Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 40.689.522,73 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 24.330.000,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 750.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.609.522,73 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 25.080.000,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 39.670.000,00 zł 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 1 z 19
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 2 z 19
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 549 193,35 234 154,38 315 038,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 621,10 1 621,10 1) dochody bieżące 1 621,10 1 621,10 z tego: - wpływy z różnych dochodów 1 621,10 1 621,10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 186,14 201 686,14 69 500,00 1) dochody bieżące 271 186,14 201 686,14 69 500,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 201 686,14 201 686,14 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 69 500,00 69 500,00 801 Oświata i wychowanie 180 592,37 24 370,10 156 222,27 1) dochody bieżące 179 679,37 24 370,10 155 309,27 z tego: - wpływy z różnych opłat 778,47 389,24 389,23 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 414,50 707,25 707,25 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,35 12,35 - pozostałe odsetki 200,00 200,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 38 000,00 17 500,00 20 500,00 - wpływy z różnych dochodów 11 342,28 741,14 10 601,14 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 3 z 19
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 127 931,77 5 020,12 122 911,65 2) dochody majątkowe 913,00 913,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 913,00 913,00 852 Pomoc społeczna 6 477,04 6 477,04 1) dochody bieżące 6 477,04 6 477,04 z tego: - wpływy z usług 563,04 563,04 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 814,00 2 814,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 100,00 3 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 82 243,00 82 243,00 1) dochody bieżące 82 243,00 82 243,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 82 243,00 82 243,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 073,70 7 073,70 1) dochody bieżące 7 073,70 7 073,70 z tego: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 073,70 7 073,70 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 4 z 19
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 2 056 843,35 1 579 789,73 477 053,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 378 621,10 378 621,10 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 377 000,00 377 000,00 1. Wydatki bieżące 377 000,00 377 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 377 000,00 377 000,00 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 621,10 1 621,10 1. Wydatki bieżące 1 621,10 1 621,10 a) wydatki jednostek budżetowych 1 621,10 1 621,10 statutowych zadań 1 621,10 1 621,10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 296 186,14 226 686,14 69 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 69 500,00 69 500,00 1. Wydatki bieżące 69 500,00 69 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 69 500,00 69 500,00 statutowych zadań 69 500,00 69 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 25 000,00 1. Wydatki bieżące 25 000,00 25 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 statutowych zadań 25 000,00 25 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 201 686,14 201 686,14 1. Wydatki bieżące 33 076,14 33 076,14 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 5 z 19
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 33 076,14 33 076,14 statutowych zadań 33 076,14 33 076,14 2. Wydatki majątkowe 168 610,00 168 610,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 610,00 168 610,00 801 Oświata i wychowanie 52 648,25 19 337,63 33 310,62 80104 Przedszkola 2 000,00 2 000,00 80114 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 statutowych zadań 2 000,00 2 000,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 34 675,25 17 337,63 17 337,62 1. Wydatki bieżące 34 675,25 17 337,63 17 337,62 a) wydatki jednostek budżetowych 34 675,25 17 337,63 17 337,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 278,47 8 139,24 8 139,23 statutowych zadań 18 396,78 9 198,39 9 198,39 80120 Licea ogólnokształcące 5 000,00 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 673,00 2 673,00 1. Wydatki bieżące 2 673,00 2 673,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 673,00 2 673,00 statutowych zadań 2 673,00 2 673,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 6 z 19
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 8 300,00 8 300,00 1. Wydatki bieżące 8 300,00 8 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 300,00 8 300,00 statutowych zadań 8 300,00 8 300,00 852 Pomoc społeczna 373 445,04 6 477,04 366 968,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 92 000,00 92 000,00 1. Wydatki bieżące 92 000,00 92 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 92 000,00 92 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00 200 000,00 2. Wydatki majątkowe 200 000,00 200 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 6 477,04 6 477,04 1. Wydatki bieżące 6 477,04 6 477,04 a) wydatki jednostek budżetowych 6 477,04 6 477,04 statutowych zadań 6 477,04 6 477,04 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 968,00 74 968,00 1. Wydatki bieżące 74 968,00 74 968,00 a) wydatki jednostek budżetowych 74 968,00 74 968,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 968,00 52 968,00 statutowych zadań 22 000,00 22 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 275,00 7 275,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 7 275,00 7 275,00 1. Wydatki bieżące 7 275,00 7 275,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 275,00 7 275,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 7 z 19
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 276,00 4 276,00 statutowych zadań 2 999,00 2 999,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 017,82 135 017,82 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 135 017,82 135 017,82 1. Wydatki bieżące 135 017,82 135 017,82 b) dotacje na zadania bieżące 135 017,82 135 017,82 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490 000,00 490 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400 000,00 400 000,00 2. Wydatki majątkowe 400 000,00 400 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 400 000,00 90095 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 1. Wydatki bieżące 90 000,00 90 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 90 000,00 statutowych zadań 90 000,00 90 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 323 650,00 323 650,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 323 650,00 323 650,00 1. Wydatki bieżące 323 650,00 323 650,00 b) dotacje na zadania bieżące 323 650,00 323 650,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 8 z 19
