Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt 2011 2032. N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi" ndjąc mu brzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni się treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Zmieni się treść Złącznik Nr 3 "Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 3 do niniejszej uchwły. 4. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 1 z 6
Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi : W związku ze zminmi budżetu i w budżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zwiększją się o kwotę 15.390.816,71 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o 1.344.226,28 zł, b) mjątkowe zwiększą się o 14.046.590,43 zł; 2. Wydtki ogółem zwiększją się o kwotę 15.390.816,71 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o 1.348.214,32 zł, b) mjątkowe zwiększą się o 14.042.602,39 zł; Lp Wyszczególnienie 25.10.2011 r. Różnic 22.11.2011 r. 1 Dochody ogółem, z tego: 711 685 883,92 15 390 816,71 727 076 700,63 dochody bieżące 627 708 989,13 1 344 226,28 629 053 215,41 b dochody mjątkowe, w tym: 83 976 894,79 14 046 590,43 98 023 485,22 b.1 ze sprzedży mjątku 8 696 230,02 3 314,04 8 699 544,06 2 Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 577 213 245,32 2 239 214,32 579 452 459,64 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 242 437 518,94 462 981,51 242 900 500,45 b związne z funkcjonowniem orgnów JST 46 040 381,54 18 600,00 46 021 781,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: 2 351 852,28 0,00 2 351 852,28 c.1 c.2 3 4 5 6 7 b c gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki bieżące objęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) 14 005 612,08 63 627,92 13 941 984,16 Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (1 2) 134 472 638,60 13 151 602,39 147 624 240,99 Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: 26 075 188,52 0,00 26 075 188,52 ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 26 075 188,52 0,00 26 075 188,52 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) 160 547 827,12 13 151 602,39 173 699 429,51 Spłt i obsług długu, z tego (+b+c+10): 41 261 107,09 891 000,00 40 370 107,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) 27 153 130,44 0,00 27 153 130,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 wydtki bieżące n obsługę długu (prowizje i odsetki) 14 074 496,03 891 000,00 13 183 496,03 Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 2 z 6
8 9 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe (6 7 8+10) 117 320 200,65 14 042 602,39 131 362 803,04 10 Wydtki mjątkowe, w tym: 233 642 514,19 14 042 602,39 247 685 116,58 b 11 wydtki mjtkowe n obsługę długu (odsetki) 33 480,62 0,00 33 480,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (objęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) 109 339 336,68 166 050,48 109 505 387,16 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligcji 116 322 313,54 0,00 116 322 313,54 12 Wynik finnsowy budżetu (9 10+11) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: 301 257 965,20 0,00 301 257 965,20 b 14 15 16 17 18 łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zobowiązń (7+2c/1) 6,13 0,25 5,88 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,13 0,25 Prwidłowo 6,13 0,25 Prwidłowo 42,33 0,90 Prwidłowo 5,88 Prwidłowo 5,88 Prwidłowo 41,43 19 Wydtki bieżące rzem (2+7c) 591 287 741,35 1 348 214,32 592 635 955,67 20 Wydtki ogółem (10+19) 824 930 255,54 15 390 816,71 840 321 072,25 21 Wynik budżetu (1 20) 113 244 371,62 0,00 113 244 371,62 22 Przychody budżetu (4+5+11) 142 397 502,06 0,00 142 397 502,06 23 Rozchody budżetu (7+8) 29 153 130,44 0,00 29 153 130,44 24 Sposób sfinnsowni deficytu: 113 244 371,62 0,00 113 244 371,62 kredyty 85 646 869,56 0,00 85 646 869,56 b pożyczki 1 522 313,54 0,00 1 522 313,54 c tzw. wolne środki 26 075 188,52 0,00 26 075 188,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki: 0,00 0,00 0,00 spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych: Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 3 z 6
1) W pozycji 2 "Przyjźni ludzie dl przyjznej energii" w rmch progrmu "Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie, w limitch wydtków w 2011 roku zwiększ się środki włsne bieżące o kwotę 41,92 zł w celu zbezpieczeni środków opłceni kosztów bnkowych projektu. Powyższego zwiększeni dokonuje się n podstwie Zrządzeni Nr 0161/37/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 20 pździernik 2011 roku. W związku z powyższym, o tę smą kwotę zwiększeniu uległy łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 2) W pozycji 6 "Zdrowe wyzwni dl Europy" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie COMENIUS dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie, w limitch wydtków w 2011 roku zwiększ się środki włsne bieżące o kwotę 133,49 zł plnowne n pokrycie różnic kursowych powstłych w związku z relizcją projektu. Powyższego zmniejszeni dokonuje się n podstwie Zrządzeni Nr 0161/37/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 20 pździernik 2011 roku. W związku z powyższym, o tę smą kwotę zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 3) W pozycji 17 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: "Interktywn mp problemów społecznych Bielsk Biłej, zmniejszeniu uległ limit zobowiązń o kwotę 218.891,81 zł w związku z zngżowniem tych środków, 4) W pozycji 18 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Budownie kultury współdziłni instytucji z obszru ztrudnieni i integrcji społecznej poprzez wspólne tworzenie mp problemów i zsobów środowisk loklnego n przykłdzie mist Bielsk Biłej : w limitch wydtków w 2011 roku Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej zwiększ się o kwotę 975,00 zł środki budżetu pństw bieżące orz zwiększ o kwotę 5.525,00 zł środki UE bieżące. