UCHWAŁA NR XXV/182/2013 RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/182/2013 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548 oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 210 509,14 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 655,99 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 260 935,15 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 52 082,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) Dochody - 10 004 850,47 zł, w tym dochody bieżące: 9 999 165,47 zł, dochody majątkowe: 5 685,00 zł; 2) Wydatki 10 582 292,99 zł, w tym wydatki bieżące: 8 849 152,99 zł, wydatki majątkowe: 1 733 140,00 zł. 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 577 442,52 zł, zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 577 442,52 zł. 2. Raty pożyczki w wysokości 23 647,93 zł oraz raty kredytu w wysokości 733 600,00 zł, zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 134 690,45 zł i kredytem w wysokości 622 557,48 zł. 5. Dokonuje się zmian w planie na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 3. 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji, zgodnie z tabelą Nr 4. 7. Rezerwy po zmianach wynoszą: 1) ogólna - 40 000,00 zł, 2) celowe - 22 000,00 zł z przeznaczeniem na : a) zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą w kwocie 22 000,00 zł. 8. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na : 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150 000,00 zł; 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 577 442,52 zł; Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 1

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 622 557,48 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Mirosław Zawada Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2013 r. Zmiany w planie dochodów Tabela Nr 1 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 4 640,00 4 640,00 0,00 0,00 4 640,00 4 640,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 4 640,00 4 640,00 0,00 0,00 4 640,00 4 640,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 4 640,00 4 640,00 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 105 172,34 105 172,34 0,00 0,00 105 172,34 105 172,34 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 105 172,34 105 172,34 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 1

0,00 0,00 105 172,34 105 172,34 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 99 883,54 99 883,54 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 5 288,80 5 288,80 bieżące razem: 19 881,01 0,00 109 812,34 129 693,35 19 881,01 0,00 109 812,34 129 693,35 majątkowe 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 85,00 85,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 85,00 85,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 85,00 85,00 majątkowe razem: 0,00 0,00 85,00 85,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 378 542,23-1 655,99 1 105,10 377 991,34 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 2

40001 Dostarczanie ciepła 93 488,23-1 655,99 0,00 91 832,24 0830 Wpływy z usług 93 488,23-1 655,99 0,00 91 832,24 40002 Dostarczanie wody 282 554,00 0,00 105,10 282 659,10 0920 Pozostałe odsetki 62,00 0,00 105,10 167,10 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00 0830 Wpływy z usług 2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 513,60 0,00 251,70 110 765,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 513,60 0,00 251,70 110 765,30 0920 Pozostałe odsetki 30,00 0,00 251,70 281,70 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 202 828,00 0,00 5 097,00 2 207 925,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 504 012,00 0,00 5 097,00 509 109,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 3

0360 Podatek od spadków i darowizn 4 512,00 0,00 4 012,00 8 524,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 1 085,00 1 085,00 758 Różne rozliczenia 5 442 237,20 0,00 93 804,60 5 536 041,80 75814 Różne rozliczenia finansowe 117,20 0,00 93 804,60 93 921,80 0920 Pozostałe odsetki 117,20 0,00 570,60 687,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 93 234,00 93 234,00 852 Pomoc społeczna 215 906,00 0,00 353,40 216 259,40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0,00 353,40 353,40 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 353,40 353,40 bieżące razem: 8 502 425,31-1 655,99 100 611,80 8 601 381,12 majątkowe majątkowe razem: 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 4

bieżące razem: 1 268 091,00 0,00 0,00 1 268 091,00 Ogółem: 9 795 997,32-1 655,99 210 509,14 10 004 850,47 19 881,01 0,00 109 812,34 129 693,35 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2013 r. Zmiany w planie wydatków Tabela Nr 2 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 640,00 4 64 0,00 0,00 4 64 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4307 Zakup usług pozostałych po zmianach 4 640,00 4 64 0,00 0,00 4 64 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 640,00 4 64 0,00 0,00 4 64 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 640,00 4 64 0,00 0,00 4 64 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 640,00 4 64 0,00 0,00 4 64 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 640,00 4 64 0,00 0,00 4 64 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 105 172,34 105 172,34 0,00 105 172,34 0,00 0,00 po zmianach 105 172,34 105 172,34 0,00 105 172,34 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 1

