UCHWAŁA NR XXIII/271/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 czerwca 216r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 216r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 67 16 9 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie.... 66 515 153 zł, - dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 67 488 59 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie... 66 843 23 zł, - dochody majątkowe w kwocie.... 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 699 785 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie... 63 479 954 zł, - wydatki majątkowe w kwocie. 5 219 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 69 27 835 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie...... 63 575 4 zł, - wydatki majątkowe w kwocie...... 5 452 831 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Treść 5 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 539 776 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 216r. Przychody i rozchody budżetu w 216r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 216r. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8.1. Treść 8 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 674 544 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 473 712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 9. Treść 13 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 228 639 zł, z tego: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 5 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 188 863 zł; 3) na pokrycie deficytu budżetu na 216r. w wysokości 1 539 776 zł. 1. Treść 14 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 5 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 1 728 639 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 188 863 zł i na pokrycie deficytu budżetu na 216r. w wysokości 1 539 776 zł; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej; 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 216r. Dział 756 rozdz.75618 69 Utworzono plan dochodów 1 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego. Dział 81 rozdz.811 271 Utworzono plan dochodów 45 15 zł na program ERASMUS+ 214-217 realizowany przez SP w Lubiczu Górnym (środki finansowe z rozliczenia projektu za 215r.). Dział 81 rozdz.813 83 Utworzono plan dochodów 19 7 zł z tytułu opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych. Dział 852 rozdz.85295 22 Utworzono plan dochodów 5 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Dział 9 rozdz.94 244 Utworzono plan dochodów 41 2 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii.
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 216r. Dział 1 rozdz.18 421 i dział 9 rozdz.94 43 Zwiększono plan wydatków o 41 97 zł na przedsięwzięcie pn. Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii do wysokości 51 97 zł (41 2 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu; 1 77 zł udział Gminy Lubicz). Dział 1 rozdz.11 451 i dział 75 rozdz.7523 43 Przesunięto 5 zł na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego. Dział 6 rozdz.611 dział 6 rozdz.616 1. Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. budowa zatoki, przejścia dla pieszych, wiaty w Rogówku. Plan 1 zł z w/w zadania oraz plan 5 zł z zadania pn. budowa chodnika w Lubiczu Górnym od ul.piaskowej do ul.komunalnej przesunięto na zadanie nowo utworzone pn. budowa ul.lipowej w Gronowie. 2. Utworzono plan wydatków 28 zł na zadanie pn. przebudowa nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Grębocinie. Dział 75 rozdz.7511 Przesunięto między paragrafami plan 683 zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych). Dział 75 rozdz.7523 Zwiększono plan wydatków o 5 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dział 75 rozdz.7575 i dział 921 rozdz.9215 Przesunięto 1 zł na wynagrodzenia bezosobowe zadania w zakresie kultury. Dział 754 rozdz.75412 1. Przesunięto między paragrafami plan 1 7 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia przeciwpożarowego. 2. Wykreślono plan dotacji na zakup samochodu dla OSP w Złotorii w wysokości 3 zł. Plan ten przesunięto na udział Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. zakup samochodu pożarniczego dla OSP, jednocześnie zwiększając plan wydatków na ten cel o 15 zł. Dział 81 rozdz.811 1. Zmniejszono o 19 16 zł plan wydatków na program ERASMUS+ 214-217 realizowany przez SP w Lubiczu Górnym. 2. Utworzono plan 22 zł na modernizację wjazdu na teren ZS w Grębocinie. 3. Utworzono plan 1 71 zł na zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu (9 zł zwiększenie + 1 71 zł przesunięcie planu niewykorzystanego z zad. zakup kontenerów dla SP w Młyńcu.
