Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Szanowni Państwo!

Podobne dokumenty
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżet zamknął się na dzień 31 grudnia po stronie: dochodów w kwocie

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Szanowni Państwo!

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Wielkość zmian dokonywanych w budżecie w I półroczu 2017 r., w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła:

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Uchwała Nr 10/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku

Projekt budżetu miasta Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Katowice - miasto na prawach powiatu

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Katowice w 2015 roku.

Wielkopolskie - województwo

Kielce - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu

Uchwała Nr 1/I/2017 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017roku.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Poznań - miasto na prawach powiatu

Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

Zabrze - miasto na prawach powiatu

RADA MIASTA KATOWICE Komisja Budżetu Miasta Katowice, dnia 12 grudnia 2016 r. OPINIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Budżet Miasta Bydgoszczy czerwca 2012

Budżet miasta w roku wykonanie planu w mln zł i w %

Uchwała Nr 1/S/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 roku

BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROTOKÓŁ NR Analizując poszczególne składniki sprawozdania finansowego Komisja ustaliła:

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Uchwała nr XXV/503/08 Rady Miasta Katowice. z dnia 25 kwietnia 2008r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/2018 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata założenia i zakres

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r.

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 10 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Rada Miasta Katowice Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna L.dz. BRM/RMI OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Syntetyczna informacja o sprawozdaniu z wykonania budŝetu m.st. Warszawy w 2006 roku

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 150/15

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice. oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego ego rewidenta. za 2015 rok.

Projekt budżetu. Miasta Katowice

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ r.

Poznań, dnia 2 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 29 grudnia 2014 r.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R.

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Miasta Brzeziny za 2016 rok. Sesja Rady Miasta Brzeziny 29 czerwiec 2017 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Poznań, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 945 UCHWAŁA NR XLI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Krzeszów 2017 PROJEKT

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr IV/36/02. Rady Miejskiej Katowic. z dnia 23 grudnia 2002r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2013.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LODZI NA LATA , W TYM O PRZEBIEGU REALIZAC JI PRZEDSI^WZI^C

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

Transkrypt:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Katowice za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe zostały przedłożone do rozpatrzenia i zatwierdzenia w ustawowo określonych terminach. Sprawozdanie z wykonania budżetu przekazane zostało w obowiązującym terminie organom nadzorującym oraz dysponentom środków budżetowych, a sprawozdanie finansowe zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz dodatkowo podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, a opinia i raport z przeprowadzonego badania zostały przekazane Radzie Miasta. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 kwietnia 2013 roku wydało pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2012 rok poddane zostało badaniu przez firmę PricewaterhouseCoopers Spółka z 0.0. która również wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni Państwo! Budżet miasta Katowice na 2012 rok został uchwalony przez Wysoką Radę: po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie oraz planowana nadwyżka operacyjna w kwocie planowany deficyt (wynik) w kwocie 1.583 mln zł (1.583.429.563 zł), 2.075 mln zł (2.074.534.503 zł), 504 mln zł (504.074.329 zł), 13 mln zł (12.969.389 zł), 91 mln zł (90.654.088 zł), - 491 mln zł (- 491.104.940 zł), w okresie sprawozdawczym zmniejszono: budżet po stronie dochodów o kwotę 131 mln zł (131.189.301 zł) po stronie wydatków o kwotę 298 mln zł (297.913.950 zł) po stronie przychodów o kwotę 167 mln zł (166.724.649 zł) W wyniku wprowadzonych 31 grudnia po stronie: dochodów w kwocie wydatków w kwocie przychodów w kwocie rozchodów w kwocie oraz zmian w ciągu roku budżet zamknął się na dzień 1.452 mln zł (1.452.240.262 zł), 1.777 mln zł (1.776.620.553 zł), 337 mln zł (337.349.680 zł), 13 mln zł (12.969.389 zł) planowana nadwyżka operacyjna w kwocie 51 mln zł (51.029.049 zł)