przed zmianą 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 105 172,34 105 172,34 0,00 105 172,34 0,00 0,00 4017 4019 4047 4049 4117 4119 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 105 172,34 105 172,34 0,00 105 172,34 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 38 127,96 38 127,96 0,00 38 127,96 0,00 0,00 po zmianach 38 127,96 38 127,96 0,00 38 127,96 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 018,86 2 018,86 0,00 2 018,86 0,00 0,00 po zmianach 2 018,86 2 018,86 0,00 2 018,86 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 631,40 4 631,40 0,00 4 631,40 0,00 0,00 po zmianach 4 631,40 4 631,40 0,00 4 631,40 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 245,23 245,23 0,00 245,23 0,00 0,00 po zmianach 245,23 245,23 0,00 245,23 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 777,92 7 777,92 0,00 7 777,92 0,00 0,00 po zmianach 7 777,92 7 777,92 0,00 7 777,92 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 411,84 411,84 0,00 411,84 0,00 0,00 po zmianach 411,84 411,84 0,00 411,84 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 047,61 1 047,61 0,00 1 047,61 0,00 0,00 po zmianach 1 047,61 1 047,61 0,00 1 047,61 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 55,47 55,47 0,00 55,47 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 55,47 55,47 0,00 55,47 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 2

4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 474,90 474,90 0,00 474,90 0,00 0,00 po zmianach 474,90 474,90 0,00 474,90 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 25,15 25,15 0,00 25,15 0,00 0,00 po zmianach 25,15 25,15 0,00 25,15 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 45 751,86 45 751,86 0,00 45 751,86 0,00 0,00 po zmianach 45 751,86 45 751,86 0,00 45 751,86 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 422,54 2 422,54 0,00 2 422,54 0,00 0,00 po zmianach 2 422,54 2 422,54 0,00 2 422,54 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 071,89 2 071,89 0,00 2 071,89 0,00 0,00 po zmianach 2 071,89 2 071,89 0,00 2 071,89 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 109,71 109,71 0,00 109,71 0,00 0,00 po zmianach 109,71 109,71 0,00 109,71 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 109 812,34 109 812,34 0,00 109 812,34 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące po zmianach 109 812,34 109 812,34 0,00 109 812,34 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 486 230,00 179 380,00 179 380,00 0,00 179 38 0,00 0,00 306 850,00 306 850,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -20 50 0,00 0,00-20 500,00-20 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 25 00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 po zmianach 490 730,00 179 380,00 179 380,00 0,00 179 38 0,00 0,00 311 350,00 311 350,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami przed zmianą 486 230,00 179 380,00 179 380,00 0,00 179 38 0,00 0,00 306 850,00 306 850,00 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 3

zmniejszenie -20 50 0,00 0,00-20 500,00-20 500,00 0,00 0,00 i nieruchomościami zwiększenie 25 00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 490 730,00 179 380,00 179 380,00 0,00 179 38 0,00 0,00 311 350,00 311 350,00 0,00 0,00 przed zmianą 306 85 0,00 0,00 306 850,00 306 850,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 50 0,00 0,00-20 500,00-20 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 286 35 0,00 0,00 286 350,00 286 350,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 25 00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 po zmianach 25 00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 113 576,76 1 527 676,76 1 447 816,76 1 174 642,21 273 174,55 0,00 79 86 585 900,00 585 900,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -4 640,00-4 640,00-4 640,00 0,00-4 64 0,00 0,00 zwiększenie 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 80 0,00 0,00 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 2 116 736,76 1 530 836,76 1 450 976,76 1 174 642,21 276 334,55 0,00 79 86 585 900,00 585 900,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 400 404,57 1 318 804,57 1 313 804,57 1 096 811,81 216 992,76 0,00 5 00 81 600,00 81 600,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 80 0,00 0,00 po zmianach 1 408 204,57 1 326 604,57 1 321 604,57 1 096 811,81 224 792,76 0,00 5 00 81 600,00 81 600,00 0,00 0,00 przed zmianą 59 750,00 59 750,00 59 750,00 0,00 59 75 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 80 0,00 0,00 po zmianach 67 550,00 67 550,00 67 550,00 0,00 67 55 0,00 0,00 przed zmianą 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 640,00-4 640,00-4 640,00 0,00-4 64 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 39 360,00 39 360,00 39 360,00 0,00 39 36 0,00 0,00 przed zmianą 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 640,00-4 640,00-4 640,00 0,00-4 64 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 29 360,00 29 360,00 29 360,00 0,00 29 36 0,00 0,00 przed zmianą 88 720,85 85 720,85 58 220,85 12 720,85 45 500,00 25 000,00 2 50 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 00 2 00 0,00 po zmianach 90 720,85 87 720,85 58 220,85 12 720,85 45 500,00 27 000,00 2 50 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 85 720,85 85 720,85 58 220,85 12 720,85 45 500,00 25 000,00 2 50 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 00 2 00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 4