Dział 81 rozdz.814 Utworzono plan 18 zł na zad.pn. ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ. Chatka Puchatka w Lub.G. Dział 81 rozdz.815 Przesunięto między paragrafami plan 15 zł na podróże służbowe krajowe. Dział 852 rozdz.85219 Przesunięto między paragrafami plan 6 zł na zad. zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni GOPS. Dział 852 rozdz.85295 Utworzono plan wydatków 5 zł na zadanie pn. Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego (zad.własne realiz.w ramach dot. z budż.państwa). Dział 9 rozdz.93 i 913 Przesunięto między paragrafami plan 2 8 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy. Dział 921 rozdz.9215 (zadania w zakresie kultury) 1. Przesunięto między paragrafami plan 29 5 zł na dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 2. Przesunięto plan 6 zł z 417 na: - zakup materiałów 3 zł, - zakup żywności 3 zł. 3. Przesunięto plan 3 zł z 43 do 421. 4. Przesunięto między paragrafami plan 6 zł w ramach zadania pn. Złotoria-promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru (Fun.Soł.). 5. Przesunięto między paragrafami plan 3 zł w ramach zadania pn. Kopanino-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień Dziecka finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego. 6. Zwiększono plan o 12 zł na organizację Światowych Dni Młodzieży. 7. Zwiększono o 12 1 zł plan na Gminny Zlot Samochodów Zabytkowych.
Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 31 953 811 1 31 954 811 jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody 559 2 1 56 2 jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 69 Wpływy z ró nych opłat 1 1 11 81 O wiata i wychowanie 1 888 663 235 85 2 124 513 811 Szkoły podstawowe 23 483 45 15 275 633 rodki na dofinansowanie własnych zada 271 bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, 45 15 45 15 pozyskane z innych ródeł 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 228 79 19 7 419 49 83 Wpływy z usług 19 7 19 7 852 Pomoc społeczna 1 525 592 5 1 575 592 85295 Pozostała działalno 429 832 5 479 832 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na 22 zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji 5 5 rz dowej 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 619 268 41 2 2 66 468 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41 2 41 2 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy 244 celowych na realizacj zada bie cych 41 2 41 2 jednostek sektora finansów publicznych RAZEM DOCHODY 67 16 9 328 5 67 488 59 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce 66515153 3285 6684323 Dochody maj tkowe 644856 644856 RAZEM DOCHODY 67169 3285 6748859
Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 315 694 5 77 315 424 18 Melioracje wodne 21 77 2 23 421 Zakup materiałów i wyposa enia 2 77 1 23 11 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 72 217 5 72 717 451 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 5 545 5 51 45 6 Transport i ł czno 7 53 836 178 15 7 81 836 611 Drogi publiczne krajowe 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 616 Drogi publiczne gminne 4 164 892 178 5 4 292 892 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 169 992 178 5 1 297 992 75 Administracja publiczna 6 723 18 5 683 11 183 6 717 68 7511 Urz dy wojewódzkie 144 645 683 683 144 645 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 35 683 1 33 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 695 683 12 12 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 972 829 5 5 4 977 329 43 Zakup usług pozostałych 266 5 265 5 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 444 6 5 65 socjalnych 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 12 984 1 11 984 43 Zakup usług pozostałych 5 1 4 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 595 69 451 7 31 7 745 69 75412 Ochotnicze stra e po arne 513 37 451 7 31 7 663 37 422 Zakup rodków ywno ci 2 1 7 3 43 Zakup usług pozostałych 2 1 7 3 7 66 45 45 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 81 O wiata i wychowanie 26 498 942 5 86 21 2 26 528 782 811 Szkoły podstawowe 12 291 35 32 71 2 87 12 33 19 4211 Zakup materiałów i wyposa enia 2 5 1 5 1 431 Zakup usług pozostałych 1 5 1 5 4411 Podró e słu bowe krajowe 4 8 3 2 4421 Podró e słu bowe zagraniczne 35 15 86 19 14 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 22 55 66 58 1 71 1 71 67 814 Przedszkola 4 61 29 18 4 79 29 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 18 43 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 815 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 327 543 15 15 1 327 543 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 577 15 179 427 441 Podró e słu bowe krajowe 41 15 56 852 Pomoc społeczna 13 15 154 56 6 13 65 154 85219 O rodki pomocy społecznej 1 538 82 6 6 1 538 82 421 Zakup materiałów i wyposa enia 111 545 6 15 545 66 6 6 85295 Pozostała działalno 649 552 5 699 552 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 2 1 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 529 2 2 529 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 3 329 3 419 412 Składki na Fundusz Pracy 13 471 484 417 Wynagrodzenia bezosobowe 19 1 19 1 422 Zakup rodków ywno ci 3 3 4 6 4 428 Zakup usług zdrowotnych 3 3 43 Zakup usług pozostałych 6 19 75 25 75 443 Ró ne opłaty i składki 45 45 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 6 31 353 44 77 2 8 6 73 323 93 Oczyszczanie miast i wsi 564 65 2 8 567 45 43 Zakup usług pozostałych 46 2 8 48 8 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 187 756 41 97 229 726 43 Zakup usług pozostałych 145 3 41 97 187 27 913 Schroniska dla zwierz t 25 2 8 22 2 43 Zakup usług pozostałych 25 2 8 22 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 276 389 66 816 32 86 1 31 399 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 