UCHWAŁA NR XIX / 315 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/28/11 Sejmiku z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na 212 rok i lata następne zmienionej uchwałą Nr XVIII/291/12 Sejmiku z dnia 3 stycznia 212 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3, tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2
Uzasadnienie Do Uchwały Nr XIX / 315 / 12 z dnia 27 lutego 212 r. I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie na rok 212 oraz ze zmianami kwot wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące - zwiększa się dochody na rok 212 z kwoty 814.143.844 zł do kwoty 8499.41 zł, - zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty 818.176.988 zł do kwoty 83.12.365 zł, - zmniejsza się dochody na rok 214 z kwoty 82.592.362 zł do kwoty 88.635.924 zł, - zmniejsza się dochody na rok 215 z kwoty 735.792.36 zł do kwoty 734.589.855 zł, Dochody majątkowe - zwiększa się dochody na rok 212 z kwoty 277.317.147 zł do kwoty 325.846.651 zł, - zwiększa się dochody na rok 213 z kwoty 198.392.981 zł do kwoty 225.72691 zł, - zmniejsza się dochody na rok 214 z kwoty 125.3.1 zł do kwoty 68.395.52 zł. Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 759.896.332 zł do kwoty 765.693.113 zł, - zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 649.555.98 zł do kwoty 649.59.174 zł, - zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 615.24.679 zł do kwoty 615.39.741 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty 597.263.499 zł do kwoty 596.648 zł, Wydatki majątkowe - zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 5.999.877 zł do kwoty 566.688.166 zł, - zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 53.87.126 zł do kwoty 557.415.836 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty 319.789.1 zł do kwoty 255.767.6 zł, - zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 144.223.411 zł do kwoty 144.723.411 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 216 z kwoty 116.688.329 zł do kwoty 17.288.329 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 217 z kwoty 96.933.47 zł do kwoty 89.833.47 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 218 z kwoty 94.267.346 zł do kwoty 87.767.346 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 219 z kwoty 94.628.69 zł do kwoty 9.228.69 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 22 z kwoty 9.2. zł do kwoty 88.4. zł, - zwiększa się wydatki na rok 221 z kwoty 97.965.335 zł do kwoty 99.65.335 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 222 z kwoty 92.48.789 zł do kwoty 9.148.789 zł, - zmniejsza się wydatki na rok 223 z kwoty 93.1. zł do kwoty 92.2. zł, - zmniejsza się wydatki na rok 224 z kwoty 94.6. zł do kwoty 9623.635 zł, - zwiększa się wydatki na rok 225 z kwoty 86.2. zł do kwoty 99.2. zł, - zwiększa się wydatki na rok 226 z kwoty 87.3. zł do kwoty 96.1. zł, - zwiększa się wydatki na rok 227 z kwoty 89.5. zł do kwoty 98.1. zł, - zwiększa się wydatki na rok 228 z kwoty 88.3. zł do kwoty 1.3. zł, - zwiększa się wydatki na rok 229 z kwoty 9.45. zł do kwoty 12.5. zł, - zwiększa się wydatki na rok 23 z kwoty 93.48.683 zł do kwoty 99.6. zł, - zwiększa się wydatki na rok 231 z kwoty 98.2. zł do kwoty 14. zł, - zwiększa się wydatki na rok 232 z kwoty 1876.935 zł do kwoty 13.218.46 zł. Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach 212 231, wielkości przychodów w latach 212 214, wielkości rozchodów w latach 216 22 i 222 232 oraz spłaty i obsługi długu w latach 213-232. 3
II. Załącznik nr 3, tabela nr 1 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 212 r., znak DI-III.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Wprowadza się przedsięwzięcie Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróŝowania; skrócenie czasu podróŝy; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych : 211-212 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 629.275 zł do kwoty 629.275 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 9.232.553 zł do kwoty 9.232.553 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 629.275 zł do kwoty 629.275 zł, - zwiększa się limit o kwotę 629.275 zł do kwoty 629.275 zł. Celem dostosowania do złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz umoŝliwienia podpisania Zobowiązania do Projektu... konieczne jest rozdzielenie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie środków na rok 212. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 211-212. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 211-212 (brak podpisanych umów). Wprowadza się przedsięwzięcie Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróŝowania; skrócenie czasu podróŝy; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych : 211-212 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 22.124 zł do kwoty 22.124 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 145.366 zł do kwoty 145.366 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 22.124 zł do kwoty 22.124 zł, - zwiększa się limit o kwotę 22.124 zł do kwoty 22.124 zł. Celem dostosowania do złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz umoŝliwienia podpisania Zobowiązania do Projektu... konieczne jest rozdzielenie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie środków na rok 212. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 211-212. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 211-212 (brak podpisanych umów). 4
