Raprt Kwartalny a kres d Premium Fund Spółka Akcyjna 01.01.201 7 r. d 31.03.201 7 r. za kres d 1 lipca 2017 r. d 30 września 2017 r.
Spis treści. 1. Pdstawwe infrmacje Spółce. 2 1.1. Kapitał zakładwy. 3 1.2. Akcjnariat. 3 1.3. Rada Nadzrcza. 4 2. Opis przyjętych zasad rachunkwści. 4 2.1 Bilans. 5 2.2 Rachunek zysków i strat. 8 3. Opis rganizacji grupy kapitałwej, ze wskazaniem jednstek pdlegających knslidacji. 9 4. Wskazanie przyczyn niesprządzania sknslidwanych sprawzdań finanswych. 9 5. Infrmacje dtyczące liczby sób zatrudninych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. 10 6. Kwartalne sprawzdanie finanswe Emitenta. 10 6.1 Bilans Emitenta (dane w zł). 10 6.2 Rachunek zysków i strat Emitenta (dane w zł). 11 6.3 Zestawienie zmian w kapitale Emitenta (dane w zł). 12 6.4 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (dane w zł). 13 7. Isttne dknania lub niepwdzenia Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki. 13 8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz Harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu alternatywneg systemu brtu). 14 9. Infrmacja Zarządu na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem Emitent pdjął w bszarze rzwju prwadznej działalnści w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnści. 14 10. Stanwisk Zarządu dnśnie d mżliwści zrealizwania pdanych d publicznej wiadmści prgnz wyników na 2017 rk w świetle zaprezentwanych danych finanswych za kres d 01.07.2017r. d 30.09.2017r. 14 1
1. Pdstawwe infrmacje Spółce. DANE EMITENTA Firma: Zarząd: Prezes Zarządu Izabela Gałązka Siedziba: Warszawa, Plska Adres: ul. Chmielna 132/134 bud. 134 Warszawa 00-805 KRS: 0000363503 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gspdarczy KRS REGON: 140027660 NIP: 524 252 5571 PKD: 64,20,Z- działalnść hldingów finanswych Telefn: (+48 ) 22-489-52-97 Nazwa skrócna/oznaczenie: PREMIUMF /PMF E-mail: ffice@premiumfund.pl www: www.premiumfund.pl 2
1.1. Kapitał zakładwy. DATA WZA EMISJA AKCJI SERII CENA NOMINALNA CENA EMISYJNA KAPITAŁ ZAKŁADOWY 13.07.2010 seria A - przekształcenie sp. z.. w SA 0,10 0,10 250.000 zł 31.08.2010 seria B - subskrypcja prywatna 0,10 0,10 46.250 zł 31.08.2010 seria C - subskrypcja prywatna 0,10 1,30 30.800 zł Razem 327.050 zł Kapitał zakładwy Emitenta na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu wynsi zatem 327.050,00 zł (słwnie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złtych)i dzieli się na: 2.500.000 (dwa miliny pięćset tysięcy) akcji zwykłych na kaziciela serii A wartści nminalnej 10 gr (dziesięć grszy) każda, numerach d 0000001 (jeden) d 2.500.000 (dwa miliny pięćset tysięcy), 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na kaziciela serii B wartści nminalnej 10 gr (dziesięć grszy) każda, numerach d 000001 (jeden) d 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), 308.000 (trzysta siem tysięcy) akcji zwykłych na kaziciela serii C wartści nminalnej 10 gr (dziesięć grszy) każda, numerach d 000001 (jeden) d 308.000 (trzysta siem tysięcy). 