Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012
Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii polskich
BILANS OTWARCIA BUDŻET Z 15.11.2010 R. przyczyny wprowadzenia autopoprawki Zawyżenie dochodów w latach 2011-2013 o 51,3 mln PLN w tym: sprzedaż nieruchomości zawyżona o 25,0 mln PLN dotacje i dofinansowanie inwestycji w tym bez pokrycia w zasobie środków własnych do zmniejszenia o 22,9 mln PLN Reguła wydatkowa stosowana przy opracowaniu budżetu zakładała obniżenie wydatków bieżących na poziomie 15% bez przygotowania nowych indywidualnych rozwiązań restrukturyzacyjnych. (zarządzenie Prezydenta Miasta nr 485/10) Zgłoszone w bieżącym roku zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie wydatków w celu kontynuacji działania opiewało na łączną kwotę 124 mln PLN.
PRZYCZYNY WPROWADZENIA AUTOPOPRAWKI Zgłoszono zapotrzebowanie na wydatki majątkowe i bieżące m.in. w działach: - Transport i łączność: 30,3 mln PLN - Edukacja i oświata: 31,7 mln PLN - Gospodarka mieszkaniowa 28,9 mln PLN - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,6 mln PLN - Kultura fizyczna i sport 6,9 mln PLN - Pomoc społeczna 5,0 mln PLN
Dokonane zmiany w zakresie wydatków w działach Po analizie uwzględniono w wydatkach bieżących podwyższenie finansowania w działach: transport i łączność 14,8 mln PLN oświata i wychowanie 8,0 mln PLN pomoc społeczna 5,0 mln PLN promocja i sport 2,5 mln PLN ---------------------------- 30,3 mln PLN
PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA Dług: ograniczenie zadłużenia Miasta z punktu widzenia progu ostrożnościowego z ustawy o finansach publicznych problem roku 2012-2013 Inwestycje wieloletnie: Analiza podjętych inwestycji wieloletnich z punktu widzenia wydatków w latach następnych (problem lat 2012-2013) Funkcje Miasta wobec mieszkańców: Kontynuacja wykonywania funkcji Miasta wobec mieszkańców z punktu widzenia wydatków na edukację i oświatę, transport i łączność oraz pomoc społeczną Sport: Naprawa organizacji i finansowania sportu w Bydgoszczy
Dochody i wydatki ogółem 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 1. Dochody ogółem 2. Wydatki ogółem 800 000 700 000 600 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Dochody ogółem 630 089 727 371 821 022 946 376 1 092 074 1 166 032 1 133 334 1 213 579 2. Wydatki ogółem 630 910 716 051 810 222 1 029 504 1 119 298 1 280 333 1 219 708 1 333 110
Udział zadłużenia w dochodach 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przyrost wydatków ogółem i dochodów ogółem 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 wydatki ogółem dochody ogółem 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-50 000-100 000
STRUKTURA BUDŻETU MIASTA Lp. Nazwa Wykonanie budżetu 2010 Projekt budżetu na 2011r. Budżet 2011 uchwalony Wykonanie budżetu 2011 1 2 3 4 5 I DOCHODY OGÓŁEM 1 213 578 611 1 365 041 000 1 325 281 775 1 313 943 697 1. Dochody bieżące 1 134 769 817 1 168 669 315 1 171 874 102 1 189 373 058 2. Dochody majątkowe 78 808 795 196 371 685 153 407 673 124 570 639 II WYDATKI OGÓŁEM 1 333 109 784 1 457 373 000 1 440 114 975 1 419 013 136 1. Wydatki bieżące 1 123 155 794 1 117 903 459 1 136 602 995 1 133 962 289 w tym: - na odsetki od zadłużenia 22 710 249 27 525 000 27 525 000 27 825 379 2. Wydatki majątkowe 209 953 989 339 469 541 303 511 980 285 050 847 III WYNIK (I -II) -119 531 173-92 332 000-114 833 200-105 069 439 IV Nadwyżka operacyjna 11 614 022 50 765 856 35 271 107 55 410 769
Miliony PLN Przyrost wydatków i dochodów bieżących 2008-2011 90,00 80,34 82,72 80,00 69,45 70,00 66,89 60,00 54,7 50,00 40,00 36,2 przyrosty wydatków bieżących dochody bieżące 30,00 20,00 24,0 10,80 10,00 0,00 2008 2009 2010 2011