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 2 624 000,00 2 624 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 624 000,00 2 624 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 624 000,00 2 624 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 624 000,00 2 624 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 624 000,00 2 624 000,00 inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW 2 624 000,00 2 624 000,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 9 z 19
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.621,10 zł - zwrot na konto Miejskiego Zarządu Dróg mylnie wypłaconego odszkodowania za nieruchomości zajęte pod gminną drogę publiczną, który przekazany zostanie stronie postępowania odszkodowawczego wskazanej w decyzji. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69.500,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a Miastem Bielsko-Biała o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jednocześnie o tą kwotę zwiększa się wydatki Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 201.686,14 zł uzyskaną w Straży Miejskiej, z tego: 1) o kwotę 201.432,15 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, w związku z zakończonym postępowaniem likwidacyjnym dotyczącym fotoradaru rejestrującego przejazd pojazdów na czerwonym świetle, uszkodzonego w kolizji drogowej. 2) o kwotę 253,99 zł m.in. odszkodowanie za zagubioną poleconą przesyłkę pocztową. Jednocześnie zwiększa się wydatki Straży Miejskiej o kwotę 201.686,14 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na: 1) wydatki bieżące 33.076,14 zł naprawa i udrożnienie uszkodzonej centrali wentylacyjnej w budynku, bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu, 2) wydatki majątkowe 168.610,00 zł klimatyzacja 2 pomieszczeń biurowych /8.610,00 zł/, oraz wybrukowanie nawierzchni wokół budynku /160.000,00 zł/. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o łączną kwotę 187.666,07 zł, z tego: 1) dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 180.592,37 zł, z tego: a) o kwotę 778,47 zł zwrot kosztów zastępstwa procesowego, b) o kwotę 1.414,50 zł - wpływy za wynajem lokalu mieszkalnego, c) o kwotę 12,35 zł - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, d) o kwotę 200,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, e) o kwotę 38.000,00 zł na którą składają się: darowizna na rzecz Przedszkola nr 29 od AQUA S.A. /2.000,00 zł/, darowizna na rzecz I LO im.m.kopernika od Fundacji na Rzecz Polski Południowej /5.000,00 zł/, środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Miejskiego Zarządu Oświaty /31.000,00 zł/, f) o kwotę 11.342,28 zł, z tego wpływy: z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, z tytułu zwrotu otrzymanego od PK Therma za energię elektryczną obsługującą węzeł cieplny znajdujący się na terenie MZO, Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 10 z 19
z tytułu zwrotu przez komornika opłaty procesowej, z tytułu refundacji wpłat za media za ubiegły rok, z tytułu rozliczenia podatku VAT za ubiegły rok, g) o kwotę 127.931,77 zł z tytułu zwrotu przez przedszkola niepubliczne oraz szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconych w 2015 roku /niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości/, h) o kwotę 913,00 zł - wpływy ze sprzedaży makulatury i zużytego sprzętu. 2) dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.073,70 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w 2015 roku przez niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, realizującą zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 187.666,07 zł, z tego: 1) dział 801 - Oświata i wychowanie 52.648,25 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135.017,82 zł z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu artykułów biurowych, wynagrodzeń i pochodnych, umów zleceń, opłat za media, kosztów remontów, dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2016 r. realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.477,04 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, 1) o kwotę 563,04 zł wpłaty pracowników za posiłki, 2) o kwotę 2.814,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, 3) o kwotę 3.100,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn /Korczyk Sp. z o.o. Sp. k., Aqua S.A., Therma Sp. z o.o., osoba fizyczna/. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa dotyczące m.in. zakupu materiałów do zajęć terapeutycznych, dofinansowania wycieczek dla uczestników Domu. 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 82.243,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę 82.243,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna 74.968,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.275,00 zł. 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.507.650,00 zł w następujących działach: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 377.000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000,00 zł zakup 23 tabletów oraz komputera przenośnego, celem wprowadzenia w jednostkach OSP miasta Bielska-Białej systemu alarmowania zintegrowanego z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, 3) dział 852 Pomoc społeczna 292.000,00 zł wydatki związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z Miasta Bielska-Białej w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego /92.000,00 zł/, środki w kwocie 200.000,00 zł na wkład własny w związku Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 11 z 19
z planowanym złożeniem wniosku do PFRON o dofinansowanie zakupu trzech mikrobusów dla domów pomocy społecznej /dla DPS Dom Nauczyciela, DPS dla Osób Starszych, DPS dla Przewlekle Chorych/, 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490.000,00 zł wykonanie opracowania dotyczącego tzw. przewietrzenia miasta /90.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej II etap /400.000,00 zł/, 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 323.650,00 zł, dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na podwyżki wynagrodzeń /74.650,00 zł/, dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury na remont pomieszczeń w dawnym budynku Straży Pożarnej przy ul.grunwaldzkiej /249.000,00 zł/. W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.507.650,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o 2.624.000,00 zł, tj. o kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą planowano zaciągnąć na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.jutrzenki 13 w Bielsku-Białej. Powyższe zadanie włączone zostaje do zadania pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych I etap w związku z możliwością uzyskania na ten cel dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 2.624.000,00 zł. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 12 z 19
