PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r. Łódź, listopad 2018 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 SPIS TREŚCI MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019 1. DOCHODY INFORMACJA OPISOWA str. 3 1.1. Dotacje celowe na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami str. 4 1.2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami str. 6 1.3. Dochody realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego str. 6 1.4. Dochody własne str. 7 1.5. Podsumowanie dochodów str. 12 2. WYDATKI INFORMACJA OPISOWA str. 13 3. ROZCHODY str. 26 4. PODSUMOWANIE str. 27 UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 1.1. PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.1. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.2. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 5 DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 6 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 2

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 1. DOCHODY Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 61.408.177,37 zł. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono: dochody na poziomie 60.158.177,37 zł co stanowi 97,96% planu dochodów ogółem dochody majątkowe na poziomie 1.250.000,00 zł co stanowi 2,04% planu dochodów ogółem Lp. Treść Projekt budżetu na rok 2019 Struktura % 1 2 3 4 I Dotacje na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami 7 296 323,00 11,88% dochody 7 296 323,00 11,88% II Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy 71 400,00 0,12% z organami dochody 71 400,00 0,12% III Dochody realizowane 2 515 974,00 4,10% z jednostkami samorządu terytorialnego dochody 1 265 974,00 2,06% dochody majątkowe 1 250 000,00 2,04% IV Zadania własne - pozostałe dochody 51 524 480,37 83,90% dochody 51 524 480,37 83,90% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 170 866,17 3,54% A. OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV) 61 408 177,37 100,00% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 170 866,17 3,54% dochody 60 158 177,37 97,96% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 170 866,17 3,54% dochody majątkowe 1 250 000,00 2,04% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 0,00% 3

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 W strukturze planowanych na rok 2019 dochodów 83,90% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań stanowią 11,88%, dochody realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 4,10%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami stanowią 0,12%. STRUKTURA % DOCHODÓW 11,88% 0,12% 4,10% 83,90% dotacje na realizację zadań dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami dochody realizowane dochody własne 1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI Wysokość dotacji celowych na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2019 r. Planowana kwota dotacji celowych na rok 2019 wynosi 7.296.323,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących. W szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2019 przedstawiają się następująco: Treść Projekt budżetu na rok 2019 1 2 3 I. Zadania i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 224 680,00 dochody 224 680,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 404 617,00 dochody 404 617,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 119 251,00 4

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść Projekt budżetu na rok 2019 1 2 3 dochody 119 251,00 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 dochody 4 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 074 070,00 dochody 4 074 070,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 198 000,00 dochody 198 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 212 100,00 dochody 1 212 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 342 870,00 dochody 342 870,00 855 RODZINA 716 735,00 dochody 716 735,00 OGÓŁEM DOTACJE 7 296 323,00 dochody 7 296 323,00 Dla porównania, wysokość dotacji celowych na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami przyjęta w projekcie budżetu na rok 2018 na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego wynosiła 7.280.351,00 zł, dotacje na realizację zadań bieżących 7.269.351,00 zł dotacje na realizację zadań majątkowych 11.000,00 zł Lp. Treść Projekt budżetu na rok 2018 Projekt budżetu na rok 2019 różnica (4-3) 1 2 3 4 5 I. Zadania i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami 1. OGÓŁEM DOTACJE 7 280 351,00 7 296 323,00 15 972,00 1.1. dochody 7 269 351,00 7 296 323,00 26 972,00 1.2. dochody majątkowe 11 000,00 0,00-11 000,00 Dotacje celowe na realizację zadań w strukturze planowanych dochodów ogółem na rok 2018 stanowiły 13,21%. 5

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH 7 500 000 7 000 000 6 500 000 15 000 10 000 5 000 6 000 000 projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok 2019 0 projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok 2019 1.2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dotacje celowe na rok 2019 na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami zaplanowane zostały na podstawie: o informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. przyznającej kwotę 9.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; o porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem i przyznania na ten cel wysokości 62.400,00 zł. 1.3. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dochody realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2019 w wysokości 2.515.974,00 zł, dochody na poziomie 1.265.974,00 zł dochody majątkowe na poziomie 1.250.000,00 zł Dochody w wysokości 1.265.974,00 zł realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują: pomoce finansowe z gmin 438.400,00 zł o z budżetu gminy Koluszki 156.400,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadań architektoniczno budowlanej 93.400,00 zł dofinansowanie zadań rejestracji pojazdów 22.000,00 zł pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału 6