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśACE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 212 r., znak DR-II.3212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 195 Pozostała działalność Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównowaŝonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS - zmniejsza się limit z kwoty 259.15 zł o kwotę 24.179 zł do kwoty 234.971 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się na podstawie aktualnych wydatków poniesionych w projekcie. Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG - zmniejsza się limit z kwoty 14.659 zł o kwotę 3776 zł do kwoty 18.883 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się na podstawie aktualnych wydatków poniesionych w projekcie oraz w związku z koniecznością dostosowania limitu do planu wydatków na lata 212-213. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 212 r., znak ROPS.IV/332/3/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1513 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŝenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie Ŝycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - zmniejsza się limit z kwoty 14.482 zł o kwotę 52 zł do kwoty 13.962 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość niezrealizowanej części planu w 211 r. w ww. projekcie. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi. 3. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 3 stycznia 212 r., znak DT-II.329.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 695 Pozostała działalność CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 15. zł o kwotę 12.75 zł do kwoty 117.75 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 595. zł o kwotę 12.75 zł do kwoty 582.25 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 12.937 zł o kwotę 12.75 zł do kwoty 187 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 179.695 zł o kwotę 12.75 zł do kwoty 192.445 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 33.149 zł o kwotę 674.367 zł do kwoty 628.782 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w wyniku przesunięcia wydatków zaplanowanych w 212 roku na 213 rok w celu zbilansowania kwot w poszczególnych latach. stanowi róŝnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi dotychczas oraz kwotą na wydatki bieŝące projektu pomniejszone o wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami od nich naliczonymi. 5
4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II.5.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie System Informacji o Funduszach Europejskich - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 978.681 zł o kwotę 24.362 zł do kwoty 954.319 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.545.857 zł o kwotę 138.52 zł do kwoty 5.47.85 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 4.736.731 zł o kwotę 929.431 zł do kwoty 3.87.3 zł. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.673.938 zł o kwotę 163 zł do kwoty 1.512.98 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty 9.112.491 zł o kwotę 25.326 zł do kwoty 8.97.165 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 5.32.491 zł o kwotę 25.326 zł do kwoty 49.827.165 zł. Wynagrodzenia pracowników Urzędu ego zaangaŝowanych w WRPO w 211 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 14.594.817 zł o kwotę 91793 zł do kwoty 13.683.24 zł. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 211 r. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.84916 zł o kwotę 344.186 zł do kwoty 2.497.73 zł. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 212 r. - zwiększa się limit z kwoty 2672 zł o kwotę 486.234 zł do kwoty 747.36 zł. Informacja i promocja WRPO. - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 15.31.65 zł o kwotę 632.4 zł do kwoty 14.678.25 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty 298.433 zł o kwotę 456.668 zł do kwoty 84765 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 6.498.433 zł o kwotę 456.668 zł do kwoty 6.4765 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w 215 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 1 lutego 212 r., znak DRG-5.433.2.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 48.513 zł o kwotę 26.329 zł do kwoty 74.842 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 2.822.787 zł o kwotę 316.246 zł do kwoty 4.139.33 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 6.998.476 zł o kwotę 574.511 zł do kwoty 6.423.965 zł. Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o wnioskowaną zmianę do Zobowiązania do Projektu Samorządu. W wyniku aktualizacji harmonogramu całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie ulegnie zmianie. Pozostałe wolne środki z roku 211 w kwocie 342.575 zł zostaną przesunięte na 212 rok. W 212 roku planowana kwota wydatków kwalifikowalnych wyniesie 4.18.841 zł, w tym środki unijne 4.139.33 zł, wkład własny 488 zł. 6