1.2. Akcjnariat. W skład akcjnariuszy psiadających bezpśredni lub pśredni przez pdmity zależne c najmniej 5% gólnej liczby głsów na Walnym Zgrmadzeniu Emitenta, według stanu psiadania akcji i ich prcentweg udziału w kapitale zakładwym na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu, ujawninych w zawiadmieniach dręcznych Spółce w parciu art. 69 Ustawy fercie publicznej i warunkach wprwadzenia instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych, wchdzą: LP AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW NA WZA 1. IWN S.A. 2.335.000 71,40% 2.335.000 71,40% W III kwartale 2017 r. w składzie Akcjnariatu miały miejsce następujące zmiany: a) W dniu 13 września 2017 rku Emitent raprtem bieżącym nr 9/2017 pinfrmwał, iż w dniu 4 września 2017 rku IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (IWN) dknał zbycia akcji Spłki. Przed transakcją, IWN psiadał 2.495.000 (dwa miliny czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki, które stanwiły 76,29% udziału w kapitale zakładwym i dawały praw d 76,29% głsów na walnym zgrmadzeniu, które stanwiły 3
76,29% % głsów na walnym zgrmadzeniu Spółki. P dknaniu transakcji zbycia akcji IWN psiadał 2.415.000 (dwa miliny czterysta piętnaście tysięcy akcji Spółki, które stanwiły 73,84%% udziału w kapitale zakładwym i dawały praw d 73,84 % głsów na walnym zgrmadzeniu, które stanwiły 73,84 % głsów na walnym zgrmadzeniu Spółki. b) W dniu 2 października 2017 rku Emitent raprtem bieżącym nr 10/2017 pinfrmwał, iż w dniu 26 września 2017 rku IWN dknał zbycia akcji Spłki. Przed transakcją, IWN psiadał 2.415.000 (dwa miliny czterysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki, które stanwiły 73,84% udziału w kapitale zakładwym i dawały praw d 73,84% głsów na walnym zgrmadzeniu, które stanwiły 73,84% głsów na walnym zgrmadzeniu Spółki. P dknaniu transakcji zbycia akcji IWN psiada 2.335.000 (dwa miliny trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki, które stanwią 71,40% udziału w kapitale zakładwym i dają praw d 71,40 % głsów na walnym zgrmadzeniu, które stanwią 71,40 % głsów na walnym zgrmadzeniu Spółki. 1.3. Rada Nadzrcza. LP. SKŁAD RADY NADZORCZEJ: FUNKCJE: 1. Pitr Grabwski Przewdniczący Rady Nadzrczej 2. Grzegrz Fertak Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej 3. Marzena Ksswska-Brendta Sekretarz Rady Nadzrczej 4. Janna Kuzdak Człnek Rady Nadzrczej 5. Katarzyna Anna Brnwska Człnek Rady Nadzrczej W trzecim kwartale 2017 r. nie miały miejsca żadne zmiany. 2. Opis przyjętych zasad rachunkwści. Spółka nie przeprwadzała w prezentwanym kresie tj. w kresie d 1 lipca 2017 r. d 30 września 2017 r. żadnych zmian zasad rachunkwści. Zasady rachunkwści przyjęte przy sprządzaniu niniejszeg sprawzdania finansweg są zgdne z ustawą rachunkwści z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. Zapisy księgwe są prwadzne według zasady ksztów histrycznych, z wyjątkiem śrdków trwałych pdlegających kreswym aktualizacjm wyceny według zasad kreślnych w ustawie raz drębnych przepisach, przez c wpływ inflacji nie jest uwzględniny. Emitent sprządza rachunek zysków i strat w wariancie prównawczym. 4
2.1 Bilans. Rzeczwe aktywa trwałe, wartści niematerialne i prawne. Wartści niematerialne i prawne raz rzeczwy majątek trwały wycenia się według cen nabycia pmniejsznych skumulwane dpisy amrtyzacyjne. Odpisy amrtyzacyjne d śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych, stanwiących nabyte prawa, dknywane są na pdstawie planu amrtyzacji, zawierająceg m.in. stawki i kwty rcznych dpisów amrtyzacyjnych. Składniki ww. majątku trwałeg wartści pczątkwej nieprzekraczającej 3 500,00 zł bciążają kszty działalnści jednrazw w miesiącu ddania ich d użytkwania. Amrtyzacja jest dknywana metdą liniwą. Przy ustalaniu kresu amrtyzacji i rcznej stawki amrtyzacyjnej uwzględnia się kres eknmicznej użytecznści