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi 29.000,00 zł pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód w Koluszkach 12.000,00 zł o z budżetu gminy Rzgów 180.000,00 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 80.000,00 zł dofinansowanie zadań architektoniczno budowlanej 60.000,00 zł funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 40.000,00 zł o z budżetu gminy Tuszyn 102.000,00 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie 80.000,00 zł funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie 22.000,00 zł dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań działu rodzina oraz pozostałych zadań polityki społecznej 827.574,00 zł Dochody majątkowe w wysokości 1.250.000,00 zł realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice. 1.4. DOCHODY WŁASNE Prognozowane na rok 2019 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 51.524.480,37 zł i obejmują dochody. W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco: 7

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść Projekt budżetu na rok 2019 struktura % 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 000,00 0,02% dochody 11 000,00 0,02% 020 LEŚNICTWO 36 000,00 0,07% dochody 36 000,00 0,07% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 247 826,40 0,48% dochody 247 826,40 0,48% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 820 600,00 1,59% dochody 820 600,00 1,59% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 0,20% dochody 100 000,00 0,20% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 650,00 0,01% dochody 3 650,00 0,01% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 28 041 177,00 54,42% FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody 28 041 177,00 54,42% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 754 253,00 20,87% dochody 10 754 253,00 20,87% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 96 681,47 0,19% dochody 96 681,47 0,19% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków 76 993,47 0,15% realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 852 POMOC SPOŁECZNA 10 511 109,50 20,40% dochody 10 511 109,50 20,40% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków 2 093 872,70 4,06% realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 159 086,00 0,31% SPOŁECZNEJ dochody 159 086,00 0,31% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 236 302,00 0,46% dochody 236 302,00 0,46% 855 RODZINA 398 295,00 0,77% 8

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść Projekt budżetu na rok 2019 struktura % 1 2 3 4 dochody 398 295,00 0,77% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 108 500,00 0,21% ŚRODOWISKA dochody 108 500,00 0,21% OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE 51 524 480,37 100,00% dochody 51 524 480,37 100,00% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 170 866,17 4,21% W strukturze prognozowanych dochodów własnych 54,42% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 28.041.177,00 zł. Na dochody te składają się: udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego 25.875.734,00 zł o od osób fizycznych 25.575.734,00 zł o od osób prawnych 300.000,00 zł wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu 2.165.443,00 zł o wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.450.000,00 zł o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) 500.000,00 zł o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150.000,00 zł o wpływy z opłat za koncesje i licencje 30.000,00 zł o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności 35.443,00 zł Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 25.875.734,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 42,14%. Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25%. 9

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. zostały ustalone na poziomie 25.575.734,00 zł, co stanowi 49,64% planu dochodów własnych powiatu. W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły 22.107.472,00 zł i stanowiły 49,90% planu dochodów własnych powiatu. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 i w roku 2019 stanowi wzrost aż o 15,69%, tj. o kwotę 3.468.262,00 zł. UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok 2019 Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,40%. Plan dochodów w tym zakresie na 2019 r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2018 r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2019 r. zaplanowany został na poziomie 300.000,00 zł, co stanowi 0,58% planu dochodów własnych powiatu. Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2019 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia w wysokości 10.754.253,00 zł, które stanowią 20,87% planowanych dochodów własnych. Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się: części subwencji ogólnej 10.714.253,00 zł odsetki od na rachunkach bankowych powiatu i Starostwa Powiatowego 40.000,00 zł 10