Dodatkowo zabezpieczone środki na niekwalifikowalne wydatki z tytułu róŝnic kursowych zostaną zwiększone z 2. zł do 33.34 zł. Kwota limitu wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w latach 29-211 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w latach 212-213. 6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 stycznia 212 r., znak WUP II/2/312/17/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - zmniejsza się limit z kwoty 8.328.533 zł o kwotę 2.272.2 zł do kwoty 6.56.333 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji limitu zamieszczonego w WPF do wydatków, jakie będą przeznaczone dla instytucji prowadzących Regionalne Ośrodki EFS w latach 212-214. 7. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 2 stycznia 212 r., znak ROPS.IV/332/3/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - zmniejsza się limit z kwoty 688.853 zł o kwotę 122.353 zł do kwoty 566.5 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych juŝ wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 211 r. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - zmniejsza się limit z kwoty 257.791 zł o kwotę 86.971 zł do kwoty 17.82 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych juŝ wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 211 r. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej - zmniejsza się limit z kwoty 2.57.561 zł o kwotę 384.277 zł do kwoty 2.123.284 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu aktualizacji wielkości limitu poprzez jego umniejszenie o wartość zrealizowanych juŝ wydatków w ww. projekcie oraz o część niezrealizowanego planu w 211 r. stanowią planowane wydatki projektu pomniejszone o wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatki dotychczas zrealizowane w ramach projektu. 8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II.5.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2966.615 zł o kwotę 96.84 zł do kwoty 259.775 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 215 z kwoty 13.357.347 zł o kwotę 616.152 zł do kwoty 12.74195 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 2.7.359 zł o kwotę 2.339.327 zł do kwoty 17.668.32 zł. 7
PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 215 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. Informacja i promocja WRPO - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.44.735 zł o kwotę 1.76 zł do kwoty 2.339.975 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 3.963 zł o kwotę 69.24 zł do kwoty 37.23 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 2.27.735 zł o kwotę 43.81 zł do kwoty 2.226.925 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 215 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 212 r., znak DR-II.3212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 1 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 18 Melioracje wodne Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zmniejsza się limit z kwoty 252.277.92 zł o kwotę 53.25. zł do kwoty 199.27.92 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się na podstawie aktualizacji wydatków w danym roku budŝetowym, w związku z koniecznością dostosowania limitu do planu wydatków na lata 212-215. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II.5.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Rozwój mikroprzedsiębiorstw - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 199.438 zł o kwotę 448 zł do kwoty 158.39 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 47.349.64 zł o kwotę 939.574 zł do kwoty 45.41.66 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 1. zł o kwotę 37. zł do kwoty 47. zł, - zmniejsza się limit z kwoty 61 zł o kwotę 72 zł do kwoty 529 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 212 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 7 lutego 212 r., znak DT-II.3214.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 429.711 zł o kwotę 7.386.452 zł do kwoty 7.816.163 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 32.115.9 zł do kwoty 32.115.9 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 3459.736 zł o kwotę 24.52.39 zł do kwoty 55.979.775 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty 1324. zł o kwotę 7.386.452 zł do kwoty 93.937.548 zł, 8
