Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF Dane finansowe na dzień: 31.12.2015 rok (zamknięcie IV kwartału 2015 roku) Warszawa, dn. 8 marca 2016 roku
Informacja prawna Niniejsza prezentacja wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej MBF została opracowana wyłącznie w celach informacyjnych na potrzeby klientów i akcjonariuszy MBF Group S.A. i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. MBF Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Wskaźniki oraz dane finansowe przedstawiono dla wszystkich spółek znajdujących się w pozycji inwestycje długoterminowe bilansu Emitenta. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Dane finansowe stanowią uzupełnienie raportów bieżących i nie są podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną. Objaśnienia wskaźników NOPAT (Net Operating Profit After Tax) zysk operacyjny po opodatkowaniu (EBIT podatek). EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, czyli w przybliżeniu środki pieniężne z działalności operacyjnej. ROA (Return on Assets) wskaźnik rentowności aktywów. Określa jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka część zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa firmy. ROE (Return on Equity) wskaźnik rentowności kapitału własnego. Wskazuje jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa. ROS (Return on Sale) wskaźnik rentowności sprzedaży. Określa jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. TAT (Total Asset Turnover) wskaźnik rotacji aktywów opisujący sprawność zarządzania aktywami. CR (Current Ratio) wskaźnik bieżącej płynności. Określa ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich. DR (Debt Ratio) wskaźnik ogólnego zadłużenia. Określa jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa. Strona 2 z 8
Wybrane wyniki finansowe spółki Kamea Consulting Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 140 310,00 zł 121 120,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -57 545,15 zł -13 565,31 zł Amortyzacja 142,87 zł 6 134,27 zł Zysk netto 709 931,49 zł -725 414,55 zł Suma bilansowa 1 338 658,65 zł 401 819,00 zł Kapitał własny 771 274,29 zł 45 859,74 zł Kapitał obcy 567 384,36 zł 355 959,27 zł Aktywa obrotowe 1 330 620,82 zł 383 329,46 zł Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Zobowiązania ogółem 567 384,36 zł 355 959,27 zł NOPAT -248 806,15 zł 167 587,69 zł EBITDA -57 402,28 zł -7 431,04 zł ROE 0,92-15,82 ROA 0,53-1,81 ROS 5,06-5,99 TAT 0,01 0,30 CR 3,57 1,16 DR 0,42 0,89 Strona 3 z 8
Wybrane wyniki finansowe spółki Pretendo Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -2 290,60 zł -4 800,20 zł Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł Zysk netto -2 832,70 zł -38 816,99 zł Suma bilansowa 45 553,68 zł 361 906,70 zł Kapitał własny 13 469,43 zł -25 347,56 zł Kapitał obcy 32 084,25 zł 387 254,26 zł Aktywa obrotowe 45 553,68 zł 360 648,70 zł Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 387 254,26 zł Zobowiązania ogółem 32 084,25 zł 387 254,26 zł NOPAT -2 290,60 zł -8 437,20 zł EBITDA -2 290,60 zł -4 800,20 zł ROE -0,21 1,53 ROA -0,06-0,01 ROS 0,00 0,00 TAT 0,00 0,00 CR 1,42 0,94 DR 0,70 1,07 Strona 4 z 8
Wybrane wyniki finansowe spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 7 376,05 zł 6 433,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -41 314,92 zł -10 933,87 zł Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł Zysk netto 1 535 107,68 zł -1 388 287,45 zł Suma bilansowa 2 437 584,49 zł 737 660,33 zł Kapitał własny 2 053 425,56 zł 665 138,11 zł Kapitał obcy 384 158,93 zł 72 522,22 zł Aktywa obrotowe 2 434 341,49 zł 731 227,33 zł Zobowiązania długoterminowe 7 108,93 zł 0,00 zł Zobowiązania ogółem 384 158,93 zł 72 522,22 zł NOPAT -413 276,92 zł 312 469,13 zł EBITDA -41 314,92 zł -10 933,87 zł ROE 0,75-2,09 ROA 0,63-1,88 ROS 208,12-215,81 TAT 0,00 0,01 CR 1 319,43 41,71 DR 0,16 0,10 Strona 5 z 8
Wybrane wyniki finansowe spółki Rara Avis Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -42 397,99 zł -4 630,03 zł Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł Zysk netto 723 501,43 zł -678 071,00 zł Suma bilansowa 1 918 568,88 zł 1 493 027,78 zł Kapitał własny 827 597,43 zł 149 526,14 zł Kapitał obcy 1 090 971,25 zł 1 343 501,64 zł Aktywa obrotowe 1 917 446,68 zł 1 453 453,78 zł Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Zobowiązania ogółem 1 090 971,25 zł 1 343 501,64 zł NOPAT -220 838,99 zł 155 118,97 zł EBITDA -42 397,99 zł -4 630,03 zł ROE 0,87-4,53 ROA 0,38-0,45 ROS 0,00 0,00 TAT 0,00 0,00 CR 2,10 1,08 DR 0,57 0,90 Strona 6 z 8
Wybrane wyniki finansowe spółki MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł 0,00 zł Zysk z działalności operacyjnej -738,00 zł -17 592,60 zł Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł Zysk netto -738,00 zł -17 592,60 zł Suma bilansowa 59 262,00 zł 795 497,96 zł Kapitał własny 59 262,00 zł 59 388,89 zł Kapitał obcy 0,00 zł 736 109,07 zł Aktywa obrotowe 59 262,00 zł 794 109,96 zł Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł Zobowiązania ogółem 0,00 zł 736 109,07 zł NOPAT -738,00 zł -17 621,60 zł EBITDA -738,00 zł -17 592,00 zł ROE -0,01 0,00 ROA -0,01 0,00 ROS 0,00 0,00 TAT 0,00 0,00 CR 0,00 1,08 DR 0,00 0,93 Strona 7 z 8
Harmonogram prezentacji wyników spółek Grupy Kapitałowej MBF w 2016 r.: Z uwagi na konieczność otrzymania, przetworzenia i wstępnej weryfikacji danych finansowych od spółek powiązanych, MBF Group S.A. nie ma możliwości wskazania konkretnych dat publikacji danych. Bazując na doświadczeniu przy dotychczasowej współpracy ze spółkami powiązanymi oraz czasem obiegu informacji, Zarząd Spółki deklaruje przekazanie danych w następujących miesiącach: Wyniki za I kwartał 2016 roku: maj 2016 rok; Wyniki za II kwartał 2016 roku: sierpień 2016 rok; Wyniki za III kwartał 2016 roku: listopad 2016 rok; Wyniki za IV kwartał 2016 roku: luty 2017 rok. Wyniki zgodnie z raportami rocznymi za 2015 rok: maj 2016 rok. Strona 8 z 8