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. zostały ustalone w wysokości: część oświatowa 9.619.383,00 zł część równoważąca 865.332,00 zł część wyrównawcza 229.538,00 zł Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w wysokości 10.714.253,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 20,79%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 17,45%. W stosunku do projektu budżetu na rok 2018 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2018 i w roku 2019 wynosi: Lp. Treść Projekt budżetu na rok 2018 Projekt budżetu na rok 2019 różnica (4-3) 1 2 3 4 5 1. SUBWENCJA OGÓLNA 9 463 920,00 10 714 253,00 1 250 333,00 1.1. część oświatowa 8 676 033,00 9 619 383,00 943 350,00 1.2. część wyrównawcza 54 342,00 229 538,00 175 196,00 1.3. część równoważąca 733 545,00 865 332,00 131 787,00 SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok 2019 Dochody sklasyfikowane w dziale 852 Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2019 r. Na dochody w wysokości 10.511.109,50 zł, które stanowią 20,40% dochodów własnych, składają się: oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 5.852.470,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa 2.404.944,00 zł dotacje celowe przyznane na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA 2.148.243,50 zł pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 105.452,00 zł 11

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Planowane na rok 2019 dochody z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą 2.170.866,17 zł, co stanowi 4,21% planowanych dochodów własnych. Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację: o projektu pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji 76.993,47 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach współfinansowany jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 (PO WER); o projektu pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA 2.093.872,70 zł projekt finansowany jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, ania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2019 r. na poziomie 61.408.177,37 zł składają się: udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 25.875.734,00 zł subwencja ogólna 10.714.253,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych 9.772.667,00 zł wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 5.852.470,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.170.866,17 zł wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin 1.688.400,00 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy 1.600.000,00 zł wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania realizowane na podstawie zawartych () między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań polityki społecznej i działu rodzina 1.225.824,00 zł dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 820.400,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 500.000,00 zł dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe 255.990,00 zł 12

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 25% i 5% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostałe dochody 247.845,00 zł 128.741,00 zł 108.500,00 zł 54.370,80 zł 392.116,40 zł 75 000 000 50 000 000 25 000 000 0 dotacje celowe na zadania dotacje celowe na zadania realizowane z organami dochody realizowane dochody własne 2. WYDATKI Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach. Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2019 r., zaplanował wydatki w wysokości 61.336.069,37 zł, 1. WYDATKI BIEŻĄCE 52.237.690,47 zł tj. 85,17% planu wydatków ogółem w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.191.675,28 zł tj. 54,11% ogólnego planu wydatków zadania statutowe 10.540.374,37 zł tj. 17,19% ogólnego planu wydatków dotacje udzielane przez powiat na zadania 3.090.609,00 zł tj. 5,04% ogólnego planu wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.243.872,72 zł tj. 5,29% ogólnego planu wydatków wydatki z budżetu UE 2.168.529,10 zł 13

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 tj. 3,54% ogólnego planu wydatków wydatki związane z obsługą długu 2.630,00 zł tj. 0,00% ogólnego planu wydatków 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 9.098.378,90 zł tj. 14,83% ogólnego planu wydatków w tym na: wydatki majątkowe własne 3.624.945,74 zł tj. 5,91% wydatków ogółem dotacje na wydatki inwestycyjne 3.330.000,00 zł tj. 5,43% planu wydatków ogółem wydatki z budżetu UE 2.143.433,16 zł tj. 3,49% planu wydatków ogółem Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2019 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący: Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO 11 000,00 11 000,00 0,02% I ŁOWIECTWO wydatki 11 000,00 11 000,00 0,02% 020 LEŚNICTWO 36 000,00 36 000,00 0,06% wydatki 36 000,00 36 000,00 0,06% 600 TRANSPORT 8 618 918,74 8 618 918,74 14,05% I ŁĄCZNOŚĆ wydatki 2 374 747,00 2 374 747,00 3,87% wydatki majątkowe 6 244 171,74 6 244 171,74 10,18% 700 GOSPODARKA 224 680,00 231 500,00 456 180,00 0,74% MIESZKANIOWA wydatki 224 680,00 231 500,00 456 180,00 0,74% 710 DZIAŁALNOŚĆ 404 617,00 2 569 144,87 2 973 761,87 4,85% USŁUGOWA wydatki 404 617,00 2 005 416,00 2 410 033,00 3,93% wydatki majątkowe 563 728,87 563 728,87 0,92% 14