- w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty 58.99. zł o kwotę 56.635.48 zł do kwoty 2.354.952 zł. Trudna sytuacja taborowa przewoźników wykonujących na zlecenie usługę publiczną kolejowych regionalnych przewozów pasaŝerskich, wymaga intensyfikacji działań organizatora transportu w zakresie zakupu nowych pojazdów kolejowych. Z uwagi na zwiększenie środków finansowych w 212 roku następuje zmiana montaŝu go w latach następnych w celu przyspieszenia dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 212 r., znak DI-III.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 9.489.977 zł o kwotę 463.76 zł do kwoty 9.953.737 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 515.368 zł o kwotę 3 zł do kwoty 515.365 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 7.186.999 zł o kwotę 219.612 zł do kwoty 7.46.611 zł, - zwiększa się limit z kwoty 4. zł o kwotę 328 zł do kwoty 4.328 zł. Wartość zadania w roku 212 ulega zwiększeniu z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz po uwzględnieniu rzeczywistego wykonania w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu... wraz z aneksem. stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego z uwzględnieniem zwiększonej stawki podatku VAT. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 12.846.26 zł o kwotę 3.523.86 zł do kwoty 16.37.66 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 69.685.91 zł o kwotę 178.32 zł do kwoty 68.57.581 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 4.67.115 zł o kwotę 15.82 zł do kwoty 4.685.935 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 25.92.796 zł o kwotę 85. zł do kwoty 25.177.796 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 2.15.182 zł o kwotę 2.49.362 zł do kwoty 1.82 zł. Wartość zadania ulega zmianie po uwzględnieniu zmniejszenia planowanych środków na odszkodowania za wykup gruntów oraz rzeczywistego wykonania w roku 21 Ponadto z uwagi na mniejsze od przewidywanego w 211 r. zaawansowanie rzeczowe konieczne jest przeniesienie środków zaplanowanych na audyt zewnętrzny na rok 212. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 47 Kościelec Ceków Kolonia - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 8.449.61 zł o kwotę 825 zł do kwoty 8.45.426 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 39.939.272 zł o kwotę 4.677 zł do kwoty 39.943.949 zł. Aktualizuje się wartość zadania w roku 212 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. 9
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. śerniki - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 2.575.823 zł o kwotę 225. zł do kwoty 2.8.823 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 1986.948 zł do kwoty 1986.948 zł, - zwiększa się limit z kwoty 2.8.823 zł o kwotę 1986.948 zł do kwoty 14.787.771 zł. Z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie na rok 212 środków planowanych do wydatkowania w roku ubiegłym. Ponadto wprowadza się udział Unii Europejskiej na zadaniu po podpisaniu zobowiązania do projektu. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 4.418.35 zł o kwotę 935 zł do kwoty 4.418.97 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 18.81.467 zł o kwotę 5.299 zł do kwoty 18.815.766 zł. Aktualizuje się wartość zadania w roku 212 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu nad linią PKP - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 83399 zł o kwotę 83399 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 1.377.917 zł o kwotę 1.377.917 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 629.275 zł o kwotę 629.275 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 83399 zł o kwotę 83399 zł. Celem dostosowania do złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz umoŝliwienia podpisania Zobowiązania do Projektu... konieczne jest rozdzielenie pierwotnie ujętej w WPF inwestycji na dwa odrębne tytuły. Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się w roku 211 konieczne jest zabezpieczenie w budŝecie środków na rok 212. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.18.5 zł o kwotę 388.49 zł do kwoty 4.568.99 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 23.689.5 zł o kwotę 4.228.657 zł do kwoty 19.46.843 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 4.9.5 zł o kwotę 399.896 zł do kwoty 4.49.396 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 23.179.5 zł o kwotę 4.163.566 zł do kwoty 19.15.934 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 27.87. zł o kwotę 27.8492 zł do kwoty 28.98 zł. Cała wartość zadania zmniejszyła się po podpisaniu umowy z wykonawcą robót, jednakŝe wzrosły koszty niekwalifikowalne, które powodują zwiększenie środków własnych. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego. 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz Garby : 211-212 - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 2.242.5 zł o kwotę 2.167.5 zł do kwoty 75. zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 2.175. zł do kwoty 2.175. zł, - zmienia się okres na 212-213. W związku z budową kanalizacji sanitarnej przez Gminę Swarzędz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 w Zalasewie oraz w Garbach konieczne jest przesunięcie terminu rozbudowy przedmiotowej drogi. Z uwagi na powyŝsze konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie udziału środków własnych w roku 213. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 212-213. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 212-213 (brak podpisanych umów). Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 8.426.16 zł do kwoty 8.426.16 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 2.88.671 zł do kwoty 2.88.671 zł, - zwiększa się limit z kwoty 982.592 zł o kwotę 1234.687 zł do kwoty 13.217.279 zł. Wprowadza się udział Unii Europejskiej po podpisaniu zobowiązania do projektu. zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.86.68 zł o kwotę 64.274 zł do kwoty 5.87.954 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 3.3423 zł o kwotę 5.45 zł do kwoty 3.346.473 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 17.9559 zł o kwotę 29.281 zł do kwoty 17.98.79 zł, - zwiększa się limit z kwoty 4. zł o kwotę 328 zł do kwoty 4.328 zł. Aktualizuje się wartość zadania w roku 212 uwzględniając rzeczywiste wykonanie w roku 21 zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane Zobowiązanie do Projektu Samorządu.... stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego po uwzględnieniu zwiększonej stawki podatku VAT. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 76.326.862 zł o kwotę 77.162 zł do kwoty 75.249.7 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 4.71.729 zł o kwotę 97.838 zł do kwoty 5.88.567 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 213 z kwoty 16.299.16 zł o kwotę 2.175. zł do kwoty 14.124.16 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 38.54.632 zł o kwotę 18.67.95 zł do kwoty 19.932.727 zł. W wyniku powyŝszych zmian zmniejszeniu uległa wartość zadania. stanowią kwoty szacunkowe przyjęte na lata 212-213 z uwzględnieniem podpisanych umów. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 212-213. 11
5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II.5.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 83 Szkolnictwo wyŝsze rozdział 8395 Pozostała działalność Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 216.267.32 zł o kwotę 518.499 zł do kwoty 216.785.81 zł. PowyŜsza zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2885.71 zł o kwotę 13.763.62 zł do kwoty 215.649.312 zł. PowyŜsza zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (projekt: Zakup wyposaŝenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu) - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 4.75.837 zł o kwotę 3.891 zł do kwoty 4.79.728 zł. PowyŜsza zmiana wynika z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia limitu wydatków w 212 roku wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 6. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 3 stycznia 212 r., znak DK-IX.326.5.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 Muzea Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa etap I - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.15248 zł o kwotę 167.785 zł do kwoty 983.463 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.25638 zł o kwotę 73379 zł do kwoty 3.52.259 zł, - w wierszu inne ( Muzeum) zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 16.872 zł o kwotę 17.82 zł do kwoty 846.7 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się na podstawie Aneksu trzeciego UDA-RPWP.6.2.1-3-47/8-3 z 12.12.211 r. do umowy nr UDA-RPWP.6.2.1-3-47/8- z 18 maja 21 r., w tym: udziału Samorządu, udziału środków UE oraz środków własnych muzeum, które wynikają z oszczędności w wydatkach majątkowych powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty na realizacje ww. zadania. Komisja przetargowa wybrała wykonawcę prac, oferującego najniŝszą cenę i gwarantującego wykonanie pełnego zakresu robót. 12
7. Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury z dnia 3 lutego 212 r., znak DK-IX.326.6.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 Muzea Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 4.628.682 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 4.726.998 zł, - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.114.9 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 6.15.774 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 635.411 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 733.727 zł, - zwiększa się limit z kwoty 635.411 zł o kwotę 98.316 zł do kwoty 733.727 zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w wyniku przeprowadzonej przez Departament WdraŜania Programu Regionalnego UMWW kontroli dokumentów związanych z realizacją powyŝszej inwestycji i nałoŝenia na a korekty kwot dotyczącej uznania wydatków jako niekwalifikowalnych w roku 212 w wysokości 98.316 zł. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśACE / MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 212 r., znak DPR.II.5.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 15 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju MSP Wydatki bieŝące: - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 2.874.965 zł o kwotę 178.353 zł do kwoty 2.696.612 zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 29.761 zł o kwotę 3.678.768 zł do kwoty 26.22.842 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 71.6.69 zł o kwotę 32.333.128 zł do kwoty 742.933.818 zł, - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 3.166.163 zł o kwotę 4.891 zł do kwoty 3.125.272 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 6.33.324 zł o kwotę 3.5324 zł do kwoty 2.772.12 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z wniosku o zmianę w planie wydatków budŝetu oraz uaktualnienia kwot łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 212 roku oraz limitu wynikającego z uwzględnienia zmiany kursu euro, wykonania roku 211 oraz zawartych umów i aneksów. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 25 stycznia 212 r., znak WUP II/2/312/17/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Roczne Plany ań Pomocy Technicznej PO KL Wydatki bieŝące: - zmniejsza się limit z kwoty 25.363.2 zł o kwotę 15.9.943 zł do kwoty 9.462.59 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w celu urealnienia limitu zamieszczonego w WPF o zaangaŝowanie planu go 212 r. 13
