UCHWAŁA NR../../2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR../../2019 z dnia 2019 r. PROJEKT NR 58 w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiącym objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

2 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia r. Zmiany do Załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Lp. Wyszczególnienie 2019 rok 1. Dochody ogółem Dochody bieżące podatki i opłaty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wynik budżetu (zwiększenie deficytu) 4. Przychody budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu

3 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia r. Zmiany w Załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" Lp. Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji Limity wydatków odpowiedzialna lub Limit koordynująca zobowiązań od do program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) wydatki bieżące Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) UM Erasmus+ "Show me how you speak" ZSzNr5-Specjalnych wydatki majątkowe Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe MZD UM Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt i 1.2.) wydatki bieżące Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM UM wydatki majątkowe Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.) Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu UM MZD

4 Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR../2019 z dnia r. Zmiany do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej W pozycji Uwagi ogólne na stronie 1 w zdaniu pierwszym za okres obejmujący wieloletnią prognozę finansową przyjmuje się lata W pozycji III. Przychody zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie o treści następującej: Przyjmuje się w 2019 roku planowane przychody pochodzące z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie zł. W pozycji V. Wynik budżetu zdanie drugie otrzymuje brzmienie o treści następującej: Deficyt w 2019 r. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta oraz przewidywanym do zaciągnięcia w tym roku kredytem długoterminowym. Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku 2019 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (zał. 2): - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę zł dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z UE pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO), - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego ze środków z Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych pn. Erasmus+ "Show me how you speak" z okresem realizacji w latach i z limitem zobowiązań w kwocie zł, - zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych ze środków z UE, tj. dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 o kwotę zł oraz dla przedsięwzięcia pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe o kwotę zł, - wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć, tj. Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK z okresem realizacji w latach i limitem zobowiązań w kwocie zł, oraz Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą z okresem realizacji w latach i limitem zobowiązań w kwocie zł, - zmniejszenie planowanego limitu wydatków w 2019 dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.) o kwotę zł oraz Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu o kwotę zł.

5 Nowy Sącz, dnia 18 stycznia 2019 r. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 1 wprowadzając zmiany w 2019 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach, zmieniając tym samym wynik budżetu (zwiększenie deficytu o kwotę zł). Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie zł. W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. w projekcie realizowanym z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) o kwotę zł, która stanowi środki nie wykorzystane w roku ubiegłym. Ponadto zwiększa się planowane limity wydatków dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE, tj. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 o kwotę zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych oraz dla przedsięwzięcia pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe o kwotę zł z uwagi na fakt, iż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najniższa oferta przewyższała zaplanowane środki w budżecie miasta na ten cel. W ramach projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Erasmus+ "Show me how you speak" planowane do realizacji w latach przez Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych i z limitem zobowiązań w kwocie zł. Do załącznika 2 WPF wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcie pn. Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WTK z okresem realizacji w latach i z limitem zobowiązań w łącznej kwocie zł, w tym z limitem wydatków w 2019 r. w kwocie zł, w 2020 r. w kwocie zł oraz w roku 2021 w kwocie zł Z uwagi na planowane zawarcie nowej umowy wieloletniej na okres pn. Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą z limitem zobowiązań w kwocie zł, w tym z limitem wydatków w kwocie 200 zł w każdym roku, dokonuje się wydłużenia okresu obejmującego WPF do roku 2029, dla którego przyjmuje się wartości planowanych dochodów i wydatków bieżących na poziomie roku poprzedniego zgodnie z założeniami ujętymi w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe zmiany wprowadzane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zmniejszenia planowanych limitów wydatków w 2019 dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu o kwotę zł oraz Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych i p.poż.) o kwotę zł. W związku z tym, iż w roku bieżącym planuje się wykonać jedynie dokumentację projektową. Powyższe zmiany powodują konieczność wprowadzenia zmian do załącznika nr 3 stanowiącego objaśnienia przyjętych wartości.