397 929 66 81 32 8 431 939 236 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 29 5 29 5 prowadz cym działalno po ytku publicznego Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zada zleconych do realizacji 29 5 29 5 stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe 73 962 4 3 77 662 421 Zakup materiałów i wyposa enia 46 954 11 1 57 964 422 Zakup rodków ywno ci 75 779 13 88 779 43 Zakup usług pozostałych 133 713 9 3 3 14 13 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 288 36 6 6 288 36 421 Zakup materiałów i wyposa enia 67 415 6 67 49 43 Zakup usług pozostałych 23 6 6 23 66 RAZEM WYDATKI 68 699 785 854 329 526 279 69 27 835 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 63 479 954 169 619 74 569 63 575 4 w tym: wydatki jednostek, 45 982 7 138 236 25 99 46 95 27 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 162 944 28 9 1 133 27 19 711 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 18 819 756 19 336 24 776 18 94 316 dotacje na zadania bie ce 3 761 612 29 5 29 5 3 761 612 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 12 227 414 1 883 12 229 297 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 137 798 19 16 118 638 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 24 43 1 24 43 Wydatki maj tkowe 5 219 831 684 71 451 71 5 452 831 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 348 971 684 71 451 71 4 581 971 w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 15 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 68 699785 854 329 526 279 6927 835
Zał cznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 1 653 436 178 15 1 681 436 611 Drogi publiczne krajowe 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.zatoki, przej cia dla pieszych, wiaty w Rogówku 1 1 613 Drogi publiczne wojewódzkie 11 3 11 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 3 11 3 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toru ska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Gr bocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiat przystankow oraz przej ciem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brze nie 65 65 6 3 6 3 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 77 644 77 644 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan 63 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i 77 644 77 644 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia 48 636 48 636 pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec 29 8 29 8 Drugi w m.mierzynek 616 Drogi publiczne gminne 1 374 492 178 5 1 52 492 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 169 992 178 5 1 297 992 spłata rat zobowi za - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 15 15 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 255 266 255 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej przebud.nawierzchni jezdni w ul.ks.pronobisa w Gr bocinie 15 5 1 28 28 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 przebud.drogi-ul.mostowa w Gr bocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Gr bocinie (realiz.w ramach PROW) 5 5 5 5 66 116 5 116 5 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach wykupy nieruchomo ci 1 1 Gronowo-zakup i monta progów zwalniaj cych (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wie, Brzezinko, Grabowiec 4 5 4 5 12 12 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami 78 78 samorz du terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toru na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toru skiej w Gr bocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 892 225 892 225 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 5 32 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 32 5 32 5 podł czenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toru skiej 36a w Lubiczu Dolnym podł czenie do kanali.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Gr bocinie 17 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 859 725 859 725 66 859 725 859 725 wykupy nieruchomo ci 859 725 859 725 75 Administracja publiczna 63 63 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 26 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 15 66 11 11 zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz 4 53 4 53 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 47 6 47 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 4 5 4 5 66 4 5 4 5 Brze no-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalno 32 5 32 5 66 32 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 32 5 32 5 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 3 45 3 45 75412 Ochotnicze stra e po arne 3 45 3 45 66 45 45 zakup samochodu po arn.dla OSP Złotoria 45 45 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria 3 3 758 Ró ne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 87 86 87 86 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 pa stwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodoci gi 87 86 87 86 81 O wiata i wychowanie 146 5 71 1 71 195 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 811 Szkoły podstawowe 91 32 71 1 71 122 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 22 55 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Gr bocinie 15 15 modernizacja wjazdu na teren ZS Gr bocin 22 22 modernizacja nagło nienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 12 12 modernizacja o wietlenia w ZS Lub.G. 6 6 66 58 1 71 1 71 67 zakup kontenerów dla SP w Mły cu 3 1 71 28 29 zakup systemu monitoruj cego boisko i teren SP w Mły cu zakup i monta altany do zaj dydaktycznych SP Złot.(6. zł r.z darowizny) 1 71 1 71 16 16 zakup ci gnika do piel gnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 12 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 3 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 5 25 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 25 5 25 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 5 4 5 dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. 