UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 34.042.103,34 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 24.330.000,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 3.374.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.338.103,34 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 1 z 18

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 1 197 717,44 777 573,78 420 143,66 600 Transport i łączność 10 001,70 10 001,70 1) dochody bieżące 10 001,70 10 001,70 z tego: - pozostałe odsetki 1,70 1,70 - wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 392 136,43 168 537,78 223 598,65 1) dochody bieżące 392 136,43 168 537,78 223 598,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 392 136,43 168 537,78 223 598,65 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "OWES subregionu południowego") 168 537,78 168 537,78 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2016") 223 598,65 223 598,65 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 2 z 18

Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie 185 543,31 185 543,31 1) dochody bieżące 185 543,31 185 543,31 z tego: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 185 543,31 185 543,31 852 Pomoc społeczna 610 036,00 609 036,00 1 000,00 1) dochody bieżące 610 036,00 609 036,00 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 608 936,00 608 936,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 - wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi") 608 936,00 608 936,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 3 z 18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 7 685 820,78 3 270 532,79 4 415 287,99 600 Transport i łączność 2 510 001,70 2 510 001,70 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 510 001,70 2 510 001,70 1. Wydatki bieżące 10 001,70 10 001,70 a) wydatki jednostek budżetowych 10 001,70 10 001,70 statutowych zadań 10 001,70 10 001,70 2. Wydatki majątkowe 2 500 000,00 2 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000,00 2 500 000,00 750 Administracja publiczna 573 136,43 349 537,78 223 598,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 404 598,65 181 000,00 223 598,65 1. Wydatki bieżące 404 598,65 181 000,00 223 598,65 a) wydatki jednostek budżetowych 181 000,00 181 000,00 statutowych zadań 181 000,00 181 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 223 598,65 223 598,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 166,65 184 166,65 statutowych zadań 39 432,00 39 432,00 75095 Pozostała działalność 168 537,78 168 537,78 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 4 z 18

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 168 537,78 168 537,78 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 168 537,78 168 537,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 600,00 115 600,00 statutowych zadań 52 937,78 52 937,78 801 Oświata i wychowanie 1 367 272,80 4 008,16 1 363 264,64 80101 Szkoły podstawowe 2 955,52 2 955,52 1. Wydatki bieżące 2 955,52 2 955,52 a) wydatki jednostek budżetowych 2 955,52 2 955,52 statutowych zadań 2 955,52 2 955,52 80110 Gimnazja 1 052,64 1 052,64 1. Wydatki bieżące 1 052,64 1 052,64 a) wydatki jednostek budżetowych 1 052,64 1 052,64 statutowych zadań 1 052,64 1 052,64 80120 Licea ogólnokształcące 261 435,03 261 435,03 1. Wydatki bieżące 261 435,03 261 435,03 a) wydatki jednostek budżetowych 115,20 115,20 statutowych zadań 115,20 115,20 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 261 319,83 261 319,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300,00 2 300,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 5 z 18

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 259 019,83 259 019,83 80130 Szkoły zawodowe 1 101 829,61 1 101 829,61 1. Wydatki bieżące 1 101 829,61 1 101 829,61 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 101 829,61 1 101 829,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 500,00 60 500,00 statutowych zadań 1 041 329,61 1 041 329,61 851 Ochrona zdrowia 146 846,00 146 846,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 146 846,00 146 846,00 1. Wydatki bieżące 146 846,00 146 846,00 a) wydatki jednostek budżetowych 146 846,00 146 846,00 statutowych zadań 146 846,00 146 846,00 852 Pomoc społeczna 935 075,51 616 652,51 318 423,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 84 923,00 84 923,00 1. Wydatki bieżące 84 923,00 84 923,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 923,00 9 923,00 statutowych zadań 9 923,00 9 923,00 b) dotacje na zadania bieżące 75 000,00 75 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 197 500,00 197 500,00 1. Wydatki bieżące 197 500,00 197 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 197 500,00 197 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 500,00 96 500,00 statutowych zadań 101 000,00 101 000,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 6 z 18