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zwiększ się o kwotę 975,00 zł środki budżetu pństw bieżące orz zwiększ o kwotę 5.525,00 zł środki UE bieżące. Pondto w limitch wydtków w 2013 roku zmniejsz się o kwotę 1.950,00 zł środki budżetu pństw bieżące orz zmniejsz o kwotę 11.050,00 zł środki UE bieżące, w limitch wydtków w 2012 roku Powitowego Urzędu Prcy zwiększ się o kwotę 30,00 zł środki włsne bieżące orz w limitch wydtków w 2013 roku zmniejsz się o kwotę 18.695,00 zł środki włsne bieżące., W wyniku powyższych zmin zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe o kwotę 18.665,00 zł orz limit zobowiązń o kwotę 216.142,00 zł. Powyższych zmin dokonuje się w związku z przesunięcimi wielkości wydtków w poszczególnych ltch ujętych w szczegółowym budżecie projektu, 5) W pozycji 20 Złożono wniosek o dofinnsownie projektu Integrcj brnży turystycznej w celu wdrożeni innowcyjnych dziłń Turystyczn Inicjtyw Klstrow Bielsk Biłej. Celem projektu jest integrcj podmiotów szeroko pojętej brnży turystycznej w celu wyminy wiedzy i doświdczeń orz udrożnieni knłów trnsferu innowcji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjtywę Klstrową Bielsk Biłej, zmieni się opis w kolumnie Nzw przedsięwzięci i cel w związku z omyłkowym zpisem. Pondto w limitch wydtków w 2012 roku wykreśl się środki UE bieżące w kwocie 370.825,00 zł i środki UE mjątkowe w kwocie 83.270,00 zł, ntomist w limitch wydtków w 2013 roku wykreśl się środki UE bieżące w kwocie 541.255,00 zł. Powyższe kwoty zostły omyłkowo zpisne, gdyż n etpie skłdni wniosku wymgny jest jedynie wkłd włsny do projektu. W wyniku powyższej zminyłączne nkłdy finnsowe i limit zobowiązń uległy zmniejszeniu o kwotę 995.350,00 zł. 6) Dodnie pozycji 28 Ogólnopolsk Inicjtyw The North Fce Explore Fund prtnerski projekt ztytułowny Komps relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 4 w Bielsku Biłej w związku z uzyskniem dofinnsowni i zwrciem umowy w dniu 28 pździernik 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 12.000,00 zł. Pondto wprowdz się w limitch wydtków w 2011 roku środki włsne bieżące w wysokości 100,00 zł z przeznczeniem n obsługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/37/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 20 pździernik 2011 roku; II. Część b) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 4 Wykonnie świetlnej dekorcji świątecznej ulic Bielsk Biłej. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetrgu i podpisniem umowy n relizcję zdni zmniejsz się: łączne nkłdy finnsowe o kwotę 176.992,70 zł, Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 4 z 6
środki włsne bieżące w 2011 r. o kwotę 73.496,35, środki włsne bieżące w 2011 r. o kwotę 73.496,35, orz limit zobowiązń o kwotę 470.000,00 zł, 2. Pozycj 23 Dokumentcj przyszłościow. W limitch wydtków w 2011 r. zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 10.824,00 zł koszty wykonni dokumentcji projektowo kosztorysowej dl zbezpieczeni przeciwpożrowego DPS Hospicjum, które ujęte zostną w kosztch rozpoczynjącej się inwestycji związnej wykonniem w/w zbezpieczeń przeciwpożrowych. Jednocześnie zmniejsz się łączne nkłdy finnsowe, 3. Pozycj 31 Termomodernizcj budynku wrz z nprwą konstrukcji ścin Przedszkol Nr 51 przy ul.dywizji Kościuszkowskiej. W limitch wydtków w 2012 r. wprowdz się pozycję środki pozostłe mjątkowe (pożyczk z WFOŚiGW) w związku z plnownym zciągnięciem pożyczki w wysokości 370.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Ktowicch n docieplenie przegród zewnętrznych i wyminę stolrki okiennej i drzwi zewnętrznych relizownych w rmch w/w zdni, 4. Pozycj 32 Informtyzcj Wydziłu Geodezji i Krtogrfii Urzędu Miejskiego w Bielsku Biłej. Zmniejsz się limit zobowiązń o kwotę 682.650,00 zł w związku z zngżowniem tych środków, 5. Pozycj 33 Rozbudow przejść dl pieszych pod ul.3 Mj, ul.pistowską orz Plcu Chrobrego. W limitch wydtków w 2011 r. zwiększ się środki włsne mjątkowe o kwotę 156.874,48 zł w związku z plnownym zwiększeniem zkresu robót w bieżącym roku. Jednocześnie zwiększ się łączne nkłdy finnsowe; Złączniku Nr 3 Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jestniezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczjąpoz rok budżetowy : W pozycji 13 Przechowywnie pojzdów przewożących mteriły niebezpieczne usuniętych z terenu Mist Bielsk Biłej n prkingu strzeżonym" zmieni się limit zobowiązń z kwoty 19.600,00 zł do kwoty 1.960,00 zł. Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 5 z 6
Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 6 z 6
Złączniki binrne Złącznik nr 1 do Uchwły Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf Złącznik nr 3 do Uchwły Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy Zlcznik3.pdf