śrdka trwałeg raz składników wartści niematerialnych i prawnych. Cenę nabycia lub kszt wytwrzenia śrdka trwałeg pwiększają jeg kszty ulepszenia. Obce śrdki trwałe lub wartści niematerialne i prawne przyjęte d używania na mcy umwy leasingu zalicza się d aktywów trwałych, jeżeli umwa spełnia warunki kreślne w ustawie. Śrdki trwałe w budwie wycenia się w wyskści gółu ksztów pzstających w bezpśrednim związku z ich nabyciem lub wytwrzeniem, pmniejsznych dpisy z tytułu trwałej utraty wartści. W przypadku zmian technlgii prdukcji, przeznaczenia d likwidacji, wycfania z używania lub innych przyczyn pwdujących trwałą utratę wartści śrdka trwałeg lub składnika wartści niematerialnych i prawnych dknywany jest dpis aktualizujący ich wartść w ciężar pzstałych ksztów peracyjnych. Należnści długterminwe i krótkterminwe. Należnści długterminwe, należnści krótkterminwe i rszczenia wykazywane są w wartści nett (wartść brutt pmniejszna dpis aktualizacyjny). Odpisy aktualizujące wartść należnści dknywane są na pdstawie indywidualnej ceny należnści d pszczególnych dłużników, jak również na pdstawie gólnej ceny należnści (bez identyfikacji dłużnika). Indywidualnych dpisów aktualizujących wartść należnści dknuje się sbn dla każdej nieściągalnej należnści. Ich wartść kreśla się na pdstawie ceny ryzyka nieściągalnści przypisaneg knkretnemu dłużnikwi. Odpisy dtyczą knkretnej należnści i mają ściśle kreślną kwtę wynikającą z dkumentów źródłwych i knt analitycznych należnści. Należnści wyrażne w walutach bcych wycenia się na dzień bilanswy p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Należnści pdlegają aktualizacji wyceny pprzez twrzenie rezerw d wyskści niepkrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy twrzne są z uwzględnieniem stpnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnścią. Różnice kurswe d należnści wyrażnych w walutach bcych pwstałe na dzień wyceny i przy zapłacie dnsi się d ksztów bądź przychdów finanswych, a w uzasadninych przypadkach d ksztu wytwrzenia prduktów, usług lub ceny nabycia twarów, a także wytwrzenia śrdków trwałych lub wartści niematerialnych i prawnych (dpwiedni na zwiększenie lub zmniejszenie tych ksztów). 5
Zapasy. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak d cen sprzedaży nett. W przypadku, gdy wartść twarów (materiałów) wycenina według cen nabycia lub zakupu jest wyższa d ceny sprzedaży nett, różnicę wycen dpisuje się w pzstałe kszty peracyjne, bniżając tym samym wartść zapasów i wynik finanswy. Śrdki pieniężne. Śrdki pieniężne wykazuje się w wartści nminalnej. Śrdki pieniężne w walutach bcych wycenia się na dzień bilanswy p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Rzliczenia międzykreswe ksztów czynne. Rzliczenia międzykreswe ksztów czynne dknywane są, jeżeli kszty pniesine w danym kresie dtyczą przyszłych kresów sprawzdawczych. Odpisy czynnych rzliczeń międzykreswych ksztów następują stswnie d upływu czasu. Czas i spsób rzliczenia jest uzasadniny charakterem rzliczanych ksztów z zachwaniem zasady strżnej wyceny. Kapitał zakładwy. Kapitał zakładwy spółki kapitałwej wykazuje się w wyskści kreślnej w umwie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądwym. Zadeklarwane, lecz niewniesine wkłady kapitałwe ujmuje się jak należne wkłady na pczet kapitału. Rezerwy na zbwiązania. Rezerwy twrzy się na pewne lub dużym stpniu prawdpdbieństwa przyszłe zbwiązania i wycenia się je na dzień bilanswy w wiarygdnie szacwanej wartści. Rezerwy zalicza się dpwiedni d pzstałych ksztów peracyjnych, ksztów finanswych lub strat nadzwyczajnych, zależnie d klicznści, z którymi przyszłe zbwiązania się wiążą. Zbwiązania długterminwe i krótkterminwe. Zbwiązania są wykazywane w kwcie nminalnej lub wymagającej zapłaty (zbwiązania z tytułu pżyczek), t jest łącznie z dsetkami przypadającymi d zapłacenia na dzień bilanswy. Odsetki te księgwane są w ciężar ksztów finanswych. 6
