Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miejska w Łańcucie uchwala co następuje: 1.W planie dochodów budżetu Miasta na rok 2009: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.696 zł, z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 40.516 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 26.180 zł. 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 193.100 zł, z tego: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 92.300 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 100.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2.1.W planie wydatków budżetu Miasta na rok 2009: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473.180 zł, b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 193.100 zł, c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.155.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2.Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 3.Wykaz planowanych w 2009 r. wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4. 3.1.Zwiększa się deficyt budżetu miasta na rok 2009 (z kwoty 235.000 zł do kwoty 1.796.484 zł) o kwotę 1.561.484 zł. 2.Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: - z nadwyżki budżetu roku 2008 w wysokości 561.484 zł. - z kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł 4.1.Zmniejsza się przychody budżetu pochodzące z kredytu bankowego o kwotę 1.000.000 zł. 2.Zwiększa się przychody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę 2.561.484 zł, z tego:
a) przychody z tytułu nadwyżki budżetu za rok 2008 w wysokości 1.561.484 zł z przeznaczeniem na: - finansowanie zwiększonego deficytu budżetu w kwocie 561.484 zł, - spłaty kredytów 1.000.000 zł b) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. 3.Zestawienie planowanych przychodów budżetu zawiera załącznik Nr 5 do uchwały. 5.1.Zwiększa się wydatki na realizację w 2009 r. zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010 o kwotę 513.000 w tym: Program: Miasto Bezpieczne. Infrastruktura i rozwój przestrzeni miejskiej 513.000 zł, z tego zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej 330.000 zł, Budowa budynków mieszkalnych komunalnych 60 mieszkań - 63.000 zł, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 120.000 zł 2.Zmniejsza się wydatki na realizację w 2009 r. zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010 o kwotę 260.000 zł, w tym: Program: Miasto Bezpieczne. Infrastruktura i rozwój przestrzeni miejskiej ( ) 260.000 zł, z tego zadanie: Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki (-) 260.000 zł. 6.Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Łańcuckiego: - na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg 250.000 zł, - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i modernizacji dróg 65.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 7.Ustala się dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 8.W uchwale Nr XXII/159/2008 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 05 grudnia 2008 r w sprawie budżetu miasta Łańcuta na rok 2009, zmienia się treść 13. 1)paragraf 13 otrzymuje brzmienie: 13.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł, 2) na finansowanie deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł. 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie Klasyfikacja Wyszczególnienie DOCHODY Kwota zł zmniejszenia zwiększenia 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40 516 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 516 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 516 852 POMOC SPOŁECZNA 193 100 26 180 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 92 300 społecznego 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 92 300 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 2 180 rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 180 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe 800 1 200 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 200 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 800 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 22 800 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85295 Pozostała działalność 100 000 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 100 000
Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie Klasyfikacja Wyszczególnienie WYDATKI Kwota zł zmniejszenia zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 578.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 315.000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących 250.000 1.Remonty dróg i chodników na terenie miasta Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 65.000 1.Projekt Modernizacji drogi Piłsudskiego Cetnarskiego 60016 Drogi publiczne gminne 263.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263.000 1.Projekt ulic Modrzewiowej i Szkolnej 30.000 2Projekt zjazdu od ul. Kościuszki do MDK 6050 20.000 3.Projekt i wykonanie parkingu przy ul. Żardeckiego. 150.000 4. Projekt drogi dojazdowej do nieruchomości wydzielonej pod specjalną strefę ekonomiczną 63.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.Wyceny i podziały nieruchomości 40.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.000 71035 Cmentarze 7.000 Zakup usług pozostałych 7.000 4300 1.Poszerzenie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Mościckiego. 7.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 226.000 80101 Szkoły podstawowe 226.000 Zakup usług remontowych 4270 1.Remont nawierzchni dróg wewnętrznych i placów w szkole podstawowej Nr 3 2.Wykonanie zatoki postojowej przy szkole podstawowej Nr 2 100.000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126.000 6050 1.Projekt Sali gimnastycznej SP 3 63.000 2.Projekt Sali gimnastycznej SP 4 63.000 852 POMOC SPOŁECZNA 193 100 26 180 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 92 300 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 92 300