4 5 4 5 814 Przedszkola 25 18 43 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 18 43 bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 25 uło enie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 18 852 Pomoc społeczna 12 6 18 85211 wiadczenie wychowawcze 12 12 66 12 12 wyd.na zak.inwest.w zw.z wdra aniem ustawy o pomocy pa stwa w wychow.dzieci 12 12 85219 O rodki pomocy społecznej 6 6 66 6 6 zakup i monta klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS) 6 6 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 615 557 615 557 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 274 557 274 557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowi za - bud.o wietlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne o wietle drogowych /wg.zał cznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 995 Pozostała działalno 11 11 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 8 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej 8 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 3 termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej 3 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 947 84 947 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 84 947 84 947 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 76 bud.systemu klimatyzacji w wietlicy w Rogówku 11 11 proj. wietlicy w Mły cu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji wietlicy w Brze nie 5 5 66 8 947 8 947 Rogówko-klimatyzacja w wietlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 Brzezinko-doposa enie wietlicy (Fun.Soł.) 4 71 4 71 926 Kultura fizyczna 581 86 581 86 9261 Obiekty sportowe 15 15 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.projektu basenu w Lub.G. 15 15 92695 Pozostała działalno 431 86 431 86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 45 5 45 5 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 urz dzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu urz dzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu 325 325 25 25 66 26 36 26 36 Złotoria-wyposa enie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Gr bocin-wyposa enie terenu rekreacyjnego dla młodzie y i dorosłych (Fun.Soł.) 14 14 12 36 12 36 RAZEM WYDATKI 5 219 831 684 71 451 71 5 452 831 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 216r. Przychody i rozchody budżetu w 216r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 216 r. 1 2 3 6 1.1 1. Przychody Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 59 776 95 2 781 137 1.2 2.1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 952 1 728 639 2 97 992 2 97 OBJAŚNIENIA 95 Wolne środki wg stanu na 31.12.215r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wyliczenie wolnych środków na 31.XII.215r. 1. Dochody wg sprawozdania za IV kw./215 64 49 51,73 zł 2. Wydatki wg sprawozdania za IV kw./215 64 35 9,1 zł 3. Wynik budżetu za 215r. (1-2) (+) 13 61,72 zł 4. Skumulowane wyniki budżetu (-) 29 48 282,44 zł 5. Wynik na pozostałych operacjach (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW) + 135 25, zł 6. Stan zobowiązań finansowych na 31.XII.215r. 31 68 559, zł 7. WOLNE ŚRODKI (6-[3+4-5] 2 781 137,28 zł 952 Pożyczka w wysokości 3 zł na pokrycie deficytu budżetu na 216rok i kredyt w wysokości 1 428 639 zł, z tego 188 863 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek i 1 239 776 zł na pokrycie deficytu budżetu na 216r. 992 Rozchody stanowią przypadające na 216 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 97 zł.
Zał cznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 28 czerwca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 144 645 683 683 144 645 7511 Urz dy wojewódzkie 144645 683 683 144645 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 35 683 133 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12695 683 1212 RAZEM WYDATKI 9 959 25 683 683 9 959 25 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/271/216 Rady Gminy Lubicz z dn.28 czerwca 216r. Dotacje udzielane w 216r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w zł) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, jednostka Ogółem w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych x 674 544 58 9-165 644 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny- Krobia Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia- Mierzynek-Młyniec Drugi w m.mierzynek 1 - - 1 48 636 - - 48 636 29 8 - - 29 8 4 6 616 661 Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud. dr.gm.ul.toruńskiej w Grębocinie 78 - - 78 5 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 754 75412 282 2 81 814 254 3 81 816 254 4 81 8149 254 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 58 9 58 9 - - x 3 473 712 2 662 412-811 3 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne 121 - - 121 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola 2 499 935 2 499 935 - - Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne 135 135 - - Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny 22 78 22 78 - -
5 851 85154 236 6 853 8535 283 7 854 8544 254 8 9 95 623 9 9 96 623 1 921 9215 236 11 926 9265 282 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 6 - - 6 Dotacja na dofin.działalności żłobków 224 8 - - 224 8 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny 4 769 4 769 - - Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 - - 15 Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych 126 - - 126 Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom 29 5 29 5 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145 - - 145 Ogółem 4 148 256 3 171 312-976 944