Zbwiązania wyrażne w walutach bcych wycenia się na dzień bilanswy p średnim kursie Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Różnice kurswe dtyczące zbwiązań wyrażnych w walutach bcych pwstałe na dzień wyceny i przy uregulwaniu, zalicza się d ksztów bądź przychdów finanswych, a w uzasadninych przypadkach d ksztu wytwrzenia prduktów, usług lub ceny nabycia twarów, a także wytwrzenia śrdków trwałych lub wartści niematerialnych i prawnych. Jeśli termin wymagalnści przekracza jeden rk d daty bilanswej, salda tych zbwiązań, z wyjątkiem zbwiązań z tytułu dstaw i usług, wykazuje się jak długterminwe. Pzstałe części sald wykazywane są jak krótkterminwe. Bierne rzliczenia międzykreswe ksztów. Bierne rzliczenia międzykreswe ksztów dknywane są w wyskści prawdpdbnych zbwiązań przypadających na bieżący kres sprawzdawczy, wynikających w szczególnści: ze świadczeń wyknanych na rzecz jednstki przez kntrahentów jednstki, gdy kwtę zbwiązania mżna szacwać w spsób wiarygdny, z bwiązku wyknania związanych z bieżącą działalnścią przyszłych świadczeń wbec nieznanych sób, których kwtę mżna szacwać, mim że data pwstania zbwiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękjmi za sprzedane prdukty długtrwałeg użytku. Odpisy biernych rzliczeń międzykreswych ksztów następują stswanie d upływu czasu. Czas i spsób rzliczenia jest uzasadniny charakterem rzliczanych ksztów, z zachwaniem zasady strżnści. Pdatek dchdwy drczny. W związku z przejściwymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkwych wartścią aktywów i pasywów, a ich wartścią pdatkwą raz stratą pdatkwą mżliwą d dliczenia w przyszłści, twrzna jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg. Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg ustala się w wyskści kwty przewidzianej w przyszłści d dliczenia d pdatku dchdweg, w związku z ujemnymi różnicami przejściwymi, które spwdują w przyszłści zmniejszenie pdstawy bliczenia pdatku dchdweg raz straty pdatkwej mżliwej d dliczenia, ustalnej przy uwzględnieniu zasady strżnści. 7
Rezerwę z tytułu drczneg pdatku dchdweg twrzy się w wyskści kwty pdatku dchdweg, wymagającej w przyszłści zapłaty, w związku z występwaniem ddatnich różnic przejściwych, t jest różnic, które spwdują zwiększenie pdstawy bliczenia pdatku dchdweg w przyszłści. Wyskść rezerwy i aktywów z tytułu drczneg pdatku dchdweg ustala się przy uwzględnieniu stawek pdatku dchdweg bwiązujących w rku pwstania bwiązku pdatkweg. Różnica pmiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu pdatku drczneg na kniec i pczątek kresu sprawzdawczeg wpływa na wynik finanswy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg dtyczące peracji rzliczanych z kapitałem własnym, dnszne są również na kapitał własny. Rzliczenie wyniku finansweg. Przeniesienie wyniku finansweg nett następuje p zatwierdzeniu sprawzdania finansweg przez rgan d teg upważniny. 