planowany deficyt (wynik) w kwocie - 324 mln zł (- 324.380.291 zł) Dokonane zmiany budżetu w formie zarządzeń miały umocowanie prawne w ustawie o finansach publicznych oraz wynikały z upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej. Pozostałe zmiany budżetu dokonywane były uchwałami Rady Miasta. DOCHODY Zmiany budżetu w 2012 roku w dochodach dotyczyły: zwiększenia dochodów bieżących o 8,0%, zmniejszenia dochodów majątkowych o 54,0%. W tym zmiany w dochodach budżetu w stosunku do planu ustalonego na 1 stycznia 2012 roku wynikły z: korekty udziału we wpływach z podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa (w tym z tytułu zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 16.520.292 zł), uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa, z funduszy celowych na realizację zadań własnych i z porozumienia (w tym m.in.: zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części obligatoryjnej o 2.568.486 zł, zasiłków stałych o 1.045.522 zł, dofinansowania zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 o 1.919.378 zł i na realizację Programu.Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zwiększenie o 906. 077 zł), zmniejszenia środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych w związku z nie zakwalifikowaniem niektórych zadań do finansowania ze środków EFRR bądź przesunięcia ich realizacji w czasie, w tym m. in.: zmniejszenia planu zadania" Międzynarodowe Centrum Kongresowe" o 87.849.733 zł i zadania "Budowa siedziby NOSPR w Katowicach" o 51.654.284 zł,

dostosowania planu dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat (w tym głównie z tytułu zwiększenia opłaty dla kandydatów na taksówkarzy i opłaty za wydanie legitymacji instruktora naukijazdy o 6.484 zł), wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych, niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku, środków przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty na nagrody dla pedagogów, wpływów z tytułu odszkodowań, wpływów z kar umownych, ze zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych dotacji, korekty subwencji ogólnej w wyniku decyzji Ministra Finansów, w tym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 6.911.336 zł, korekty dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, korekty planu dochodów, których realizacja była zagrożona. Dochody wykonano w wysokości 1.392 mln zł (1.391.933.436 zł), tj. 95,8% planu. Źródła dochodów, które zrealizowane zostały poniżej planu wynikały m.in. z nie uzyskania dofinansowania do realizacji niektórych projektów w ramach pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych i przesunięcia realizacji projektów na kolejny rok (43,0% planu z niedoborem 46.362.799 zł), niższych wpływów z udziału w PIT i CIT stanowiące dochód budżetu państwa (94,1% planu z niedoborem 27.133.481 zł), niższych dochodów z majątku gminy (81,1% planu z niedoborem 12.476.369 zł), niższych wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (97,3% planu niedoborem w wysokości 603.449 zł) oraz dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych (80,0% planu z niedoborem w wysokości 527.364 zł). Źródła dochodów, które zrealizowane zostały powyżej planu to wpływy z pozostałych dochodów (118,4% planu z nadwyżką 6.047.557 zł), w tym przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z udziału

w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (415.282,96 zł) i z tytułu uzyskania wyższych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym (5.086.743,28 zł), dochody jednostek budżetowych (112,6% planu z nadwyżkq 19.809.511,63 ze), w tym m.in.: w wyniku uzyskania wpływów poza planem z kary umownej za zerwarne z wmy wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" (11.944.218,05 zł) oraz z subwencji ogólnej (100,7% z nadwyżkq w wysokości 1.888.621 zł) w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej; Najwyższy procentowy udział w zrealizowanych dochodach ogółem w 2012 roku stanowiły: wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych - 31,3%, dochody z podatków i op/at - 19,6% oraz subwencja ogólna - 20,0%, WYDATKI Zmiany budżetu w 2012 roku w wydatkach dotyczyły: zwiększenia wydatków bieżących o 4, l %, zmniejszenia wydatków majątkowych o 41,2%. Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie wydatków wyniosło 1.552 mln zł (1.552.469.068 zł) tj. 87,4 % planu Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miały: - w wydatkach bieżących - oszczędności w wysokości 106 mln zł pochodzące głównie z nie rozdysponowania rezerw i braku konieczności

wykorzystania środków zabezpieczonych na gwarancje i poręczenia oraz na obsługę zadłużenia z uwagi na zmniejszenie o połowę wysokości pobieranych transzy kredytowych oraz przesunięcie decyzji o pobraniu kredytów na IV kwartał. w wydatkach majątkowych - me wykorzystanie środków w łącznej wysokości blisko 118 mln zł, w tym na realizację zadań ujętych w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych środkami funduszy strukturalnych z uwagi na przesunięcie w czasie niektórych zadań inwestycyjnych i dostosowania ich do harmonogramu realizacji inwestycji. Łącznie wydatki majątkowe i wydatki na remonty stanowiły 28,1 % budżetu. W okresie sprawozdawczym wykonano również remonty i inwestycje sfinansowane przychodami własnymi zakładów budżetowych, dochodami własnymi jednostek budżetowych na łączną kwotę prawie 1,1 mln zł. W sumie w 2012 roku w Mieście na remonty i wydatki majątkowe przeznaczono prawie 437 mln zł. W roku 2012 kontynuowano realizację strategicznych inwestycji miasta a to: Sali koncertowej z zapleczem administracyjnym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Podpisano aneks do umowy zasadniczej z terminem zakończenia robót w kwietniu 2014 roku. Międzynarodowego Centrum Kongresowego, wybrano nowego wykonawcę - firmę Warbud S.A. która rozpoczęła roboty budowlane, planowany termin zakończenia prac to koniec roku 2014. Inwestycji infrastrukturalnych na terenach po KWK Katowice (drogi, sieci, kładka). Pomimo problemów z pustkami poeksploatacyjnymi i słabą stabilnością gruntu na skarpach, problemy są na bieżąco rozwiązywane a roboty kontynuowane.