2820 758 Różne rozliczenia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianach 87 720,85 87 720,85 58 220,85 12 720,85 45 500,00 27 000,00 2 50 przed zmianą 25 000,00 25 00 25 00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 00 2 00 0,00 po zmianach 27 000,00 27 00 27 00 0,00 przed zmianą 81 182,00 81 182,00 81 182,00 0,00 81 182,00 0,00 zmniejszenie -14 182,00-14 182,00-14 182,00 0,00-14 182,00 0,00 zwiększenie 93 234,00 93 234,00 93 234,00 0,00 93 234,00 0,00 po zmianach 160 234,00 160 234,00 160 234,00 0,00 160 234,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 93 234,00 93 234,00 93 234,00 0,00 93 234,00 0,00 po zmianach 98 234,00 98 234,00 98 234,00 0,00 98 234,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 93 234,00 93 234,00 93 234,00 0,00 93 234,00 0,00 po zmianach 93 234,00 93 234,00 93 234,00 0,00 93 234,00 0,00 przed zmianą 76 182,00 76 182,00 76 182,00 0,00 76 182,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -14 182,00-14 182,00-14 182,00 0,00-14 182,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 00 0,00 0,00 przed zmianą 76 182,00 76 182,00 76 182,00 0,00 76 182,00 0,00 4810 Rezerwy zmniejszenie -14 182,00-14 182,00-14 182,00 0,00-14 182,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 00 0,00 0,00 przed zmianą 3 904 358,01 3 590 308,01 3 383 505,00 2 798 484,80 585 020,20 24 000,00 162 922,00 19 881,01 0,00 0,00 314 050,00 314 050,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 po zmianach 3 905 858,01 3 591 808,01 3 385 005,00 2 798 484,80 586 520,20 24 000,00 162 922,00 19 881,01 0,00 0,00 314 050,00 314 050,00 0,00 0,00 przed zmianą 296 481,01 69 881,01 26 000,00 0,00 26 000,00 24 000,00 0,00 19 881,01 0,00 0,00 226 600,00 226 600,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 297 981,01 71 381,01 27 500,00 0,00 27 500,00 24 000,00 0,00 19 881,01 0,00 0,00 226 600,00 226 600,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 616,00 21 616,00 21 616,00 0,00 21 616,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 po zmianach 23 116,00 23 116,00 23 116,00 0,00 23 116,00 0,00 852 Pomoc społeczna przed zmianą 675 990,70 665 990,70 418 547,70 251 158,21 167 389,49 2 000,00 245 443,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 5

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3119 Świadczenia społeczne zmniejszenie -6 100,00-6 100,00-6 100,00-6 10 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 338,66 12 338,66 0,00 12 338,66 0,00 0,00 po zmianach 682 229,36 672 229,36 412 447,70 245 058,21 167 389,49 2 000,00 245 443,00 12 338,66 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 63 705,00 63 705,00 63 705,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 875,00 7 875,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 po zmianach 71 580,00 71 58 0,00 63 705,00 7 875,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 875,00 7 875,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 po zmianach 7 875,00 7 875,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 997,16 81 997,16 18 063,16 17 972,00 91,16 2 000,00 61 934,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność zmniejszenie -6 100,00-6 100,00-6 100,00-6 10 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 463,66 4 463,66 0,00 4 463,66 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 80 360,82 80 360,82 11 963,16 11 872,00 91,16 2 000,00 61 934,00 4 463,66 0,00 0,00 przed zmianą 10 840,00 10 840,00 10 840,00 10 84 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 100,00-6 100,00-6 100,00-6 10 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 740,00 4 740,00 4 740,00 4 74 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 463,66 4 463,66 0,00 4 463,66 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 4 463,66 4 463,66 0,00 4 463,66 0,00 0,00 przed zmianą 505 117,83 412 617,83 412 017,83 105 998,10 306 019,73 0,00 60 92 500,00 92 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 66 0,00 0,00-6 660,00-6 660,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 360,00 7 360,00 7 360,00 0,00 7 36 0,00 0,00 po zmianach 505 817,83 419 977,83 419 377,83 105 998,10 313 379,73 0,00 60 85 840,00 85 840,00 0,00 0,00 przed zmianą 128 765,08 120 765,08 120 765,08 25 441,60 95 323,48 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 30 0,00 0,00-3 300,00-3 300,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 po zmianach 129 465,08 124 765,08 124 765,08 25 441,60 99 323,48 0,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 30 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 po zmianach 17 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 17 30 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 8 00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 30 0,00 0,00-3 300,00-3 300,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 6