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 7 wydatki na programy 563 728,87 563 728,87 0,92% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 750 ADMINISTRACJA 119 251,00 9 000,00 10 046 533,00 10 174 784,00 16,59% PUBLICZNA wydatki 119 251,00 9 000,00 9 646 533,00 9 774 784,00 15,94% wydatki majątkowe 400 000,00 400 000,00 0,65% 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 4 000,00 0,01% wydatki 4 000,00 4 000,00 0,01% 754 BEZPIECZEŃSTWO 4 074 070,00 14 750,00 4 088 820,00 6,67% PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki 4 074 070,00 14 750,00 4 088 820,00 6,67% 755 WYMIAR 198 000,00 198 000,00 0,32% SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki 198 000,00 198 000,00 0,32% 757 OBSŁUGA DŁUGU 2 630,00 2 630,00 0,00% PUBLICZNEGO wydatki 2 630,00 2 630,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 626 909,00 626 909,00 1,02% wydatki 626 909,00 626 909,00 1,02% 801 OŚWIATA 62 400,00 10 092 700,97 10 155 100,97 16,56% I WYCHOWANIE wydatki 62 400,00 10 092 700,97 10 155 100,97 16,56% wydatki na programy 20 285,60 20 285,60 0,03% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 851 OCHRONA ZDROWIA 1 212 100,00 1 212 100,00 1,98% wydatki 1 212 100,00 1 212 100,00 1,98% 852 POMOC SPOŁECZNA 13 266 161,79 13 266 161,79 21,63% wydatki 11 427 183,50 11 427 183,50 18,63% 15

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 7 wydatki na programy 2 148 243,50 2 148 243,50 3,50% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wydatki majątkowe 1 838 978,29 1 838 978,29 3,00% wydatki na programy 1 579 704,29 1 579 704,29 2,58% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 342 870,00 2 582 884,00 2 925 754,00 4,77% wydatki 342 870,00 2 582 884,00 2 925 754,00 4,77% 854 EDUKACYJNA OPIEKA 1 949 713,00 1 949 713,00 3,18% WYCHOWAWCZA wydatki 1 949 713,00 1 949 713,00 3,18% 855 RODZINA 716 735,00 3 759 301,00 4 476 036,00 7,30% wydatki 716 735,00 3 759 301,00 4 476 036,00 7,30% 900 GOSPODARKA 108 500,00 108 500,00 0,17% KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki 57 000,00 57 000,00 0,09% wydatki majątkowe 51 500,00 51 500,00 0,08% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 700,00 39 700,00 0,06% wydatki 39 700,00 39 700,00 0,06% 926 KULTURA FIZYCZNA 12 000,00 12 000,00 0,02% wydatki 12 000,00 12 000,00 0,02% OGÓŁEM WYDATKI 7 296 323,00 71 400,00 53 968 346,37 61 336 069,37 100,00% wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4 311 962,26 4 311 962,26 7,03% wydatki 7 296 323,00 71 400,00 44 869 967,47 52 237 690,47 85,17% 16

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 7 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 168 529,10 2 168 529,10 3,53% wydatki majątkowe 0,00 0,00 9 098 378,90 9 098 378,90 14,83% wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 143 433,16 2 143 433,16 3,50% PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 010 020 600 700 710 750 752 754 755 757 758 801 851 852 853 854 855 900 921 926 Planowane do realizacji w 2019 r. wydatki ogółem w wysokości 61.336.069,37 zł obejmują: zadania 7.296.323,00 zł zadania wykonywane na mocy z organami 71.400,00 zł zadania własne 53.968.346,37 zł Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2019 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale: 852 Pomoc społeczna 21,63% planu wydatków ogółem 750 Administracja publiczna 16,59% planu wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie 16,56% planu wydatków ogółem 600 Transport i łączność 14,05% planu wydatków ogółem POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA stanowiące 21,63% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 Pomoc społeczna i wynoszą 13.266.161,79 zł. Rozpatrując jednak wydatki 17

