załącznik Nr 1 I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Słupski (NIP: 839-25-87-150) Adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi. III. Tryb postępowania: udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 upzp ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. IV. Dane dotyczące Wykonawcy. NIP:..
1. Nawiązując do OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4, pkt 8 UPZP, oferuję i zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym Powiatu Słupskiego na warunkach jak niżej: TABELA A. KRYTERIUM OCENY OFERT A lp Nazwa operacji i czynności bankowych Ilość szacunkowa Cena jednostkowa usługi wyrażona w PLN* Mnożnik Wartość szacunkowa usługi brutto w PLN kol.3 x kol.4 x kol.5 1 2 3 4 5 6 Wysokość prowizji za prowadzenie 864 rachunków bieżących, pomocniczych, 1 3 specjalnych oraz dodatkowych na (72 rachunki wyodrębniony cel x 12 miesięcy) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wysokość prowizji od wpłat gotówkowych własnych Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych (czeki) Wysokość prowizji od wypłat gotówkowych w formie autowypłaty przelewów wewnętrznych przelewów zewnętrznych krajowych przelewów zewnętrznych zagranicznych Wysokość opłaty za wykonanie przelewu ekspresowego (SORBNET) Wysokość prowizji od ulokowanych depozytów Wysokość opłaty za wydanie i użytkowanie karty płatniczej Wysokość opłaty za wydanie środków dostępu do Internet Bankingu (karty, tokeny) 732 3 372 3 312 3 9 828 3 36 480 3 3 3 1 3 1 3 8 1 41 1 12 Wysokość opłaty za wydanie certyfikatów 32 1 13 14 Wysokość opłaty za odnowienie certyfikatów Wysokość opłaty za wydanie blankietów czekowych 32 1 408 1
15 16 17 Wysokość opłaty za obsługę internetową (instalacja i szkolenie) Wysokość opłaty za obsługę internetową (opłata miesięczna ) Inne czynności związane z prowadzeniem rachunku wynikające z przepisów prawa bankowego: 1 1 12 3 *- w przypadku braku opłaty, należy wpisać liczbę 0 Cena oferty - razem poz.od 1 do 17 TABELA B 1. KRYTERIUM OCENY OFERT B 1 % Nazwa operacji i czynności bankowych Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym, rachunkach pomocniczych, rachunkach specjalnych oraz dodatkowych dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel % stawki WIBID 1M TABELA B 2. KRYTERIUM OCENY OFERT B 2 % Nazwa operacji i czynności bankowych % stawki WIBID 1M Oprocentowanie lokaty terminowej O/N bądź lokaty weekendowej TABELA C. KRYTERIUM OCENY OFERT C % Nazwa operacji i czynności bankowych wysokość marży w % Wysokość marży banku doliczonej do stawki WIBOR 1M za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu
2. Zapewniam jednocześnie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: 1) kompleksową obsługę elektroniczną w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Powiatu), 2) możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu, 3) prowadzenie siedziby/oddziału/filii/punktu banku w miejscowości siedziby Zamawiającego oraz w miejscowości Ustka tj siedziby trzech jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi, 4) realizację przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów założenia konta w każdym przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 5)realizację przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, bez naliczania kosztów w każdym przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej powstałej w trakcie trwania umowy, 6) udzielenie rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego wysokość jest określona dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej, 7) zastosowanie oprocentowania rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym wg stawki WIBOR 1M notowanej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca i obowiązującej przez miesiąc następny. Pozostałe koszty obsługi kredytu (marża) określone w ofercie przez Wykonawcę będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy, 8) zastosowanie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wszystkich lokat wg stawki WIBID 1M, po jakiej banki gotowe są nabyć środki złotowe na rynku międzybankowym, notowanej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca i obowiązującej przez miesiąc następny, 9)umożliwienie prowadzenia operacji bankowych do ostatniego roboczego dnia roku, 10)umożliwienie upoważnionym pracownikom Starostwa dostępu do informacji na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu w systemie bankowości elektronicznej, 11) umożliwienie przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji oraz prowadzenie w tym zakresie archiwum, 12) przekazanie po zakończeniu realizacji umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym przez strony bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe) w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Oświadczam ponadto, że: 1) zaoferowane wyżej warunki zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określonego w OFERCIE, 2) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym, 3) zobowiązuję się do uzgodnienia projektu umowy z Zamawiającym, jej podpisania na wspólnie określonych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są dokumenty w postaci: 1)., 2)., 3)., 4)., 5)., 6)., 5. Oświadczam, iż zastrzegam/nie zastrzegam 1 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2 :,, Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i podpis (lub pieczątka firmowa) osoby upoważnionej lub osób upoważnionych... dn.... 2018 r. 1 Niepotrzebne skreślić 2 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy wymienić informacje zastrzeżone.