UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 116.087.593,94 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 105.019.700,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.817.893,94 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 106.269.700,00 zł Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 1 z 20

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 32.980.300 zł. 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 2 z 20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 742 828,77 635 091,00 107 737,77 600 Transport i łączność 635 091,00 635 091,00 1) dochody bieżące 635 091,00 635 091,00 z tego: - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 635 091,00 635 091,00 852 Pomoc społeczna 604,77 604,77 1) dochody bieżące 604,77 604,77 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 604,77 604,77 855 Rodzina 107 133,00 107 133,00 1) dochody bieżące 107 133,00 107 133,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 105 933,00 105 933,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 3 z 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 3 516 194,77 2 833 506,00 682 688,77 600 Transport i łączność 1 185 091,00 635 091,00 550 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 635 091,00 635 091,00 2. Wydatki majątkowe 635 091,00 635 091,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 635 091,00 635 091,00 60011 Drogi publiczne krajowe 550 000,00 550 000,00 1. Wydatki bieżące 4 500,00 4 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 500,00 4 500,00 2. Wydatki majątkowe 545 500,00 545 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 545 500,00 545 500,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 441 486,09 441 486,09 700 Gospodarka mieszkaniowa 503 415,00 503 415,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200 000,00 200 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 150 000,00 150 000,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 4 z 20

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 303 415,00 303 415,00 1. Wydatki bieżące 303 415,00 303 415,00 a) wydatki jednostek budżetowych 303 415,00 303 415,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 303 415,00 303 415,00 852 Pomoc społeczna 604,77 604,77 85202 Domy pomocy społecznej 604,77 604,77 1. Wydatki bieżące 604,77 604,77 a) wydatki jednostek budżetowych 604,77 604,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 604,77 604,77 855 Rodzina 125 084,00 125 084,00 85508 Rodziny zastępcze 1 400,00 1 400,00 85510 1. Wydatki bieżące 1 400,00 1 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 000,00 1 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 123 684,00 123 684,00 1. Wydatki bieżące 123 684,00 123 684,00 a) wydatki jednostek budżetowych 123 444,00 123 444,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 620,00 88 620,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 824,00 34 824,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 240,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 600 500,00 1 600 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500,00 500,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 5 z 20

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 90005 2. Wydatki majątkowe 500,00 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 500,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 600 000,00 1 600 000,00 1. Wydatki bieżące 1 600 000,00 1 600 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 175 000,00 175 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175 000,00 175 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 425 000,00 1 425 000,00 pożyczka z WFOŚiGW 1 250 000,00 1 250 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 500,00 94 500,00 7 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 94 500,00 94 500,00 1. Wydatki bieżące 47 500,00 47 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 47 500,00 47 500,00 2. Wydatki majątkowe 47 000,00 47 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 000,00 47 000,00 92116 Biblioteki 7 000,00 7 000,00 1. Wydatki bieżące 7 000,00 7 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 000,00 7 000,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 6 z 20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 198 319,09 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 17 615,11 0,00 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 3 137 918,20 3 135 718,20 2 665 360,47 0,00 470 357,73 0,00 2 200,00 0,00 801 80115 8 603,34 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 8 473,34 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 7 z 20

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 14 180 195,34 13 980 957,68 11 844 667,34 0,00 2 136 290,34 0,00 199 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 61 100 951,42 60 959 896,09 50 937 951,42 0,00 9 174 227,34 847 717,33 141 055,33 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 561 040,57 2 171 495,34 1 849 802,62 0,00 97 351,27 224 341,45 389 545,23 0,00 801 80140 3 866 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 389 545,23 0,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 8 z 20

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 435 423,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 435 423,02 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 34 810,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 167 300,77 4 672 678,31 3 116 517,03 0,00 547 513,60 1 008 647,68 494 622,46 0,00 801 80195 10 744 094,59 10 321 077,05 8 376 962,09 0,00 1 470 263,33 473 851,63 423 017,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 9 z 20

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 418 079,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 417 479,53 801 80115 29 758,64 29 358,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 358,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 90 967,65 90 567,65 85 396,24 5 171,41 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 309 944,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 150,00 0,00 801 80115 25 284,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 100 035,18 99 635,18 93 946,01 5 689,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 10 z 20

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 1 932 932,48 356 875,42 0,00 0,00 319 892,13 36 983,29 1 576 057,06 0,00 31 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 860 728,07 860 728,07 731 618,87 68 858,25 60 250,95 0,00 0,00 0,00 32 Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego 750 75023 384 700,00 384 700,00 283 815,00 0,00 50 085,00 0,00 0,00 0,00 34 680,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 11 z 20

Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 5 603 000,00 5 603 000,00 0,00 0,00 2 221 000,00 3 382 000,00 0,00 0,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 12 z 20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M 26 922 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 25 772 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,16 zł 24 644 000,00 600 60004 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 150 000,00 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.900 m 2 ) 1 000 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na 600 m 2 200,00 zł 120 000,00 300 m 2 300,00 zł 90 000,00 350 m 2 400,00 zł 140 000,00 200 m 2 600,00 zł 120 000,00 250 m 2 1 000,00 zł 250 000,00 200 m 2 1 400,00 zł 280 000,00 Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł 50 000,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł 100 000,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 13 z 20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 1 937 091,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 1 352 091,00 600 60004 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK 394 000,00 Zakup wiat przystankowych 77 000,00 Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK 246 000,00 Zakup wyważarki do kół 45 000,00 Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego 270 000,00 Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 125 091,00 Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem 30 000,00 Zakup oprogramowania 90 000,00 Zakup samochodu osobowego 75 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 585 000,00 700 70001 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika 535 000,00 50 000,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 14 z 20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU I. Dochody budżetu 1 112 412 705,35 II. Wydatki budżetu 1 228 500 299,29 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -116 087 593,94 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 116 087 593,94 1. Przychody ogółem, z tego: 149 067 893,94 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 817 893,94 2. Rozchody ogółem, z tego: 32 980 300,00 A. spłata kredytów 31 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 15 z 20