2.2 Rachunek zysków i strat. Spółka prwadzi kszty w układzie prównawczym. Przychdy ze sprzedaży. Przychdy ze sprzedaży są uznawane w mmencie dstarczenia twaru, jeżeli jednstka przekazała znaczące ryzyk i krzyści wynikające z praw własnści d twarów, lub w mmencie wyknania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartści nett, tj. bez uwzględnienia pdatku d twarów i usług raz p uwzględnieniu wszelkich udzielnych rabatów. Jeżeli Spółka wysyła twar dbircy lub wskazanej przez nieg sbie trzeciej, bwiązek pdatkwy pwstaje z chwilą wydania twaru jednej z tych sób, natmiast jeżeli sprzedaż twaru lub wyknywane usługi są ptwierdzne fakturą, bwiązek pdatkwy pwstaje w z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu d dnia wydania twaru lub wyknania usługi. Na wynik finanswy Spółki wpływają pnadt: pzstałe kszty i przychdy peracyjne pśredni związane z działalnścią Spółki w zakresie m.in. zysków / strat ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinanswych, rezerw na przyszłe ryzyk, kar i dszkdwań, przychdy finanswe z tytułu dywidend, dsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartści inwestycji, nadwyżki ddatnich różnic kurswych nad ujemnymi, 8
kszty finanswe z tytułu dsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartści inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kurswych nad ddatnimi, straty i zyski nadzwyczajne pwstałe na skutek trudnych d przewidzenia zdarzeń nie związanych z gólnym ryzykiem prwadzenia Spółki. Wycena transakcji w walutach bcych. Wyrażne w walutach bcych peracje gspdarcze ujmuje się w księgach rachunkwych na dzień ich przeprwadzenia dpwiedni p kursie: kupna lub sprzedaży walut stswanych przez bank, z któreg usług krzysta jednstka w przypadku peracji sprzedaży lub kupna walut lub peracji zapłaty należnści lub zbwiązań, średnim ustalnym dla danej waluty przez Nardwy Bank Plski na ten dzień, chyba że w zgłszeniu celnym lub innym wiążącym jednstkę dkumencie ustalny zstał inny kurs w przypadku pzstałych peracji. Na dzień bilanswy wycenia się w walutach bcych: składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednstkach pdprządkwanych wyceninych metdą praw własnści) p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu, składniki pasywów p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg w tym dniu. Różnice kurswe dtyczące pzstałych aktywów i pasywów wyrażnych w walutach bcych, pwstałe na dzień ich wyceny raz przy zapłacie należnści i zbwiązań w walutach bcych zalicza się d przychdów / ksztów finanswych, a w uzasadninych przypadkach d ksztu wytwrzenia prduktu, ceny nabycia twaru, ceny nabycia lub ksztu wytwrzenia śrdków trwałych, śrdków trwałych w budwie lub wartści niematerialnych i prawnych. Opdatkwanie. Wynik finanswy brutt krygują: bieżące zbwiązania z tytułu pdatku dchdweg d sób prawnych, pzstałe bwiązkwe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty). Zasady rachunkwści w kresie sprawzdawczym nie uległy zmianie 3. Opis rganizacji grupy kapitałwej, ze wskazaniem jednstek pdlegających knslidacji. Na dzień publikacji niniejszeg raprtu raz w kresie sprawzdawczym Spółka nie twrzy/ła grupy kapitałwej. 4. Wskazanie przyczyn niesprządzania sknslidwanych sprawzdań finanswych. Na dzień publikacji niniejszeg raprtu raz w kresie sprawzdawczym Spółka nie twrzy/ła grupy kapitałwej. 9