WPF PROGI OSTROŻNOŚCIOWE pierwotny plan Lp. Nazwa Przewidywane wykonanie 2010 r. Prognoza na 2011 rok Prognoza na 2012 rok Prognoza na 2013 rok Prognoza na 2014 rok 1 2 3 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 713 416 120 802 411 120 901 473 456 904 748 357 876 218 844 Wskaźnik zadłużenia VIII ogółem 58,8% 60,8% 69,0% 68,9% 67,0% IX Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.) 689 581 095 718 114 216 772 848 740 784 512 142 x X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 56,9% 54,4% 59,1% 59,8% x XI Wskaźnik obsługi długu 5,1% 5,3% 4,4% 4,9% 5,3%
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADY UoFP 2005 (60%) wykonanie Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wynik budżetu -120-105 -147-22 -59 30 41 50 52 56 58 Dochody bieżące - wydatki bieżące 12 55 70 85 112 139 156 163 166 168 172 Kwota długu 713 784 931 953 1 011 982 941 891 839 783 725 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń) 58,79% 59,70% 68,11% 68,02% 70,08% 67,74% 65,74% 62,86% 59,20% 55,24% 51,14% Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) 56,67% 53,84% 56,96% 58,96% 70,08% 67,74% 65,74% 62,86% 59,20% 55,24% 51,14% Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 5,08% 4,92% 4,11% 4,48% 4,82% 5,51% 6,52% 7,49% 8,69% 8,75% 8,61%
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZASADY UoFP 2005 (60%) 75,00 70,00 65,00 % 60,00 55,00 50,00 45,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wskaźnik długu LIMIT
Zachowanie dynamiki 2010 - a zdolność do sfinansowania inwestycji wskaźniki 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nadwyżka operacyjna ODBUDOWY" 1,02% 4,66% 5,61% 6,49% 8,06% 9,78% 11,04% 11,53% 11,71% 11,88% 12,11% Nadwyżka operacyjna KONTYNUACJI" 1,02% 2,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Spełnienie wymogu art. 243 uofp przy scenariuszu KONTYNUACJI Nie Nie Nie Nie Nie Nie Spełnia spełnia Spełnia Spełnia spełnia spełnia spełnia spełnia spełnia art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 art. 243 Wniosek: NIE BYŁOBY NAS STAĆ NA ZAPLANOWANE JUŻ INWESTYCJE
Rating Fitch 2012 Fitch zmienił perspektywę ratingów Bydgoszczy na Stabilną; Ratingi Miasta zostały potwierdzone Fitch Ratings-Londyn/Warszawa 29 Marca 2012: Fitch Ratings zmienił dzisiaj perspektywę ratingów Bydgoszczy z Negatywnej na Stabilną. Jednocześnie Fitch potwierdził długoterminowe międzynarodowe ratingi Miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol). Zmiana perspektywy ratingu z Negatywnej na Stabilną odzwierciedla opinię Fitch, że podejmowane przez Miasto działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz zwiększenie efektywności realizowanych zadań powinny prowadzić do dalszej poprawy wyników operacyjnych Bydgoszczy w latach 2012-2013, co zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi długu.
Opinia biegłego rewidenta co do sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszcz 1..Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki [ ] 2. Sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 3. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Pozytywna
Miliony Wydatki inwestycyjne: 2004-2011 - wykonanie; 2012-2020 - plan 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Źródła rozwoju Miast Wzrost dochodów bieżących: Ograniczenie wydatków bieżących: Zwiększenie dochodów majątkowych: Podatki Inna organizacja Nieruchomości Opłaty Informatyzacja Spółki Bilety Ograniczenie zatrudnienia Inne elementy majątku PIT mieszkańców Nadwyżka operacyjna kredyty INWESTYCJE I ROZWÓJ MIASTA
Polityka 2011-2020 Na okres 2011 2014 zaplanowano i częściowo wykonano inwestycje wartości 1,0 mld PLN W tym czasie wartość kredytów wzrośnie o 0,3 mld PLN Na okres 2015 2020 zaplanowano inwestycje wartości 0,7 mld PLN W tym czasie wartość kredytów spadnie o 0,3 mld PLN Możliwość skorzystania z dodatkowego finansowania ze środków Europejskich zależna jest od wkładu własnego. Na dziś środki dostępne (jako wkład własny) przy kontynuacji obecnej polityki zarządzania Miastem to tylko 0,3 mld PLN. Aby zmienić trend zmian demograficznych (CO JEST CELEM WŁADZ MIASTA) na rzecz Bydgoszczy należy już DZIŚ pomyśleć od sposobach sfinansowania programów w tym zakresie.
