POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

Transkrypt

1 jednostkowy ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2012 roku

2 SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ Spółkę WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU 4 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 6 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE 7 2

3 I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe jednostkowego bilansu i rachunku zysków i strat spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. za III kwartał 2012 i III kwartał 2011 roku niezbadane przez biegłego rewidenta. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (w PLN) III kwartał 2012 III kwartał Przychody netto ze sprzedaży , ,28 Zysk ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Amortyzacja EBITDA* Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto , , , ,29 0,00 618, , , , , , ,29 Zysk netto ,27 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację ,29 Wybrane dane finansowe z Bilansu (w PLN) Stan na dzień: Stan na dzień: Aktywa trwałe ,43 Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 Należności długoterminowe 0,00 Aktywa obrotowe ,24 Należności krótkoterminowe ,90 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,85 Kapitał własny ,33 Zobowiązania długoterminowe 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,46 0,00 0, , ,16 759, ,45 0, ,39 3

4 II. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Ze względu na charakter prowadzonej działalności Emitenta, który stanowi podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny, na przychody Emitenta mają wpływ przede wszystkim wyniki osiągane przez spółki portfelowe (dane uwzględniające wyniki finansowe tych spółek tj. wyniki skonsolidowane - stanowią osobny raport kwartalny) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny wchodzą następujące spółki portfelowe: Alter FM Group Sp. z o.o. (outsourcing księgowy i kadrowo- płacowy) ITC International - Polski HR Sp. z o.o. (leasing pracowniczy, usługi rekrutacyjne, pośrednictwo pracy) Horeca Service Polski HR Sp. z o.o personalnego) (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa ITC Polska - Polski HR Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego, w tym rekrutacja) Polski HR Support Centre Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego) Polski Holding Rekrutacyjny International Sp. z o.o. (usługi pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego) Murietta Sp. z o.o. (sprzedaż usług spółek portfelowych PHR) Polski HR outsourcing księgowości Sp. z o.o. (outsourcing księgowy) A-trybut Optymalizacja Zatrudnienia Polski HR Sp. z o.o. (rekrutacja osób niepełnosprawnych i doradztwo w zakresie PFRON) Shangri La S.A. (doradztwo i rekrutacja w zakresie PFRON) ITC Grupa Polski HR Sp. z o.o. (usługi doradztwa personalnego oraz rekrutacja) Polski HR FBI Sp. z o.o. (doradztwo w zakresie usług bankowych, finansowych oraz ubezpieczeń) W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży, w wysokości ,61 PLN, które wygenerowane zostały z zawartych ze spółkami portfelowymi umów licencji na używanie znaku towarowego i know-how oraz za świadczone usługi administracyjne. W porównaniu do III kwartału 2011 roku przychody wzrosły o ,33 PLN. 4

5 Na zobowiązania krótkoterminowe w wysokości ,34 PLN składa się zobowiązania wobec jednostek powiązanych, wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług i innych. Na poziomie zysku operacyjnego Spółka wykazała na koniec III kwartału zysk w wysokości ,86 PLN. Koszty działalności operacyjnej Emitenta obejmują prowadzenie działań akwizycyjnych, obsługę prawno-księgową związaną z przejęciem spółek portfelowych jak i inne bieżące koszty operacyjne. W III kwartale 2012 r. nie wystąpiły nowe, szczególne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym, inne niż te przedstawione w Dokumencie informacyjnym, o których emitent miałby wiedzę i które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na jej sytuację lub wyniki finansowe spółki Polski Holding Rekrutacyjny w kolejnych okresach. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 5

6 III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Emitent w analizowanym okresie kontynuował działalność w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej, obejmujący działania akwizycyjne przyszłych spółek kapitałowych. W III kwartale 2012r. Zarząd Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. prowadził rozmowy negocjacyjne z kolejnymi atrakcyjnymi podmiotami mające na celu zwiększenie liczby spółek portfelowych. Wśród podmiotów tych były spółki świadczące wyspecjalizowane usługi księgowokadrowe, outsourcingowe i business process outsourcing. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 6

7 IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane jednostkowe dane finansowe spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. za III kwartał 2012 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz jej sytuacji. W imieniu Zarządu, Bartosz Kaczmarczyk Prezes Zarządu 7