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z dnia 25 stycznia 212 r., znak DS-3.33.212 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 31 stycznia 212 r., znak WUPII/2/312/19/S/212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność Zagrajmy o sukces Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 452.159 zł o kwotę 43.32 zł do kwoty 495.191 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 2.562.216 zł o kwotę 243.867 zł do kwoty 2.86.83 zł, - zmniejsza się limit z kwoty 5.867.955 zł o kwotę 433.52 zł do kwoty 4.434.453 zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 19 zł o kwotę 1 zł do kwoty 11 zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 622 zł o kwotę 1 zł do kwoty 623 zł. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieŝące: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 22.699.495 zł o kwotę 43.32 zł do kwoty 22.656.463 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 2.314.57 zł o kwotę 2516 zł do kwoty 2.335.573 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 214 z kwoty 619.839 zł o kwotę 15.62 zł do kwoty 634.91 zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 215 z kwoty 694.217 zł o kwotę 6.455 zł do kwoty 7.672 zł. Wydatki majątkowe: - w wierszu budŝet państwa zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 7891 zł o kwotę 1 zł do kwoty 789 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budŝetu projektu Zagrajmy o sukces środków niewykorzystanych w 211 roku, co spowodowane było przesunięciem części zadań i związanych z nimi płatności z roku 211 na rok 212. UmoŜliwi to realizację projektu zgodnie z załoŝeniami. projektu Zagrajmy o sukces został pomniejszony o wydatki poniesione od początku projektu. W związku z powyŝszym konieczne jest wprowadzenie zmian w planach finansowych w ramach Priorytetu IX 14
III. Załącznik nr 3, tabela nr 2 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 212 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publicznoprywatnego) PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 26 stycznia 212 r., znak DT.-II.328.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 61 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych - zmniejsza się limit z kwoty 26.4855 zł o kwotę 4855 zł do kwoty 25.. zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 211 rok została zapisana kwota w wysokości 22.259.355 zł na wykonanie modernizacji uŝywanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Z powyŝszej kwoty w 211 r. wykorzystano 2217.5 zł. W związku z powyŝszym dokonuje się aktualizacji limitu o niewykorzystane środki z 211 r., tj. kwotę 4855 zł. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z dnia 7 lutego 212 r., znak DI-III.322.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 6 Transport i łączność rozdział 613 Drogi publiczne wojewódzkie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmniejsza się limit z kwoty 6.519.473 zł o kwotę 519.473 zł do kwoty 6.. zł. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 212-213. Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich - zmniejsza się limit z kwoty 15.773.827 zł o kwotę 179.863 zł do kwoty 14.593.964 zł. stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 212-213 z uwzględnieniem podpisanych umów. 15
IV. Załącznik nr 3, tabela nr 3 Wykaz na 212 rok i lata następne stanowiących umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 212 r., znak DA-III-326.4.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7517 Samorządowe sejmiki województw Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej : (DA) - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.358 zł o kwotę 292 zł do kwoty 44.65 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty 8.374 zł o kwotę 133 zł do kwoty 8.241 zł, - zmienia się jednostkę koordynującą/ realizującą na: (KS). W ramach ww. zmiana następuje w umowie: Świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów : (DA) - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.358 zł o kwotę 292 zł do kwoty 44.65 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 9.135 zł o kwotę 75 zł do kwoty 9.21 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 214 z kwoty 8.374 zł o kwotę 133 zł do kwoty 8.241 zł, - zmienia się jednostkę koordynującą/ realizującą na: (KS). PowyŜsza zmiana wynika ze zwiększenia umowy z wydatków bieŝących (środków własnych ) w okresie jej obowiązywania w związku z zawartym aneksem. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Kancelarii Sejmiku z dnia 31 stycznia 212 r., znak KS-R.65.6.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7517 Samorządowe sejmiki województw Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 44.65 zł o kwotę 118.568 zł do kwoty 163.218 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 z kwoty 9.21 zł o kwotę 17.68 zł do kwoty 116.278 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 z kwoty 9.21 zł o kwotę 15 zł do kwoty 2.71 zł, 16