Czy dług to problem? Ile lat potrzeba aby spłacić długi z nadwyżki operacyjnej? Dług bez wyłączeń/ nadwyżka operacyjna 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 61 14 13 11 9 7
dane Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich rok dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe nadwyżka operacyjna deficyt/ nadwyżka budżetu Białystok 2011 1 272 107 1 066 453 205 654 1 469 292 1 035 449 433 843 31 004-197 185 Bydgoszcz 2011 1 313 944 1 188 373 124 571 1 419 013 1 133 962 285 051 55 411-104 991 Gdańsk 2011 2 088 218 1 863 869 224 349 2 547 652 1 643 674 903 978 220 195-459 434 Katowice 2011 1 359 892 1 305 410 54 482 1 404 443 1 110 382 294 061 195 028-44 551 Kraków 2011 3 336 952 3 153 309 183 643 3 319 324 2 889 203 430 121 264 106 17 628 Lublin 2011 1 392 396 1 218 398 173 998 1 498 837 1 190 831 308 006 27 567-106 441 Łódź 2011 2 747 753 2 653 132 94 621 3 045 377 2 636 156 409 221 16 976-297 624 Poznań 2011 2 470 009 2 313 842 156 167 3 062 131 2 116 748 945 383 197 094-592 122 Rzeszów 2011 718 086 660 504 57 582 803 329 631 279 172 050 29 225-85 243 Szczecin 2011 1 382 897 1 311 682 71 215 1 616 471 1 178 039 438 432 133 643-233 574 Wrocław 2011 3 503 647 2 873 310 630 337 3 633 828 2 754 017 879 811 119 293-130 181 miejsce Bydgoszczy 2011 9 9 7 8 8 10 7 4 2010 10 8 10 10 7 10 10 4 2009 9 9 10 9 8 10 8 3 2008 8 8 8 6 6 6 8 8
Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich Pod względem liczby ludności jesteśmy na 7 miejscu Pod względem dochodów bieżących na miejscu 9 Pod względem wydatków bieżących na miejscu 8 Pod względem nadwyżki operacyjnej na miejscu 7
Miliony PLN Miliony PLN Dział 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące a dochody budżetu 2007-2012 100,00 1 200,00 95,00 96 1 190 1 180,00 90,00 90 1 160,00 85,00 86 1 135 1 140,00 1 120,00 80,00 79 1 099 1 100,00 75,00 1 075 1 080,00 70,00 65,00 60,00 66 1 008 2007 2008 2009 2010 2011 1 060,00 1 040,00 1 020,00 1 000,00
Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich dane rok % przyrostu dochodów % przyrostu wydatków różnica przyrostów % nadwyżki deficyt/ dochody b. Białystok 2011 107% 109% -2% 2,9% -18% Bydgoszcz 2011 105% 101% 4% 4,7% -9% Gdańsk 2011 105% 102% 3% 11,8% -25% Katowice 2011 104% 105% -1% 14,9% -3% Kraków 2011 105% 103% 2% 8,4% 1% Lublin 2011 108% 103% 5% 2,3% -9% Łódź 2011 114% 114% 0% 0,6% -11% Poznań 2011 105% 102% 3% 8,5% -26% Rzeszów 2011 108% 108% 0% 4,4% -13% Szczecin 2011 108% 106% 2% 10,2% -18% Wrocław 2011 108% 113% -5% 4,2% -5% miejsce Bydgoszczy 2011 10 11 2 6 5 2010 4 3 7 9 6 2009 10 10 4 8 2 2008 8 3
Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich Zminy nadwyżki operacyjnej 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% różnica przyrostów % nadwyżki
Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich Pod względem przyrostu dochodów bieżących jesteśmy na 10 miejscu Pod względem przyrostu wydatków bieżących na miejscu 11 Pod względem wskaźnika nadwyżki operacyjnej na miejscu 6 Pod względem udziału deficytu w dochodach bieżących na miejscu 5
dane/ mieszkańcy rok Dane budżetów na mieszkańca (tys. zł) dochody ogółem dochody bieżące dochody wydatki majątkowe ogółem wydatki bieżące wydatki nadwyżka majątkowe operacyjna deficyt/ nadwyżka budżetu mieszkańcy Białystok 2011 4,3 3,6 0,7 5,0 3,5 1,5 0,1-0,7 292 741 Bydgoszcz 2011 3,6 3,3 0,3 3,9 3,1 0,8 0,2-0,3 363 468 Gdańsk 2011 4,6 4,1 0,5 5,6 3,6 2,0 0,5-1,0 456 658 Katowice 2011 4,3 4,1 0,2 4,4 3,5 0,9 0,6-0,1 317 220 Kraków 2011 4,4 4,2 0,2 4,4 3,8 0,6 0,3 0,0 754 624 Lublin 2011 3,8 3,4 0,5 4,1 3,3 0,9 0,1-0,3 362 247 Łódź 2011 3,7 3,6 0,1 4,1 3,5 0,5 0,0-0,4 747 152 Poznań 2011 4,4 4,1 0,3 5,5 3,8 1,7 0,4-1,1 559 458 Rzeszów 2011 4,3 4,0 0,3 4,8 3,8 1,0 0,2-0,5 166 492 Szczecin 2011 3,3 3,2 0,2 3,9 2,9 1,1 0,3-0,6 413 154 Wrocław 2011 5,5 4,5 1,0 5,7 4,3 1,4 0,2-0,2 634 630 miejsce Bydgoszczy 2011 10 10 6 10 10 9 6 4 2010 10 8 10 9 8 10 10 6 2009 10 9 11 11 10 11 8 2 2008 9 7 6 6 7 5 9 9
Bydgoszcz na tle Miast Unii Metropolii Polskich 120% % przyrostu wydatków bieżących 118% 116% 114% 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100%
% przyrostu wydatków bieżących różnica przyrostów % nadwyżki operacyjnej Bydgoszcz 2011 101% 4% 4,7% Poznań 2011 102% 3% 8,5% Gdańsk 2011 102% 3% 11,8% Lublin 2011 103% 5% 2,3% Kraków 2011 103% 2% 8,4% Kraków 2010 103% -1% 6,4% Katowice 2010 103% -2% 15,8% Rzeszów 2010 104% -3% 4,3% Gdańsk 2010 105% 6% 9,7% Katowice 2011 105% -1% 14,9% Wrocław 2010 106% 7% 8,2% Szczecin 2010 106% -5% 8,9% Szczecin 2011 106% 2% 10,2% Poznań 2010 107% -8% 6,0% Łódź 2010 107% -6% 0,7% Kraków 2009 107% -4% 7,7% Bydgoszcz 2009 107% -5% 5,3% Łódź 2009 108% 4% 6,1% Bydgoszcz 2010 108% -5% 1,0% Rzeszów 2011 108% 0% 4,4% Wrocław 2009 109% 13% 2,4% Białystok 2011 109% -2% 2,9% Szczecin 2009 109% -7% 13,6% Lublin 2010 110% -7% -2,2% Białystok 2010 110% -3% 5,0% Gdańsk 2009 112% -11% 4,2% Rzeszów 2009 112% -6% 7,0% Wrocław 2011 113% -5% 4,2% Łódź 2011 114% 0% 0,6% Lublin 2009 116% -11% 4,2% Białystok 2009 116% -8% 7,6% Katowice 2009 117% -8% 17,7% Poznań 2009 117% -13% 12,9% miejsce Bydgoszczy 2011 1 4 21
Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2012 Dobra dynamika nadwyżki operacyjnej bo chcemy dalej się rozwijać Dobre ratingi bo potrafiliśmy wstać z kłopotów Akceptacja partnerów finansowych Bydgoszcz jest pożądanym Klientem instytucji finansowych, bo jest świadoma ryzyk Szeroki program inwestycyjny bo wiele inwestycji zaplanowanych, których finansowanie zostało zapewnione Świadomość odpowiedzialności finansowej bo wiemy co może nam grozić ale..
Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2012 Ale: Może nastąpić zmiana przepisów (60%) Może nastąpić pogorszenie kryzysu gospodarczego... Dopóki postępujemy rozważnie, świadomi ryzyk BYDGOSZCZ JEST BEZPIECZNA