Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019
Budżet 2019 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Zakłada realizację zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego Preferuje zadania, które mają możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
Budżet Województwa Małopolskiego na 2019 rok Treść Plan na 2019 r. Treść Plan na 2019 r. I. DOCHODY 1 624 886 834 II. WYDATKI 1 746 929 701 wynik (I - II) deficyt -122 042 867 III. PRZYCHODY 186 533 512 IV. ROZCHODY 64 490 645 - kredyt 102 475 024 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 71 117 915 - kredyty do spłaty 40 964 210 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7 245 628 - spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 20 336 435 - spłata udzielonych pożyczek 5 694 945 - udzielone pożyczki 3 190 000 Ogółem: I + III 1 811 420 346 Ogółem: II + IV 1 811 420 346
Dochody budżetu Województwa na 2019 rok według źródeł powstawania Źródło powstawania dochodu Kwota Zmiana do 01.01.2018 r. (%) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje i środki na programy europejskie Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych 592 827 616 14,52 638 207 705-18,64 164 799 115 44,92 subwencja ogólna 175 993 554 46,22 pozostałe dochody 53 058 844-30,01 razem 1 624 886 834-0,68
Struktura dochodów budżetu Województwa na 2019 rok według źródeł powstawania PIT + CIT; 592,8 mln zł 36,5% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych; 164,8 mln zł 10,1% dotacje i środki na programy europejskie; 638,2 mln zł 39,3% subwencja ogólna; 176 mln zł 10,8% pozostałe dochody; 53,1 mln zł 3,3%
Wydatki ogółem na 2019 rok, w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 746,9 mln zł 806,6 878,9 21,1 16,2 8 16,1 RPO WM POWER Interreg POIŚ inne programy współfinansowane z UE pozostałe wydatki budżetowe
Wydatki w 2019 r. według ważniejszych obszarów Treść Plan na 2019 r. Zmiana do 01.01.2018 r. (%) Transport i łączność 736 948 663-16,20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189 609 737 8,39 Administracja publiczna 167 933 491-2,66 Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160 807 053 34,62 Ochrona zdrowia 105 398 024 327,51 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 87 404 898-2,43 Informatyka 60 845 710 16,49 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 727 739 44,11 Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO) 40 972 856 0,23 Rolnictwo i łowiectwo 32 094 830-10,95 Turystyka i Kultura Fizyczna 29 544 930-27,9 Pozostałe wydatki 93 641 770-10,8 Razem 1 746 929 701-1,42
Wydatki inwestycyjne w 2019 r. według ważniejszych obszarów Treść Plan na 2019 r. Zmiana do 01.01.2018 r. (%) Transport i łączność 450 472 099-25,36 Ochrona zdrowia 96 054 416 422,90 Informatyka 58 358 261 16,88 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 894 089 24,20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 821 922 206,45 Turystyka 12 667 120-10,62 Administracja publiczna 12 153 000 45,51 Rolnictwo i łowiectwo 7 112 000-40,80 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 5 509 540-48,37 Pozostałe wydatki 18 657 598-62,46 Razem 748 700 045-9,75
Struktura wydatków budżetu Województwa w 2019 roku
Spełnienie wymogu z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Dochody 1 624 886 834 Wydatki 1 746 929 701 w tym: w tym: - dochody bieżące 1 116 249 833 - wydatki bieżące 975 361 656 - dochody majątkowe 508 637 001 - wydatki majątkowe wydatki bieżące dochody bieżące 771 568 045 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosi 140 888 177 Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Sejmik nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki
Deficyt w budżecie Województwa Małopolskiego 2012-2019 (plan na 1 stycznia)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Miliony zł Miliony zł Kredyty i obligacje w latach 2013-2019 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 181,2 101,2 102,5 50 0 50 0 71,1 22,9 40,7 plan na 1.01.2018 PW 2018 plan na 1.01.2019 Plan na 1.01 Przewidywane wykonanie na 31.12. kredyt na VAT obligacje, kr. komercyjny kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE
Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych Wskaźnik obsługi zadłużenia 25,00% 20,00% 18,36% 19,27% 16,71% 15,00% 14,15% 12,12% 11,31% 10,87% 10,00% 9,06% 9,40% 5,00% 2,96% 3,05% 3,95% 4,73% 6,04% 6,22% 6,60% 5,24% 3,25% 0,00% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem
Rating Województwa HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 02-07-2018 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 17-07-2017 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 25-07-2016 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 24-07-2015 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 01-08-2014 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 13-06-2013 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 18-06-2012 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Rating międzynarodowy w walucie krajowej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 02-07-2018 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 17-07-2017 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 29-07-2016 Zmiana ratingu A- Stabilna (po obniżeniu ratingu Polski) 25-07-2016 Potwierdzenie ratingu A Stabilna 24-07-2015 Potwierdzenie ratingu A Stabilna 01-08-2014 Potwierdzenie ratingu A Stabilna 13-06-2013 Podniesienie ratingu A Stabilna 18-06-2012 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Rating krajowy Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 02-07-2018 Potwierdzenie ratingu AAA(pol) Stabilna 17-07-2017 Podniesienie ratingu AAA(pol) Stabilna 25-07-2016 Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna 24-07-2015 Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna 01-08-2014 Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna 13-06-2013 Podniesienie ratingu AA+(pol) Stabilna 18-06-2012 Potwierdzenie ratingu AA(pol) Stabilna
Dziękuję za uwagę