Projekt UCHWAŁA NR XIII/.../15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 3.656.189,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 635.918.083,- zł, w tym: - plan dochodów gminy wynosi 501.102.752,- zł, - plan dochodów powiatu wynosi 134.815.331,- zł. 2 Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. o kwotę 410.923,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 675.350.795,- zł, w tym: - plan wydatków gminy wynosi 536.339.815,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi 139.010.980,- zł. 3 Dokonać planu przychodów o kwotę 3.245.266,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 60.352.284,- zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r.: 4 1) Załącznika nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) Załącznika nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5 Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok, poprzez zmianę treści 3 i 5, które otrzymują nowe brzmienie: 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 39.432.712,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie 3.227.182,- zł, Projekt Strona 1
2) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (III transza) w kwocie 3.435.223,- zł, 3) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych w kwocie 2.000.000,- zł, 4) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (II transza) w kwocie 6.785.148,- zł, 5) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach w ramach programu LEMUR (I transza) w kwocie 5.427.920,- zł, 6) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 9.000.000,- zł, 7) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.557.239,- zł. 5 Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 27.813.600,- zł, z tego na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku 7.427.920,- zł, 2) sfinansowanie prognozowanego deficytu budżetu w 2016 roku 10.385.680,- zł, 3) pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu - 10.000.000,- zł. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 900 90005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4 621 Ochrona powietrza zmniejszenie środków z Funduszu Spójności na realizację atmosferycznego i klimatu zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki - 4 621 niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 222 432 - Gospodarka gruntami i wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych nieruchomościami (dochody majątkowe) 222 432-756 75621 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 200 000 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od państwa osób fizycznych 2 200 000 - (dochody bieżące) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 168 015-75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - 68.015,- zł, - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - 100.000,- zł Plan subwencji po zmianie wynosi 72.022.973,- zł. (dochody bieżące) 168 015 - Projekt Strona 3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 372 523-80101 Szkoły podstawowe 356 698 - dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej (dochody majątkowe) 242 990 - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 113 708-80104 Przedszkola wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart 3 425 - zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych z zakresu pracy metodą Montessori dla nauczycieli 12 400 - Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10.240,- zł, - wpłaty nauczycieli - 2.160,- zł, (dochody bieżące) 926 KULTURA FIZYCZNA 39 340-92601 Obiekty sportowe wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za 14 340 - zniszczone i skradzione mienie (dochody bieżące) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych 25 000 - (dochody bieżące) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (dochody bieżące) 10 000 - Razem dochody gminy 3 012 310 4 621 Projekt Strona 4
Zadania własne powiatu 756 75622 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 600 000 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym państwa od osób fizycznych 600 000 - (dochody bieżące) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 45 000-75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 45 000 - placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy Plan subwencji po zmianie wynosi 48.480.081,- zł. (dochody bieżące) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 500-85333 Powiatowe urzędy pracy środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu 3 500 - Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych (dochody bieżące) Razem dochody powiatu 648 500 - OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 3 660 810 4 621 Projekt Strona 5
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015r. ( w zł ) Zadania własne gminy 500 HANDEL - 28 000 50095 Pozostała działalność ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług - 28 000 Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5 903 470 60016 Drogi publiczne gminne - 4 534 340 z zadań inwestycyjnych pn.: - 4 534 340 1) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - - 3 640 000 budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - 3 140 000 - udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 1.620.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ), b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) Plan po zmianie wynosi 9.095.151,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 8.379.689,- zł, z tego: - udział miasta - 4.792.908,- zł, - udział Funduszu Spójności - 3.586.781,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 715.462,- zł. - 3 140 000-500 000 2) "Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.850.000,- zł. 3) "Przebudowa ul. Jesiennej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł. 4) "Przebudowa Placu Korfantego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 39.700,- zł. 5) "Budowa ul. Albatrosów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.460,- zł. - 800 000-60 000-23 800-10 540 60095 Pozostała działalność - 1 369 130 z zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 88.000,- zł. - 1 050 000 Projekt Strona 6