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 2.925.754,00 zł oraz w ramach działu 855 Rodzina w wysokości 4.476.036,00 zł. wydatki te wynoszą 20.667.951,79 zł, co stanowi 33,70% wydatków ogółem planowanych na rok 2019 i zostały sklasyfikowane w: rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 8.393.000,00 zł rozdziale 85203 O wsparcia 10.000,00 zł rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 827.424,00 zł rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o interwencji kryzysowej 43.880,00 zł rozdziale 85295 Pozostała działalność 3.991.857,79 zł rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 113.090,00 zł rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 343.215,00 zł rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.359.449,00 zł rozdziale 85395 Pozostała działalność 110.000,00 zł rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 25.665,00 zł rozdziale 85508 Rodziny zastępcze 4.026.225,00 zł rozdziale 85510 alność placówek opiekuńczo wychowawczych 424.146,00 zł Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 12.955.669,50 zł. Dochody te stanowią: wpływy z usług odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 5.852.470,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu 3.464.549,00 zł dotacje na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA 2.148.243,50 zł dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin 1.225.824,00 zł o rodziny zastępcze 1.149.753,00 zł o placówki opiekuńczo wychowawcze 50.250,00 zł o warsztaty terapii zajęciowej 25.821,00 zł dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód 128.741,00 zł 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 30.000,00 zł pozostałe dochody 105.842,00 zł DOCHODY WYDATKI = 12.955.669,50 zł 20.667.951,79 zł = - 7.712.282,29 zł Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 18

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 7.712.282,29 zł, zostanie zabezpieczona z innych źródeł. W projekcie budżetu na rok 2018 różnica ta wynosiła 6.957.499,79 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Drugim konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2019 r. jest dział 750 Administracja publiczna 10.174.784,00 zł, co stanowi 16,59% planu wydatków ogółem. W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków publicznej na 2019 r. przedstawia się następująco: rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 108.751,00 zł rozdział 75019 Rady powiatów 379.728,00 zł rozdział 75020 Starostwa powiatowe 9.258.805,00 zł rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 19.500,00 zł rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42.000,00 zł rozdział 75095 Pozostała działalność 366.000,00 zł RAZEM 10.174.784,00 zł Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2019 r. uwzględnione zostały: o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.215.819,00 zł o zadania statutowe 2.194.145,00 zł o świadczenia na rzecz osób fizycznych 364.820,00 zł o wydatki majątkowe 400.000,00 zł OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W strukturze planowanych wydatków 16,56% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 10.155.100,97 zł. planowane do realizacji w ramach działu 801 dotyczą wyodrębnionych zadań bieżących: realizowanych bezpośrednio przez szkoły 9.145.805,60 zł projekt pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji 20.285,60 zł pozostałej działalności nadzorowanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli 1.009.295,37 zł 19

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 1.949.713,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 12.104.813,97 zł, co stanowi 19,74% wydatków ogółem. Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2019 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą: o część oświatowa subwencji ogólnej 9.619.383,00 zł o dochody realizowane przez placówki oświatowe 236.302,00 zł o dotacje na realizację projektu pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji 76.993,47 zł o dotacje na realizację zadania Za życiem 62.400,00 zł o dochody realizowane przez szkoły 19.688,00 zł RAZEM 10.014.766,47 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2019 r. w ramach zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 2.090.047,50 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ stanowiące 14,05% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność i wynoszą 8.618.918,74 zł. te obejmują: wydatki 2.374.747,00 zł o dotacje dla gmin 2.265.547,00 zł gmina Brójce 485.496,00 zł w tym drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol 156.095,00 zł gminy Brójce 329.401,00 zł gmina Koluszki 429.220,00 zł gmina Nowosolna 197.616,00 zł gmina Rzgów 393.604,00 zł gmina Tuszyn 759.611,00 zł o zadania statutowe 109.200,00 zł wydatki majątkowe 6.244.171,74 zł o wydatki majątkowe własne 2.914.171,74 zł na terenie gminy Andrespol 100.000,00 zł na terenie gminy Brójce 805.000,00 zł 20