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 2 180 rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 180 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe 800 1 200 Świadczenia społeczne 3110 - zadania zlecone 1 200 - zadania własne 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 800 4300 Zakup usług pozostałych 22 800 85295 Pozostała działalność 100 000 3110 Świadczenia społeczne 100 000 901 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 380.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 330.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330.000 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Południe - Wschód 180.000 2.Budowa kanalizacji sanitarnej Kąty - Polna 150.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 1.Planty miejskie 50.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 90.000 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 70.000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1.Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 70.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 1.Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków 20.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 281.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.000 3250 Stypendia różne 30.000 92695 Pozostała działalność 251.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251.000 1.Place i drogi dojazdowe na obiektach MOSR 220.000 2.Pasaż zamkowy (projekt, dokończenie schodów) 31000 RAZEM 193.100 1.628.180 - wydatki bieżące 193.100 473.180 - wydatki majątkowe 1.155.000
Załącznik Nr3 do Uchwały Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie PRZENIESIENIA WYDATKÓW Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota zł zmniejszenia zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250.000 320.000 60016 Drogi publiczne gminne 250.000 320.000 4270 Zakup usług remontowych 1)Remonty dróg i chodników 300.000 4300 Zakup usług pozostałych 1)Projekt organizacji ruchu 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1)Modernizacja i przebudowa dróg miejskich 250.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 260.000 183.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 260.000 183.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260.000 183.000 1)Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki 260.000 2)Projekt budynku wielomieszkaniowego 63.000 3)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 120.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.000 19.000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12.000 19.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.000 1)Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 1)Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 19.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 150.000 1.Budowa kanalizacji sanitarnej 150.000 2.Budowa kanalizacji sanitarnej 150.000 ul. Kochanowskiego RAZEM 672.000 672.000 - wydatki bieżące 12.000 339.000 - wydatki majątkowe 660.000 333.000
Załącznik Nr4 do Uchwały Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKA CJA NAZWA ZADANIA PLAN ZWIĘKSZENIA (+) ZMNIEJSZENIA (-) PLAN PO ZMIANACH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.165.000 78.000 1.243.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 65.000 65.000 1.Projekt Modernizacji drogi 65.000 65.000 Piłsudskiego Cetnarskiego 60016 Drogi publiczne gminne 1.150.000 13.000 1.163.000 1.Modernizacja ul. 10-go Pułku 900.000 900.000 Strzelców Konnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2.Modernizacja i przebudowa dróg 250.000-250.000 0 miejskich 3.Projekt ulic Modrzewiowej 30.000 30.000 i Szkolnej 4.Projekt Zjazdu od ul. Kościuszki 20.000 20.000 do MDK 5.Projekt i wykonanie parkingu przy 150.000 150.000 ul. Żardeckiego. 6. Projekt drogi dojazdowej do 63.000 63.000 nieruchomości wydzielonej pod specjalną strefę ekonomiczną Pozostała działalność 15.000 15.000 60095 1.Zakup i montaż przystanków 15.000 15.000 autobusowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.532.420-77.000 1.455.420 70005 Gospodarka gruntami 1.532.420-77.000 1.455.420 i nieruchomościami 1.Budowa budynku socjalnego przy 1.200.000 (-)260.000 940.000 ul. Kościuszki 2.Wykonanie pierwokupu działki nr 332.420 332.420 1665 położonej przy ul. Polnej 3.Projekt budynku 63.000 63.000 wielomieszkaniowego 4.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej : - audyt energetyczny - projektowanie 120.000 120.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15.000 15.000 75405 Komendy powiatowe policji 15.000 15.000 1.Dofinansowanie projektu budowy Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie 15.000 15.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126.000 126.000 80195 Pozostała działalność 126.000 126.000 1.Projekt sali gimnastycznej SP 3 63.000 63.000 2.Projekt Sali gimnastycznej SP 4 63.000 63.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 223.000 380.000 603.000
OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 150.000 330.000 480.000 wód 1. Budowa kanalizacji sanitarnej 150.000 (-) 150.000 0 2.Budowa kanalizacji sanitarnej Południe - Wschód 180.000 180.000 3.Budowa kanalizacji sanitarnej Kąty - Polna 150.000 150.000 4.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego 150.000 150.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 73.000 50.000 123.000 1.Planty miejskie 73.000 50.000 123.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Dokumentacja projektowo kosztorysowa MDK 2.Budowa Filii Miejskiego Domu Kultury Podzwierzyniec 559.900 70.000 629.900 559.900 559.900 359.900 359.900 200.000 200.000 92116 Biblioteki 70.000 70.000 1.Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 70.000 70.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 260.000 251.000 511.000 92601 Obiekty sportowe 200.000 200.000 1.Boisko wielofunkcyjne Moje Boisko Orlik 2012 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 200.000 200.000 92604 Instytucje kultury fizycznej 60.000 60.000 1.Zakup wyposażenia MOSIR 60.000 60.000 92695 Pozostała działalność 251.000 251.000 1.Place i drogi dojazdowe MOSIR 220.000 220.000 2.Pasaż zamkowy ( projekt, dokończenie schodów) 31.000 31.000 RAZEM 3.755.320 828.000 4.583.320
Załącznik Nr5 do Uchwały Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie PRZYCHODY BUDŻETU Klasyfika cja Wyszczególnienie Plan Zmiana Plan po zmianach 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.000.000-1.000.000 1.000.000 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 535.000 1.000.000 1.535.000 wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1.561.484 1.561.484 Razem przychody, z tego: 2.535.000 1.561.484 4.096.484 - z przeznaczeniem na spłaty kredytów 2.300.000 2.300.000 - na finansowanie deficytu budżetu 235.000 1.561.484 1.796.484