5. Infrmacje dtyczące liczby sób zatrudninych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień 30 września 2017r. spółka zatrudnia 1 sba w przeliczeniu na pełne etaty. 6. Kwartalne sprawzdanie finanswe Emitenta. 6.1 Bilans Emitenta (dane w zł). AKTYWA 31.12.2016r. 30.09.16r. 30.09.17r. A. AKTYWA TRWAŁE 6 150 0 35 824 I. Wartści niematerialne i prawne 0 0 0 II. Rzeczwy majątek trwały 0 0 0 III. Należnści długterminwe 6 150 0 6 150 IV. Inwestycje długterminwe 0 0 29 674 V. Długterminwe rzliczenia międzykreswe 0 0 0 B. I. II. III. AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należnści krótkterminwe Inwestycje krótkterminwe 6 758 196 9 133 48 986 0 0 0 10 569 0 44 979 6 747 627 9 133 2 257 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 0 0 1 750 C. Należne wpłaty na kapitał pdstawwy (-) 0 0 0 D. Udziały (akcje) własne (-) 0 0 0 AKTYWA RAZEM 6 764 346 9 133 84 810 PASYWA 31.12.2016r. 30.09.16r. 30.09.17r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 513 848 4 798-479 505 I. Kapitał (fundusz) pdstawwy 327 050 327 050 327 050 II. Kapitał (fundusz) zapaswy, w tym: 449 717 449 717 449 717 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 0 IV. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe, w tym: 6 547 235 0 0 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -615 747-615 747-810 154 VI. Zysk (strata) nett -194 407-156 223-446 119 10
VII. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg(-) 0 0 0 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 250 497 4 335 564 315 I. Rezerwy na zbwiązania 7 800 0 0 II. Zbwiązania długterminwe 0 0 0 III. Zbwiązania krótkterminwe 242 697 4 335 564 315 IV. Rzliczenia międzykreswe 0 0 0 PASYWA RAZEM 6 764 346 9 133 84 810 6.2 Rachunek zysków i strat Emitenta (dane w zł). Rachunek zysków i strat A. Przychdy nett ze sprzedaży i zrównane z nimi 01.07.2016r.- 30.09.2016r. 01.01.2016r.- 30.09.2016r. 01.07.2017r.- 30.09.2017r. 01.01.2017r.- 30.09.2017r. 47 000 2 670 134 7 080 14 324 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 47 000 150 001 7 080 14 324 III. IV. II. Zmiana stanu prduktów (zwiększenie - wartść ddatnia, zmniejszenie - wartść ujemna) Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 0 2 520 133 0 B. Kszty działalnści peracyjnej 24 919 2 695 219 156 615 326 744 I. Amrtyzacja 0 34 674 0 II. Zużycie materiałów i energii 0 52 847 538 III. Usługi bce 9 929 345 059 77 034 218 588 IV. Pdatki i płaty, 2 504 6 442 79 426 88 258 V. Wynagrdzenia 12 320 163 131 237 17 271 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 0 17 227-82 885 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 167 19 244 1 204 VIII. Wartść sprzedanych twarów i materiałów 0 2 056 595 0 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 22 081-25 085-149 535-312 420 D. Pzstałe przychdy peracyjne 31 580 1 242 584 1 10 581 11
I. II. III. Zysk z tytułu rzchdu niefinanswych aktywów trwałych Dtacje Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych IV. Inne przychdy peracyjne 31 580 1 242 584 1 10 581 E. Pzstałe kszty peracyjne 21 047 1 352 079 0 52 777 I. II. Strata z tytułu rzchdu niefinanswych aktywów trwałych Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych III. Inne kszty peracyjne 21 047 1 352 079 0 52 777 F. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) 32 613-134 580-149 535-354 616 G. Przychdy finanswe 0 0 225 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki 0 225 III. IV. Zysk z tytułu rzchdu aktywów finanswych, w tym: Aktualizacja wartści inwestycji V. Inne 0 H. Kszty finanswe 358 14 700 8 981 91 728 I. Odsetki, w tym: 358 5 844 8 981 20 720 II. III. Strata z tytułu rzchdu aktywów finanswych, w tym: Aktualizacja wartści inwestycji 71 008 IV. Inne 8 856 0 I. Zysk (strata) brutt (F+G+H)) 32 255-156 223-158 516-446 119 J. Pdatek dchdwy 0 0 0 0 K. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) ZYSK /STRATA NETTO 32 255-156 223-158 516-446 119 6.3 Zestawienie zmian w kapitale Emitenta (dane w zł). ZMIANY W KAPITALE 01.01.2016r.- 30.09.2016r. 01.07.2016r.- 30.09.2016r. 01.01.2017r.- 30.09.2017r. 01.07.2017r.- 30.09.2017r. I. Kapitał własny na pczątek kresu 161 020-188 478 6 513 848-320 989 12
II Kapitał własny na kniec kresu 4 797 32 255-479 505-158 515 III Kapitał własny, p uwzględnieniu prpnwaneg pdziału zysku (pkrycia straty) 4 797 32 255-479 505-158 515 6.4 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (dane w zł). Przepływy pieniężne 01.01.2016r.- 30.09.2016r. 01.07.2016r.- 30.09.2016r. 01.01.2017r.- 30.09.2017r. 01.07.2017r.- 30.09.2017r. A. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej I Zysk (strata) nett -156 222 32 255-446 118-158 515 II Krekty razem: 217 039-125 961 74 344-9 971 III B Przepływy pieniężne nett z działalnści 60 816-93 706-371 774-168 487 peracyjnej( I+/-II) Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej I Wpływy 0 0 0 71 008 II Wydatki 185 210 0 0 0,00 III Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej (I-II) -185 210 0 0 71 008 C Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej I Wpływy 0 0 271 700 40 475 II Wydatki 0 0 0 0 III Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej (I-II) 0 0 271 700 40 475 D Przepływy pieniężne nett razem -124 393-93 706-100 074-57 004 E Bilanswa zmiana stanu śrdków pieniężnych, w tym: 133 527 0 102 331 59 261 F Śrdki pieniężne na pczątek kresu 9 133-93 706 2 256,92 2 256 G Śrdki pieniężne na kniec kresu -124 393-93 706-100 074,11-57 004 7. Isttne dknania lub niepwdzenia Emitenta w kresie, któreg dtyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki. Spółka jest hldingiem inwestującym w atrakcyjne akcje i udziały innych spółek p t, by w niedalekiej przyszłści uzyskiwać z tych inwestycji dchdy w pstaci dywidend, dsetek, marży na dalszej sprzedaży akcji/udziałów, jak również d pbierania wynagrdzenia za świadczenie na rzecz tych pdmitów z tytułu szerk rzumianych usług zarządczych. W kresie III Q 2017 rku spółka generuje kszty z działalnści peracyjnej. Zarząd 13
spółki w dalszym ciągu prwadzi rzmwy raz intensywne prace nad prjektem akwizycyjnym, dzięki któremu nastąpi pszerzenie struktury hldingu i dcelw jeg knslidacja. W kresie III kwartału 2017 rku Spółka siągnęła stratę nett w wyskści (158.516 zł) jest na wynikwą ciężaru ksztów peracyjnych finanswanych z pżyczki główneg akcjnariusza. 8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta raz Harmngramu ich realizacji (w przypadku gdy dkument infrmacyjny Emitenta zawierał infrmacje, których mwa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 d Regulaminu alternatywneg systemu brtu). Nie dtyczy. 9. Infrmacja Zarządu na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem Emitent pdjął w bszarze rzwju prwadznej działalnści w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnści. Nie dtyczy. 10. Stanwisk Zarządu dnśnie d mżliwści zrealizwania pdanych d publicznej wiadmści prgnz wyników na 2017 rk w świetle zaprezentwanych danych finanswych za kres d 01.07.2017r. d 30.09.2017r. Spółka nie publikwała prgnz. Warszawa, 14.11.2017 rku Prezes Zarządu Izabela Gałązka 14