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 85203 Ośrodki wsparcia 2 166,00 2 166,00 1. Wydatki bieżące 2 166,00 2 166,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 166,00 2 166,00 statutowych zadań 2 166,00 2 166,00 85204 Rodziny zastępcze 36 000,00 36 000,00 1. Wydatki bieżące 36 000,00 36 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 36 000,00 36 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 100,00 100,00 1. Wydatki bieżące 100,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 614 386,51 614 386,51 1. Wydatki bieżące 614 386,51 614 386,51 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 614 386,51 614 386,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255 217,92 255 217,92 statutowych zadań 359 168,59 359 168,59 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 430 282,85 430 282,85 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 404 589,10 404 589,10 2. Wydatki majątkowe 404 589,10 404 589,10 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 404 589,10 404 589,10 90013 Schroniska dla zwierząt 25 693,75 25 693,75 1. Wydatki bieżące 25 693,75 25 693,75 a) wydatki jednostek budżetowych 25 693,75 25 693,75 statutowych zadań 25 693,75 25 693,75 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 7 z 18

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 926 Kultura fizyczna 1 723 205,49 1 723 205,49 92601 Obiekty sportowe 1 723 205,49 1 723 205,49 2. Wydatki majątkowe 1 723 205,49 1 723 205,49 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 723 205,49 1 723 205,49 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 8 z 18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 150 000,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 150 000,00 150 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000,00 150 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00 statutowych zadań 150 000,00 150 000,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 9 z 18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 10.001,70 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej od firmy ubezpieczeniowej z tytułu Bezwarunkowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem przez Zobowiązanego umowy o roboty budowlane w części dotyczącej realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Otrzymane środki przeznacza się na wykonanie naprawy ul.jaworzańskiej w Bielsku-Białej. 2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 223.598,65 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o środki w wysokości 168.537,78 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w związku z umową o dofinansowaniu projektu pn. OWES subregionu południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o środki w wysokości 184.396,01 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, które nie zostały wykorzystane w 2015 r. na realizację projektu pn. Ies Josep Lladanosa wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum /55.809,77 zł/ oraz projektu pn. Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły /128.586,24 zł/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.147,30 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych, którą przeznacza się na zakup nawozów i środków ochrony roślin. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 610.036,00 zł, z tego: 1) o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez AQUA S.A. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, którą przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na działalność bieżącą jednostki. 2) o kwotę 100,00 zł uzyskaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2015 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody. 3) o kwotę 608.936,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.488.103,34 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 2.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 10 z 18

Lipnicka-Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej. 2) dział 750 Administracja publiczna 181.000,00 zł zabezpieczenie środków na ewentualny zwrot podatku od towarów i usług VAT, w związku z koniecznością dokonania rocznej korekty VAT za rok 2015 r. 3) dział 801 Oświata i wychowanie 1.181.729,49 zł niewykorzystane w 2015 roku: a) środki na realizację projektów w ramach programu Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna /992.025,32 zł/, b) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie 185.580,81 zł, c) środki wpłacone w m-cu grudniu 2015 r. przez inne gminy i powiaty na naukę religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie miasta Bielsko-Biała /4.123,36 zł/. 4) dział 851 Ochrona zdrowia 146.846,00 zł na realizację profilaktycznych badań zdrowotnych. 5) dział 852 Pomoc społeczna 325.039,51 zł z tego: a) środki w kwocie 9.923,00 zł niewykorzystane w 2015 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na organizację czasu wolnego oraz wypoczynku letniego dla wychowanków, b) uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /75.000,00 zł/, c) środki na wynagrodzenia i pochodne /zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty/ w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych /96.500,00 zł/, d) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela /100.000,00 zł/, e) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2015 roku środki w kwocie 2.166,00 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Domu w ramach terapii zajęciowej, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek, imprez kulturalno-oświatowych oraz wykonanie paczek świątecznych dla uczestników Domu, f) uzupełnienie środków na wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /36.000,00 zł/, g) niewykorzystane w 2015 r. środki w kwocie 5.450,51 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Bielsko-Biała łączy ludzi. 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 430.282,85 zł z tego: a) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej /404.589,10 zł/, b) środki w kwocie 25.693,75 zł niewykorzystane w 2015 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska /zakup leków i karmy dla zwierząt/. 7) dział 926 Kultura fizyczna 1.723.205,49 zł z tego: a) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul.rychlińskiego 21 /1.712.505,49 zł/, Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 11 z 18