ze środków na zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów) Plan po zmianie wynosi 380.870,- zł. - 319 130 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 150 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 1 050 000 z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: - 1 050 000 1) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. - 128 744 2) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 4) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. - 144 976-617 880-108 400 5) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł - 50 000 70095 Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. - 100 000 "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.900.000,- zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 23 002 71035 Cmentarze ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług - 23 002 Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 750 75022 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 148 Rady gmin (miast i miast na ze środków zaplanowanych na działalność Rady prawach powiatu) Osiedla "Wilkowyje" - 148 851 OCHRONA ZDROWIA - 451 85158 Izby wytrzeźwień ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) - 451 Projekt Strona 7
EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA - 110 85415 Pomoc materialna dla uczniów ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów - 110 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 75 827 Gospodarka ściekowa i ochrona ze środków na prace geodezyjne związane z regulacją wód stanów prawnych gruntów - 59 877 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ze środków na oświetlenie świąteczne miasta - 15 950 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 535 100 92116 Biblioteki - 535 100 z dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 37 700 z dotacji celowej bieżącej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki z dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki Plan dotacji po zmianie wynosi 628.600,- zł - 126 000-371 400 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700 000-60016 Drogi publiczne gminne 700 000 - remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych 600 000 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych bieżące utrzymanie dróg 88 000-12 000-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 954 269-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 952 769 - dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na: 1 602 769-1) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.550.000,- zł. 800 000-2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 4.587.249,- zł 802 769 - Projekt Strona 8
dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 350 000-1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł, w tym: - Fundusz Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 779.721,- zł. 2) "Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. 3) "Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł 200 000-100 000-50 000-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 320 000 - wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne 160 000 - wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł. 160 000-70095 Pozostała działalność rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą 681 500 - Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3 (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 681.500,- zł. 710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 91 676-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów 59 877-71035 Cmentarze 31 799 - bieżące utrzymanie cmentarzy 25 319 - usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. 6 480-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 500-75814 Różne rozliczenia finansowe wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego 2 500 - utracone zarobki żołnierzom rezerwy, za czas ćwiczeń wojskowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) Projekt Strona 9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 205 463 5 427 920 80101 Szkoły podstawowe 5 822 347 5 427 920 realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ (beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej) - środki z budżetu Unii Europejskiej. (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) 75 161 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 75 000 - zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego dotacje dla nie szkół podstawowych 94 266-150 000 - w ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/: 5 427 920 5 427 920 - środki własne miasta - 5 427 920 - pożyczka z NFOŚiGW 5 427 920 - Plan po zmianie wynosi 14.838.000,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 5.427.920,- zł, - środki własne gminy - 9.410.080,- zł. 80104 Przedszkola 245 425 - działalność bieżącą przedszkoli - z przeznaczeniem na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców 3 425 - dotacje dla nie przedszkoli 242 000-80110 Gimnazja 51 185 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 25 000 - zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego 26 185 - Projekt Strona 10
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 80114 szkół zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego 6 091-80146 80150 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształcenie nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym finansowane z: 12 400 - - środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10.240,- zł, - wpłat nauczycieli - 2.160,- zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce liceach ogólnokształcących, dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych liceach profilowanych i szkołach prowadzących edukację włączającą - środki z rezerwy zawodowych oraz szkołach części oświatowej subwencji ogólnej artystycznych 68 015-852 POMOC SPOŁECZNA 32 300-85203 Ośrodki wsparcia zakup oprogramowania komputerowego dla Dziennego 9 000 - Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 23 300 - remont podjazdu dla niepełnosprawnych budynku zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego 57 18 300 - wykonanie próby zadymienia kanalizacji sanitarnej oraz pomiaru geodezyjnego kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie obiektu zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego 57 5 000-853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 800-85305 Żłobki zakup oprogramowania komputerowego dla Żłobka 30 800 - Miejskiego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 30.800,- zł. 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 877 059 5 436 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 664 236 - remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej 200 000 - odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki Projekt Strona 11
zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.144.017,- zł. 464 236-90002 Gospodarka odpadami działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 10 724 - (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. 108 870-90005 Ochrona powietrza zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki atmosferycznego i klimatu niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" 15 950 5 436 /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie: - 5 436 (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - udział Funduszu Spójności - 4 621 - udział własny miasta - 815 b) poza umową o dofinansowanie - środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) 15 950 - Plan po zmianie wynosi 251.594,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 235.644,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności - 200.297,- zł, - udział własny miasta - 35.347,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 15.950,- zł. 90013 Schroniska dla zwierząt działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 17 800 - (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.759,- zł, - statutowe - 2.041,- zł) 90095 Pozostała działalność 59 479 - usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. 36 550 - działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.062,- zł, - statutowe - 8.867,- zł) 22 929-921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 319 408-92114 Pozostałe instytucje kultury 300 148 - dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury 148 - Projekt Strona 12
dotację inwestycyjną dla Teatru Małego na zakup fortepianu koncertowego Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. 300 000-92118 Muzea dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie 19 260 - wkładu własnego w realizacji projektu badawczego pn. "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej" 926 KULTURA FIZYCZNA 385 340-92601 Obiekty sportowe 345 340 - usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia obiektów sportowych - środki z odszkodowania od ubezpieczyciela 14 340 - usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br. 31 000 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 300 000-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000 - organizację imprez sportowych - środki pozyskane od sponsorów 25 000 - zakup łódek kanadyjek dla sekcji kajakowej Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. 15 000 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 255 810 75011 Urzędy wojewódzkie działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji - 255 810 ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych- środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń 10 000 - finansowanych z dotacji z budżetu państwa Razem wydatki gminy 11 608 815 13 405 274 Projekt Strona 13
Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 041 500 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1 041 500 z zadań inwestycyjnych pn.: - 1 041 500 1) "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" /WPF/, w tym: - 1 040 000 a) w ramach umowy o dofinansowanie: - 630 000 - udział miasta (wydatki majątkowe, w tym 80.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ), - 630 000 b) poza umową (środki miasta) - 410 000 Plan po zmianie wynosi 15.726.243,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 15.726.243,- zł, w tym: - udział miasta - 4.420.407,- zł, - udział Funduszu Spójności - 11.305.836,- zł. 2) "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.cmentarnej z ul.goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. - 1 500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 56 138 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji - 56 138 publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " - środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 23.862,- zł. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 055 840-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 055 840 - remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych 1 000 000 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych bieżące utrzymanie dróg 132 000-423 840 - Projekt Strona 14
zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od ul. Darwina do budynku nr 146" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. 500 000-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 000-75404 Komendy wojewódzkie Policji wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 12 000 - dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 189 659-80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 237 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 5 000 - zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego 5 237-80120 Licea ogólnokształcące 385 711 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 15 000 - zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego 15 711 - dotacje dla nie liceów ogólnokształcących 355 000-80130 Szkoły zawodowe 793 711 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 25 000 - Projekt Strona 15
zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego 15 711 - dotacje dla nie szkół zawodowych 753 000-852 POMOC SPOŁECZNA 28 200-85201 Placówki opiekuńczowychowawcze zakup oprogramowania komputerowego dla Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" 28 200 - (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 28.200,- zł. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 500-85333 Powiatowe urzędy pracy działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i 3 500 - okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - środki od firmy ubezpieczeniowej 854 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 821 - Poradnie psychologicznopedagogiczne, zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego w tym poradnie specjalistyczne 5 237-85407 Placówki wychowania zakup i wdrożenie oprogramowania płacowoksięgowego pozaszkolnego 10 474-85415 Pomoc materialna dla uczniów stypendia motywacyjne dla uczniów 110 - (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) Razem wydatki powiatu 3 305 020 1 097 638 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 14 913 835 14 502 912 Projekt Strona 16
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015r. PRZYCHODY 1 950 (w zł) 2 3 4 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 8 673 186 Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 30.476.811,- zł. 8 673 186 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 427 920 - Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach Plan po zmianie wynosi 5.427.920,- zł. 5 427 920 - R a z e m 5 427 920 8 673 186 Projekt Strona 17