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 na terenie gminy Koluszki w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki na terenie gminy Nowosolna o dotacje i pomoce finansowe dla gmin gmina Andrespol gmina Koluszki gmina Rzgów gmina Tuszyn 1.744.171,74 zł 1.250.000,00 zł 265.000,00 zł 3.330.000,00 zł 100.000,00 zł 250.000,00 zł 2.250.000,00 zł 730.000,00 zł WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i majątkowych i wynoszą 4.311.962,26 zł, co stanowi 7,03% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 2.168.529,10 zł, w tym na realizację projektu: pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji 20.285,60 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach współfinansowany jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 (PO WER); celem projektu jest podnoszenie oferty edukacyjnej i stwarzanie uczniom jak najlepszych możliwości kształcenia się w kierunkach zawodowych; realizacja projektu zaplanowana została w latach 2018 2019, a jego wartość oszacowana została na kwotę 384.967,34 zł z limitem wydatków: o w roku 2018 364.681,74 zł o w roku 2019 20.285,60 zł pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA 2.148.243,50 zł projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, ania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; celem projektu jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego; grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego; wsparciem planuje się objąć 268 osób; projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn oraz 21

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę 5.086.192,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi 346.044,30 zł; termin realizacji obejmuje lata 2018 2020; w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały w wysokości 4.740.147,93 zł (bez udziału partnerów), o w roku 2018 1.575.488,97 zł o w roku 2019 2.148.243,50 zł o w roku 2020 1.016.415,46 zł wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 4.577.573,01 zł, natomiast wkład własny 162.574,92 zł. W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 2.143.433,16 zł, w tym na realizację projektu: pn. Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych CUŚ 1.579.704,29 zł w czerwcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w latach 2018 2019 ze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, ania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej; wartość projektu oszacowana została na kwotę 5.193.043,37 zł (z uwzględnieniem wydatków w wysokości 60.000,00 zł poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej nieobjętych wnioskiem), natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę 3.548.767,08 zł; celem projektu jest dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych Środowiskowy Dom Samopomocy oraz integracja społeczna Warsztaty Terapii Zajęciowej; w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 74.760,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pawilonu administracyjno biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przebudowy pałacyku z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych 60.000,00 zł oraz opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania 14 760,00 zł (w tym kwota 10.188,00 zł objęta dofinansowaniem); w 2019 r. w budżecie powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości 1.579.704,29 zł; wniosek jest w trakcie weryfikacji; pn. Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego 563.728,87 zł projekt realizowany jest przez 14 powiatów członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, anie VII.1 Technologie informacyjno 22

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno komunikacyjne; bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego; zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych; zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami; projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę 59.454.862,94 zł planowany jest do realizacji w latach 2017 2023; w budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości 2.729.820,92 zł, w 2017 r. 5.535,00 zł w 2018 r. 173.635,41 zł w 2019 r. 563.728,87 zł w 2020 r. 496.766,41 zł w 2021 r. 496.766,41 zł w 2022 r. 496.694,41 zł w 2023 r. 496.694,41 zł WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2019 r. w wysokości 9.098.378,90 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne: Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży 100.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew Wardzyn etap II 600.000,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice Dalków etap II 80.000,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce 65.000,00 zł Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce 60.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach 23

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Felicjanów i Lisowice 1.744.171,74 zł Wykonanie ciągu pieszo jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800 265.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej 130.000,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki 100.000,00 zł Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki 20.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko 1.000.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski 750.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga 300.000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną 200.000,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana 480.000,00 zł Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie 250.000,00 zł Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol 100.000,00 zł Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego 563.728,87 zł Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi 350.000,00 zł Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 50.000,00 zł Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 259.274,00 zł Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych CUŚ 1.579.704,29 zł Rewaloryzacja parku w Lisowicach Etap II 51.500,00 zł Źródłem finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. są: z budżetu powiatu 7.848.378,90 zł pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki 1.250.000,00 zł 24

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Struktura planowanych do realizacji w 2019 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco: inwestycje na drogach powiatowych i gminnych 6.244.171,74 zł co stanowi 68,63% wydatków majątkowych inwestycje w ramach pomocy społecznej 1.838.978,29 zł co stanowi 20,21% wydatków majątkowych inwestycje w ramach działalności usługowej 563.728,87 zł co stanowi 6,19% wydatków majątkowych inwestycje w ramach publicznej 400.000,00 zł co stanowi 4,40% wydatków majątkowych inwestycje w ramach ochrony środowiska 51.500,00 zł co stanowi 0,57% wydatków majątkowych WYDATKI MAJĄTKOWE 2019 r. drogi powiatowe i gminne 6,19% 4,40% 0,57% pomoc społeczna 20,21% działalność usługowa administracja publiczna 68,63% ochrona środowiska W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2019 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 0,25% planu wydatków ogółem powiatu. W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwę celową wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z w/w zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 96.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia: 25