b) na zadanie inwestycyjne pn. Stadion Miejski - modernizacja płyty boiska /10.700,49 zł/. 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 150.000,00 zł. W budżecie miasta zaplanowana została kwota 300.000,00 zł na wydatki związane z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w związku z możliwością wdrożenia centralizacji VAT od 1 stycznia 2017 r. oraz złożoność tego procesu, kwota ta zostaje zmniejszona w bieżącym roku. 9. W wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 6.488.103,34 zł /opis pkt 7/ oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł /opis pkt 8/, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.338.103,34 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 12 z 18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr 801 80130 360 293,23 359 293,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 359 293,23 0,00 2 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 801 80120 225 201,73 223 601,73 210 834,08 12 767,65 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 3 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80130 24 669,66 24 269,66 22 883,88 1 385,78 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 4 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 565 189,83 564 189,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 564 189,83 0,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 13 z 18

Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej w zł i gr 801 80130 163 209,43 162 709,43 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 162 709,43 0,00 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80120 30 218,68 29 818,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 818,68 0,00 7 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 801 80130 67 788,35 67 388,35 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 67 388,35 0,00 8 9 10 11 "IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 801 80120 56 409,77 55 809,77 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 55 809,77 0,00 801 80130 129 786,24 128 586,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 128 586,24 0,00 852 85295 734 907,15 734 907,15 614 386,51 0,00 120 520,64 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 229 693,78 200 937,78 150 797,00 17 740,78 32 400,00 0,00 28 756,00 0,00 0,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 14 z 18

Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 13 Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 750 75023 263 057,24 263 057,24 w zł i gr 39 432,00 0,00 6 958,59 0,00 0,00 0,00 0,00 184 166,65 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80130 1 367,30 1 147,30 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 147,30 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 15 z 18

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 787 941 574,92 II. Wydatki budżetu 821 983 678,26 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -34 042 103,34 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 34 042 103,34 1. Przychody ogółem, z tego: 73 712 103,34 A. kredyty 64 000 000,00 B. pożyczki 3 374 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 338 103,34 2. Rozchody ogółem, z tego: 39 670 000,00 A. spłata kredytów 38 129 060,00 B. spłata pożyczek 1 540 940,00 Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 16 z 18

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 1 - Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 167.919,03 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 2) W pozycji 2 - Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Nasza szkoła dwujęzyczna realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 165.659,41 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 10.031,97 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 3) W pozycji 3 - Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Edukacja to wyzwanie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 9.324,76 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 564,67 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 4) W pozycji 4 - Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 564.189,83 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 5) W pozycji 5 - Program Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna. Projekt: Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 162.709,43 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 6) W pozycji 6 - Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Przedsiębiorczość w szkole średniej realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 29.818,68 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 7) W pozycji 7 - Program Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna. Projekt: Gotuj, obsługuj i mów po angielsku realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 67.388,35 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku, 8) Dodanie pozycji 8 IES JOSEP LLADONOSA wzorem dla europejskiego rozwoju naszego liceum w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 55.809,77 zł. Ponadto w ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 600,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu, 9) Dodanie pozycji 9 Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 160.732,80 zł. Ponadto w ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 1.200,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu, Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 17 z 18

10) Dodanie pozycji 10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Bielsko-Biała łączy ludzi realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z umową nr UDA-RPLS.09.01.06-24-013E/15-00 z dnia 18 grudnia 2015 roku. Łączna wartość dofinansowania to 1.306.142,07 zł, 11) Dodanie pozycji 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: OWES subregionu południowego realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (Partnera Projektu Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości). Łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 402.587,73 zł oraz z budżetu państwa 47.363,26 zł, 12) Dodanie pozycji 12 Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2016 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd. Projekt realizowany będzie przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Łączna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 223.598,65 zł, 13) Dodanie pozycji 13 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Płatność realizowana będzie przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej na podstawie decyzji Nr 0219-2015-001252 z dnia 20 stycznia 2016 roku. Ponadto wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 220,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu. Id: 60588948-06C6-4D08-94B5-A9F04E99D69B. Projekt Strona 18 z 18