W ramach ww. wprowadza się umowy: Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski umowy: 212-213 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 74.59 zł do kwoty 74.59 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 67.59 zł do kwoty 67.59 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 7. zł do kwoty 7. zł. PowyŜsza umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł: - środki w ramach PT PROW 27-213, Schemat III 27.6 zł, - środki w ramach PT WRPO 27-213, Dz. 7.2 Informacja i promocja 48.78 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.4.12 zawartej dnia 3 stycznia 212 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PRESSPUBLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski. wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej. Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie wielkopolskiego umowy: 212-213 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 32.353 zł do kwoty 32.353 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 29.353 zł do kwoty 29.353 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 3. zł do kwoty 3. zł. PowyŜsza umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł: - środki w ramach PT PROW 27-213, Schemat III 13.53 zł, - środki w ramach PT WRPO 27-213, Dz. 7.2 Informacja i promocja 24.354 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.2.12 zawartej dnia 5 stycznia 212 r. pomiędzy Urzędem m w Poznaniu a AGORA S.A. w Warszawie oddział w Poznaniu na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu ogólnopolskim w ramach nakładu dystrybuowanego na terenie. wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej. Usługa dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim umowy: 212-213 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę 12.156 zł do kwoty 12.156 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 212 o kwotę 1.656 zł do kwoty 1.656 zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 213 o kwotę 5 zł do kwoty 5 zł. PowyŜsza umowa będzie finansowana dodatkowo z następujących źródeł: - środki w ramach PT PROW 27-213, Schemat III 13.53 zł, - środki w ramach PT WRPO 27-213, Dz. 7.2 Informacja i promocja 24.354 zł. PowyŜsze zmiany wynikają z umowy o numerze KS.R.3.12 zawartej dnia 5 stycznia 212 r. pomiędzy Urzędem m w Poznaniu a POLSKAPRESSE Sp. z o.o. 17
Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia Poznań na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego Monitor Wielkopolski jako dodatku załączanego do dziennika o zasięgu regionalnym - wielkopolskim. wynosi zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca jej. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 212 r., znak DA.IV-4.33.212 dokonuje się zmian w następujący sposób: dział 75 Administracja publiczna rozdział 7518 Urzędy marszałkowskie Najem pomieszczeń - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 6.33.21 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 5.763.623 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 61436 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 72.38 zł. W ramach ww. zmiana następuje w umowie: Poznań, ul. Szyperska 14 - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty 5.799.7 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 5.259.69 zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 212 z kwoty 59.493 zł o kwotę 539.398 zł do kwoty 97.95 zł. PowyŜsza zmiana wynika z umniejszenia ww. umowy z wydatków bieŝących (środków własnych na 212 rok) w związku z otrzymaniem przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich środków dotacji celowej na PT PROW przekazanej z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej na rok 212 w dziale 1, rozdz. 14 18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX / 315 / 12 Sejmiku z dnia 27 lutego 212 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 212 rok i lata następne lp. Wyszczególnienie 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 23. 24. Dochody ogółem, w tym: 1 166 946 61 1 55 824 56 877 3 976 87 84 459 741 5 721 5 716 5 711 5 76 5 71 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 696 5 a. dochody bieŝące 841 99 41 83 12 365 88 635 924 734 589 855 676 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 661 5 b. dochody majątkowe, w tym: 325 846 651 225 721 691 68 395 52 72 494 64 65 6 55 5 45 4 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 c. ze sprzedaŝy majątku 9 83 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz 2. 