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr 801 80130 367 293,23 366 293,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 366 293,23 0,00 2 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 801 80120 225 701,73 223 601,73 210 834,08 12 767,65 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 3 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80130 24 669,66 24 269,66 22 883,88 1 385,78 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 4 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 565 189,83 564 189,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 564 189,83 0,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 13 z 19
Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej w zł i gr 801 80130 216 401,43 215 501,43 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 215 501,43 0,00 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80120 30 218,68 29 818,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 818,68 0,00 7 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 801 80130 67 788,35 67 388,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 67 388,35 0,00 8 9 10 11 "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 801 80120 56 409,77 55 809,77 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 55 809,77 0,00 801 80130 129 786,24 128 586,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 128 586,24 0,00 852 85295 734 907,15 734 907,15 614 386,51 0,00 120 520,64 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 229 816,93 201 060,93 150 907,19 17 753,74 32 400,00 0,00 28 756,00 0,00 0,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 14 z 19
Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 750 75023 263 057,24 263 057,24 w zł i gr 39 432,00 0,00 6 958,59 0,00 0,00 0,00 0,00 184 166,65 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80130 1 367,30 1 147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 147,30 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 15 z 19
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. O G Ó Ł E M Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 600 60004 600 60004 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2016 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI STAWKA ZAKRES KWOTA DOTACJI Dz. Rozdz. OTRZYMUJĄCEJ DOTACJI DOTACJĘ 1 2 3 4 5 6 23 850 000,00 22 395 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 2,83 zł 21 650 000,00 Miejski Zakład koszt wozokilometra przewozu dzieci na Komunikacyjny wózkach inwalidzkich busami do szkół 2,54 zł 279 000,00 Miejski Zakład koszt wozokilometra dowozu młodzieży Komunikacyjny niepełnosprawnej autobusami do szkół 4,16 zł 466 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań 1 455 000,00 (1.860 m 2 ) 250,00 zł 465 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.170 m 2 ) 400,00 zł 468 000,00 dopłata do 1 m 2 wykonania edukacyjnego ogrodu biocenotycznego 14,17 zł 70 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Kasztanowej (165 m 2 ) 222,42 zł 36 700,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej nawierzchni boiska przy ul. Kasztanowej (420 m 2 ) 91,19 zł 38 300,00 dopłata do kosztów rozbiórki 1 m 2 nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m 2 ) 526,43 zł 377 000,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 16 z 19
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 838 222 406,95 II. Wydatki budżetu 878 911 929,68 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -40 689 522,73 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 40 689 522,73 1. Przychody ogółem, z tego: 80 359 522,73 A. kredyty 64 000 000,00 B. pożyczki 750 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15 609 522,73 2. Rozchody ogółem, z tego: 39 670 000,00 A. spłata kredytów 38 129 060,00 B. spłata pożyczek 1 540 940,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 17 z 19
.. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2016r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 033 579,99 129 626 150,00 93 041 150,00 23 850 000,00 30 000,00 12 735 000,00 129 478 429,99 0,00 30 000,00 16 141 000,00 750 000,00 3 931 300,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2016r. (3+4-9+13) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 68 035 500,00 33 896 500,00 22 395 000,00 30 000,00 11 744 000,00 68 285 500,00 0,00 30 000,00 11 744 000,00 250 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 33 579,99 61 590 650,00 59 144 650,00 1 455 000,00 0,00 991 000,00 61 192 929,99 0,00 0,00 4 397 000,00 500 000,00 931 300,00 Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 18 z 19
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. 1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku : 1) W pozycji 11 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: OWES subregionu południowego realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 110,19 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 12,96 zł w związku ze zwrotem środków do Instytucji Zarządzającej. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2016 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 377.000,00 zł, a) dodaje się pozycję dopłata do kosztów rozbiórki 1 m 2 nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5 (716,15 m 2 ) w kwocie 526,43 zł, dotacja w kwocie 377.000,00 zł, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej nakazującą Gminie Bielsko-Biała rozbiórkę wszystkich nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych na działce nr 789 w obrębie Biała Miasto przy ul. Paderewskiego 5, jest to sześć obiektów o powierzchni 716,15 m 2 występujących w zabudowie zwartej na tyłach budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Paderewskiego oraz uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30S za 2015 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku o kwotę 855.976,01 zł, b) zwiększa się przychody o kwotę 377.000,00 zł, w tym zwiększa się dotację przedmiotową o tę kwotę z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów rozbiórki nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5. c) w związku z powyższym oraz wprowadzeniem faktycznych mniejszych środków obrotowych na początek roku zmniejsza sie koszty o kwotę 478.976,01 zł. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących między innymi w celu dostosowania planu finansowego do uzupełnienia środków obrotowych oraz zapewnienia robót rozbiórkowych nieużytkowanych budynków pofabrycznych położonych przy ul. Paderewskiego 5. d) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, które przenosi się na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja strychów na mieszkania zwrot poniesionych kosztów w związku z rozwiązaniem umowy najmu. Id: 83AE8776-CCD1-413B-8DC1-347869727A6E. Projekt Strona 19 z 19