 km), II. Droga rowerowa Złotoria Nowa Wieś Lubicz Górny (7,5 km), III. Droga rowerowa Toruń Mała Nieszawka Wielka Nieszawka Cierpice (7 km), zwiększa się kwotę wydatków o zł. w roku 2020 oraz przenosi się kwotę planowaną w2017 i w 2018 r. w wysokości zł.( brak wydatków w roku 2017 i 2018) na rok W planie finansowym SP w Toruniu w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadaniu inwestycyjnym Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę zł. Zwiększa się wartość projektów oraz dokonuje się zmian planu finansowego przesuwa się środki z 2018 r. na 2020 r. z podziałem na następujące źródła współfinansowania w poszczególnych latach: Droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa Gmina Czernikowo Gmina Obrowo Województwo zmianą , , , , , ,28 przesunięcie śr. zmiana , , zmianie , , , , , ,28 zmianą , , , , , ,82 przesunięcie śr , ,75 zmiana , ,36 zmianie , , , , , ,93 zmianą , , , , ,68 przesunięcie śr , ,80 zmiana , ,42 zmianie , , , , ,90 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 16

17 Powiat Środki ZIT RPO zmianą , , , , , ,70 przesunięcie śr , ,61 zmiana , , ,41 zmianie , , , , , ,72 zmianą , , , , , ,95 przesunięcie śr , ,29 zmiana , , zmianie , , , , , ,24 zmianą , , , , , ,43 przesunięcie śr , ,45 zmiana , , ,19 Razem zmianie , , , , , ,07 w tym zmiana w zł Porozumienia z j.s.t Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia Środki UE Droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno Gmina Łysomice Województwo Powiat Środki ZIT RPO zmianą ,10 633, , , , ,48 przesunięcie śr , ,69 zmiana , ,71 zmianie ,81 633, , , , ,88 zmianą , , , ,28 przesunięcie śr. -589,51 589,51 zmiana , ,97 zmianie , , , , ,76 zmianą ,98 777, , , , ,24 przesunięcie śr , ,08 zmiana , ,74 zmianie ,72 777, , , , ,32 zmianą , , , , , ,01 przesunięcie śr , ,43 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 17

18 zmiana , , zmianie , , , , , ,44 zmianą , , , , , ,01 przesunięcie śr , ,71 zmiana , , ,68 Razem budżet po zmianie , , , , , ,40 w tym zmiana w zł Porozumienia z j.s.t Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia Środki UE Droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk Gmina Zławieś Wielka Powiat Środki ZIT RPO zmianą , , , , , ,26 przesunięcie śr , ,72 zmiana , ,54 zmianie , , , , , ,52 zmianą ,20 260, , , , ,92 przesunięcie śr , ,30 zmiana , ,54 zmianie ,74 260, , , , ,22 zmianą , , , , , ,77 przesunięcie śr ,53 0, ,52 zmiana , , zmianie , , , , , ,29 zmianą , , , , ,95 przesunięcie śr ,55 0, ,54 zmiana , , ,54 Razem budżet po zmianie , , , , , ,03 Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 18

19 w tym zmiana w zł Porozumienia z j.s.t Udział Powiatu z opłat i kar za zanieczyszczenia Środki UE Id: F26D27D4-367F-49D2-A90C-A2B439CE55FD. Podpisany Strona 19