UCHWAŁA NR XXVI/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku; Uchwałą Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 199 661,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 33 246 376,11 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 32 549 266,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 697 109,35 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 936 436,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2 300 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 35 222 557,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 31 155 905,11 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 066 652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 936 436,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. 3 otrzymuje nowe brzmienie : 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 1 976 181,00 zł,
2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 2 968 156,00 zł, 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2016 w kwoci 991 975,00 zł, 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.. 4. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 400 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.. 5. 8 otrzymuje nowe brzmienie: 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.. 6. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 5 i 7 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 7 983 965,00 160 000,00 8 143 965,00 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 787 677,00 160 000,00 1 947 677,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 160 000,00 290 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 138,00 39 661,00 108 799,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 138,00 39 661,00 108 799,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 67 360,00 39 661,00 107 021,00 Razem: 33 046 715,11 199 661,00 33 246 376,11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 075 700,24-2 270 000,00 1 805 700,24 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00-2 270 000,00 1 000 000,00 3 270 000,00-2 270 000,00 1 000 000,00 600 Transport i łączność 1 806 970,00 160 000,00 1 966 970,00 60016 Drogi publiczne gminne 364 548,00 160 000,00 524 548,00 0,00 160 000,00 160 000,00 750 Administracja publiczna 2 793 122,93-70 000,00 2 723 122,93 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 369 467,93-70 000,00 2 299 467,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 329 648,00-56 000,00 1 273 648,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 828,00-10 840,00 97 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 700,00-10 000,00 228 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 469,00-1 160,00 32 309,00 0,00 8 000,00 8 000,00 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00-160 000,00 140 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00-160 000,00 140 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 30 000,00-30 000,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 270 000,00-130 000,00 140 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 753,00 39 661,00 221 414,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 109 138,00 39 661,00 148 799,00 3240 Stypendia dla uczniów 107 360,00 39 661,00 147 021,00 Razem: 37 522 896,11-2 300 339,00 35 222 557,11 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 1 000 000,00 70 000,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 930 000,00 1 543 019,00 466 889,00 466 889,00 193 259,00 Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". 50 000,00 Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo- Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" 50 000,00 173 630,00 60016 Drogi publiczne gminne Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. 60017 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. 80 000,00 Drogi wewnetrzne 884 130,00 880 380,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz 292 380,00 Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 488 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 60095 Pozostała działalność Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. Modernizacja przystanków autobusowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup gruntów 160 000,00 160 000,00 80 000,00 32 000,00 12 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00
750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 75421 Zarządzanie kryzysowe Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 85 550,00 85 550,00 77 550,00 77 550,00 8 000,00 8 000,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00 20 000,00 13 000,00 13 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 300,00 10 300,00 Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły 90019 6230 10 300,00 10 300,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 307 466,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 175 466,00 175 466,00 67 466,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 108 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 41 000,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 41 000,00 Budowa przydomowej oszcyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Konarzycach Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 000,00 132 214,00 46 442,00 41 932,00 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2
Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 13 322,00 8 610,00 20 000,00 Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 4 510,00 4 510,00 85 772,00 85 772,00 8 172,00 17 600,00 60 000,00 556 762,00 556 762,00 518 605,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 9 489,00 38 000,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym 21 116,00 Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia 38 157,00 10 994,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 18 990,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem 4 066 652,00 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdzia ł OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 758 75814 2030 6330 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r 68 128,58 42 793,35 750-75023- 4210 750-75023- 4270 900-90015- 6050 51 834,00 39 087,93 20 000,00 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 102 750,00 4010 102 750,00 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 271 260,00 4010 271 260,00 801 80110 2030 Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. 12 000,00 4240 12 000,00 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 8 220,00 4010 8 220,00 852 85206 2030 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 21 300,00 4010 21 300,00 9 531,00 4130 9 531,00 56 724,00 3110 56 724,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 98 500,00 3110 98 500,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 69 031,00 4010 69 031,00 852 85295 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 67 400,00 3110 67 400,00 854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 107 021,00 3240 107 021,00
854 85415 2040 Dotacja- Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2016r. 1 778,00 3260 1778,00 OGÓŁEM 936 436,93 936 436,93 Id: 3509C81E-587C-4E94-82BB-BAD60036DD37. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku L.p. Treść Plan 1 2 3 4 Przychody ogółem 2 968 156,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 0,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 0,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych 950 2 968 156,00 Rozchody ogółem 991 975,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 91 975,00 5. Wykup innych papierów wartościowych 982 900 000,00 saldo 1 976 181,00
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody zostały zwiększone o kwotę 199 661,00 zł i dotyczą: 1/ działu 756 zwiększając dochody o kwotę 160 000,00 zł jako ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 2/ w dziale 854 - zwiększono dochody o kwotę 39 661,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. W przychodach budżetu gminy Książ Wlkp. dokonano zmniejszenia o kwotę 2 500 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych. Po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą 2 968 156,00 zł, a deficyt budżetu wynosi 1 976 181,00 zł. W wyniku zmian w przychodach budżetu i po stronie dochodów dokonano odpowiednich zmian po stronie wydatków, zmniejszając wydatki o kwotę 2 300 339,00 zł. Zmiany dotyczą: 1/ zmniejszono wydatki na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Książ Wlkp. o kwotę 2 400 000,00 zł. 2/ zwiększono środki na inwestycję pn. Budowa wodociągów na terenie gminy Książ Wlkp. o kwotę 130 000,00 zł do wysokości kosztorysu dotyczący odcinka przebudowy wodociągu w Kołacinie. 3/ wprowadzono nowe inwestycje: - pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. Koszty w wysokości 80 000,00 zł, - pn. Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp. koszty wysokości 80 000,00 zł. 4/ Zmniejszono środki w dziale 750 o kwotę 70 000,00 zł, przeliczenia dokonano i dostosowano odpowiednio do potrzeb. Zaplanowano zakup nowej kserokopiarki w wyniku uszkodzeń dotychczasowego sprzętu w wysokości 8 000,00 zł. 5/ W wyniku rezygnacji z emisji obligacji komunalnych dokonano przeliczenia wydatków na obsługę długu. Zmniejszono wydatki na odsetki od zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł oraz kwotę 30 000,00 zł z tytułu kosztów emisji obligacji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje. 6/ w dziale 854 zwiększono wydatki o kwotę 39 661,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.