Projekt z dnia 11 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/439/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się zapis 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 uchwały Rady Gminy Siedlce Nr XLIV/439/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie: 3. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu, zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/378/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2014 w ten sposób, że: Ustala się deficyt w wysokości 5.877.713,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.900.000,00 zł, 2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.687.740,00 zł, 3) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.919.379,50 zł, 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 370.594,32 zł. 2. W 1 ust. 4 pkt 1) zmienianej uchwały w planie wydatków majątkowych na 2014 rok dodaje się lit. i) w brzmieniu: Zmienia się źródła finansowania zadania pn. Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek, gdzie zmniejsza się wolne środki, a zwiększa się dochody własne o 153.756,00 zł. 3. Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 1
Uzasadnienie Zmienia się błędny zapis 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 uchwały z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Ponadto doprowadza się do zgodności zapis źródeł finanowania deficytu w treści uchwały zmieniającej budżet i źródeł finansowania wydatków majątkowych na załączniku Plan wydatków majątkowych na 2014 rok. Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/.../2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 września 2014r. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 491 732,00 297 000,00 217 000,00 217 000,00 1. 6057 miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, 2 390 000,00 1 910 326,00 1 687 740,00 1 687 740,00 6059 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015) 3 489 400,00 2 789 074,00 1 941 325,00 441 325,00 1 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2. miejscowości Pustki-Grubale, (2013-2014) 1 508 241,00 750 230,00 750 230,00 750 230,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 26 588,00 26 588,00 15 275,00 15 275,00 3. 6057 miejscowości Rakowiec, Wołyńce, 802 200,00 802 200,00 283 300,00 283 300,00 6059 Wołyńce-Kolonia, (2014-2015) 1 171 212,00 1 171 212,00 451 425,00 334 725,00 116 700,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 4. miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 1 120 000,00 700 000,00 300 000,00 400 000,00 010 01010 6050 Budowa zasilania energetycznego 5. przepompowni P21 Żelków-Kolonia ul. Akacjowa (2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy sieci 6. wodociągowej w miejscowości Stare Iganie ul. Akacjowa (2014) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 019 373,00 8 886 630,00 6 066 295,00 2 078 555,00 3 987 740,00 0,00 0,00 1 Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 3
7. 8. 9. 10. 11. 12. 150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015) 12 953,88 4 771,20 4 771,20 4 771,20 150 Przetwórstwo przemysłowe 12 953,88 4 771,20 4 771,20 4 771,20 0,00 0,00 0,00 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinku Stok Lacki-Tarcze długości 2 994 mb (wyrównanie + powirzchniówka)" (2014) 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika od granic miasta do 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 miejscowosci Grabianów" (2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy - Niwiski w m. Nowe Opole na długości ok. 550 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej 360817W Chodów - Żytnia - Nowe Opole" (2014) 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Żabokliki i części drogi w miejscowości Topórek (2013-2014) 1 834 614,00 1 570 000,00 1 570 000,00 224 376,50 1 019 379,50 326 244,00 600 60016 6050 Asfaltowanie ulicy Wrzosowej w miejscowości Grabianów (2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Powiat Siedlecki Powiat Siedlecki Powiat Siedlecki 2 Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 4
600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w 13. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2014) 160 000,00 160 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 14. 600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała (2014-2015) 300 000,00 300 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 15. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego 16. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2014) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 600 60016 6050 Przebudowa drogi na granicy miasta i 17. gminy Siedlce w miejscowości Ujrzanów (2014) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 18. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2014) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 600 Transport i łączność 2 979 614,00 2 715 000,00 2 515 000,00 869 376,50 1 319 379,50 326 244,00 0,00 19 700 70005 6060 Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w miejscowości Purzec (2014) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 20. 750 75023 6050 Przebudowa elewacji budynku Urzędu Gminy Siedlce (2013-2014) 752 596,00 352 596,00 352 596,00 352 596,00 21. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 22. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) (2012-2015) 19 830,00 0,00 0,00 0,00 23. 24. 25. 750 Administracja publiczna 787 426,00 367 596,00 367 596,00 367 596,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowym w Golicach (2014) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100 000,00 80 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu na rozbudowę budynku szkolnego ZOW w Białkach (2014) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego 3 Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 5
26. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w ZO w Nowych Nowych Iganiach (2014) 6 000,00 Iganiach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 801 80101 6060 Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby ZO w Pruszynie (2014) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 ZO w Pruszynie 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w ZO w Stoku Stoku Lackim (2014) 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Lackim 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 6 575,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00 zakup wyposażenia i montaż placu 6057 30 566,00 30 566,00 30 566,00 30 566,00 zabaw przy ZO w Pruszynie (Projekt z 6059 POKL)(2014) 5 394,00 5 394,00 5 394,00 5 394,00 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 50 745,00 50 745,00 50 745,00 50 745,00 zabaw przy ZOW w Strzale(Projekt z 6059 POKL)(2014) 8 955,00 8 955,00 8 955,00 8 955,00 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 23 075,00 23 075,00 23 075,00 23 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 63 573,20 63 573,20 63 573,20 63 573,20 zabaw przy ZO w Stoku Lackim (Projekt 6059 z POKL)(2014) 11 218,80 11 218,80 11 218,80 11 218,80 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na 10 775,00 10 775,00 10 775,00 10 775,00 6057 placu zabaw przy ZO w Żelkowie-Kolonii 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 6059 (Projekt z POKL)(2014) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 3 075,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 67 001,25 67 001,25 67 001,25 67 001,25 zabaw przy ZOW w Białkach (Projekt z 6059 POKL)(2014) 11 823,75 11 823,75 11 823,75 11 823,75 801 80103 6050 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 19 575,00 19 575,00 19 575,00 19 575,00 6057 zakup wyposażenia i montaż placu 63 750,00 63 750,00 63 750,00 63 750,00 zabaw przy ZO w Golicach (Projekt z 6059 POKL)(2014) 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 801 80103 6067 Zakup zmywarko-wyparzarki na 5 780,00 5 780,00 5 780,00 5 780,00 doposażenie kuchni do ZO w Pruszynie ZO w Pruszynie 6069 (Projekt z POKL)(2014) 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 801 80103 6067 Zakup tablicy interaktywnej do ZO w 3 816,50 3 816,50 3 816,50 3 816,50 ZO w Pruszynie 6069 Pruszynie (Projekt z POKL)(2014) 673,50 673,50 673,50 673,50 801 80103 6067 Zakup tablicy interaktywnej do ZOW w 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 ZOW w Strzale 6069 Strzale (Projekt z POKL)(2014) 750,00 750,00 750,00 750,00 801 80103 6067 Zakup tablic interaktywnych do ZO w 34 374,00 34 374,00 34 374,00 34 374,00 ZO w Stoku 6069 Stoku Lackim (Projekt z POKL)(2014) 6 066,00 6 066,00 6 066,00 6 066,00 Lackim 4 Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 6
39. 40. 41. 42. 801 80103 6067 Zakup tablic interaktywnych do ZO w 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 ZO w Żelkowie- Żelkowie-Kolonii (Projekt z POKL)(2014) 6069 Kolonii 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 801 80103 6067 Zakup tablic interaktywnych do ZO w 15 274,50 15 274,50 15 274,50 15 274,50 ZO w Nowych Nowych Iganiachi (Projekt z 6069 Iganiach POKL)(2014) 2 695,50 2 695,50 2 695,50 2 695,50 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 2 250 000,00 2 250 000,00 250 000,00 250 000,00 801 80148 6060 Zakup szafy przelotowej na naczynia na ZOW w Strzale potrzeby ZOW w Strzale (2014) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 119 827,00 3 119 827,00 1 119 827,00 571 850,00 80 000,00 0,00 467 977,00 900 90002 6050 Budowa Zbiorczego Punktu 43. Gromadzenia Odpadów w miejscowości Chodów (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 44. 900 90002 6060 Zakup sprzętu komputerowego (2014) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 45. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Nowe Iganie - Nowe Opole (2014) 307 000,00 307 000,00 307 000,00 262 649,68 44 350,32 46. 900 90015 6050 Projektowanie oświetlenia ulicy Szkolnej w Nowych Iganiach (2014) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 47. 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice-Kolonia (2014) 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego w 48. miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Prądzyńskiego (2014) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 49. 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pustki (2014) 7 513,84 7 513,84 7 513,84 7 513,84 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 50. drogowego w miejscowości Stok Lacki przy ulicy Dolnej (2014) 10 334,90 10 334,90 10 334,90 10 334,90 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 51. drogowego w miejscowości Stok Lacki- Folwark przy ulicach: Różana, Letnia i Zielona (2014) 13 334,90 13 334,90 13 334,90 13 334,90 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 52. drogowego w miejscowości Wólka Leśna (2014) 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 900 473 783,64 473 783,64 473 783,64 429 433,32 0,00 44 350,32 0,00 5 Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 7
53. 54. 921 92109 6050 Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w miejscowości Rakowiec (2014) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2014-2015) 1 100 000,00 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00 921 1 200 000,00 1 200 000,00 200 000,00 80 000,00 120 000,00 0,00 0,00 Ogółem 19 604 977,52 16 779 607,84 10 759 272,84 4 413 582,02 5 507 119,50 370 594,32 467 977,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 6 Id: B842A9B8-27C8-4FCF-9285-28CE350FC261. Projekt Strona 8