Kompleksowej przebudowy infrastruktury drogowej i tramwajowej wokół dworca PKP i podziemnego dworca autobusowego oraz Galerii Katowice, roboty powinny być zakończono w zakładanym terminie Kompleksowej przebudowy obszaru Rondo - Rynek. Praktycznie zakończono I etap przebudowy tj. budowę nowych torowisk tramwajowych. Rozpoczęto II etap przebudowy tj. przebudowę koryta rzeki Rawy jak budowę nowego układu drogowego Niezależnie od wyżej wymienionych inwestycji kontynuowano wiele innych zadań inwestycyjnych i remontowych szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Katowice za 2012 rok i w sprawozdaniu z wykonania zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice w 2012 roku. Warto zwrócić uwagę na realizację znaczących zadań inwestycyjnych me pokazanych bezpośrednio w w/w dokumentach. W ubiegłym roku kontynuowano kompleksową przebudowę i budowę nowej sieci kanalizacyjnej w naszym mieście, wykonawcą której jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna. Wartość tego projektu to prawie 400 mln zł z czego około 50% to bezzwrotne środki Unii Europejskiej. Niestety na wielu zadaniach wystąpiły komplikacje w związku z zaniżonych ofertami wykonawców. Staramy się te problemy rozwiązywać na bieżąco m. in. rezygnując z niektórych wykonawców. Kolejnym bardzo istotnym projektem to kompleksowa przebudowa linii tramwajowych na terenia naszego miasta. Realizacją tego projektu zajmuje się spółka Tramwaje Śląskie S.A. W ramach tego projektu mają być kompleksowo zmodernizowane linie tramwajowe m.m. w ciągach ulic: Kościuszki, Sosnowieckiej, Obrońców Westerplatte, Gliwickiej, Chorzowskiej, Korfantego. Koszt przebudowy torowisk to około 130 mln zł. Ponadto spółka T. Śl. podpisała kontrakt na dostawę 30 niskopodłogowych pojazdów tramwajowych oraz przystąpiła do modernizacji 75 pojazdów tramwajowych. Projekt ten jest też realizowany na terenie innych miasta aglomeracji, jest także współfinansowany I

środkami Unii Europejskiej. Wkład miasta jest wnoszony przez podwyższoną składkę nakzk GOP. Omawiając realizację budżetu za 2012 rok należy również wspomnieć o kierunkach wydatkowania środków. Jak co roku największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie, gospodarkę mieszkaniową, transport i łączność, pomoc społeczną, gospodarkę mieszkaniową oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Te sześć działów łącznie zaangażowało 71% (71,01 %) wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich Miasto zmuszone było dofinansować zadania, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Dotyczy to przede wszystkim finansowania zadań oświaty oraz zadań zleconych. Najbardziej niedoszacowane były zadania oświaty finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami celowymi. Do tych zadań Miasto dołożyło ponad 138 mln zł (138.559.645,12 zł). Ponadto w 2012 roku Miasto dofinansowało realizację zadań zleconych na kwotę 7 mln zł (7.061.733,22 zł). Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji wymienionych wyżej zadań ze środków własnych Miasta w 2012 roku wynosiła ponad 145 mln zł, co stanowiło 9,4% wydatków ogółem. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi ujemny wynik i wyniosła ponad 1-/160 mln zł (-160.535.632,26 zł). Szanowni Państwo! Sprawozdanie finansowe miasta Katowice składające się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki łącznego dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wykazało następujące wielkości: Bilans budżetu na koniec roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 522,9 mln zł (522.928.653,63 zł). Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę 5 mld 192 mln zł (5.191.863.122,74 zł) Łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazał zysk netto w wysokości 108,0 mln zł (108.045.752,30 zł) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazuje stan funduszu (po uwzględnieniu wyniku finansowego netto za 2012 rok) w wysokości 4 mld 925 mln zł (4.924.935.250,20 zł). Informacja o stanie mienia komunalnego (osobny dokument)