Klasyfikacja PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Przychody Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty 01.01.2018r. Przychody Wydatki przychody celowe na koszty do własne przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje Amortyzacja bez pokrycia w przychodach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 996 400,00 122 026 191,00 93 167 100,00 26 922 000,00 1 937 091,00 122 950 191,00 0,00 5 154 091,00 900 000,00 3 972 400,00 Koszty Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+4-8+11) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 63 931 091,00 36 807 000,00 25 772 000,00 1 352 091,00 64 331 091,00 0,00 1 352 091,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 996 400,00 58 095 100,00 56 360 100,00 1 150 000,00 585 000,00 58 619 100,00 0,00 3 802 000,00 500 000,00 972 400,00 Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 16 z 20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 635.091,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową, z przeznaczeniem na zakup: wyważarki do kół, urządzeń do dystrybucji oleju napędowego, trzech biletomatów solarnych BA-2, serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, oprogramowania uwzględniającego nowe regulacje o ochronie danych osobowych, samochodu osobowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 604,77 zł dochody uzyskane w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenie. Otrzymane środki przeznacza się na naprawę ogrodzenia. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 107.133,00 zł, z tego: 1) o kwotę 1.200,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 200,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu współfinansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej/. 3) o kwotę 105.733,00 zł dochody z tytułu współfinansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów związane z pokryciem kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Bielska-Białej/. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.250.000,00 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018". Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 1.250.000,00 zł. 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.523.366,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 550.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ul.żywieckiej) - środki niewykorzystane w 2017 r. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 503.415,00 zł z tego: a) dotacja przedmiotowa /150.000,00 zł/ i dotacja celowa /50.000,00 zł/ dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację projektów w ramach Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 17 z 20

Budżetu Obywatelskiego: Osiedle Kopernika: Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika Osiedle Mieszka I: Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I, b) środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z rozbudową ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego /303.415,00 zł/. 3) dział 855 Rodzina 17.951,00 zł środki z darowizn niewykorzystane w 2017 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które przeznacza na: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, organizację czasu wolnego oraz zajęć logopedycznych dla wychowanków. 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350.500,00 zł z tego: a) uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej - etap III /500,00 zł/, b) zadanie Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2018" /350.000,00 zł/ - wymagane zabezpieczenie pożyczki oraz koszty obsługi programu. 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.500,00 zł z tego: a) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury /47.500,00 zł/ na podwyżki wynagrodzeń dla kierowników placówek Miejskiego Domu Kultury, b) dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury /47.000,00 zł/ na zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu małych zestawów aparatury nagłośnieniowej na imprezy organizowane w mieście, c) dotacja dla Książnicy Beskidzkiej /7.000,00 zł/ na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego: Osiedle Śródmieście Bielsko: Popularyzacja sztuki filmowej - zakup filmów DVD do wypożyczania w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.523.366,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 18 z 20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej), realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 185.177,09 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 260.809,00 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 104.013,91 zł. Powyższe zmiany związane są z przygotowywanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania, 2) Dodanie pozycji 34 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury realizowany będzie przez Bielskie Centrum Kultury, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 22 grudnia 2017 roku. Beneficjentem projektu jest Bielskie Centrum Kultury, dlatego w budżecie miasta wprowadzone są wyłącznie środki na pokrycie wkładu własnego, natomiast środki europejskie, łącznie w kwocie 14.290.403,67 zł, stanowiące dofinansowanie, wpływać będą bezpośrednio na konto bankowe Bielskiego Centrum Kultury, na podstawie wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 150.000,00 zł, wprowadzając następujące pozycje: a) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika w kwocie 50.000,00 zł, b) dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I w kwocie 100.000,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację celową o kwotę 50.000,00 zł, wprowadzając następujące zadanie inwestycyjne: a) Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika. Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. 2) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dotację celową o kwotę 635.091,00 zł, wprowadzając następujące zadania inwestycyjne: a) Zakup wyważarki do kół w kwocie 45.000,00 zł, b) Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego w kwocie 270.000,00 zł, c) Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 w kwocie 125.091,00 zł, d) Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem w kwocie 30.000,00 zł, e) Zakup oprogramowania w kwocie 90.000,00 zł, Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 19 z 20

f) Zakup samochodu osobowego w kwocie 75.000,00 zł. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł, w tym zwiększa się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dwa zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika w kwocie 50.000,00 zł, dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I w kwocie 100.000,00 zł oraz zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. b) Równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 200.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 137.000,00 zł. 2) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę 635.091,00 zł, w tym zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Zakup wyważarki do kół w kwocie 45.000,00 zł, Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego w kwocie 270.000,00 zł, Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 w kwocie 125.091,00 zł, Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem w kwocie 30.000,00 zł, Zakup oprogramowania w kwocie 90.000,00 zł, Zakup samochodu osobowego w kwocie 75.000,00 zł, b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 635.091,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 635.091,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyważarki do kół, zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego, zakup trzech biletomatów solarnych BA-2, zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, zakup oprogramowania, zakup samochodu osobowego. Id: 5394C6E7-45BD-4100-AF2F-C998FA781F36. Projekt Strona 20 z 20