po zmianach 4 70 0,00 0,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 przed zmianą 108 540,00 99 040,00 98 940,00 36 624,20 62 315,80 0,00 10 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie -3 36 0,00 0,00-3 360,00-3 360,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 360,00 3 360,00 3 360,00 0,00 3 36 0,00 0,00 po zmianach 108 540,00 102 400,00 102 300,00 36 624,20 65 675,80 0,00 10 6 140,00 6 140,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 221,87 50 221,87 50 221,87 0,00 50 221,87 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 360,00 3 360,00 3 360,00 0,00 3 36 0,00 0,00 6060 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 53 581,87 53 581,87 53 581,87 0,00 53 581,87 0,00 przed zmianą 9 50 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 36 0,00 0,00-3 360,00-3 360,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 6 14 0,00 0,00 6 140,00 6 140,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 767,60 49 767,60 19 767,60 10 767,60 9 000,00 30 00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 890,15 1 890,15 1 890,15 0,00 1 890,15 0,00 po zmianach 51 657,75 51 657,75 21 657,75 10 767,60 10 890,15 30 00 0,00 przed zmianą 14 367,60 14 367,60 14 367,60 10 767,60 3 60 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 890,15 1 890,15 1 890,15 0,00 1 890,15 0,00 po zmianach 16 257,75 16 257,75 16 257,75 10 767,60 5 490,15 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 890,15 1 890,15 1 890,15 0,00 1 890,15 0,00 po zmianach 1 890,15 1 890,15 1 890,15 0,00 1 890,15 0,00 przed zmianą 9 105 348,84 7 370 048,84 6 518 097,83 4 523 649,07 1 994 448,76 148 296,00 563 774,00 19 881,01 0,00 120 000,00 1 735 300,00 1 735 300,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie -52 082,00-24 922,00-24 922,00-6 100,00-18 822,00 0,00-27 160,00-27 160,00 0,00 0,00 zwiększenie 151 122,81 126 122,81 111 784,15 0,00 111 784,15 2 000,00 0,00 12 338,66 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące po zmianach 9 204 389,65 7 471 249,65 6 604 959,98 4 517 549,07 2 087 410,91 150 296,00 563 774,00 32 219,67 0,00 120 000,00 1 733 140,00 1 733 140,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki razem: przed zmianą 1 268 091,00 1 268 091,00 113 797,00 103 349,28 10 447,72 0,00 1 154 294,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 7

zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 268 091,00 1 268 091,00 113 797,00 103 349,28 10 447,72 0,00 1 154 294,00 0,00 0,00 0,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne Tabela Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 850,00 4 500,00 311 350,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 306 850,00 4 500,00 311 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306 850,00-20 500,00 286 350,00 6060 Remont dachu na budynku przychodni lekarskiej z częścią mieszkalną Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 112 000,00-20 500,00 91 500,00 0,00 25 000,00 25 000,00 Traktor ogrodowy z oprzyrządowaniem 0,00 25 000,00 25 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 500,00-6 660,00 85 840,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 000,00-3 300,00 4 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00-3 300,00 4 700,00 Pompa do przepompowni ścieków 8 000,00-3 300,00 4 700,00 90002 Gospodarka odpadami 9 500,00-3 360,00 6 140,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00-3 360,00 6 140,00 Program komputerowy GOMIG-ODPADY 7 000,00-3 310,00 3 690,00 Zestaw komputerowy 2 500,00-50,00 2 450,00 Razem 1 735 300,00-2 160,00 1 733 140,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 kwietnia 2013 r. Zmiany w planie dotacji Tabela Nr 4 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 2 000,00 27 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 2 000,00 27 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 2 000,00 27 000,00 Razem: 151 296,00 2 000,00 153 296,00 Id: D4F9140F-EE47-4900-A18A-13793AD0EB9C. Podpisany Strona 1