bieżącą inwestycyjną Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015r. 6 7 8 9 10 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie 1 039 486 70 538 485 6 137 249 16 330 361 40 000 67 212 615 3 200 000 3 300 000 1 105 356 I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.550.000,- zł. 800 000 800 000 Planowana stawka dotacji - 6,76 zł/m 2 /rok przy powierzchni 229.362,42 m 2 ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015r. Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: Inne Ogółem KOSZTY w tym: amortyzacja Inne /w zł/ Stan środków obrotowych na koniec roku II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 4.587.249,- zł Planowana stawka dotacji - 20,00 zł/m 2 /rok przy powierzchni 229.362,42 m 2 802 769 802 769 III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. -700 000-700 000-128 744-128 744 Projekt Strona 18
Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne KOSZTY Inne 6 7 8 9 10 - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących -144 976-144 976 współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 - II etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. Ogółem w tym: amortyzacja Stan środków obrotowych na koniec roku - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. - "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. - "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł, w tym: - Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 779.721,- zł. -617 880-617 880-108 400-108 400-50 000-50 000 200 000 200 000 Projekt Strona 19
Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne KOSZTY Inne 6 7 8 9 10 - "Wykonanie chodników wraz z oświetleniem 100 000 100 000 w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. Ogółem w tym: amortyzacja Stan środków obrotowych na koniec roku - "Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł 50 000 50 000 IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym: 902 769 - zwiększenie kosztów działalności bieżącej 1 602 769 - zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej -700 000 Plan kosztów po zmianie wynosi 67.212.615,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.500.254,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 44.363.005,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 16.712.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 382.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.330.361,- zł. Projekt Strona 20
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/ /15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2015r. /w zł/ z tego: Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów podmiotowe jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów celowe jednostki spoza sektora finansów dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 6 7 8 9 10 11 12 13 G M I N A 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 902 769 1 602 769 1 602 769 - - - - - - 700 000-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 902 769 1 602 769 1 602 769 - - - - - - 700 000 - - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 902 769 1 602 769 1 602 769 - - - - - - 700 000 - w Tychach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 392 000 392 000 - - - 392 000 - - - - 80101 Szkoły podstawowe 150 000 150 000 - - - 150 000 - - - - - dotacja dla nie szkół podstawowych 150 000 150 000 - - - 150 000 - - - - 80104 Przedszkola 242 000 242 000 - - - 242 000 - - - - - dotacje dla nie przedszkoli 242 000 242 000 - - - 242 000 - - - - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 215 692-144 292 - - - 37 552 - - 106 740 - - 71 400-92114 Pozostałe instytucje kultury 300 148 148 - - 148 - - - 300 000 - - Teatr Mały 300 000 - - - - - - - 300 000 - - Miejskie Centrum Kultury 148 148 - - 148 - - - - - 92116 Biblioteki - 535 100-163 700 - - - 37 700 - - 126 000 - - 371 400 - - Miejska Biblioteka Publiczna - 535 100-163 700 - - - 37 700 - - 126 000 - - 371 400 - Projekt Strona 21
z tego: Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów podmiotowe jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów celowe jednostki spoza sektora finansów dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 6 7 8 9 10 11 12 13 92118 Muzea 19 260 19 260 - - - - 19 260 - - - - Muzeum Miejskie 19 260 19 260 - - - - 19 260 - - - RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY 1 079 077 1 850 477 1 602 769 - - 37 552 392 000-106 740 - - 771 400 - P O W I A T 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 56 138-56 138 - - - - - 56 138 - - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 56 138-56 138 - - - - - 56 138 - - - - realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych bazdanych powiatowych rejestrów "- środki dla miasta Dąbrowa Górnicza - 56 138-56 138 - - - - - 56 138 - - - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 000 12 000 - - - - 12 000 - - - 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000 12 000 - - - - 12 000 - - - - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach 12 000 12 000 - - - - 12 000 - - - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 108 000 1 108 000 - - - 1 108 000 - - - - 80120 Licea ogólnokształcące 355 000 355 000 - - - 355 000 - - - - - dotacja dla nie liceów 355 000 355 000 - - - 355 000 - - - - 80130 Szkoły zawodowe 753 000 753 000 - - - 753 000 - - - - - dotacja dla nie szkół zawodowych 753 000 753 000 - - - 753 000 - - - - RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 063 862 1 063 862 - - - 1 108 000-44 138 - - - OGÓŁEM GMINA I POWIAT 2 142 939 2 914 339 1 602 769 - - 37 552 1 500 000-150 878 - - 771 400 - Projekt Strona 22
Uzasadnienie (Uchwała Nr XIII / / 15) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2015r. oraz złożonymi wnioskami. Opracował:...... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) M i a s t a DDPS Wrzos T Żłobek Miejski y Muzeum Miejskie c h MBP y Numer nadany przez DUR:... Projekt uchwały kieruję na:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB I, DKB II, DUO, DUA, DUT, DUR, DUI, IRI, IKO, GGN, GWG, PRF, PPN, PZK, SWZ, MZO, MOSiR, MZUiM, PUP, MOPS, TZUK, DDPS Wrzos, PPZ Kwadrat, Żłobek Miejski, MCK, Muzeum Miejskie, Teatr Mały, MBP, MZBM Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB I DKB II DUO DUT IRI GGN PRF PZK MZO MZUiM MOPS DUA DUI IKO GWG PPN SWZ MOSiR PUP TZUK PPZ Kwadrat MCK Teatr Mały MZBM / - / Projekt Strona 23