Ogólna informacja o mieniu Miasta Katowice Katowice, dnia 25.06.2013r. I. Według stanu na dzień 31.12.2012r. Miasto Katowice posiadało: 1. prawo własności gruntu o łącznej powierzchni 3 414,84 ha, w tym na terenie Miasta Katowice 3 405,51 ha, co stanowi 20,68 % powierzchni miasta wynoszącej ogółem 16 468 ha (wartość 442 315 971,62 zł ) 2. prawo użytkowania wieczystego względem gruntu Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 67,32 ha ( wartość 71 533 418,65 zł ). II. Struktura zagospodarowania gruntów komunalnych przedstawia się następująco: 1. Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią powierzchnię 744,64 ha 2. Grunty w trwałym zarządzie stanowią powierzchnię 177,88 ha 3. Grunty w dzierżawie stanowią powierzchnię 74,88 ha 4. Grunty w użytkowaniu stanowią powierzchnię 4,52 ha III. Budynki i budowle (wartość 3789934604,15 zł), w tym m.in:. 1. 1 289 budynków mieszkalnych (w tym 655 budynki wspólnotowe) 2. 157 budynków użytkowych (w tym 12 wspólnotowych) 3. 938 garaży 4. 171 budynków oświatowych i oświatowo-wychowawczych 5. 14 budynków pomocy społecznej 6. 5 budynków domów dziecka 7. 20 budynków instytucji kultury IV. Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 4 697 989 224,64 zł. Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 4786630327,36 Wartość majątku komunalnego w okresie od dnia 31.12.2011r. do dnia 31.12.2012r. uległa zwiększeniu o kwotę 88641102,72 zł. Zastępca f\iaczelnika WYdZiał::.t0darki Mieniem Małgorzata WójCik /',/'f1

Struktura majątku komunalnego w układzie podmiotowym wg stanu na dzień 31.12.2012 r...--~--.--- ---- / _Jednostki 79,81 budżetowe 0 Inue spółki/udziały akcje/ 6,450.0 i Spółki komunalne n,38% ""'".,_ Iustvtucje kultury 0,93 '0 SP ZOZ 0,300./0 Jedn ostki budżetowe E1Zaklady budżetowe I3SP ZOZ Instytucje kulturv Spółki komunalne

Chciałbym również wspomnieć, że Miasto poddane zostało corocznej ocenie wiarygodności finansowej przez firmę ratingową. W dniu 3 września 2012 roku Komitet Ratingowy Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie "A-". Jednocześnie Fitch Ratings nadał Miastu długoterminowy rating krajowy - na poziomie "AA +(pol)". W związku ze zmianą perspektywy ratingów Polski ze Stabilnej na Pozytywną (ponieważ długoterminowy rating międzynarodowy Miasta dla zadłużenia w walucie zagranicznej jest ograniczony ratingiem kraju) w dniu 27 lutego 2013 roku Fitch Ratings zmienił perspektywę międzynarodowych ratingów długoterminowych Katowic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej ze Stabilnej na Pozytywną oraz potwierdził te ratingi na poziomie "A-". Fitch potwierdził także długoterminowy rating krajowy Miasta na poziomie "AA+(Pol)" z perspektywą stabilną. Ratingi Katowic odzwierciedlają nadal dobre choć słabsze niż w poprzednich latach wyniki operacyjne. Wysoka Rado! Wykonanie budżetu pod względem finansowym i rzeczowym było przedmiotem moich comiesięcznych analiz. W ciągu roku były przekazywane Państwu informacje o realizacji budżetu; Komisji Budżetu Miasta - kwartalnie, Wysokiej Radzie - za okres I półrocza i za cały rok. Nadzór nad jego prawidłowym wykonaniem był przedmiotem mojej szczególnej troski. Przedłożone Wysokiej Radzie do rozpatrzenia sprawozdania zawierają szczegółowe dane budżetowe i finansowe wraz z częścią opisową.

Dodatkowe informacje zawarto w "Informacji uzupełniającej", Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego oraz Informacji o stanie mienia komunalnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Szanowni Państwo Biorąc wszelkie okoliczności pod uwagę, wykonanie budżetu za 2012 rok oceniam pozytywnie i wnoszę o przyjęcie i zatwierdzenie w przedłożonej formie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Katowice oraz Sprawozdania finansowego za 2012 rok. Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r.