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 wydatki ogółem wydatki inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne wydatki na obsługę długu minimalna rezerwa celowa 61.336.069,37 zł - 9.098.378,90 zł - 33.191.675,28 zł - 2.630,00 zł 19.043.385,19 zł 19.043.385,19 zł * 0,5% = 95.216,93 zł 96.000,00 zł Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą 246.000,00 zł, co stanowi 0,40% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2019 r. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. zobowiązany został po raz pierwszy do wpłaty do budżetu państwa kwoty 380.909,00 zł. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosi 285,99, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 279,301 (wskaźnik Pp wynosi 253,91). Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru: 80% * [P (110% wskaźnika Pp)] * liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie = 80% * (285,99 279,301) * 71.182 = 80% * 6,689 * 71.182 = 380.909,12 zł 380.909,00 zł 3. ROZCHODY W roku 2018 powiat zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.325,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Rewaloryzacja parku w Lisowicach w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Przyrodnicze perły województwa łódzkiego program rewaloryzacji zabytkowych parków. Planowany termin spłaty obejmuje lata 2018 2021, w 2018 r. 18.028,00 zł w 2019 r. 72.108,00 zł w 2020 r. 72.108,00 zł w 2021 r. 54.081,00 zł W związku z powyższym po stronie rozchodów powiatu na rok 2019 została ujęta rata pożyczki w wysokości 72.108,00 zł. 26

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 4. PODSUMOWANIE Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu na rok 2019 1 2 3 I. DOCHODY 61 408 177,37 z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 170 866,17 1.1 Dochody 60 158 177,37 z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 170 866,17 1.2 Dochody majątkowe 1 250 000,00 z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II PRZYCHODY 0,00 2.1. Kredyty i pożyczki 0,00 2.2. Wolne 0,00 2.3. Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 A. OGÓŁEM (I+II) 61 408 177,37 0,00 III. WYDATKI 61 336 069,37 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4 311 962,26 3.1 52 237 690,47 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 168 529,10 3.2 majątkowe 9 098 378,90 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 143 433,16 IV. ROZCHODY 72 108,00 4.1 Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 72 108,00 4.2 Inne 0,00 B. OGÓŁEM (III+IV) 61 408 177,37 V. WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ 0,00 VI. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) 72 108,00 6.1 Wynik bieżący (1.1-3.1) 7 920 486,90 6.2 Wynik majątkowy (1.2-3.2) -7 848 378,90 27

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 dochody dochody majątkowe wydatki wydatki majątkowe przychody rozchody wynik budżetu Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne powiatu, w tym w szczególności: 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.); 3) Uchwałę Rady Ministrów z czerwca 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019; 4) Uchwałę Nr LVI/763/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 5) Uchwałę Nr 2129/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania; 6) informację Ministra Finansów dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2019 r., planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2019 r.; 7) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019; 8) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 9) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu; 10) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 11) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego; 28

PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 12) inne umowy i decyzje, które wskazują na pozyskanie do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2019 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 zobowiązują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia budżetu, w którym planowane wydatki są mniejsze, bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o występującą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (skumulowaną nadwyżkę) i wolne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. wolne jako nadwyżka pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje również reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Reguła ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczony jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Wobec wprowadzonych ustawowych reguł działania planistyczne Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w każdym roku budżetowym ukierunkowane są na wypełnianie tych norm. Spełnienie obowiązujących reguł fiskalnych w sposób istotny limituje wydatki budżetu. Celem polityki budżetowej Powiatu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w horyzoncie wieloletnim. Ograniczone możliwości dochodowe powiatu, a także potrzeba zabezpieczenia na finansowanie realizacji zadań obligatoryjnych oraz zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu i obsługę długu, wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym. Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 obejmuje: DOCHODY OGÓŁEM % 61 408 177,37 100,00% dochody % dochody majątkowe % 60 158 177,37 97,96% 1 250 000,00 2,04% 29