765 693 113 649 59 174 615 39 741 596 61 48 559 811 671 559 466 53 558 832 654 558 571 31 557 5 556 234 665 556 51 211 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 555 5 wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 43 77 171 8 166 162 147 81 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 148 6 b. związane z funkcjonowaniem organów JST 84 645 835 82 78 74 64 37 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 64 7 c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 1 811 332 11 238 225 9 827 817 9 971 193 5 811 671 4 994 228 4 832 654 4 341 28 2 74 479 2 234 665 2 51 211 1 157 2 1 95 6 1 34 972 4 91 8 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 d. ufp/169sufp e. wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp 212 531 192 15 539 837 128 344 271 46 478 68 9 768 691 8 37 248 8 145 674 4 594 54 2 957 739 2 487 925 2 34 471 1 157 2 1 95 6 1 34 972 4 91 8 Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝących (bez obsługi długu) 3. 41 252 948 46 233 882 261 991 235 211 23 411 181 688 329 162 33 47 157 667 346 152 928 69 149 145 265 335 14 448 789 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 (1-2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 4. 217 ufp, w tym: nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŝowane na pokrycie deficytu budŝetowego roku bieŝącego 5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 41 252 948 46 233 882 261 991 235 211 23 411 181 688 329 162 33 47 157 667 346 152 928 69 149 145 265 335 14 448 789 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 7. Spłata i obsługa długu, z tego: 4 564 782 48 4 64 5 66 3 74 4 72 2 69 9 62 7 6 6 46 2 5 3 48 8 49 376 365 41 8 44 9 42 9 4 7 38 5 41 4 39 6 37 781 954 21 2 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji: 2 24 5 3 3 4 4 4 35 35 23 28 28 3 276 365 25 3 3 3 3 35 35 34 581 954 2 b wydatki bieŝące na obsługę długu (odsetki i prowizje) 2 564 782 23 9 34 5 36 3 34 4 32 2 29 9 27 7 25 6 23 2 22 3 2 8 19 1 16 8 14 9 12 9 1 7 8 5 6 4 4 6 3 2 1 2 8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 36 688 166 357 833 882 197 491 235 144 723 411 17 288 329 89 833 47 87 767 346 9 228 69 88 4 99 65 335 9 148 789 92 2 91 623 635 99 2 96 1 98 1 1 3 12 5 99 6 11 4 13 218 46 119 8 1. Wydatki majątkowe, w tym: 566 688 166 557 415 836 255 767 6 144 723 411 17 288 329 89 833 47 87 767 346 9 228 69 88 4 99 65 335 9 148 789 92 2 91 623 635 99 2 96 1 98 1 1 3 12 5 99 6 11 4 13 218 46 119 8 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 487 63 734 533 415 836 229 267 6 68 894 64 1 Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) 26 199 581 954 58 276 365 12. Wynik finansowy budŝetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: 395 5 57 581 954 598 858 319 568 858 319 528 858 319 488 858 319 448 858 319 413 858 319 378 858 319 355 858 319 327 858 319 299 858 319 269 581 954 244 581 954 214 581 954 184 581 954 154 581 954 124 581 954 89 581 954 54 581 954 2 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp przypadająca b. na dany rok budŝetowy Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających 14. do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty,4,6,8,9,11,11,1,9,9,7,8,7,7,6,7,6,6,6,6,6,5,3 a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,11,8,9,13,15,14,11,1,1,11,11,12,12,12,13,13,13,13,14,14,14,15 16. 17. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spłata zadłuŝenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp 4,4% 5,65% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp 18. ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 33,89% 54,4% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X lp. Wyszczególnienie 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 23. 24. 19. Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) 786 257 895 673 49 174 649 539 741 632 361 48 594 211 671 591 666 53 588 732 654 586 271 31 583 1 579 434 665 578 351 211 576 3 574 6 572 3 57 4 568 4 566 2 564 561 9 56 1 558 7 556 7 2. Wydatki ogółem (1+19) 1 352 946 61 1 23 96 1 95 37 341 777 84 459 71 5 681 5 676 5 676 5 671 5 678 5 668 5 668 5 666 223 635 671 5 666 5 666 5 666 5 666 5 661 5 661 5 661 918 46 676 5 2 Wynik budŝetu (1-2) -186-175 81 954-28 276 365 3 4 4 4 35 35 23 28 28 3 276 365 25 3 3 3 3 35 35 34 581 954 2 22. Przychody budŝetu (4+5+11) 26 199 581 954 58 276 365 23. Rozchody budŝetu (7a+8) 2 24 5 3 3 4 4 4 35 35 23 28 28 3 276 365 25 3 3 3 3 35 35 34 581 954 2 Sposób s spłaty długu (kwota powinna być zgodna z 24. 2 24 5 3 3 4 4 4 35 35 23 28 28 3 276 365 25 3 3 3 3 35 35 34 581 954 2 kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego: a. nadwyŝka z lat ubiegłych b. wolne środki c. przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, obligacji 2 24 5 3 d. przychody z prywatyzacji e. przychody ze spłaty udzielonych poŝyczek f. nadwyŝka bieŝąca 3 4 4 4 35 35 23 28 28 3 276 365 25 3 3 3 3 35 35 34 581 954 2 Przeznaczenie nadwyŝki wykonaniej w poszczególnych latach objetych prognozą spłata zaciągniętego długu 3 4 4 4 35 35 23 28 28 3 276 365 25 3 3 3 3 35 35 34 581 954 2 a 19